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Patrimônio líquido de R$ 1,0 bi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 1,0 bi e devolveu R$ 3,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 1,0 bi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 1,0 bi

Cotistas

13

soma das séries

Subordinação de 1,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

—

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 256,6 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,0 bi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Cartão de créditoR$ 257 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 91 mi35,5%
• 31–60 dR$ 48 mi18,7%
• 61–90 dR$ 32 mi12,4%
• 91–120 dR$ 26 mi10,3%
• 121–150 dR$ 17 mi6,6%
• 151–180 dR$ 13 mi5,0%
• 181–360 dR$ 29 mi11,4%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 256,6 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 256,6 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 22,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 80,5% (09/2026).

• 1º maiorR$ 59 mi22,8%
• 2º maiorR$ 42 mi16,2%
• 3º maiorR$ 40 mi15,5%
• 4º maiorR$ 36 mi14,0%
• 5º maiorR$ 31 mi12,0%
• 6º maiorR$ 22 mi8,6%
• 7º maiorR$ 9,2 mi3,6%
• 8º maiorR$ 7,6 mi3,0%
• 9º maiorR$ 4,7 mi1,8%
• 10º maiorR$ 4,6 mi1,8%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.