MONTE SIÃO III FIDC

Patrimônio líquido de R$ 20,0 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 20,0 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 20,0 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 20,1 mi

Cotistas

4

soma das séries

Subordinação de 30,3% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

R$ 4,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 20,1 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 4,1 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 31–60 dR$ 676 mil16,5%
• 61–90 dR$ 703 mil17,1%
• 91–120 dR$ 739 mil18,0%
• 121–150 dR$ 683 mil16,6%
• 151–180 dR$ 493 mil12,0%
• 181–360 dR$ 811 mil19,7%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 4,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 4,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 34,4% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 84,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 1,4 mi34,4%
• 2º maiorR$ 678 mil16,5%
• 3º maiorR$ 524 mil12,8%
• 4º maiorR$ 437 mil10,6%
• 5º maiorR$ 398 mil9,7%
• 6º maiorR$ 332 mil8,1%
• 7º maiorR$ 323 mil7,9%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.