CVMInformações TrimestraisRef. 2013110 páginasCódigo CVM 22616Versão 1Recebida em 07/05/2013valores em R$ mil

ITR 31/03/2013 de BANCO BTG PACTUAL S.A.

Name: ITR 31/03/2013 de BANCO BTG PACTUAL S.A.
Creator: BANCO BTG PACTUAL S.A.

BANCO BTG PACTUAL S.A. · CNPJ 30.306.294/0001-45

BANCO BTG PACTUAL S.A.

CNPJ 30.306.294/0001-45

ITR 31/03/2013

Exercício 2013

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Metadados

Empresa: BANCO BTG PACTUAL S.A.
CNPJ: 30.306.294/0001-45
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 110
Ano de referência: 2013*
Publicado em: 07/05/2013 — CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:57:39

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Conta a conta · CVM

IndividualConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	31/03/2013	31/12/2012	Var.
1	Ativo Total	102.550.127	86.720.231	18,3%
1.01	Ativo Circulante	84.463.631	72.857.865	15,9%
1.01.01	Disponibilidades	505.947	188.402	168,5%
1.01.02	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	38.895.927	24.290.470	60,1%
1.01.02.01	Aplicações no mercado aberto	36.538.579	22.380.445	63,3%
1.01.02.02	Aplicações em depósitos interfinanceiros	2.357.348	1.910.025	23,4%
1.01.03	Títulos e Valores Mobiliários	33.608.506	38.997.680	−13,8%
1.01.03.01	Carteira própria	20.003.163	22.361.124	−10,5%
1.01.03.02	Vinculados a compromissos de recompra	6.184.835	9.191.601	−32,7%
1.01.03.03	Instrumentos financeiros derivativos	4.096.104	6.004.493	−31,8%
1.01.03.04	Vinculados à prestação de garantias	2.295.349	1.338.865	71,4%
1.01.03.05	Títulos objeto de operações compromissadas de livre movimentação	1.029.055	48.082	2.040,2%
1.01.03.06	Vinculados ao Banco Central	0	53.515	−100,0%
1.01.04	Relações Interfinanceiras	420.944	473.130	−11,0%
1.01.04.01	Créditos vinculados - Depósitos no Banco Central	408.124	472.502	−13,6%
1.01.04.02	Correspondentes	11.363	628	1.709,4%
1.01.04.03	Pagamentos e recebimentos a liquidar	1.457	0	—
1.01.05	Relações Interdependências	0	0	—
1.01.06	Operações de Crédito	2.725.146	3.082.188	−11,6%
1.01.06.01	Operações de crédito - setor privado	2.840.557	3.065.658	−7,3%
1.01.06.02	Provisão para perdas em operações de crédito	−134.682	−139.283	3,3%
1.01.06.03	Operações de crédito cedidas	19.271	155.813	−87,6%
1.01.07	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.01.08	Outros Créditos	8.286.668	5.804.749	42,8%
1.01.08.01	Carteira de câmbio	4.935.902	1.952.190	152,8%
1.01.08.02	Rendas a receber	59.005	128.642	−54,1%
1.01.08.03	Negociação e intermediação de valores	1.925.702	1.910.006	0,8%
1.01.08.04	Diversos	1.412.347	1.861.556	−24,1%
1.01.08.05	Provisão para perdas em outros créditos	−46.480	−47.823	2,8%
1.01.08.06	Créditos por avais ou Fianças	192	178	7,9%
1.01.09	Outros Valores e Bens	20.493	21.246	−3,5%
1.01.09.01	Outros valores e bens	20.452	20.467	−0,1%
1.01.09.02	Investimentos temporários	0	0	—
1.01.09.03	Despesas antecipadas	10.721	11.459	−6,4%
1.01.09.04	Provisão para desvalorização	−10.680	−10.680	0,0%
1.02	Ativo Realizável a Longo Prazo	10.796.989	6.491.161	66,3%
1.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	542.801	873.021	−37,8%
1.02.01.01	Aplicações no mercado aberto	28.172	865.209	−96,7%
1.02.01.02	Aplicações em depósitos interfinanceiros	514.629	7.812	6.487,7%
1.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	743.608	250.326	197,1%
1.02.02.01	Instrumentos financeiros derivativos	743.608	250.326	197,1%
1.02.03	Relações Interfinanceiras	1.853	1.853	0,0%
1.02.03.01	SFH - Sistema Financeiro da Habitação	1.853	1.853	0,0%
1.02.04	Relações Interdependências	0	0	—
1.02.05	Operações de Crédito	7.104.048	3.675.034	93,3%
1.02.05.01	Operações de crédito - setor privado	7.172.450	3.717.211	93,0%
1.02.05.02	Provisão para perdas em operação de crédito	−68.402	−42.177	−62,2%
1.02.06	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.02.07	Outros Créditos	2.389.569	1.678.617	42,4%
1.02.07.01	Carteira de câmbio	0	0	—
1.02.07.02	Negociação e intermediação de valores	51	52	−1,9%
1.02.07.03	Diversos	2.394.245	1.680.091	42,5%
1.02.07.04	Provisão para perdas em outros créditos	−4.727	−1.526	−209,8%
1.02.07.05	Rendas a receber	0	0	—
1.02.08	Outros Valores e Bens	15.110	12.310	22,7%
1.02.08.01	Despesas Antecipadas	15.110	12.310	22,7%
1.03	Ativo Permanente	7.289.507	7.371.205	−1,1%
1.03.01	Investimentos	7.126.673	7.214.021	−1,2%
1.03.01.01	Dependências no Exterior	0	0	—
1.03.01.02	Participações em Controladas	7.048.991	7.139.851	−1,3%
1.03.01.02.01	Participações em Controladas - no país	4.653.469	6.100.117	−23,7%
1.03.01.02.02	Participações em Controladas - no exterior	2.395.522	1.039.734	130,4%
1.03.01.03	Participações em Coligadas e Equiparadas	0	0	—
1.03.01.04	Outros Investimentos	80.549	77.037	4,6%
1.03.01.04.01	Outros investimentos	80.549	77.037	4,6%
1.03.01.05	Provisão para Perdas	−2.867	−2.867	0,0%
1.03.01.05.01	Provisão para perdas	−2.867	−2.867	0,0%
1.03.02	Imobilizado de Uso	69.394	68.692	1,0%
1.03.02.01	Outras imobilizações de uso	114.744	110.913	3,5%
1.03.02.02	Depreciações acumuladas	−45.350	−42.221	−7,4%
1.03.03	Imobilizado de Arrendamento	0	0	—
1.03.04	Intangível	84.874	79.198	7,2%
1.03.04.01	Outros ativos intangíveis	99.551	90.822	9,6%
1.03.04.02	Amortização acumulada	−14.677	−11.624	−26,3%
1.03.05	Diferido	8.566	9.294	−7,8%
1.03.05.01	Gastos com organização e expansão	28.703	28.703	0,0%
1.03.05.02	Amortização acumulada	−20.137	−19.409	−3,8%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2013	31/12/2012	Var.
2	Passivo Total	102.550.127	86.720.231	18,3%
2.01	Passivo Circulante	73.035.587	60.581.941	20,6%
2.01.01	Depósitos	14.294.958	14.182.212	0,8%
2.01.01.01	Depósitos à vista	492.473	285.476	72,5%
2.01.01.02	Depósitos interfinanceiros - ligadas	405.245	418.261	−3,1%
2.01.01.03	Depósitos interfinanceiros	476.776	578.706	−17,6%
2.01.01.04	Depósitos à prazo	12.920.464	12.899.769	0,2%
2.01.01.05	Outros depósitos	0	0	—
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	40.967.563	30.417.440	34,7%
2.01.02.01	Carteira própria	5.949.393	9.170.806	−35,1%
2.01.02.02	Carteira de terceiros	23.302.875	17.399.974	33,9%
2.01.02.03	Carteira de livre movimentação	11.715.295	3.846.660	204,6%
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	4.440.843	2.926.735	51,7%
2.01.03.01	Recursos de letras imobiliárias	2.616.115	1.758.467	48,8%
2.01.03.02	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	1.824.728	1.168.268	56,2%
2.01.04	Relações Interfinanceiras	6.455	389	1.559,4%
2.01.04.01	Recebimentos e pagamentos a liquidar	6.455	389	1.559,4%
2.01.05	Relações Interdependências	0	0	—
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	1.322.539	1.394.768	−5,2%
2.01.06.01	Empréstimos no exterior	1.322.539	1.394.768	−5,2%
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	10.046	8.527	17,8%
2.01.07.01	Instituições Oficiais	10.046	8.527	17,8%
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.01.09	Outras Obrigações	11.993.183	11.651.870	2,9%
2.01.09.01	Instrumentos financeiros derivativos	4.256.967	6.139.795	−30,7%
2.01.09.02	Cobrança e arrecadação e assemelhados	7.371	4.222	74,6%
2.01.09.03	Carteira de câmbio	4.487.582	1.413.910	217,4%
2.01.09.04	Sociais e estatutárias	306.715	839.563	−63,5%
2.01.09.05	Fiscais e previdenciárias	344.195	441.051	−22,0%
2.01.09.06	Negociação e intermediação de valores	2.174.799	2.421.115	−10,2%
2.01.09.07	Diversas	415.554	392.214	6,0%
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	18.828.724	15.957.877	18,0%
2.02.01	Depósitos	1.657.340	1.755.806	−5,6%
2.02.01.01	Depósitos a prazo	1.605.343	1.707.434	−6,0%
2.02.01.02	Depósitos interfinanceiros	51.997	48.372	7,5%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	166.689	209.565	−20,5%
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	8.097.572	5.561.448	45,6%
2.02.03.01	Recursos de letras imobiliárias	4.439.024	4.055.599	9,5%
2.02.03.02	Obrigações por títulos e valores mobiliários no exterior	3.658.548	1.505.849	143,0%
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	0	—
2.02.05	Relações Interdependências	0	0	—
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	0	0	—
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	522.636	501.441	4,2%
2.02.07.01	FINAME	522.636	501.441	4,2%
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.02.09	Outras Obrigações	8.384.487	7.929.617	5,7%
2.02.09.01	Instrumentos financeiros derivativos	860.847	429.991	100,2%
2.02.09.02	Carteira de câmbio	0	0	—
2.02.09.03	Sociais e estatutárias	0	0	—
2.02.09.04	Fiscais e previdenciárias	644.543	618.247	4,3%
2.02.09.05	Negociação e intermediação de valores	0	2.800	−100,0%
2.02.09.06	Diversas	565.494	632.470	−10,6%
2.02.09.07	Dívida subordinada	6.313.603	6.246.109	1,1%
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	134.714	111.917	20,4%
2.03.01	Resultado de Exercícios Futuros	134.714	111.917	20,4%
2.05	Patrimônio Líquido	10.551.102	10.068.496	4,8%
2.05.01	Capital Social Realizado	6.406.863	6.406.863	0,0%
2.05.01.01	Capital Social domiciliado no país	4.510.876	4.510.876	0,0%
2.05.01.02	Capital Social domiciliado no exterior	1.895.987	1.843.499	2,8%
2.05.01.03	Aumento de capital	0	52.488	−100,0%
2.05.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	0	—
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	0	—
2.05.04	Reservas de Lucro	3.661.633	3.661.633	0,0%
2.05.04.01	Legal	0	326.039	−100,0%
2.05.04.02	Estatutária	0	2.044.244	−100,0%
2.05.04.03	Para Contingências	0	0	—
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	0	1.291.350	−100,0%
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	0	—
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	0	0	—
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	—
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	—
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	—
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	482.606	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2013	31/03/2012	Var.
3.01	Receitas da Intermediação Financeira	2.103.639	1.998.511	5,3%
3.01.01	Operações de crédito	235.376	125.368	87,7%
3.01.02	Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	1.642.363	1.638.733	0,2%
3.01.03	Resultado com instrumentos financeiros derivativos	196.287	168.338	16,6%
3.01.04	Resultado de operações de câmbio	24.097	43.291	−44,3%
3.01.05	Resultado de aplicações compulsórias	5.516	22.781	−75,8%
3.02	Despesas da Intermediação Financeira	−1.113.538	−1.203.123	7,4%
3.02.01	Operações de captação no mercado	−1.018.192	−1.211.981	16,0%
3.02.02	Operações de empréstimos e repasses	−47.036	25.613	−283,6%
3.02.03	Provisão para operações de crédito	−48.310	−16.755	−188,3%
3.03	Resultado Bruto Intermediação Financeira	990.101	795.388	24,5%
3.04	Outras Despesas/Receitas Operacionais	−59.999	42.400	−241,5%
3.04.01	Receitas de Prestação de Serviços	198.325	140.758	40,9%
3.04.02	Despesas de Pessoal	−53.015	−55.954	5,3%
3.04.03	Outras Despesas Administrativas	−118.063	−58.026	−103,5%
3.04.04	Despesas Tributárias	−62.957	−52.876	−19,1%
3.04.05	Outras Receitas Operacionais	41.060	29.675	38,4%
3.04.06	Outras Despesas Operacionais	−14.385	−23.147	37,9%
3.04.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	−50.964	61.970	−182,2%
3.05	Resultado Operacional	930.102	837.788	11,0%
3.06	Resultado Não Operacional	996	−18	5.633,3%
3.06.01	Receitas	0	0	—
3.06.02	Despesas	0	−18	100,0%
3.07	Resultado Antes Tributação/Participações	931.098	837.770	11,1%
3.08	Provisão para IR e Contribuição Social	−280.538	−129.534	−116,6%
3.08.01	Provisão para imposto de renda	−173.635	−80.993	−114,4%
3.08.02	Provisão para contribuição social	−106.903	−48.541	−120,2%
3.09	IR Diferido	−89.414	−134.010	33,3%
3.09.01	Ativo fiscal diferido	−89.414	−134.010	33,3%
3.10	Participações/Contribuições Estatutárias	−78.540	−173.394	54,7%
3.10.01	Participações	−78.540	−173.394	54,7%
3.10.02	Contribuições	0	0	—
3.11	Reversão dos Juros sobre Capital Próprio	0	0	—
3.13	Lucro/Prejuízo do Período	482.606	400.832	20,4%
3.99	Lucro por Ação - (R$ / Ação)	0	0	5,9%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2013	31/03/2012	Var.
4.01	Lucro Líquido do Período	482.606	400.832	20,4%
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
4.03	Resultado Abrangente do Período	482.606	400.832	20,4%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2013	31/03/2012	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	3.065.222	1.540.397	99,0%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	57.888	−57.718	200,3%
6.01.01.01	Resultado de participações em controladas	44.451	−61.970	171,7%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	13.437	4.252	216,0%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2.524.728	1.197.283	110,9%
6.01.02.01	Aumento/redução em aplicações interfinanceiras de liquidez	−7.386.025	−6.576.018	−12,3%
6.01.02.02	Aumento/redução em títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos	3.443.918	−2.749.312	225,3%
6.01.02.03	Aumento/redução em operações de créditos	−3.071.972	469.580	−754,2%
6.01.02.04	Aumento/redução em outros créditos e outros valores	−3.141.271	−1.795.296	−75,0%
6.01.02.05	Aumento/redução em relações interfinanceiras	4.609	−182.710	102,5%
6.01.02.06	Aumento/redução em outras obrigações	2.180.659	1.786.913	22,0%
6.01.02.07	Aumento/redução em resultados de exercícios futuros	22.797	−3.003	859,1%
6.01.02.08	Aumento/redução em depósitos	14.281	286.176	−95,0%
6.01.02.09	Aumento/redução em captações no mercado aberto	10.507.247	9.430.529	11,4%
6.01.02.10	Aumento/redução em obrigações por empréstimos e repasses	−49.515	530.424	−109,3%
6.01.03	Outros	482.606	400.832	20,4%
6.01.03.01	Lucro líquido do período	482.606	400.832	20,4%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	23.807	−29.877	179,7%
6.02.01	Aquisição de participações societárias	0	−16.863	100,0%
6.02.02	Dividendos	0	10.500	−100,0%
6.02.03	Aquisição de imobilizado	0	−21.895	100,0%
6.02.04	Aquisição de intangível	−12.577	−1.639	−667,4%
6.02.05	Alienação de imobilizado de uso	0	20	−100,0%
6.02.06	Alienação de investimentos	39.896	0	—
6.02.07	Aquisição de investimentos	−3.512	0	—
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	4.117.726	504.864	715,6%
6.03.01	Aumento/redução em recursos de aceites e emissão de títulos	4.050.232	504.864	702,2%
6.03.02	Dividendos	0	0	—
6.03.03	Dividas subordinadas	67.494	0	—
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7.206.755	2.015.384	257,6%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	15.206.103	13.774.023	10,4%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	22.412.858	15.789.407	41,9%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2013	31/03/2012	Var.
7.01	Receitas	2.281.324	2.129.024	7,2%
7.01.01	Intermediação Financeira	2.103.639	1.998.511	5,3%
7.01.02	Prestação de Serviços	198.325	140.758	40,9%
7.01.03	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	−48.310	−16.755	−188,3%
7.01.04	Outras	27.670	6.510	325,0%
7.02	Despesas de Intermediação Financeira	−1.065.228	−1.186.368	10,2%
7.03	Insumos Adquiridos de Terceiros	−96.637	−47.481	−103,5%
7.03.01	Materiais, Energia e Outros	−1.092	−9.271	88,2%
7.03.02	Serviços de Terceiros	−95.545	−38.210	−150,1%
7.03.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.03.04	Outros	0	0	—
7.04	Valor Adicionado Bruto	1.119.459	895.175	25,1%
7.05	Retenções	−6.924	−4.252	−62,8%
7.05.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−6.924	−4.252	−62,8%
7.05.02	Outras	0	0	—
7.06	Valor Adicionado Líquido Produzido	1.112.535	890.923	24,9%
7.07	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	−50.964	61.970	−182,2%
7.07.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	−50.964	61.970	−182,2%
7.07.02	Outros	0	0	—
7.08	Valor Adicionado Total a Distribuir	1.061.571	952.893	11,4%
7.09	Distribuição do Valor Adicionado	1.061.571	952.893	11,4%
7.09.01	Pessoal	123.567	229.348	−46,1%
7.09.01.01	Remuneração Direta	115.062	218.642	−47,4%
7.09.01.02	Benefícios	5.663	8.398	−32,6%
7.09.01.03	F.G.T.S.	2.842	2.308	23,1%
7.09.01.04	Outros	0	0	—
7.09.02	Impostos, Taxas e Contribuições	440.896	316.420	39,3%
7.09.02.01	Federais	426.742	312.627	36,5%
7.09.02.02	Estaduais	0	0	—
7.09.02.03	Municipais	14.154	3.793	273,2%
7.09.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	14.502	6.293	130,4%
7.09.03.01	Aluguéis	14.502	6.293	130,4%
7.09.03.02	Outras	0	0	—
7.09.04	Remuneração de Capitais Próprios	482.606	400.832	20,4%
7.09.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.09.04.02	Dividendos	0	0	—
7.09.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	482.606	400.832	20,4%
7.09.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Participação dos Não Controladores
5.01Saldo Inicial	6.406.863	3.661.633	0	10.068.496
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0
5.03Saldo Ajustado	6.406.863	3.661.633	0	10.068.496
5.04Lucro / Prejuízo do Período	0	0	482.606	482.606
5.05Destinações	0	0	0	0
5.05.01Dividendos	0	0	0	0
5.05.02Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0
5.05.03Outras Destinações	0	0	0	0
5.06Realização de Reservas de Lucros	0	0	0	0
5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0	0
5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	0	0
5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	0	0
5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	0	0
5.08Aumento/Redução do Capital Social	0	0	0	0
5.09Constituição/Realização Reservas Capital	0	0	0	0
5.10Ações em Tesouraria	0	0	0	0
5.11Outras Transações de Capital	0	0	0	0
5.12Outros	0	0	0	0
5.13Saldo Final	6.406.863	3.661.633	482.606	10.551.102

Exercício encerrado em 31/03/2013; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

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RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - ITRAos Acionistas e Administradores doBanco BTG Pactual S.A.São Paulo - SP IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas do Banco BTG Pactual S.A. ("Banco"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2013, que compreendem o balanço patrimonial individual e consolidado em 31 de março de 2013 e as respectivas demonstrações individuais e consolidadas do resultado, para o período de três meses findo naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa individual e consolidado para o período de três meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras einternacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. ConclusãoCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuaise consolidadas acima referidas, incluídas nas Informações Trimestrais - ITR, não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR).ÊnfaseEm 31 de março de 2013, a controlada em conjunto Banco Panamericano S.A., possui créditos tributários de imposto de renda e contribuição social, no montante de R$ 2.681 milhões, reconhecidos substancialmente com base em projeções financeiras e plano de negócios revistos em 31 de dezembro de 2012 e aprovados pelo seu Conselho de Administração. A realização desses créditos tributários depende da materialização dessas projeções e do plano de negócios na forma como aprovadas pelos órgãos da Administração do Banco Panamericano S.A.Outros assuntosRevisamos, também, as informações intermediárias individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA), referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2013, preparadas sob a responsabilidade da administração do Banco, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e considerada como informação suplementar pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 07 de maio de 2013.ERNST & YOUNG TERCOAuditores Independentes S.S.CRC 2SP 015.199/O-6Emerson MorelliFlávio Serpejante PeppeContador CRC - SP 249.401/O-4 Contador CRC - 1SP 172.167/O-6

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

BANCO BTG PACTUAL S.A.Companhia AbertaCNPJ/MF 30.306.294/0001-45 NIRE 33.300.000.402ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOREALIZADA EM 07 DE MAIO DE 20131.DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 07 de maio de 2013, às 12:30 horas, originada na sede social do Banco BTG Pactual S.A. ("Banco BTG Pactual" ou "Companhia"), na Praia de Botafogo n.º 501, 6º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: A convocação foi formalmente enviada a todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, com a antecedência superior a 48 (quarenta e oito horas), conforme determina o Art. 9º, parágrafo 1º, do Estatuto Social. Compareceram os Srs. André Santos Esteves, Persio Arida, Marcelo Kalim, Roberto Balls Sallouti, Cláudio Eugênio S. Galeazzi, John Huw Gwili Jenkins, William Thomas Royan, John Joseph Oros e Juan Carlos Garcia Canizares. 3.MESA: Presidiu os trabalhos o Sr. André Santos Esteves, presidente do conselho de administração, que convidou a mim, Marcelo Kalim, para secretariá-lo.4.DELIBERAÇÕES TOMADAS: (i)revisou, discutiu e concorda com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Banco BTG Pactual S.A., relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2013, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a partir de diretrizes contábeis emanadas das Leis n.o 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), com alterações introduzidas pelas Leis n.º 11.638/07 e n.º 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários.(ii)revisou, discutiu e concorda com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre a revisão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Banco BTG Pactual S.A., relativas ao trimestre findo em 31 de março de 2013, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN, a partir de diretrizes contábeis emanadas das Leis n.o 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e n.º 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), com alterações introduzidas pelas Leis n.º 11.638/07 e n.º 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários.5.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada esta reunião do conselho de administração, da qual foi lavrada esta ata, que, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros presentes do conselho de administração. (a.a.) André Santos Esteves - presidente do conselho de administração, Marcelo Kalim - secretário da reunião do conselho de administração, e os demais membros, os Srs. Persio Arida, Roberto Balls Sallouti, Cláudio Eugênio S. Galeazzi, John Huw Gwili Jenkins, William Thomas Royan, John Joseph Oros e Juan Carlos Garcia CanizaresRio de Janeiro, 07 de maio de 2013.Confere com o original,Lavrado em livro próprioAndré Santos EstevesPresidenteMarcelo KalimSecretário

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.