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Patrimônio líquido de R$ 491 mil em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 498 mil e devolveu R$ 4 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 491 mil

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 544 mil

Cotistas

3

soma das séries

Subordinação de 27,8% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 501 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 514 mil.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 501 mil100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 347 mil100,0%

30,6% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 153 mil).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 153 mil100,0%

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.