Beta
ICCI11
Debênture de Icatu Servicos de Administracao Previdenciaria e Consultoria S.A. · 34.138.610/0001-78 · 1ª emissão, série única · ISIN BRISAPDBS000
- Vencida
- DI + 1,85%
- Quirografária
- Situação
- Vencida
- Remuneração
- DI + 1,85%
- Vencimento
- 24/09/2026
- Último negócio
- 100,0% da curva
em 24/09/2026
juros a cada 6 meses
emitida em 24/09/2021
14/05/2024
Mercado secundário
Beta
Último negócio em 14/05/2024 a 100,00% da curva (PU médio R$ 1.016,23). Nos últimos 12 meses: R$ 0,00 negociados em 0 negócios, em 0 dias.
100,0%▲ 0% em 1A14 mai 2024
Os negócios são do balcão da B3, publicados pelo SND.
›Negócios dia a dia (13)
| Data | Quantidade | Negócios | PU médio | % da curva |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | 382 | 2 | R$ 1.016,23 | 100,00% |
| 07/05/2024 | 578 | 2 | R$ 1.013,85 | 100,00% |
| 26/04/2024 | 470 | 2 | R$ 1.010,97 | 100,00% |
| 25/04/2024 | 60.448 | 2 | R$ 1.010,49 | 100,00% |
| 19/04/2024 | 304 | 2 | R$ 1.008,57 | 100,00% |
| 05/04/2024 | 108 | 2 | R$ 1.003,80 | 100,00% |
| 27/03/2024 | 98 | 2 | R$ 1.000,95 | 100,00% |
| 21/03/2024 | 18.058 | 2 | R$ 1.064,58 | 100,00% |
| 04/03/2024 | 240 | 2 | R$ 1.057,79 | 100,00% |
| 04/01/2024 | 10 | 2 | R$ 1.036,80 | 100,00% |
Termos da emissão
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- Data de emissão
- 24/09/2021
- Vencimento
- 24/09/2026
- Início da rentabilidade
- 30/09/2021
- Remuneração
- DI + 1,85%
- Critério de cálculo
- Padrão - SND
- Pagamento de juros
- a cada 6 meses · carência até 24/03/2022
- Amortização
- a cada 12 meses · Percentual variável sobre o valor nominal atualizado em períodos uniformes · carência até 24/09/2024
- Garantia
- Quirografária
- Classe e forma
- Simples · Escritural
- Valor nominal na emissão
- R$ 1.000,00
- Valor emitido
- R$ 270,0 mi
- Resgate antecipado
- Permitido pela escritura
- Registro na CVM
- DISPENSA ICVM 476/09 · 28/09/2021
- Aprovação
- AGE 2021-09-20
- Agente fiduciário
- Pentagono S/A DTVM
- Banco mandatário
- Itau Unibanco S.A.
- Coordenador líder
- Banco Itau-Bba S/A
Quanto ainda deve
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Série encerrada em 24/09/2026.
- Resgatada: 270.000 (100%)
Pagamentos
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Eventos já vencidos
| Data | Evento | PU do evento | Situação |
|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | Resgate Total Antecipado | R$ 1.000,00 | pago |
| 15/07/2024 | Juros | R$ 36,77 | pago |
| 25/03/2024 | Juros | R$ 65,59 | pago |
| 25/09/2023 | Juros | R$ 75,17 | pago |
| 24/03/2023 | Juros | R$ 74,64 | pago |
| 26/09/2022 | Juros | R$ 73,24 | pago |
“Não liquidado na B3” quer dizer que o pagamento não passou pela B3 (pode ter sido pago fora dela); “inadimplente” é o registro do SND de que o emissor não pagou.
Emissora
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Icatu Servicos de Administracao Previdenciaria e Consultoria S.A. tem balanço no Balanços.AI. Tem outras 1 séries no SND, 1 vivas.
| Série | Vencimento | Remuneração | Saldo |
|---|---|---|---|
| ISAP12 | 10/07/2029 | DI + 1,15% | R$ 470,0 mi |
Fontes · atualizado em 24/10/2026
- SND / debentures.com.br — características, eventos, inadimplências, repactuações — competência 2026-10-24
- SND / debentures.com.br — preços de negociação (B3 balcão) — competência 2026-10-22