CP MASTER FI EM COTAS DE FIDCS - RESP. LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 399,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 414,7 mi e devolveu R$ 18,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 399,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 399,3 mi

Cotistas

8

soma das séries

Subordinação de 23,1% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 399,3 mi; R$ 399,0 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.