ISAP12
Debênture de Icatu Servicos de Administracao Previdenciaria e Consultoria S.A. · 34.138.610/0001-78 · 2ª emissão, série única · ISIN BRISAPDBS018
- Viva
- DI + 1,15%
- Quirografária
- Saldo em mercado
- R$ 470,0 mi
- Remuneração
- DI + 1,15%
- Vencimento
- 10/07/2029
- Último negócio
- 100,7% da curva
470.000 unidades
juros a cada 6 meses
emitida em 10/07/2024
09/09/2026
Mercado secundário
Último negócio em 09/09/2026 a 100,65% da curva (PU médio R$ 1.030,74). Nos últimos 12 meses: R$ 5,7 mi negociados em 8 negócios, em 4 dias.
100,7%09 set 2026
Os negócios são do balcão da B3, publicados pelo SND.
›Negócios dia a dia (5)
| Data | Quantidade | Negócios | PU médio | % da curva |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | 2.226 | 2 | R$ 1.030,74 | 100,65% |
| 24/07/2026 | 540 | 2 | R$ 1.008,34 | 100,26% |
| 10/04/2026 | 2.764 | 2 | R$ 1.039,91 | 100,29% |
| 09/03/2026 | 2 | 2 | R$ 1.026,02 | 100,30% |
| 22/10/2025 | 190.768 | 28 | R$ 1.049,69 | 100,44% |
Termos da emissão
- Data de emissão
- 10/07/2024
- Vencimento
- 10/07/2029
- Início da rentabilidade
- 12/07/2024
- Remuneração
- DI + 1,15%
- Critério de cálculo
- Padrão - SND
- Pagamento de juros
- a cada 6 meses · carência até 10/01/2025
- Amortização
- a cada 12 meses · Percentual variável sobre o valor nominal atualizado em períodos uniformes · carência até 10/07/2027
- Garantia
- Quirografária
- Classe e forma
- Simples · Escritural
- Valor nominal na emissão
- R$ 1.000,00
- Valor emitido
- R$ 470,0 mi
- Resgate antecipado
- Permitido pela escritura
- Registro na CVM
- AUT/DEB/PRI/2024/422 · 11/07/2024
- Aprovação
- AGE 2024-07-03
- Agente fiduciário
- Pentagono S/A DTVM
- Banco mandatário
- Itau Unibanco S.A.
- Coordenador líder
- Itau Unibanco Holding S.A.
Quanto ainda deve
R$ 470,0 mi em mercado: 470.000 de 470.000 unidades emitidas, a R$ 1.000,00 cada (valor nominal atualizado em 23/10/2026). Não inclui juros acumulados.
- Em mercado: 470.000 (100%)
Pagamentos
Próximos eventos
| Data | Evento | Taxa / % |
|---|---|---|
| 11/01/2027 | Juros · DI | 1,1500% |
| 12/07/2027 | Juros · DI | 1,1500% |
| 12/07/2027 | Amortização · VNA VAR/UNIF | 33,3300% |
| 10/01/2028 | Juros · DI | 1,1500% |
| 10/07/2028 | Juros · DI | 1,1500% |
| 10/07/2028 | Amortização · VNA VAR/UNIF | 50,0000% |
Eventos já vencidos
| Data | Evento | PU do evento | Situação |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | Juros | R$ 74,81 | pago |
| 12/01/2026 | Juros | R$ 79,99 | pago |
| 10/07/2025 | Juros | R$ 71,36 | pago |
| 10/01/2025 | Juros | R$ 58,98 | pago |
“Não liquidado na B3” quer dizer que o pagamento não passou pela B3 (pode ter sido pago fora dela); “inadimplente” é o registro do SND de que o emissor não pagou.
Emissora
Icatu Servicos de Administracao Previdenciaria e Consultoria S.A. tem balanço no Balanços.AI. Tem outras 1 séries no SND, 0 vivas.
| Série | Vencimento | Remuneração | Saldo |
|---|---|---|---|
| ICCI11encerrada | 24/09/2026 | DI + 1,85% | — |
- SND / debentures.com.br — características, eventos, inadimplências, repactuações — competência 2026-10-24
- SND / debentures.com.br — preços de negociação (B3 balcão) — competência 2026-10-22