F3 KATHARISTÍS FIDC
F3 KATHARISTÍS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9 mi
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- F3 Rock Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Informes
- 09/2026 – 09/2026
09/2026
cadastro CVM
cadastro CVM
1 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 16,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 16,9 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 16,9 mi
- Há 12 meses
- —
- Ativo total
- R$ 17,0 mi
- Cotistas
- 2
09/2026
soma das séries
R$ 17 mibarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
Subordinação de 26,0% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.
Valor das cotas por classe · 09/2026
Total R$ 17 mi
26,0%cotas subordinadas e mezanino ÷ patrimônio das cotas
Carteira
R$ 4,5 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 17,0 mi.
Por tipo de recebível · 09/2026
- Financeiropasse o mouse para detalharR$ 4,5 mi100,0%
A vencer, por prazo · 09/2026
- 721–1080 dR$ 4,5 mi100,0%
Cedentes
1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 75.476.959/0001-05 sem balanço no site | 26,5% | R$ 1,2 mi | 09/2026 – hoje |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)