SUMUP SMART V FIDC SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO DE

Patrimônio líquido de R$ 360,3 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 360,3 mi e devolveu R$ 1,7 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 360,3 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 360,3 mi

Cotistas

16

soma das séries

Subordinação de 2,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 164,9 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 360,3 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 165 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 50 mi30,0%
• 31–60 dR$ 19 mi11,6%
• 61–90 dR$ 15 mi9,2%
• 91–120 dR$ 18 mi11,0%
• 121–150 dR$ 13 mi7,8%
• 151–180 dR$ 12 mi7,0%
• 181–360 dR$ 39 mi23,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 164,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 164,4 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 52,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 96,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 86 mi52,1%
• 2º maiorR$ 53 mi31,9%
• 3º maiorR$ 8,8 mi5,3%
• 4º maiorR$ 7,8 mi4,7%
• 5º maiorR$ 3,9 mi2,4%
• 6º maiorR$ 2,3 mi1,4%
• 7º maiorR$ 2,1 mi1,3%
• 8º maiorR$ 1,3 mi0,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.