CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS VI.3 FIDC RESPONSABILIDADE LTDA

Patrimônio líquido de R$ 23,6 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 23,4 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 23,6 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 23,9 mi

Cotistas

9

soma das séries

Subordinação de 27,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 6,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 23,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 6,4 mi100,0%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 00,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 315 mil5,0%
• 31–60 dR$ 326 mil5,2%
• 61–90 dR$ 320 mil5,1%
• 91–120 dR$ 313 mil5,0%
• 121–150 dR$ 306 mil4,9%
• 151–180 dR$ 301 mil4,8%
• 181–360 dR$ 1,6 mi25,6%
• 361–720 dR$ 1,5 mi24,3%
• 721–1080 dR$ 830 mil13,2%
• > 1080 dR$ 439 mil7,0%

1,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 74 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 74 mil100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 7,3 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 7,3 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 6,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 209 mil3,3%
• 2º maiorR$ 80 mil1,3%
• 3º maiorR$ 74 mil1,2%
• 4º maiorR$ 30 mil0,5%
• 5º maiorR$ 25 mil0,4%
• 6º maiorR$ 20 mil0,3%
• 7º maiorR$ 17 mil0,3%
• 8º maiorR$ 17 mil0,3%
• 9º maiorR$ 17 mil0,3%
• 10º maiorR$ 16 mil0,3%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.