AQUARIUS CONSIGNADO PRIVADO FIDC DE RESP LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 155,4 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 155,4 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 155,6 mi

Cotistas

37

soma das séries

Subordinação de 31,2% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 127,0 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 146,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 127 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 7,7 mi6,1%
• 31–60 dR$ 8,9 mi7,0%
• 61–90 dR$ 8,9 mi7,0%
• 91–120 dR$ 8,5 mi6,7%
• 121–150 dR$ 48 mil0,0%
• 151–180 dR$ 16 mi12,4%
• 181–360 dR$ 30 mi24,0%
• 361–720 dR$ 36 mi28,8%
• 721–1080 dR$ 9,5 mi7,5%
• > 1080 dR$ 452 mil0,4%

0,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 1,0 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 871 mil84,3%
• 31–60 dR$ 163 mil15,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 129,0 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 129,0 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.