ITR 30/09/2023 de COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE EM RECUPERACAO JUDICIAL
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE EM RECUPERACAO JUDICIAL · CNPJ 21.255.567/0001-89
Metadados
- Empresa
- COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE EM RECUPERACAO JUDICIAL
- CNPJ
- 21.255.567/0001-89
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 56
- Ano de referência
- 2023*
- Publicado em
- 14/11/2023 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:06
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- DFP 202428/11/2025
- ITR 30/09/202409/10/2025
- ITR 30/06/202428/03/2025
- ITR 31/03/202411/03/2025
- DFP 202302/12/2024
- ITR 30/06/202306/09/2023
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 632.088 | 625.465 | 1,1% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 192.847 | 176.556 | 9,2% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 33.751 | 26.872 | 25,6% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 46.182 | 50.868 | −9,2% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 46.182 | 50.868 | −9,2% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 56.456 | 47.491 | 18,9% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 6.506 | 6.205 | 4,9% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 6.506 | 6.205 | 4,9% |
| 1.01.06.01.01 | Impostos a Recuperar | 6.506 | 6.205 | 4,9% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 49.952 | 45.120 | 10,7% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 49.952 | 45.120 | 10,7% |
| 1.01.08.03.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 43.439 | 41.424 | 4,9% |
| 1.01.08.03.02 | Outros Créditos a Receber | 6.513 | 3.696 | 76,2% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 439.241 | 448.909 | −2,2% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 258.851 | 258.989 | −0,1% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 59.787 | 57.762 | 3,5% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 36.217 | 36.217 | 0,0% |
| 1.02.01.07.02 | Impostos a Recuperar | 23.570 | 21.545 | 9,4% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 179.070 | 184.096 | −2,7% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 19.994 | 17.131 | 16,7% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos Judiciais | 7.220 | 4.357 | 65,7% |
| 1.02.01.10.04 | Adiantamento a Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.05 | Outros Créditos a Receber | 12.774 | 12.774 | 0,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 77.093 | 78.389 | −1,7% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 175 | 719 | −75,7% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 175 | 719 | −75,7% |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 76.918 | 77.670 | −1,0% |
| 1.02.03 | Imobilizado | 103.293 | 111.525 | −7,4% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 102.149 | 109.697 | −6,9% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 1.144 | 1.828 | −37,4% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 4 | 6 | −33,3% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 4 | 6 | −33,3% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 632.088 | 625.465 | 1,1% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 141.230 | 225.216 | −37,3% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 48.459 | 42.701 | 13,5% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 35.399 | 52.155 | −32,1% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 35.399 | 52.155 | −32,1% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 23 | 19 | 21,1% |
| 2.01.03.01.02 | Obrigações Fiscais e Sociais | 15.946 | 34.751 | −54,1% |
| 2.01.03.01.03 | Impostos e Taxas | 66 | 6.437 | −99,0% |
| 2.01.03.01.04 | Impostos e Contribuições Parcelados | 19.364 | 10.948 | 76,9% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 50.394 | 122.889 | −59,0% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 50.394 | 122.889 | −59,0% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 6.978 | 7.471 | −6,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 6.978 | 7.471 | −6,6% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 852 | 988 | −13,8% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Instrumentos Derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 5.293 | 5.505 | −3,9% |
| 2.01.05.02.06 | Comissões a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.07 | Arrendamentos a Pagar | 833 | 978 | −14,8% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 260.346 | 88.899 | 192,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 159.555 | 36.170 | 341,1% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 87.277 | 43.258 | 101,8% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 22.882 | 20.489 | 11,7% |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 64.395 | 22.769 | 182,8% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Instrumentos Derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Outras Obrigações | 1.341 | 1.392 | −3,7% |
| 2.02.02.02.05 | Impostos e Contribuições Parcelados | 62.670 | 20.473 | 206,1% |
| 2.02.02.02.06 | Arrendamentos a Pagar | 384 | 904 | −57,5% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 5.092 | 5.143 | −1,0% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 5.092 | 5.143 | −1,0% |
| 2.02.03.01.01 | Provisão para Impostos Diferidos | 5.092 | 5.143 | −1,0% |
| 2.02.04 | Provisões | 8.422 | 4.328 | 94,6% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 8.422 | 4.328 | 94,6% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisões Diversas | 8.422 | 4.328 | 94,6% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 230.512 | 311.350 | −26,0% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 180.000 | 180.000 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 102.205 | 102.205 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 17.596 | 17.596 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 27.418 | 27.418 | 0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 57.191 | 57.191 | 0,0% |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −79.939 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 28.022 | 28.934 | −3,2% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 224 | 211 | 6,2% |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 56.999 | 359.159 | −84,1% | 52.517 | 111.537 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −84.502 | −326.744 | 74,1% | −48.176 | −103.561 |
| 3.02.01 | Custo dos Produtos Vendidos | −84.502 | −316.116 | 73,3% | −48.176 | −94.115 |
| 3.02.02 | Custo de Ociosidade | 0 | −10.628 | 100,0% | 0 | −9.446 |
| 3.03 | Resultado Bruto | −27.503 | 32.415 | −184,8% | 4.341 | 7.976 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −26.905 | −45.637 | 41,0% | −10.864 | −15.771 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −6.951 | −26.899 | 74,2% | −3.347 | −9.452 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −15.436 | −15.945 | 3,2% | −6.596 | −5.206 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −4.518 | −2.793 | −61,8% | −921 | −1.113 |
| 3.04.05.01 | Honorários da Administração | −2.275 | −2.537 | 10,3% | −727 | −827 |
| 3.04.05.02 | Outras, Líquidas | −2.243 | −256 | −776,2% | −194 | −286 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | −54.408 | −13.222 | −311,5% | −6.523 | −7.795 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −26.457 | −25.459 | −3,9% | −16.236 | −6.808 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 25.245 | 19.404 | 30,1% | 8.941 | 8.407 |
| 3.06.01.01 | Receitas Financeiras | 25.245 | 19.736 | 27,9% | 8.941 | 8.276 |
| 3.06.01.02 | Variações Cambiais, Líquidas | 0 | −332 | 100,0% | 0 | 131 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −51.702 | −44.863 | −15,2% | −25.177 | −15.215 |
| 3.06.02.01 | Despesas Financeiras - Juros e Encargos | −31.922 | −31.583 | −1,1% | −11.843 | −11.338 |
| 3.06.02.02 | Despesas Bancárias, Impostos, Descontos e Outros | −14.244 | −13.181 | −8,1% | −7.863 | −3.826 |
| 3.06.02.03 | Variações Cambiais, Líquidas | −5.424 | 0 | — | −5.440 | 0 |
| 3.06.02.04 | Juros sobre Arrendamentos | −112 | −99 | −13,1% | −31 | −51 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −80.865 | −38.681 | −109,1% | −22.759 | −14.603 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 14 | 13.254 | −99,9% | 14 | 4.988 |
| 3.08.01 | Corrente | −9 | −120 | 92,5% | −9 | −6 |
| 3.08.02 | Diferido | 23 | 13.374 | −99,8% | 23 | 4.994 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −80.851 | −25.427 | −218,0% | −22.745 | −9.615 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | −80.851 | −25.427 | −218,0% | −22.745 | −9.615 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | −3 | −1 | −218,0% | −1 | −0 |
| 3.99.01.02 | PN | −3 | −1 | −218,0% | −1 | −0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | −3 | −1 | −218,0% | −1 | −0 |
| 3.99.02.02 | PN | −3 | −1 | −218,0% | −1 | −0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | −80.851 | −25.427 | −218,0% | −22.745 | −9.615 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 13 | 16 | −18,8% | 5 | 5 |
| 4.02.01 | Variação Cambial de Investimento no Exterior | 13 | 16 | −18,8% | 5 | 5 |
| 4.02.02 | Hedge de Fluxo de Caixa | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.03 | Instrumentos Derivativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | −80.838 | −25.411 | −218,1% | −22.740 | −9.610 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −80.838 | −25.411 | −218,1% | −22.740 | −9.610 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −62.316 | 36.292 | −271,7% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −46.944 | −6.193 | −658,0% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | −80.851 | −25.427 | −218,0% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 8.108 | 8.191 | −1,0% |
| 6.01.01.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social | −14 | −13.254 | 99,9% |
| 6.01.01.04 | Resultado na Alienação do Ativo Imobilizado | 533 | 118 | 351,7% |
| 6.01.01.05 | Juros e Encargos, líquidos | 19.744 | 24.219 | −18,5% |
| 6.01.01.06 | Variações Monetárias | 0 | −471 | 100,0% |
| 6.01.01.07 | Variação Cambial | 5.424 | 332 | 1.533,7% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre Arrendamentos | 112 | 99 | 13,1% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 7.372 | 74.876 | −90,2% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | 2.307 | 31.376 | −92,6% |
| 6.01.02.02 | Estoques | −8.964 | 41.859 | −121,4% |
| 6.01.02.03 | Adiantamentos a Fornecedores | −2.015 | 1 | −201.600,0% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 6.640 | −29.241 | 122,7% |
| 6.01.02.05 | Outros | 11.730 | 25.066 | −53,2% |
| 6.01.02.06 | Impostos a Recuperar | −2.326 | 5.815 | −140,0% |
| 6.01.03 | Outros | −22.744 | −32.391 | 29,8% |
| 6.01.03.01 | Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos | −16.260 | −23.620 | 31,2% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | −135 | 100,0% |
| 6.01.03.03 | Comissões e Encargos Pagos sobre Empréstimos | −6.484 | −8.636 | 24,9% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 28.842 | −2.147 | 1.443,4% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | −363 | −2.969 | 87,8% |
| 6.02.02 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado | 1.570 | 139 | 1.029,5% |
| 6.02.03 | Empréstimo entre Partes Relacionadas | 27.635 | 683 | 3.946,1% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 40.353 | −30.612 | 231,8% |
| 6.03.01 | Ingresso de Novos Empréstimos | 112.309 | 111.877 | 0,4% |
| 6.03.02 | Liquidação de Empréstimos | −70.960 | −140.850 | 49,6% |
| 6.03.03 | Liquidação de Arrendamentos | −861 | −681 | −26,4% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos | −135 | −958 | 85,9% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | −2 | 100,0% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6.879 | 3.531 | 94,8% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26.872 | 33.392 | −19,5% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 33.751 | 36.923 | −8,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 66.696 | 417.964 | −84,0% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 67.229 | 418.082 | −83,9% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | −533 | −118 | −351,7% |
| 7.01.02.01 | Resultado na Alienação do Ativo Permanente | −533 | −118 | −351,7% |
| 7.01.02.02 | Resultado na Alienação de Imóveis Destinados à Venda | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −73.876 | −350.921 | 78,9% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −31.455 | −215.149 | 85,4% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −42.421 | −135.772 | 68,8% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | −7.180 | 67.043 | −110,7% |
| 7.04 | Retenções | −8.108 | −8.191 | 1,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −8.108 | −8.191 | 1,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −15.288 | 58.852 | −126,0% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 23.891 | 17.231 | 38,7% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 25.245 | 19.736 | 27,9% |
| 7.06.03 | Outros | −1.354 | −2.505 | 45,9% |
| 7.06.03.01 | Variação Cambial Ativa | −1.354 | −2.505 | 45,9% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 8.603 | 76.083 | −88,7% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 8.603 | 76.083 | −88,7% |
| 7.08.01 | Pessoal | 44.245 | 63.195 | −30,0% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 34.874 | 47.836 | −27,1% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 6.981 | 11.735 | −40,5% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 2.390 | 3.624 | −34,1% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 8.184 | 8.392 | −2,5% |
| 7.08.02.01 | Federais | 7.400 | 7.532 | −1,8% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 274 | 394 | −30,5% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 510 | 466 | 9,4% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 37.025 | 29.923 | 23,7% |
| 7.08.03.01 | Juros | 32.955 | 32.096 | 2,7% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 4.070 | −2.173 | 287,3% |
| 7.08.03.03.01 | Variação Cambial Passiva | 4.070 | −2.173 | 287,3% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −80.851 | −25.427 | −218,0% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −80.851 | −25.427 | −218,0% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 | 0 | — |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 180.000 | 0 | 102.205 | 0 | 29.145 | 311.350 | 0 | 311.350 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 180.000 | 0 | 102.205 | 0 | 29.145 | 311.350 | 0 | 311.350 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −80.851 | 13 | −80.838 | 0 | −80.838 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −80.851 | 0 | −80.851 | 0 | −80.851 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Variação Cambial sobre Investimento no Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 912 | −912 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Alienação de Propriedades para Investimento | 0 | 0 | 0 | 912 | −912 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 180.000 | 0 | 102.205 | −79.939 | 28.246 | 230.512 | 0 | 230.512 |
Exercício encerrado em 30/09/2023; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 628.246 | 621.049 | 1,2% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 192.823 | 176.370 | 9,3% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 33.748 | 26.800 | 25,9% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 52.674 | 54.450 | −3,3% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 46.182 | 50.868 | −9,2% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 6.492 | 3.582 | 81,2% |
| 1.01.04 | Estoques | 56.456 | 47.491 | 18,9% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 6.506 | 6.205 | 4,9% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 6.506 | 6.205 | 4,9% |
| 1.01.06.01.01 | Impostos a Recuperar | 6.506 | 6.205 | 4,9% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 43.439 | 41.424 | 4,9% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 43.439 | 41.424 | 4,9% |
| 1.01.08.03.01 | Adiantamentos a Fornecedores | 43.439 | 41.424 | 4,9% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 435.423 | 444.679 | −2,1% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 258.851 | 258.989 | −0,1% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 59.787 | 57.762 | 3,5% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 36.217 | 36.217 | 0,0% |
| 1.02.01.07.02 | Impostos a Recuperar | 23.570 | 21.545 | 9,4% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 179.070 | 184.096 | −2,7% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 19.994 | 17.131 | 16,7% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Adiantamento a Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.04 | Depósitos Judiciais | 7.220 | 4.357 | 65,7% |
| 1.02.01.10.05 | Outros Créditos a Receber | 12.774 | 12.774 | 0,0% |
| 1.02.02 | Investimentos | 73.275 | 74.159 | −1,2% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 73.275 | 74.159 | −1,2% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 73.100 | 73.440 | −0,5% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 175 | 719 | −75,7% |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 103.293 | 111.525 | −7,4% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 102.149 | 109.697 | −6,9% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 1.144 | 1.828 | −37,4% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 4 | 6 | −33,3% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 4 | 6 | −33,3% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 628.246 | 621.049 | 1,2% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 141.166 | 225.168 | −37,3% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 48.455 | 42.693 | 13,5% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 35.339 | 52.115 | −32,2% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 35.339 | 52.115 | −32,2% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Obrigações Fiscais e Sociais | 15.946 | 34.751 | −54,1% |
| 2.01.03.01.03 | Impostos e Taxas | 29 | 6.416 | −99,5% |
| 2.01.03.01.04 | Impostos e Contribuições Parcelados | 19.364 | 10.948 | 76,9% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 50.394 | 122.889 | −59,0% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 50.394 | 122.889 | −59,0% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 6.978 | 7.471 | −6,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 6.978 | 7.471 | −6,6% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 852 | 988 | −13,8% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Instrumentos Derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 5.293 | 5.505 | −3,9% |
| 2.01.05.02.06 | Comissões a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.07 | Arrendamentos a Pagar | 833 | 978 | −14,8% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 256.568 | 84.531 | 203,5% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 159.555 | 36.170 | 341,1% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 159.555 | 36.170 | 341,1% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 88.591 | 44.033 | 101,2% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 24.196 | 21.264 | 13,8% |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 64.395 | 22.769 | 182,8% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Instrumentos Derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Outras Obrigações | 1.341 | 1.392 | −3,7% |
| 2.02.02.02.05 | Impostos e Contribuições Parcelados | 62.670 | 20.473 | 206,1% |
| 2.02.02.02.06 | Arrendamentos a Pagar | 384 | 904 | −57,5% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01.01 | Provisão para Impostos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 8.422 | 4.328 | 94,6% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 8.422 | 4.328 | 94,6% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisões Diversas | 8.422 | 4.328 | 94,6% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 230.512 | 311.350 | −26,0% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 180.000 | 180.000 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 102.205 | 102.205 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 17.596 | 17.596 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 27.418 | 27.418 | 0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 57.191 | 57.191 | 0,0% |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −79.939 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 28.022 | 28.934 | −3,2% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 224 | 211 | 6,2% |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 56.999 | 359.159 | −84,1% | 52.517 | 111.537 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −84.502 | −326.744 | 74,1% | −48.176 | −103.561 |
| 3.02.01 | Custo dos Produtos Vendidos | −84.502 | −316.116 | 73,3% | −48.176 | −94.115 |
| 3.02.02 | Custo de Ociosidade | 0 | −10.628 | 100,0% | 0 | −9.446 |
| 3.03 | Resultado Bruto | −27.503 | 32.415 | −184,8% | 4.341 | 7.976 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −26.984 | −45.418 | 40,6% | −10.852 | −15.752 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −6.951 | −26.899 | 74,2% | −3.347 | −9.452 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −15.405 | −15.918 | 3,2% | −6.578 | −5.178 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −4.275 | −2.812 | −52,0% | −678 | −1.112 |
| 3.04.05.01 | Honorários da Administração | −2.275 | −2.537 | 10,3% | −727 | −827 |
| 3.04.05.02 | Outras, Líquidas | −2.000 | −275 | −627,3% | 49 | −285 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −353 | 211 | −267,3% | −249 | −10 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | −54.487 | −13.003 | −319,0% | −6.511 | −7.776 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −26.364 | −25.776 | −2,3% | −16.234 | −6.833 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 25.245 | 19.615 | 28,7% | 8.942 | 8.383 |
| 3.06.01.01 | Receitas Financeiras | 25.245 | 19.615 | 28,7% | 8.942 | 8.252 |
| 3.06.01.02 | Variações Cambiais, Líquidas | 0 | 0 | — | 0 | 131 |
| 3.06.01.03 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.06.01.04 | Outras, Líquidas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −51.609 | −45.391 | −13,7% | −25.176 | −15.216 |
| 3.06.02.01 | Despesas Financeiras - Juros e Encargos | −31.830 | −31.781 | −0,2% | −11.842 | −11.339 |
| 3.06.02.02 | Despesas Bancárias, Impostos, Descontos e Outros | −14.243 | −13.179 | −8,1% | −7.863 | −3.826 |
| 3.06.02.03 | Variações Cambiais, Líquidas | −5.424 | −332 | −1.533,7% | −5.440 | 0 |
| 3.06.02.04 | Juros sobre Arrendamentos | −112 | −99 | −13,1% | −31 | −51 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −80.851 | −38.779 | −108,5% | −22.745 | −14.609 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 0 | 13.352 | −100,0% | 0 | 4.994 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 13.352 | −100,0% | 0 | 4.994 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −80.851 | −25.427 | −218,0% | −22.745 | −9.615 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −80.851 | −25.427 | −218,0% | −22.745 | −9.615 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | −3 | −1 | −218,0% | −1 | −0 |
| 3.99.01.02 | PN | −3 | −1 | −218,0% | −1 | −0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | −3 | −1 | −218,0% | −1 | −0 |
| 3.99.02.02 | PN | −3 | −1 | −218,0% | −1 | −0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −80.851 | −25.427 | −218,0% | −22.745 | −9.615 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 13 | 16 | −18,8% | 5 | 5 |
| 4.02.01 | Variação Cambial de Investimento no Exterior | 13 | 16 | −18,8% | 5 | 5 |
| 4.02.02 | Hedge de Fluxo de Caixa | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.03 | Instrumentos Derivativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −80.838 | −25.411 | −218,1% | −22.740 | −9.610 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −62.769 | 34.967 | −279,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −46.912 | −6.184 | −658,6% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | −80.851 | −25.427 | −218,0% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 8.108 | 8.191 | −1,0% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 353 | −211 | 267,3% |
| 6.01.01.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social | 0 | −13.352 | 100,0% |
| 6.01.01.05 | Resultado na Alienação do Ativo Permanente | 290 | 118 | 145,8% |
| 6.01.01.06 | Variações Cambiais | 5.424 | 332 | 1.533,7% |
| 6.01.01.07 | Juros e Encargos, Líquidos | 19.652 | 24.537 | −19,9% |
| 6.01.01.08 | Resultado na Alienação de Imóveis Destinados à Venda | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Variações Monetárias | 0 | −471 | 100,0% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre Arrendamentos | 112 | 99 | 13,1% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 6.886 | 73.405 | −90,6% |
| 6.01.02.01 | Duplicatas a Receber | 2.307 | 31.376 | −92,6% |
| 6.01.02.02 | Estoques | −8.964 | 41.859 | −121,4% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | −2.015 | 1 | −201.600,0% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 6.640 | −29.249 | 122,7% |
| 6.01.02.05 | Outros | 11.244 | 23.614 | −52,4% |
| 6.01.02.06 | Impostos a Recuperar | −2.326 | 5.804 | −140,1% |
| 6.01.03 | Outros | −22.743 | −32.254 | 29,5% |
| 6.01.03.01 | Juros e Encargos sobre Empréstimos Pagos | −16.260 | −23.620 | 31,2% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.03 | Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos | −6.483 | −8.634 | 24,9% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 29.364 | −744 | 4.046,8% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | −363 | −2.969 | 87,8% |
| 6.02.02 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 6.02.03 | Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado | 1.565 | 139 | 1.025,9% |
| 6.02.04 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | 28.162 | 2.086 | 1.250,0% |
| 6.02.05 | Aquisição de Investimentos Permanentes | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 40.353 | −30.612 | 231,8% |
| 6.03.01 | Empréstimos entre Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Ingresso de Novos Empréstimos | 112.309 | 111.877 | 0,4% |
| 6.03.03 | Liquidação de Empréstimos | −70.960 | −140.850 | 49,6% |
| 6.03.04 | Dividendos Pagos | −135 | −958 | 85,9% |
| 6.03.05 | Liquidação de Arrendamentos | −861 | −681 | −26,4% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 6.948 | 3.611 | 92,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 26.800 | 33.295 | −19,5% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 33.748 | 36.906 | −8,6% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 66.939 | 417.964 | −84,0% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 67.229 | 418.082 | −83,9% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | −290 | −118 | −145,8% |
| 7.01.02.01 | Resultado na Alienação do Ativo Permanente | −290 | −118 | −145,8% |
| 7.01.02.02 | Resultado na Alienação de Imóveis Destinados à Venda | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −73.870 | −350.939 | 79,0% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −31.455 | −215.149 | 85,4% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −42.415 | −135.790 | 68,8% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | −6.931 | 67.025 | −110,3% |
| 7.04 | Retenções | −8.108 | −8.191 | 1,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −8.108 | −8.191 | 1,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −15.039 | 58.834 | −125,6% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 23.538 | 17.321 | 35,9% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −353 | 211 | −267,3% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 25.245 | 19.615 | 28,7% |
| 7.06.03 | Outros | −1.354 | −2.505 | 45,9% |
| 7.06.03.01 | Variação Cambial Ativa | −1.354 | −2.505 | 45,9% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 8.499 | 76.155 | −88,8% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 8.499 | 76.155 | −88,8% |
| 7.08.01 | Pessoal | 44.245 | 63.195 | −30,0% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 34.874 | 47.836 | −27,1% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 6.981 | 11.735 | −40,5% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 2.390 | 3.624 | −34,1% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 8.171 | 8.267 | −1,2% |
| 7.08.02.01 | Federais | 7.414 | 7.434 | −0,3% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 273 | 394 | −30,7% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 484 | 439 | 10,3% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 36.934 | 30.120 | 22,6% |
| 7.08.03.01 | Juros | 32.864 | 32.293 | 1,8% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 4.070 | −2.173 | 287,3% |
| 7.08.03.03.01 | Variação Cambial Passiva | 4.070 | −2.173 | 287,3% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −80.851 | −25.427 | −218,0% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −80.851 | −25.427 | −218,0% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 180.000 | 0 | 102.205 | 0 | 29.145 | 311.350 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 180.000 | 0 | 102.205 | 0 | 29.145 | 311.350 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −80.851 | 13 | −80.838 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −80.851 | 0 | −80.851 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Variação Cambial sobre Investimento no Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 912 | −912 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Alienação de Propriedades para Investimento | 0 | 0 | 0 | 912 | −912 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 180.000 | 0 | 102.205 | −79.939 | 28.246 | 230.512 |
Exercício encerrado em 30/09/2023; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE A REVISÃO DAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADASAos Acionistas e Administradores daCompanhia Tecidos Santanense Itaúna - MGIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas da Companhia Tecidos Santanense ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR), referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - demonstração intermediária e com a Norma Internacional de Contabilidade IAS 34 - "Interim Financial Reporting", emitida pelo "International Accounting Standards Board - (IASB)", assim como pela apresentação dessas informações de maneira condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as Normas Brasileiras e Internacionais de Revisão de Informações Intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas Informações Trimestrais (ITR) anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR) e apresentadas de maneira condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). ÊnfaseIncerteza relevante relacionada com a continuidade operacionalConforme mencionado na Nota Explicativa no 1 às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, em 30 de setembro de 2023, a Administração da Companhia e de suas controladas vem desenvolvendo negociações para retomada total de suas operações e reversão dos prejuízos obtidos. Tais negociações visam a normalização de suas atividades produtivas e regularização de atrasos nos pagamentos de credores. Essas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das suas operações. Esses eventos ou condições indicam e existência de incertezas relevantes que podem levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas controladas. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto.Outros assuntosDemonstrações do Valor Adicionado intermediárias (DVA)As informações trimestrais acima referidas incluem as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2023, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09 - Demonstrações do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas Demonstrações do Valor Adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa norma e de maneira consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.São Paulo, 14 de novembro de 2023. BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda.CRC 2 MG 009485/F-0 Paulo Sérgio Tufani Contador CRC 1 SP 124504/O-9 - S - MG
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSECNPJ/MF Nº 21.255.567/0001-89NIRE 3130004221-9Companhia AbertaNos termos do artigo 25, vi, da Instrução CVM 480/09, segue declaração da diretoria sobre as demonstrações financeiras.DECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIASA Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023, autorizando sua conclusão nesta data, em atendimento ao inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM Nº 480, de 7 de dezembro de 2009.Montes Claros-MG, 14 de novembro de 2023.Josué Christiano Gomes da SilvaDiretor PresidenteJoão Batista da Cunha BomfimDiretor e de Relações com InvestidoresClóvis Gonçalves de Sousa JúniorDiretorMarcus Murilo MacielDiretor
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
COMPANHIA TECIDOS SANTANENSECNPJ/MF Nº 21.255.567/0001-89NIRE 3130004221-9Companhia AbertaNos termos do artigo 25, v, da Instrução CVM 480/09, segue declaração da diretoria sobre o parecer dos auditores independentesDECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTESEm atendimento ao inciso V do artigo 25 da Instrução CVM Nº 480, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com o conteúdo e opinião expressos no relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia para o trimestre findo em 30 de setembro de 2023, emitido nesta data, exceto pelo contido no parágrafo de ênfase sobre a "Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional". A administração da Companhia não concorda com o mencionado no parecer do auditor e demonstrou evidências sobre a retomada de suas atividades operacionais, seu plano de negócios e carteira crescente de pedidos e a geração positiva de caixa já em setembro de 2023. Adicionalmente, alongou seus passivos financeiros desde abril de 2023, conforme divulgado em nota explicativa e tem negociado com seus fornecedores sem dificuldades. A Companhia espera estar com suas operações normalizadas já no 1º semestre de 2024. Montes Claros, 14 de novembro de 2023.Josué Christiano Gomes da SilvaDiretor PresidenteJoão Batista da Cunha BomfimDiretor e de Relações com InvestidoresClóvis Gonçalves de Sousa JúniorDiretorMarcus Murilo MacielDiretor
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 9.510 | 0 |
| Preferenciais | 18.314 | 0 |
| Total | 27.824 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.