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Patrimônio líquido de R$ 32,8 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 32,8 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 32,9 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 30,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 32,4 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 20 mi65,6%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 7,6 mi25,3%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 2,8 mi9,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 14 mi45,7%
• 31–60 dR$ 11 mi36,3%
• 61–90 dR$ 2,1 mi6,9%
• 91–120 dR$ 1,1 mi3,6%
• 121–150 dR$ 662 mil2,2%
• 151–180 dR$ 403 mil1,3%
• 181–360 dR$ 1,1 mi3,5%
• 361–720 dR$ 109 mil0,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 19,9 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 695 mil e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 19,9 mi

Recompras · 12 m

R$ 695 mil

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

3 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 13,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 42,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 4 mi13,3%
• 2º maiorR$ 3 mi10,0%
• 3º maiorR$ 2,5 mi8,4%
• 4º maiorR$ 1,7 mi5,5%
• 5º maiorR$ 1,6 mi5,4%
• 6º maiorR$ 1,6 mi5,2%
• 7º maiorR$ 1,5 mi5,1%
• 8º maiorR$ 1,2 mi4,0%
• 9º maiorR$ 1,1 mi3,5%
• 10º maiorR$ 958 mil3,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.