BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201893 páginasCódigo CVM 20346Versão 1Recebida em 02/08/2018valores em R$ mil
ITR 30/06/2018 de PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA · CNPJ 45.453.214/0001-51
PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA
CNPJ 45.453.214/0001-51
ITR 30/06/2018
Exercício 2018
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Metadados
- Empresa
- PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA
- CNPJ
- 45.453.214/0001-51
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 93
- Ano de referência
- 2018*
- Publicado em
- 02/08/2018 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:22
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202629/07/2026
- ITR 31/03/202606/05/2026
- DFP 2025 (v2)27/03/2026
- Demonstrações Financeiras26/03/2026
- DFP 202516/03/2026
- ITR 30/09/202529/10/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVMConta a conta, como entregue à CVM.
| Código | Conta | 30/06/2018 | 31/12/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.702.153 | 2.619.492 | 3,2% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.717.386 | 1.645.464 | 4,4% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 194.969 | 193.172 | 0,9% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 460.834 | 463.257 | −0,5% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 460.834 | 463.257 | −0,5% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 682.134 | 630.339 | 8,2% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 273.677 | 271.077 | 1,0% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 273.677 | 271.077 | 1,0% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 105.772 | 87.619 | 20,7% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01.01 | Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 105.772 | 87.619 | 20,7% |
| 1.01.08.03.01 | Adiantamentos | 10.124 | 8.710 | 16,2% |
| 1.01.08.03.02 | Outras contas a receber | 71.225 | 78.906 | −9,7% |
| 1.01.08.03.03 | Instrumentos financeiros | 24.423 | 3 | 814.000,0% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 984.767 | 974.028 | 1,1% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 97.376 | 79.443 | 22,6% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 6.597 | 7.060 | −6,6% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 6.597 | 7.060 | −6,6% |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 62.564 | 43.630 | 43,4% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 62.564 | 43.630 | 43,4% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 28.215 | 28.753 | −1,9% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depositos Judiciais | 18.652 | 18.840 | −1,0% |
| 1.02.01.10.05 | Instrumentos Financeiros | 1.053 | 70 | 1.404,3% |
| 1.02.01.10.06 | Impostos a recuperar | 3.510 | 4.843 | −27,5% |
| 1.02.01.10.07 | Ativo Disponiveis para Venda | 5.000 | 5.000 | 0,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 74.716 | 76.688 | −2,6% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 74.716 | 76.688 | −2,6% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 74.716 | 76.688 | −2,6% |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 134.039 | 136.014 | −1,5% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 117.379 | 119.524 | −1,8% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 16.660 | 16.490 | 1,0% |
| 1.02.04 | Intangível | 678.636 | 681.883 | −0,5% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 678.636 | 681.883 | −0,5% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Marcas e Patentes | 116.897 | 116.896 | 0,0% |
| 1.02.04.01.03 | Software | 3.326 | 3.217 | 3,4% |
| 1.02.04.01.04 | Agio | 473.625 | 474.289 | −0,1% |
| 1.02.04.01.05 | Software em desenvolvimento | 61 | 34 | 79,4% |
| 1.02.04.01.09 | Ponto Comercial / Goodwill | 83.672 | 86.383 | −3,1% |
| 1.02.04.01.10 | Outros | 1.055 | 1.064 | −0,8% |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2018 | 31/12/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 2.702.153 | 2.619.492 | 3,2% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.333.550 | 1.576.748 | −15,4% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 735.620 | 697.801 | 5,4% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 735.620 | 697.801 | 5,4% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 50.733 | 59.699 | −15,0% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 15.927 | 22.672 | −29,8% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 65 | 6.683 | −99,0% |
| 2.01.03.01.02 | Pis e Cofins a Recolher | 3.447 | 3.232 | 6,7% |
| 2.01.03.01.03 | INSS a Recolher | 128 | 182 | −29,7% |
| 2.01.03.01.04 | Refis / Pert | 8.794 | 7.929 | 10,9% |
| 2.01.03.01.05 | Impostos retidos na fonte | 1.991 | 3.111 | −36,0% |
| 2.01.03.01.07 | Outros | 1.502 | 1.535 | −2,1% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 34.435 | 36.686 | −6,1% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 371 | 341 | 8,8% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 494.657 | 715.867 | −30,9% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 494.657 | 715.867 | −30,9% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 321.840 | 363.391 | −11,4% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 172.817 | 352.476 | −51,0% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 52.540 | 103.381 | −49,2% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 52.540 | 103.381 | −49,2% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Salários e Contribuições sociais | 46.833 | 38.245 | 22,5% |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.06 | Outras contas a pagar | 5.707 | 65.136 | −91,2% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 342.187 | 296.812 | 15,3% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 101.276 | 41.338 | 145,0% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 101.276 | 41.338 | 145,0% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 8.915 | 16.395 | −45,6% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 92.361 | 24.943 | 270,3% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 240.911 | 255.474 | −5,7% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 102.548 | 105.250 | −2,6% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 55.775 | 57.257 | −2,6% |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 39.720 | 40.865 | −2,8% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 7.053 | 7.128 | −1,1% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 138.363 | 150.224 | −7,9% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.05 | Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.06 | Outras contas a pagar | 82.062 | 85.972 | −4,5% |
| 2.02.04.02.07 | Impostos e Taxas | 44.913 | 44.737 | 0,4% |
| 2.02.04.02.08 | IR e CS Diferidos | 11.388 | 19.515 | −41,6% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 1.026.416 | 745.932 | 37,6% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.141.483 | 826.549 | 38,1% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | −9.284 | −9.284 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 7.040 | 7.040 | 0,0% |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | −16.367 | −16.367 | 0,0% |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | C.M. do Capital | 43 | 43 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 186.825 | 186.825 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 186.825 | 186.825 | 0,0% |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −280.441 | −245.991 | −14,0% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | −12.167 | −12.167 | 0,0% |
| 2.03.06.01 | Ágio em Transações de Capital | −12.167 | −12.167 | 0,0% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2018 | Acumulado30/06/2017 | Var. | Trimestre01/04/2018 a 30/06/2018 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.996.925 | 2.088.374 | −4,4% | 1.009.107 | 1.045.496 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.661.786 | −1.724.568 | 3,6% | −834.144 | −859.695 |
| 3.02.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.661.786 | −1.724.568 | 3,6% | −834.144 | −859.695 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 335.139 | 363.806 | −7,9% | 174.963 | 185.801 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −313.817 | −356.847 | 12,1% | −154.358 | −181.577 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −300.299 | −338.195 | 11,2% | −148.706 | −169.779 |
| 3.04.02.01 | Gerais e Administrativas | −63.918 | −72.512 | 11,9% | −31.504 | −36.018 |
| 3.04.02.02 | Comerciais e Marketing | −174.105 | −200.795 | 13,3% | −86.997 | −100.881 |
| 3.04.02.03 | Logística e Distribuição | −62.276 | −64.888 | 4,0% | −30.205 | −32.880 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 2.307 | 1.248 | 84,9% | 1.949 | 0 |
| 3.04.04.01 | Receita de Serviços a Fornecedores | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04.02 | Outras Receitas Operacionais | 2.307 | 1.248 | 84,9% | 1.949 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −16.433 | −17.230 | 4,6% | −8.069 | −10.503 |
| 3.04.05.01 | Depreciação e Amortização | −16.433 | −13.473 | −22,0% | −8.069 | −6.746 |
| 3.04.05.02 | Despesas com Colocação de Ações | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05.03 | Outras Despesas Operacionais | 0 | −3.757 | 100,0% | 0 | −3.757 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 608 | −2.670 | 122,8% | 468 | −1.295 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 21.322 | 6.959 | 206,4% | 20.605 | 4.224 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −38.235 | −79.550 | 51,9% | −22.029 | −38.921 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 7.873 | 11.637 | −32,3% | 3.702 | 6.008 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −46.108 | −91.187 | 49,4% | −25.731 | −44.929 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −16.913 | −72.591 | 76,7% | −1.424 | −34.697 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 12.519 | 20.626 | −39,3% | 2.929 | 9.861 |
| 3.08.01 | Corrente | −386 | −472 | 18,2% | 355 | −419 |
| 3.08.02 | Diferido | 12.905 | 21.098 | −38,8% | 2.574 | 10.280 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −4.394 | −51.965 | 91,5% | 1.505 | −24.836 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | −4.394 | −51.965 | 91,5% | 1.505 | −24.836 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −4.394 | −51.965 | 91,5% | 1.505 | −24.836 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | −0 | −1 | 94,8% | 0 | −1 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | −0 | −1 | 94,8% | 0 | −1 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2018 | Acumulado30/06/2017 | Var. | Trimestre01/04/2018 a 30/06/2018 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | −4.394 | −51.965 | 91,5% | 1.505 | −24.836 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | −4.394 | −51.965 | 91,5% | 1.505 | −24.836 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −4.394 | −51.965 | 91,5% | 1.505 | −24.836 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2018 | 30/06/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −34.986 | −64.418 | 45,7% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 22.056 | 6.561 | 236,2% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | −16.914 | −72.592 | 76,7% |
| 6.01.01.02 | Provisão para Contingência | −7.638 | −10.647 | 28,3% |
| 6.01.01.03 | Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortizações | 16.434 | 13.473 | 22,0% |
| 6.01.01.05 | Ajuste 11.638 | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.06 | Reversão Riscos Tribut. Cíveis e Trab. | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | IR e CS Diferidos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.08 | Resultado Equiv. Patrimonial | −608 | 2.670 | −122,8% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos | 29.358 | 52.740 | −44,3% |
| 6.01.01.10 | Outros Ajustes ao Lucro | −1.121 | 17.123 | −106,5% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Devedores Duvidosos | 2.545 | 3.794 | −32,9% |
| 6.01.01.12 | IR e CS Correntes | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.13 | Participação Minoritários | 0 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −57.042 | −70.979 | 19,6% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | −29.553 | 24.521 | −220,5% |
| 6.01.02.02 | Estoques | −51.857 | 1.742 | −3.076,9% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | −1.211 | −14.923 | 91,9% |
| 6.01.02.04 | Créditos a Homologar Ativo | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos Operacionais | −6.565 | −25.125 | 73,9% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 37.603 | −61.451 | 161,2% |
| 6.01.02.07 | Salários e Contribuições | 8.586 | 12.011 | −28,5% |
| 6.01.02.08 | Créditos a Homologar Passivo | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.09 | Impostos a Recolher | −12.566 | −3.701 | −239,5% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos Operacionais | −645 | −3.740 | 82,8% |
| 6.01.02.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −834 | −313 | −166,5% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −61.227 | −83.708 | 26,9% |
| 6.02.01 | Adições de Imobilizado | −5.131 | −28.772 | 82,2% |
| 6.02.02 | Baixa - Imobilizado e Intangível | 0 | 1 | −100,0% |
| 6.02.03 | Aumento de Investimento | −54.967 | −50.588 | −8,7% |
| 6.02.04 | Redução de Investimento | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Adições - Intangível | −1.129 | −4.349 | 74,0% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 98.010 | 200.420 | −51,1% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos - Captação | 119.547 | 315.431 | −62,1% |
| 6.03.02 | Controladas | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Recebimento de Dividendos | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 318.434 | 99.697 | 219,4% |
| 6.03.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 6.03.06 | Aquisição de Participação Adicional em Controlada | 0 | 0 | — |
| 6.03.08 | Pagamentos de Juros | −40.948 | −51.938 | 21,2% |
| 6.03.09 | Empréstimos e Financiamentos - Amortização | −299.023 | −162.770 | −83,7% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.797 | 52.294 | −96,6% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 193.172 | 205.506 | −6,0% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 194.969 | 257.800 | −24,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2018 | 30/06/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 2.303.315 | 2.421.457 | −4,9% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 2.305.954 | 2.425.787 | −4,9% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −2.639 | −4.330 | 39,1% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.797.791 | −1.861.619 | 3,4% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −1.668.082 | −1.718.212 | 2,9% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −129.330 | −144.979 | 10,8% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 660 | 6 | 10.900,0% |
| 7.02.04 | Outros | −1.039 | 1.566 | −166,3% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 505.524 | 559.838 | −9,7% |
| 7.04 | Retenções | −16.435 | −13.474 | −22,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −16.435 | −13.474 | −22,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 489.089 | 546.364 | −10,5% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 12.419 | 12.766 | −2,7% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 601 | −2.677 | 122,5% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 11.638 | 15.109 | −23,0% |
| 7.06.03 | Outros | 180 | 334 | −46,1% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 501.508 | 559.130 | −10,3% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 501.508 | 559.130 | −10,3% |
| 7.08.01 | Pessoal | 162.129 | 194.632 | −16,7% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 133.810 | 160.726 | −16,7% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 20.004 | 23.094 | −13,4% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 8.315 | 10.812 | −23,1% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 278.586 | 307.995 | −9,5% |
| 7.08.02.01 | Federais | 28.828 | 25.251 | 14,2% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 243.341 | 276.280 | −11,9% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 6.417 | 6.464 | −0,7% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 65.187 | 108.468 | −39,9% |
| 7.08.03.01 | Juros | 27.295 | 69.698 | −60,8% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 37.892 | 38.770 | −2,3% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −4.394 | −51.965 | 91,5% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −4.394 | −51.965 | 91,5% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 | 0 | — |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.04.15Adoção Inicial | 0 | 0 | 0 | −30.056 | 0 | −30.056 | 0 | −30.056 |
Exercício encerrado em 30/06/2018; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 30/06/2018 | 31/12/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 2.245.789 | 1.991.530 | 12,8% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.538.412 | 1.509.359 | 1,9% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 137.154 | 146.021 | −6,1% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 548.315 | 560.966 | −2,3% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 548.315 | 560.966 | −2,3% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 531.962 | 492.444 | 8,0% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 246.399 | 243.862 | 1,0% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 246.399 | 243.862 | 1,0% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 74.582 | 66.066 | 12,9% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01.01 | Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 74.582 | 66.066 | 12,9% |
| 1.01.08.03.01 | Adiantamentos | 7.643 | 6.718 | 13,8% |
| 1.01.08.03.02 | Outros contas a receber | 56.801 | 57.976 | −2,0% |
| 1.01.08.03.03 | Instrumentos financeiros | 10.138 | 1.372 | 638,9% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 707.377 | 482.171 | 46,7% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 64.805 | 51.927 | 24,8% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 5.950 | 6.239 | −4,6% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 5.950 | 6.239 | −4,6% |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 38.527 | 23.441 | 64,4% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 38.527 | 23.441 | 64,4% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 341 | 341 | 0,0% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 341 | 341 | 0,0% |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 19.987 | 21.906 | −8,8% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depositos Judiciais | 11.875 | 12.685 | −6,4% |
| 1.02.01.10.05 | Instrumentos financeiros | 309 | 84 | 267,9% |
| 1.02.01.10.06 | Impostos a recuperar | 2.803 | 4.137 | −32,2% |
| 1.02.01.10.07 | Ativo disponivel para venda | 5.000 | 5.000 | 0,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 554.934 | 337.665 | 64,3% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 554.934 | 337.665 | 64,3% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 554.934 | 337.665 | 64,3% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 81.558 | 86.285 | −5,5% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 64.898 | 69.795 | −7,0% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 16.660 | 16.490 | 1,0% |
| 1.02.04 | Intangível | 6.080 | 6.294 | −3,4% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 6.080 | 6.294 | −3,4% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Marcas e Patentes | 14 | 14 | 0,0% |
| 1.02.04.01.03 | Software | 966 | 1.193 | −19,0% |
| 1.02.04.01.04 | Agio | 3.985 | 3.985 | 0,0% |
| 1.02.04.01.05 | Software em Desenvolvimento | 61 | 34 | 79,4% |
| 1.02.04.01.08 | Outros | 1.054 | 1.068 | −1,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2018 | 31/12/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 2.245.789 | 1.991.530 | 12,8% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 1.137.444 | 1.202.122 | −5,4% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 733.603 | 693.598 | 5,8% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 733.603 | 693.598 | 5,8% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 38.586 | 44.159 | −12,6% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 9.089 | 8.619 | 5,5% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | INSS a Recolher | 92 | 130 | −29,2% |
| 2.01.03.01.03 | Refis/Pert | 8.341 | 7.231 | 15,4% |
| 2.01.03.01.04 | Impostos retidos na Fonte | 645 | 1.235 | −47,8% |
| 2.01.03.01.06 | Pis Cofins a Recolher | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.07 | Outros | 11 | 23 | −52,2% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 29.363 | 35.411 | −17,1% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 134 | 129 | 3,9% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 345.361 | 448.237 | −23,0% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 345.361 | 448.237 | −23,0% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 286.727 | 287.781 | −0,4% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 58.634 | 160.456 | −63,5% |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 19.894 | 16.128 | 23,4% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 19.894 | 16.128 | 23,4% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Salários e contribuições sociais | 17.515 | 13.502 | 29,7% |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.06 | Outras contas a pagar | 2.379 | 2.626 | −9,4% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 81.929 | 43.476 | 88,4% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 61.989 | 21.938 | 182,6% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 61.989 | 21.938 | 182,6% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 7.204 | 11.711 | −38,5% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 54.785 | 10.227 | 435,7% |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 19.940 | 21.538 | −7,4% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 7.996 | 8.666 | −7,7% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 245 | 245 | 0,0% |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 7.300 | 7.970 | −8,4% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 451 | 451 | 0,0% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 11.944 | 12.872 | −7,2% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Dívidas com pessoas ligadas | 75 | 90 | −16,7% |
| 2.02.04.02.05 | Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.06 | Outras contas a pagar | 261 | 261 | 0,0% |
| 2.02.04.02.07 | Impostos e Taxas | 11.608 | 12.521 | −7,3% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 1.026.416 | 745.932 | 37,6% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.141.483 | 826.549 | 38,1% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | −9.284 | −9.284 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 7.040 | 7.040 | 0,0% |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | −16.367 | −16.367 | 0,0% |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | C.M. do Capital | 43 | 43 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 186.825 | 186.825 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 186.825 | 186.825 | 0,0% |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −280.441 | −245.991 | −14,0% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | −12.167 | −12.167 | 0,0% |
| 2.03.06.01 | Ágio em transações de Capital | −12.167 | −12.167 | 0,0% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2018 | Acumulado30/06/2017 | Var. | Trimestre01/04/2018 a 30/06/2018 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.796.603 | 1.895.413 | −5,2% | 917.549 | 932.775 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.637.859 | −1.719.831 | 4,8% | −831.886 | −839.610 |
| 3.02.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.637.859 | −1.719.831 | 4,8% | −831.886 | −839.610 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 158.744 | 175.582 | −9,6% | 85.663 | 93.165 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −133.621 | −186.960 | 28,5% | −66.576 | −97.410 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −134.254 | −138.132 | 2,8% | −66.085 | −70.602 |
| 3.04.02.01 | Gerais e Adminstrativas | −45.681 | −45.461 | −0,5% | −22.492 | −22.614 |
| 3.04.02.02 | Comerciais e Marketing | −28.308 | −33.517 | 15,5% | −14.238 | −17.924 |
| 3.04.02.03 | Logística e Distribuição | −60.265 | −59.154 | −1,9% | −29.355 | −30.064 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 6.214 | 3.183 | 95,2% | 3.323 | 253 |
| 3.04.04.01 | Receita de Serviços a Fornecedores | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04.02 | Outras Receitas Operacionais | 6.214 | 3.183 | 95,2% | 3.323 | 253 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −5.810 | −3.960 | −46,7% | −2.878 | −2.028 |
| 3.04.05.01 | Depreciação e Amortização | −5.810 | −3.960 | −46,7% | −2.878 | −2.028 |
| 3.04.05.02 | Despesas com colocação de Ações | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05.03 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 229 | −48.051 | 100,5% | −936 | −25.033 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 25.123 | −11.378 | 320,8% | 19.087 | −4.245 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −31.736 | −46.455 | 31,7% | −16.018 | −21.359 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 6.734 | 11.240 | −40,1% | 3.226 | 5.792 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −38.470 | −57.695 | 33,3% | −19.244 | −27.151 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −6.613 | −57.833 | 88,6% | 3.069 | −25.604 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 2.219 | 5.868 | −62,2% | −1.564 | 768 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 2.219 | 5.868 | −62,2% | −1.564 | 768 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −4.394 | −51.965 | 91,5% | 1.505 | −24.836 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −4.394 | −51.965 | 91,5% | 1.505 | −24.836 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | −0 | −1 | 94,8% | 0 | −1 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | −1 | 105,2% | 0 | −1 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/06/2018 | Acumulado30/06/2017 | Var. | Trimestre01/04/2018 a 30/06/2018 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −4.394 | −51.965 | 91,5% | 1.505 | −24.836 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −4.394 | −51.965 | 91,5% | 1.505 | −24.836 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2018 | 30/06/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −9.987 | 42.903 | −123,3% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 26.901 | 38.839 | −30,7% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | −6.613 | −57.834 | 88,6% |
| 6.01.01.02 | Provisão para Contingência | −669 | 941 | −171,1% |
| 6.01.01.03 | Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortizações | 5.811 | 3.961 | 46,7% |
| 6.01.01.05 | Ajuste 11.638 | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.06 | Reversão Riscos Tribut. Cíveis e Trab. | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | IR e CS Diferidos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.08 | Resultado Equiv. Patrimonial | −229 | 48.052 | −100,5% |
| 6.01.01.09 | Juros sobre Empréstimos | 19.560 | 38.468 | −49,2% |
| 6.01.01.10 | Outros Ajustes ao Lucro | 6.161 | 1.977 | 211,6% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Devedores Duvidosos | 2.880 | 3.274 | −12,0% |
| 6.01.01.12 | IR e CS Correntes | 0 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −36.888 | 4.064 | −1.007,7% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | −19.660 | 54.225 | −136,3% |
| 6.01.02.02 | Estoques | −40.275 | −21.373 | −88,4% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | −1.202 | −7.624 | 84,2% |
| 6.01.02.04 | Créditos a Homologar Ativo | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos Operacionais | −10.700 | −11.869 | 9,8% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 40.696 | −17.228 | 336,2% |
| 6.01.02.07 | Salários e Contribuições | 4.013 | 5.171 | −22,4% |
| 6.01.02.08 | Créditos a Homologar Passivo | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.09 | Impostos a Recolher | −9.499 | 4.701 | −302,1% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos Operacionais | −261 | −1.939 | 86,5% |
| 6.01.02.11 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −222.987 | −106.603 | −109,2% |
| 6.02.01 | Adições de Imobilizado | −806 | −25.414 | 96,8% |
| 6.02.02 | Baixa - Imobilizado e Intangível | 0 | 0 | — |
| 6.02.03 | Aumento de Investimento | −222.119 | −80.588 | −175,6% |
| 6.02.04 | Redução de Investimento | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Adições - Intangível | −62 | −601 | 89,7% |
| 6.02.06 | Concessão Empréstimos - Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 6.02.07 | Recebimento Empréstimos - Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 224.107 | 82.211 | 172,6% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos - Captação | 72.802 | 114.094 | −36,2% |
| 6.03.02 | Controladas | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Recebimento de Dividendos | 0 | 0 | — |
| 6.03.04 | Aumento de Capital | 318.434 | 99.697 | 219,4% |
| 6.03.05 | Aquisição de Participação Adicional em Controladas | 0 | 0 | — |
| 6.03.06 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 6.03.08 | Pagamentos de Juros | −25.111 | −42.437 | 40,8% |
| 6.03.09 | Empréstimos e Financiamentos - Amortização | −142.018 | −89.143 | −59,3% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −8.867 | 18.511 | −147,9% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 146.021 | 184.225 | −20,7% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 137.154 | 202.736 | −32,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/06/2018 | 30/06/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 2.062.266 | 2.180.837 | −5,4% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 2.065.147 | 2.184.111 | −5,4% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −2.881 | −3.274 | 12,0% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.723.837 | −1.809.022 | 4,7% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −1.637.859 | −1.719.831 | 4,8% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −85.978 | −89.191 | 3,6% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 338.429 | 371.815 | −9,0% |
| 7.04 | Retenções | −5.810 | −3.960 | −46,7% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −5.810 | −3.960 | −46,7% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 332.619 | 367.855 | −9,6% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 10.729 | −33.339 | 132,2% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 229 | −48.051 | 100,5% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 10.500 | 14.712 | −28,6% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 343.348 | 334.516 | 2,6% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 343.348 | 334.516 | 2,6% |
| 7.08.01 | Pessoal | 63.483 | 72.216 | −12,1% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 48.320 | 55.102 | −12,3% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 11.979 | 13.415 | −10,7% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 3.184 | 3.699 | −13,9% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 253.913 | 268.048 | −5,3% |
| 7.08.02.01 | Federais | 27.900 | 25.721 | 8,5% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 226.013 | 242.290 | −6,7% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 37 | −100,0% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 30.346 | 46.217 | −34,3% |
| 7.08.03.01 | Juros | 19.663 | 36.258 | −45,8% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 10.683 | 9.959 | 7,3% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −4.394 | −51.965 | 91,5% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −4.394 | −51.965 | 91,5% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.04.15Adoção Inicial | 0 | 0 | 0 | −30.056 | 0 | −30.056 |
Exercício encerrado em 30/06/2018; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITRAos Conselheiros, Diretores e Acionistas da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A.Rio de Janeiro - Rio de JaneiroIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2018, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para os períodos de três e seis meses findos naquela data, incluindo as notas explicativas. A administração da Companhia é responsável pela elaboração dessas informações contábeis intermediárias de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board - IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, emitida pelo IASB aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionadoAs informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, relativas às demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes aos períodos de três e seis meses findos em 30 de junho de 2018, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, apresentadas como informação suplementar para fins da IAS 34, foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais - ITR da Companhia. Para a formação de nossa conclusão, avaliamos se essas demonstrações estão reconciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2018KPMG Auditores IndependentesCRC SP-014428/O-6 F-RJMarcelo Luiz FerreiraContador CRC RJ-087095/O-7
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃOOs diretores da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. e de suas controladas, abaixo assinados, deram que, em reunião nesta data, revisaram e discutiram as Demonstrações Financeiras da Companhia (Controladora e Consolidado), tendo aprovado os referidos documentos e deliberado encaminhar ao conselho de administração proposta de sua aprovação por aquele órgão.Rio de Janeiro, 01 de agosto de 2018.-----------------------------------------------Sammy BirmarckerPresidente-----------------------------------------------Maximiliano Guimarães FischerDiretor de Relações com Investidores
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇAOOs diretores da Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. e de suas controladas, abaixo assinados, deram que, em reunião nesta data, revisaram e discutiram o parecer dos auditores independentes, tendo aprovado o referido documento e deliberado encaminhar ao conselho de administração proposta de sua aprovação por aquele órgão.Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2018.-----------------------------------------------Sammy BirmarckerPresidente-----------------------------------------------Maximiliano Guimarães FischerDiretor de Relações com Investidores
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.