CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO EM COTAS DO BLESS ALLOCATION FI EM COTAS DE FUNDO

Patrimônio líquido de R$ 13,2 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 14,3 mi e devolveu R$ 1,3 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 13,2 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 13,2 mi

Cotistas

7

soma das séries

Subordinação de 4,6% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

— em direitos creditórios em —, dentro de uma carteira de R$ 13,2 mi; R$ 13,2 mi em cotas de outros FIDCs.

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.