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Patrimônio líquido de R$ 37,7 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 37,7 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 37,7 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 37,8 mi

Cotistas

3

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

R$ 37,8 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 37,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 38 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 721–1080 dR$ 38 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 37,7 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 37,7 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

O administrador não identificou cedentes no informe mensal. A identificação só existe desde 11/2019 e, na prática, aparece só quem tem 10% ou mais dos direitos creditórios: fundos multicedente pulverizados ficam sem lista.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 38 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.