MATA ATLÂNTICA FIDC

Patrimônio líquido de R$ 26,8 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 26,4 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 26,8 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 26,8 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 62,4% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 22,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 26,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 8,2 mi35,9%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 6,5 mi28,5%
• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4,1 mi17,9%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 4,1 mi17,8%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 456 mil2,0%
• 31–60 dR$ 413 mil1,8%
• 61–90 dR$ 397 mil1,7%
• 91–120 dR$ 1,1 mi5,0%
• 121–150 dR$ 1,4 mi6,3%
• 151–180 dR$ 1,4 mi6,3%
• 181–360 dR$ 8,8 mi38,6%
• 361–720 dR$ 5,9 mi25,8%
• 721–1080 dR$ 1,3 mi5,8%
• > 1080 dR$ 1,5 mi6,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 22,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 22,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 35,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 8,2 mi35,9%
• 2º maiorR$ 6,5 mi28,5%
• 3º maiorR$ 4,1 mi17,9%
• 4º maiorR$ 4,1 mi17,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.