BR - CVMInformações TrimestraisRef. 2023132 páginasCódigo CVM 25682Versão 1Recebida em 13/11/2023valores em R$ mil
ITR 30/09/2023 de CM HOSPITALAR S.A.
CM HOSPITALAR S.A. · CNPJ 12.420.164/0001-57
CM HOSPITALAR S.A.
CNPJ 12.420.164/0001-57
ITR 30/09/2023
Exercício 2023
Carregando…
Preparando pré-visualização do PDF…
Documentos maiores podem levar alguns segundos.
Metadados
- Empresa
- CM HOSPITALAR S.A.
- CNPJ
- 12.420.164/0001-57
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 132
- Ano de referência
- 2023*
- Publicado em
- 13/11/2023 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:06
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202611/08/2026
- ITR 31/03/202614/05/2026
- DFP 2025 (v2)02/04/2026
- Demonstrações Financeiras06/03/2026
- DFP 202505/03/2026
- ITR 30/09/202511/11/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVMConta a conta, como entregue à CVM.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 9.962.151 | 9.559.624 | 4,2% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 5.958.878 | 5.633.112 | 5,8% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.033.892 | 1.042.558 | −0,8% |
| 1.01.01.01 | Caixa e bancos | 100.903 | 194.972 | −48,2% |
| 1.01.01.02 | Aplicações Financeiras | 932.989 | 847.586 | 10,1% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 660.420 | 973.494 | −32,2% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 660.420 | 973.494 | −32,2% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 660.420 | 973.494 | −32,2% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 2.107.207 | 2.028.015 | 3,9% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 2.107.207 | 2.028.015 | 3,9% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 1.732.343 | 1.293.644 | 33,9% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 275.681 | 151.781 | 81,6% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 275.681 | 151.781 | 81,6% |
| 1.01.06.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar | 56.622 | 38.265 | 48,0% |
| 1.01.06.01.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar - Indébitos Tributários | 29.207 | 27.355 | 6,8% |
| 1.01.06.01.03 | Outros Tributos a Recuperar | 189.852 | 86.161 | 120,3% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 149.335 | 143.620 | 4,0% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 149.335 | 143.620 | 4,0% |
| 1.01.08.03.01 | Outros ativos | 149.335 | 132.971 | 12,3% |
| 1.01.08.03.02 | Direito de reembolso | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.03 | Dividendos a receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.04 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.05 | Transação com partes relacionadas | 0 | 10.649 | −100,0% |
| 1.01.08.03.06 | Ativos mantidos para venda | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 4.003.273 | 3.926.512 | 2,0% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 865.703 | 856.110 | 1,1% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 7.642 | 2.804 | 172,5% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 7.642 | 2.804 | 172,5% |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 389.115 | 305.768 | 27,3% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 389.115 | 305.768 | 27,3% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 468.946 | 547.538 | −14,4% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Outros ativos | 53.336 | 79.737 | −33,1% |
| 1.02.01.10.04 | Tributos a Recuperar | 144.321 | 152.141 | −5,1% |
| 1.02.01.10.05 | Depósitos judiciais | 92.748 | 176.827 | −47,5% |
| 1.02.01.10.06 | Direito de reembolso | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.07 | Direito de Uso em Arrendamento | 178.541 | 129.716 | 37,6% |
| 1.02.01.10.08 | Transação com partes relacionadas | 0 | 9.117 | −100,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 13.618 | 13.123 | 3,8% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 13.618 | 13.123 | 3,8% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 13.618 | 13.123 | 3,8% |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 490.918 | 438.478 | 12,0% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 490.918 | 438.478 | 12,0% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 2.633.034 | 2.618.801 | 0,5% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 2.633.034 | 2.618.801 | 0,5% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Outros | 2.633.034 | 2.618.801 | 0,5% |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 9.962.151 | 9.559.624 | 4,2% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 2.925.878 | 3.215.396 | −9,0% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 126.181 | 100.550 | 25,5% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 126.181 | 100.550 | 25,5% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 1.479.186 | 1.927.286 | −23,3% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 1.462.774 | 1.907.473 | −23,3% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 16.412 | 19.813 | −17,2% |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 90.216 | 56.634 | 59,3% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 24.505 | 24.419 | 0,4% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 12.221 | 13.243 | −7,7% |
| 2.01.03.01.02 | Pis e Cofins a Recolher | 5.159 | 2.469 | 109,0% |
| 2.01.03.01.03 | Outros | 7.125 | 8.707 | −18,2% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 64.087 | 30.423 | 110,7% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 1.624 | 1.792 | −9,4% |
| 2.01.03.03.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 431.119 | 275.483 | 56,5% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 114.026 | 124.421 | −8,4% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 50.049 | 74.453 | −32,8% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 63.977 | 49.968 | 28,0% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 317.093 | 151.062 | 109,9% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 799.176 | 855.443 | −6,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 799.176 | 855.443 | −6,6% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 3.563 | 86.071 | −95,9% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Adiantamento de clientes | 52.616 | 48.089 | 9,4% |
| 2.01.05.02.05 | Outros | 75.188 | 127.802 | −41,2% |
| 2.01.05.02.06 | Fornecedores - reverse factoring | 460.045 | 200.058 | 130,0% |
| 2.01.05.02.07 | Tributos a recolher parcelados | 2.929 | 2.955 | −0,9% |
| 2.01.05.02.09 | Obrigações com ex-acionistas da subsidiária | 8.074 | 70.170 | −88,5% |
| 2.01.05.02.10 | Passivo de arrendamento | 74.234 | 54.655 | 35,8% |
| 2.01.05.02.11 | Obrigações por aquisição de investimento | 101.794 | 242.713 | −58,1% |
| 2.01.05.02.12 | Instrumentos financeiros derivativos | 20.733 | 22.930 | −9,6% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.05 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 3.906.837 | 4.063.786 | −3,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.886.966 | 3.056.954 | −5,6% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 368.927 | 215.632 | 71,1% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 200.262 | 3.186 | 6.185,7% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 168.665 | 212.446 | −20,6% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 2.518.039 | 2.841.322 | −11,4% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 892.609 | 902.676 | −1,1% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 892.609 | 902.676 | −1,1% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Outros Passivos | 8.849 | 11.666 | −24,1% |
| 2.02.02.02.04 | Tributos a recolher | 13.795 | 6.570 | 110,0% |
| 2.02.02.02.05 | Tributos a recolher parcelados | 1.940 | 9.625 | −79,8% |
| 2.02.02.02.06 | Obrigações por aquisição de investimento | 648.142 | 708.920 | −8,6% |
| 2.02.02.02.08 | Passivo de arrendamento | 127.992 | 92.961 | 37,7% |
| 2.02.02.02.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 20.848 | 1.891 | 1.002,5% |
| 2.02.02.02.10 | Obrigações com ex-acionistas da subsidiária | 71.043 | 71.043 | 0,0% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 59.788 | 57.368 | 4,2% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 59.788 | 57.368 | 4,2% |
| 2.02.04 | Provisões | 67.474 | 46.788 | 44,2% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 67.474 | 46.788 | 44,2% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 67.474 | 46.788 | 44,2% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisões para contigências | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 3.129.436 | 2.280.442 | 37,2% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 2.549.392 | 1.771.044 | 43,9% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | −269.544 | −241.462 | −11,6% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 849.588 | 750.860 | 13,1% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 52.319 | 52.319 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 797.269 | 698.541 | 14,1% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 8.178.688 | 6.119.772 | 33,6% | 2.844.813 | 2.273.699 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −6.864.733 | −5.127.033 | −33,9% | −2.417.978 | −1.903.291 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.313.955 | 992.739 | 32,4% | 426.835 | 370.408 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −795.974 | −611.244 | −30,2% | −259.209 | −238.167 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −196.017 | −171.969 | −14,0% | −65.369 | −58.366 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −637.665 | −419.164 | −52,1% | −199.648 | −170.296 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 9.934 | −7.006 | 241,8% | 10.016 | −6.775 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 46.298 | 10.556 | 338,6% | 4.808 | 1.506 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −17.322 | −21.225 | 18,4% | −8.701 | −3.323 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −1.202 | −2.436 | 50,7% | −315 | −913 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 517.981 | 381.495 | 35,8% | 167.626 | 132.241 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −409.821 | −211.876 | −93,4% | −146.334 | −99.645 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 100.244 | 514.217 | −80,5% | 19.872 | 137.817 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −510.065 | −726.093 | 29,8% | −166.206 | −237.462 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 108.160 | 169.619 | −36,2% | 21.292 | 32.596 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −9.487 | 26.935 | −135,2% | −14.977 | 21.275 |
| 3.08.01 | Corrente | −97.457 | −73.600 | −32,4% | −23.925 | −22.141 |
| 3.08.02 | Diferido | 87.970 | 100.535 | −12,5% | 8.948 | 43.416 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 98.673 | 196.554 | −49,8% | 6.315 | 53.871 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 98.673 | 196.554 | −49,8% | 6.315 | 53.871 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 1 | −51,3% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 1 | −51,3% | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 98.673 | 196.554 | −49,8% | 6.315 | 53.871 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 98.673 | 196.554 | −49,8% | 6.315 | 53.871 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −417.828 | −55.287 | −655,7% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 692.885 | 610.194 | 13,6% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido | 98.673 | 196.554 | −49,8% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 193.681 | 122.285 | 58,4% |
| 6.01.01.03 | Resultado na alienação de imobilizado e intangível | 2.737 | 3.875 | −29,4% |
| 6.01.01.04 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | −9.934 | 7.006 | −241,8% |
| 6.01.01.05 | Correção monetária sobre aquisições de investimentos | 62.875 | 43.208 | 45,5% |
| 6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 335.289 | 204.632 | 63,8% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivos de arrendamento | 15.504 | 7.430 | 108,7% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para contingências | 20.686 | −5.311 | 489,5% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 35.210 | 44.268 | −20,5% |
| 6.01.01.10 | Participação nos (lucros) prejuízos de controlada | 1.202 | 2.436 | −50,7% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perdas de estoques | 6.275 | 8.568 | −26,8% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda | 9.487 | −26.935 | 135,2% |
| 6.01.01.13 | Ganho de processos fiscais | 0 | −8.153 | 100,0% |
| 6.01.01.14 | Obrigações com ex-acionistas da subsidiária | 0 | 7.121 | −100,0% |
| 6.01.01.15 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 5.643 | 3.210 | 75,8% |
| 6.01.01.16 | Avaliação de valor justo das obrigações por aquisição de investimentos | −67.775 | 0 | — |
| 6.01.01.17 | Ganho em participação de controladas | −16.668 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −767.685 | −501.711 | −53,0% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | −57.040 | −145.064 | 60,7% |
| 6.01.02.02 | Estoques | −434.651 | −117.868 | −268,8% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | −115.402 | 45.981 | −351,0% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 84.079 | 20.411 | 311,9% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | −3.252 | −179.019 | 98,2% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | −458.007 | −226.585 | −102,1% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 21.497 | 17.826 | 20,6% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | −15.171 | −66.056 | 77,0% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | 4.527 | 38.755 | −88,3% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | −54.252 | −32.115 | −68,9% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores - reverse factoring | 259.987 | 142.023 | 83,1% |
| 6.01.03 | Outros | −343.028 | −163.770 | −109,5% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos empréstimos e debêntures | −299.526 | −128.279 | −133,5% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | −43.502 | −35.491 | −22,6% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −162.425 | −1.341.623 | 87,9% |
| 6.02.01 | Aquisição de investimentos, liquido de caixa | −73.886 | −996.503 | 92,6% |
| 6.02.02 | Pagamento pela aquisição de investimentos | −160.392 | −111.294 | −44,1% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | −93.698 | −80.904 | −15,8% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | −85.400 | −45.295 | −88,5% |
| 6.02.05 | Aumento de capital de controlada | 0 | 0 | — |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 0 | 0 | — |
| 6.02.07 | Aplicações financeiras | 313.047 | −81.951 | 482,0% |
| 6.02.08 | Caixa decorrente de incorporação | 0 | 0 | — |
| 6.02.09 | Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária | −62.096 | −25.676 | −141,8% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 571.558 | 564.778 | 1,2% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 232.354 | 0 | — |
| 6.03.02 | Captação de debêntures | 0 | 991.588 | −100,0% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | −90.793 | −167.420 | 45,8% |
| 6.03.04 | Captação de debêntures | −192.000 | −48.000 | −300,0% |
| 6.03.05 | Pagamento de passivos de arrendamento | −49.202 | −31.346 | −57,0% |
| 6.03.06 | Recompra de ações | 0 | −40.448 | 100,0% |
| 6.03.07 | Mútuo concedido (recebido) a controlada/investida | 19.766 | −10.570 | 287,0% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos | 0 | −45.000 | 100,0% |
| 6.03.09 | Juros sobre capital próprio pagos | −74.742 | −67.985 | −9,9% |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | −33.725 | −620 | −5.339,5% |
| 6.03.11 | Transferência conta garantida | 0 | −5.136 | 100,0% |
| 6.03.12 | Pagamento de derivativos | −18.448 | −10.285 | −79,4% |
| 6.03.13 | Pagamento de programa Phantom Shares | 0 | 0 | — |
| 6.03.14 | Aumento de capital social em decorrência de emissão de ações | 778.348 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −8.695 | −832.132 | 99,0% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.042.558 | 1.364.846 | −23,6% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.033.863 | 532.714 | 94,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 9.271.972 | 6.813.612 | 36,1% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 9.174.008 | 6.806.453 | 34,8% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 88.030 | 14.165 | 521,5% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 9.934 | −7.006 | 241,8% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −5.820.744 | −4.531.788 | −28,4% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −5.374.961 | −4.227.130 | −27,2% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −445.783 | −304.658 | −46,3% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 3.451.228 | 2.281.824 | 51,2% |
| 7.04 | Retenções | −193.681 | −122.285 | −58,4% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −193.681 | −122.285 | −58,4% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 3.257.547 | 2.159.539 | 50,8% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 99.042 | 511.781 | −80,6% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −1.202 | −2.436 | 50,7% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 100.244 | 514.217 | −80,5% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 3.356.589 | 2.671.320 | 25,7% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 3.356.589 | 2.671.320 | 25,7% |
| 7.08.01 | Pessoal | 372.661 | 269.673 | 38,2% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 280.201 | 213.528 | 31,2% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 70.669 | 38.380 | 84,1% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 21.791 | 17.765 | 22,7% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 2.362.648 | 1.459.235 | 61,9% |
| 7.08.02.01 | Federais | 483.300 | 353.024 | 36,9% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 1.867.257 | 1.098.965 | 69,9% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 12.091 | 7.246 | 66,9% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 522.607 | 745.857 | −29,9% |
| 7.08.03.01 | Juros | 493.344 | 711.152 | −30,6% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 18.685 | 23.337 | −19,9% |
| 7.08.03.03 | Outras | 10.578 | 11.368 | −6,9% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 98.673 | 196.555 | −49,8% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 98.673 | 196.555 | −49,8% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 | 0 | — |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.771.044 | −241.462 | 750.860 | 0 | 0 | 2.280.442 | 0 | 2.280.442 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.771.044 | −241.462 | 750.860 | 0 | 0 | 2.280.442 | 0 | 2.280.442 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 778.348 | −28.082 | 55 | 0 | 0 | 750.321 | 0 | 750.321 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 778.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.348 | 0 | 778.348 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | −33.725 | 0 | 0 | 0 | −33.725 | 0 | −33.725 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Recompra de ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.09Movimentação reflexa de controladas | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 |
| 5.04.10Plano de remuneração | 0 | 5.643 | 0 | 0 | 0 | 5.643 | 0 | 5.643 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 98.673 | 0 | 98.673 | 0 | 98.673 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 98.673 | 0 | 98.673 | 0 | 98.673 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 2.549.392 | −269.544 | 750.915 | 98.673 | 0 | 3.129.436 | 0 | 3.129.436 |
Exercício encerrado em 30/09/2023; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 9.095.059 | 8.079.339 | 12,6% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 4.714.688 | 3.201.706 | 47,3% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 872.795 | 856.562 | 1,9% |
| 1.01.01.01 | Caixa e bancos | 34.394 | 16.338 | 110,5% |
| 1.01.01.02 | Aplicações financeiras | 838.401 | 840.224 | −0,2% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 469.546 | 462.655 | 1,5% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 469.546 | 462.655 | 1,5% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 469.546 | 462.655 | 1,5% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 1.814.854 | 1.039.509 | 74,6% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 1.814.854 | 1.039.509 | 74,6% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 1.132.469 | 572.197 | 97,9% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 209.237 | 52.285 | 300,2% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 209.237 | 52.285 | 300,2% |
| 1.01.06.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar | 59.271 | 33.912 | 74,8% |
| 1.01.06.01.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Recuperar - Indébitos Tributários | 8.390 | 305 | 2.650,8% |
| 1.01.06.01.03 | Outros Tributos a Recuperar | 141.576 | 18.068 | 683,6% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 215.787 | 218.498 | −1,2% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 215.787 | 218.498 | −1,2% |
| 1.01.08.03.01 | Outros ativos | 177.525 | 87.799 | 102,2% |
| 1.01.08.03.02 | Direito de reembolso | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.03 | Dividendos a receber | 0 | 97.938 | −100,0% |
| 1.01.08.03.04 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.05 | Transação com partes relacionadas | 38.262 | 32.761 | 16,8% |
| 1.01.08.03.06 | Títulos e valor mobiliários | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 4.380.371 | 4.877.633 | −10,2% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 673.964 | 453.932 | 48,5% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 7.642 | 2.804 | 172,5% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 7.642 | 2.804 | 172,5% |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 375.537 | 270.260 | 39,0% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 375.537 | 270.260 | 39,0% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 290.785 | 180.868 | 60,8% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Outros ativos | 27.498 | 47.973 | −42,7% |
| 1.02.01.10.04 | Tributos a Recuperar | 99.117 | 34.338 | 188,7% |
| 1.02.01.10.05 | Depósitos judiciais | 60.684 | 28.068 | 116,2% |
| 1.02.01.10.06 | Direito de reembolso | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.07 | Direito de Uso em Arrendamento | 103.486 | 61.372 | 68,6% |
| 1.02.01.10.08 | Transação com partes relacionadas | 0 | 9.117 | −100,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 2.403.690 | 4.188.844 | −42,6% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 2.403.690 | 4.188.844 | −42,6% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 13.618 | 13.123 | 3,8% |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 2.390.072 | 4.175.721 | −42,8% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 245.451 | 127.509 | 92,5% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 245.451 | 127.509 | 92,5% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 1.057.266 | 107.348 | 884,9% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 1.057.266 | 107.348 | 884,9% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Outros | 1.057.266 | 107.348 | 884,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 9.095.059 | 8.079.339 | 12,6% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 2.441.437 | 2.103.615 | 16,1% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 61.839 | 48.614 | 27,2% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 61.839 | 48.614 | 27,2% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 1.311.959 | 1.282.818 | 2,3% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 1.304.577 | 1.280.851 | 1,9% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores Nacionais | 1.071.096 | 1.142.957 | −6,3% |
| 2.01.02.01.02 | Fornecedores Nacionais - Partes Relacionadas | 233.481 | 137.894 | 69,3% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 7.382 | 1.967 | 275,3% |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 42.763 | 10.985 | 289,3% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 3.532 | 5.015 | −29,6% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Pis e Cofins a Recolher | 5 | 216 | −97,7% |
| 2.01.03.01.03 | Outros | 3.527 | 4.799 | −26,5% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 39.143 | 5.860 | 568,0% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 88 | 110 | −20,0% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 346.199 | 151.062 | 129,2% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 29.106 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 29.106 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 317.093 | 151.062 | 109,9% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 678.677 | 610.136 | 11,2% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 678.677 | 610.136 | 11,2% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 74.742 | −100,0% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Adiantamento de clientes | 39.896 | 17.225 | 131,6% |
| 2.01.05.02.05 | Outros | 81.390 | 61.416 | 32,5% |
| 2.01.05.02.06 | Fornecedores - reverse factoring | 408.740 | 127.042 | 221,7% |
| 2.01.05.02.07 | Tributos a recolher parcelados | 2.115 | 316 | 569,3% |
| 2.01.05.02.08 | Fornecedores partes relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.09 | Obrigações com ex-acionistas da subsidiária | 8.074 | 70.170 | −88,5% |
| 2.01.05.02.10 | Passivo de arrendamento | 36.668 | 16.512 | 122,1% |
| 2.01.05.02.11 | Obrigações por aquisição de investimento | 101.794 | 242.713 | −58,1% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 3.524.186 | 3.695.282 | −4,6% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.694.968 | 2.841.322 | −5,2% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 176.929 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 176.929 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 2.518.039 | 2.841.322 | −11,4% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 806.585 | 834.166 | −3,3% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 806.585 | 834.166 | −3,3% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Outros Passivos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Tributos a recolher | 13.795 | 0 | — |
| 2.02.02.02.05 | Tributos a recolher parcelados | 1.763 | 974 | 81,0% |
| 2.02.02.02.06 | Obrigações por aquisição de investimento | 638.570 | 708.920 | −9,9% |
| 2.02.02.02.08 | Passivo de arrendamento | 81.414 | 53.229 | 53,0% |
| 2.02.02.02.10 | Obrigações com ex-acionistas da subsidiária | 71.043 | 71.043 | 0,0% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 22.633 | 19.794 | 14,3% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 22.633 | 19.794 | 14,3% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 22.633 | 19.794 | 14,3% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 3.129.436 | 2.280.442 | 37,2% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 2.549.392 | 1.771.044 | 43,9% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | −269.544 | −241.462 | −11,6% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 849.588 | 750.860 | 13,1% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 52.319 | 52.319 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 797.269 | 698.541 | 14,1% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 5.769.033 | 3.367.566 | 71,3% | 2.031.034 | 1.208.206 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −5.211.231 | −2.987.305 | −74,4% | −1.840.843 | −1.065.396 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 557.802 | 380.261 | 46,7% | 190.191 | 142.810 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −191.649 | −92.052 | −108,2% | −103.335 | −34.580 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −91.744 | −67.474 | −36,0% | −32.699 | −21.372 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −279.206 | −212.942 | −31,1% | −87.773 | −86.698 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 5.001 | −182 | 2.847,8% | 4.931 | 77 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 108.548 | 4.865 | 2.131,2% | 3.253 | 1.108 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −4.706 | −11.802 | 60,1% | −865 | −1.221 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 70.458 | 195.483 | −64,0% | 9.818 | 73.526 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 366.153 | 288.209 | 27,0% | 86.856 | 108.230 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −365.396 | −169.422 | −115,7% | −127.036 | −85.243 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 58.777 | 80.187 | −26,7% | 22.088 | 24.845 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −424.173 | −249.609 | −69,9% | −149.124 | −110.088 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 757 | 118.787 | −99,4% | −40.180 | 22.987 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 97.916 | 77.767 | 25,9% | 46.495 | 30.884 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 327 | −100,0% | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 97.916 | 77.440 | 26,4% | 46.495 | 30.884 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 98.673 | 196.554 | −49,8% | 6.315 | 53.871 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 98.673 | 196.554 | −49,8% | 6.315 | 53.871 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 1 | −51,3% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 1 | −51,3% | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 98.673 | 196.554 | −49,8% | 6.315 | 53.871 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 98.673 | 196.554 | −49,8% | 6.315 | 53.871 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −452.169 | −346.496 | −30,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 304.664 | 196.277 | 55,2% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido | 98.673 | 196.554 | −49,8% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 55.743 | 17.531 | 218,0% |
| 6.01.01.03 | Resultado na alienação de imobilizado e intangível | 895 | 484 | 84,9% |
| 6.01.01.04 | Perda por redução ao valor recuperável de contas a receber | −5.001 | 182 | −2.847,8% |
| 6.01.01.05 | Correção monetária sobre aquisições de investimentos | 62.478 | 43.208 | 44,6% |
| 6.01.01.06 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 334.288 | 192.920 | 73,3% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre passivos de arrendamento | 7.540 | 3.311 | 127,7% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para contingências | −4.286 | −1.476 | −190,4% |
| 6.01.01.09 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.10 | Participação nos (lucros) prejuízos de controlada | −70.458 | −195.483 | 64,0% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perdas de estoques | 1.508 | 6.483 | −76,7% |
| 6.01.01.12 | Imposto de renda | −97.916 | −77.767 | −25,9% |
| 6.01.01.13 | Ganho de processos fiscais | 0 | −1 | 100,0% |
| 6.01.01.14 | Obrigações com ex-acionistas da subsidiária | 0 | 7.121 | −100,0% |
| 6.01.01.15 | Opções Outorgadas Reconhecidas | 5.643 | 3.210 | 75,8% |
| 6.01.01.16 | Avaliação de valor justo das obrigações por aquisição de investimentos | −67.775 | 0 | — |
| 6.01.01.17 | Ganho em participação de controladas | −16.668 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −463.715 | −435.470 | −6,5% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 176.531 | −205.572 | 185,9% |
| 6.01.02.02 | Estoques | −327.264 | −162.326 | −101,6% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | −115.542 | −17.365 | −565,4% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 13.875 | −2.098 | 761,3% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos | −17.940 | −221.744 | 91,9% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | −448.836 | 19.431 | −2.409,9% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais e trabalhistas | 6.020 | 18.400 | −67,3% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributárias | 25.528 | −5.075 | 603,0% |
| 6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | 4.291 | 17.029 | −74,8% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | −62.076 | 5.874 | −1.156,8% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores - reverse factoring | 281.698 | 117.976 | 138,8% |
| 6.01.03 | Outros | −293.118 | −107.303 | −173,2% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos empréstimos e debêntures | −290.859 | −107.303 | −171,1% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | −2.259 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −198.117 | −1.155.583 | 82,9% |
| 6.02.01 | Aquisição de investimentos, liquido de caixa | −23.348 | −1.012.007 | 97,7% |
| 6.02.02 | Pagamento pela aquisição de investimentos | −160.392 | −111.294 | −44,1% |
| 6.02.03 | Aquisição de imobilizado | −65.823 | −30.386 | −116,6% |
| 6.02.04 | Aquisição de intangível | −67.297 | −38.185 | −76,2% |
| 6.02.05 | Aumento de capital de controlada | 0 | −50.000 | 100,0% |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 117.255 | 0 | — |
| 6.02.07 | Aplicações financeiras | −6.891 | 103.143 | −106,7% |
| 6.02.08 | Caixa decorrente de incorporação | 70.475 | 8.822 | 698,9% |
| 6.02.09 | Valores pagos a ex-acionistas da subsidiária | −62.096 | −25.676 | −141,8% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 666.519 | 796.114 | −16,3% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 197.354 | 0 | — |
| 6.03.02 | Captação de debêntures | 0 | 991.588 | −100,0% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | 0 | −22.839 | 100,0% |
| 6.03.04 | Pagamento de debêntures | −192.000 | −48.000 | −300,0% |
| 6.03.05 | Pagamento de passivos de arrendamento | −12.332 | −5.200 | −137,2% |
| 6.03.06 | Recompra de ações | 0 | −40.448 | 100,0% |
| 6.03.07 | Mútuo concedido (recebido) a controlada/investida | 3.616 | 34.618 | −89,6% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos | 0 | −45.000 | 100,0% |
| 6.03.09 | Juros sobre capital próprio pagos | −74.742 | −67.985 | −9,9% |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | −33.725 | −620 | −5.339,5% |
| 6.03.11 | Transferência conta garantida | 0 | 0 | — |
| 6.03.12 | Pagamento de derivativos | 0 | 0 | — |
| 6.03.13 | Pagamento de programa Phantom Shares | 0 | 0 | — |
| 6.03.14 | Aumento de capital social em decorrência de emissão de ações | 778.348 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 16.233 | −705.965 | 102,3% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 856.562 | 1.156.928 | −26,0% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 872.795 | 450.963 | 93,5% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 6.537.460 | 3.706.763 | 76,4% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 6.450.179 | 3.702.417 | 74,2% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 82.280 | 4.528 | 1.717,1% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 5.001 | −182 | 2.847,8% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −4.478.207 | −2.825.085 | −58,5% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −4.349.105 | −2.695.299 | −61,4% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −129.102 | −129.786 | 0,5% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 2.059.253 | 881.678 | 133,6% |
| 7.04 | Retenções | −55.743 | −17.531 | −218,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −55.743 | −17.531 | −218,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 2.003.510 | 864.147 | 131,8% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 129.235 | 275.670 | −53,1% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 70.458 | 195.483 | −64,0% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 58.777 | 80.187 | −26,7% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 2.132.745 | 1.139.817 | 87,1% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 2.132.745 | 1.139.817 | 87,1% |
| 7.08.01 | Pessoal | 138.614 | 111.961 | 23,8% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 106.525 | 92.112 | 15,6% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 23.153 | 14.009 | 65,3% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 8.936 | 5.840 | 53,0% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 1.468.239 | 576.273 | 154,8% |
| 7.08.02.01 | Federais | 27.861 | −4.894 | 669,3% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 1.438.497 | 578.582 | 148,6% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 1.881 | 2.585 | −27,2% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 427.219 | 255.028 | 67,5% |
| 7.08.03.01 | Juros | 419.090 | 240.889 | 74,0% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 6.819 | 5.637 | 21,0% |
| 7.08.03.03 | Outras | 1.310 | 8.502 | −84,6% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 98.673 | 196.555 | −49,8% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 98.673 | 196.555 | −49,8% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.771.044 | −241.462 | 750.860 | 0 | 0 | 2.280.442 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.771.044 | −241.462 | 750.860 | 0 | 0 | 2.280.442 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 778.348 | −28.082 | 55 | 0 | 0 | 750.321 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 778.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778.348 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | −33.725 | 0 | 0 | 0 | −33.725 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Recompra de ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.09Movimentação reflexa de controladas | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
| 5.04.10Plano de remuneração | 0 | 5.643 | 0 | 0 | 0 | 5.643 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 98.673 | 0 | 98.673 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 98.673 | 0 | 98.673 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 2.549.392 | −269.544 | 750.915 | 98.673 | 0 | 3.129.436 |
Exercício encerrado em 30/09/2023; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
KPMG Auditores Independentes Ltda.R. Xavantes, 54 - 1º andar - Sala 04 - Bairro Atiradores89203-900 - Joinville/SC - BrasilCaixa Postal 2077 - CEP 89201-970 - Joinville/SC - BrasilTelefone +55 (41) 3304-2700kpmg.com.brRelatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITRAos Acionistas, Conselheiros e Administradores daCM Hospitalar S.A.Ribeirão Preto - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da CM Hospitalar S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o CPC 21(R1) e a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossarevisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2023, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.Joinville 10 de novembro de 2023KPMG Auditores Independentes Ltda.CRC SC-000071/F-8Felipe Brutti da SilvaContador CRC RS-083891/O-0 T-SC
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASNos termos da instrução CVM 480/09, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com as demonstrações financeiras relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023.DIRETORIA:Leonardo Almeida Byrro - Diretor PresidenteAndré Augusto Spicciati Pacheco - Vice-Presidente de Estratégia e Novos NegóciosFlavia de Lima Carvalho - Diretora de Relações com Investidores e M&AGuilherme Fonseca Goulart - Diretor FinanceiroRenan de Almeida Hervelha - Diretor ComercialThiago Liska - Diretor Diagnósticos e VacinasFlávio Henrique Santos Leal - Diretor de ServiçosVilson Schvartzman - Vice-Presidente Comercial de Distribuição e Operações Logísticas
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTENos termos da instrução CVM 480/09, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com a opinião expressa no Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras relativas ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023.DIRETORIA:Leonardo Almeida Byrro - Diretor PresidenteAndré Augusto Spicciati Pacheco - Vice-Presidente de Estratégia e Novos NegóciosFlavia de Lima Carvalho - Diretora de Relações com Investidores e M&AGuilherme Fonseca Goulart - Diretor FinanceiroRenan de Almeida Hervelha - Diretor ComercialThiago Liska - Diretor Diagnósticos e VacinasFlávio Henrique Santos Leal - Diretor de ServiçosVilson Schvartzman - Vice-Presidente Comercial de Distribuição e Operações Logísticas
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 322.820.608 | 2.773.600 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 322.820.608 | 2.773.600 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.