FIDC CASH FLOW MULTISSEGMENTOS

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• InfoEm 12 meses o cedente recomprou ou substituiu R$ 110,7 mi em direitos creditórios (24,1% da carteira média). Pode esconder inadimplência que não aparece no fundo.

Patrimônio líquido de R$ 638,5 mi em 09/2026 (+39,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 8,3 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 638,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 456,6 mi

+39,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 639,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

30,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 550,2 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 639,8 mi; R$ 47,8 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• IndustrialR$ 551 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 9,4 mi1,7%
• 31–60 dR$ 15 mi2,7%
• 61–90 dR$ 27 mi5,0%
• 91–120 dR$ 63 mi11,5%
• 121–150 dR$ 76 mi13,8%
• 151–180 dR$ 19 mi3,5%
• 181–360 dR$ 3,3 mi0,6%
• 361–720 dR$ 8780,0%
• 721–1080 dR$ 111 mi20,3%
• > 1080 dR$ 225 mi40,9%

0,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,2 mi), contra 0,8% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 1,2 mi52,0%
• 31–60 dR$ 424 mil18,8%
• 61–90 dR$ 272 mil12,1%
• 91–120 dR$ 248 mil11,0%
• 121–150 dR$ 111 mil4,9%
• 151–180 dR$ 25 mil1,1%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 856,1 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 110,7 mi e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 856,1 mi

Recompras · 12 m

R$ 110,7 mi

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 61,1% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 63,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 336 mi61,1%
• 2º maiorR$ 5,9 mi1,1%
• 3º maiorR$ 2 mi0,4%
• 4º maiorR$ 1,8 mi0,3%
• 5º maiorR$ 1,1 mi0,2%
• 6º maiorR$ 874 mil0,2%
• 7º maiorR$ 709 mil0,1%
• 8º maiorR$ 582 mil0,1%
• 9º maiorR$ 573 mil0,1%
• 10º maiorR$ 516 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.