ITR 30/09/2019 de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. · CNPJ 60.872.504/0001-23
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Metadados
- Empresa
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
- CNPJ
- 60.872.504/0001-23
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 220
- Ano de referência
- 2019*
- Publicado em
- 04/11/2019 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:29
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202604/08/2026
- IF.data 2026 (parcial)30/06/2026
- ITR 31/03/202605/05/2026
- Companhia Aberta19/02/2026
- DFP 2025 (v2)12/02/2026
- DFP 202504/02/2026
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2019 | 31/12/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.613.947.000 | 1.552.797.000 | 3,9% |
| 1.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 27.721.000 | 37.159.000 | −25,4% |
| 1.02 | Ativos Financeiros | 1.486.269.000 | 1.424.876.000 | 4,3% |
| 1.02.01 | Ativos Financeiros Avaliados a Valor Justo através do Resultado | 310.029.000 | 286.646.000 | 8,2% |
| 1.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Títulos e Valores Mobiliários | 269.066.000 | 263.180.000 | 2,2% |
| 1.02.01.05 | Derivativos | 40.963.000 | 23.466.000 | 74,6% |
| 1.02.02 | Ativos Financeiros Avaliados a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 58.688.000 | 49.323.000 | 19,0% |
| 1.02.03 | Ativos Financeiros Avaliados ao Custo Amortizado | 1.117.552.000 | 1.088.907.000 | 2,6% |
| 1.02.03.01 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 31.716.000 | 26.420.000 | 20,0% |
| 1.02.03.02 | Aplicações no Mercado Aberto | 243.003.000 | 280.136.000 | −13,3% |
| 1.02.03.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 126.887.000 | 110.395.000 | 14,9% |
| 1.02.03.04 | Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Financeiro | 579.208.000 | 536.091.000 | 8,0% |
| 1.02.03.05 | Outros Ativos Financeiros | 82.937.000 | 75.090.000 | 10,5% |
| 1.02.03.06 | (-) Provisão para Perda Esperada | −33.332.000 | −33.373.000 | 0,1% |
| 1.02.03.07 | Depositos Compulsórios no Banco Central | 87.133.000 | 94.148.000 | −7,5% |
| 1.03 | Tributos Diferidos | 45.331.000 | 42.830.000 | 5,8% |
| 1.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes | 1.910.000 | 2.831.000 | −32,5% |
| 1.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferido | 35.693.000 | 32.781.000 | 8,9% |
| 1.03.03 | Outros | 7.728.000 | 7.218.000 | 7,1% |
| 1.04 | Outros Ativos | 14.944.000 | 9.282.000 | 61,0% |
| 1.04.01 | Ativos Não Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.04.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.04.03 | Outros | 14.944.000 | 9.282.000 | 61,0% |
| 1.05 | Investimentos | 12.633.000 | 12.019.000 | 5,1% |
| 1.05.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.05.02 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.05.03 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.05.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.06 | Imobilizado | 7.223.000 | 7.302.000 | −1,1% |
| 1.06.01 | Imobilizado de Uso | 0 | 0 | — |
| 1.06.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.07 | Intangível | 19.826.000 | 19.329.000 | 2,6% |
| 1.07.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.07.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2019 | 31/12/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.613.947.000 | 1.552.797.000 | 3,9% |
| 2.01 | Passivos Financeiros para Negociação | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Outros Passivos Financeiros ao Valor Justo no Resultado | 47.718.000 | 27.711.000 | 72,2% |
| 2.02.01 | Derivativos | 47.514.000 | 27.519.000 | 72,7% |
| 2.02.02 | Notas Estruturadas | 204.000 | 192.000 | 6,3% |
| 2.03 | Passivos Financeiros ao Custo Amortizado | 1.137.911.000 | 1.119.734.000 | 1,6% |
| 2.03.01 | Depósitos | 490.838.000 | 463.424.000 | 5,9% |
| 2.03.02 | Captação no Mercado Aberto | 280.761.000 | 330.237.000 | −15,0% |
| 2.03.03 | Recursos de Mercados Interbancários | 161.781.000 | 134.670.000 | 20,1% |
| 2.03.04 | Recursos de Mercados Institucionais | 102.181.000 | 93.974.000 | 8,7% |
| 2.03.05 | Outros Passivos Financeiros | 102.350.000 | 97.429.000 | 5,1% |
| 2.04 | Provisões | 19.068.000 | 18.613.000 | 2,4% |
| 2.05 | Passivos Fiscais | 7.260.000 | 5.284.000 | 37,4% |
| 2.05.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes | 4.679.000 | 2.058.000 | 127,4% |
| 2.05.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidas | 287.000 | 447.000 | −35,8% |
| 2.05.03 | Outros | 2.294.000 | 2.779.000 | −17,5% |
| 2.06 | Outros Passivos | 258.128.000 | 230.989.000 | 11,7% |
| 2.06.02 | Provisão de Seguros e Previdência Privada | 213.837.000 | 201.187.000 | 6,3% |
| 2.06.04 | Outros Passivos | 40.231.000 | 26.010.000 | 54,7% |
| 2.06.05 | Provisão para Perda Esperada | 4.060.000 | 3.792.000 | 7,1% |
| 2.07 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.07.01 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.08 | Patrimônio Líquido Consolidado | 143.862.000 | 150.466.000 | −4,4% |
| 2.08.01 | Capital Social Realizado | 97.148.000 | 97.148.000 | 0,0% |
| 2.08.02 | Reservas de Capital | 738.000 | 300.000 | 146,0% |
| 2.08.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.05 | Ações em Tesouraria | −1.307.000 | −1.820.000 | 28,2% |
| 2.08.02.06 | Capital Adicional Integralizado | 2.045.000 | 2.120.000 | −3,5% |
| 2.08.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.08.04 | Reservas de Lucros | 35.322.000 | 43.146.000 | −18,1% |
| 2.08.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.10 | Reservas Integralizadas | 5.489.000 | 13.480.000 | −59,3% |
| 2.08.04.11 | Reservas a Integralizar | 29.833.000 | 29.666.000 | 0,6% |
| 2.08.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.08.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.08.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.08.08 | Outros Resultados Abrangentes | −3.828.000 | −3.812.000 | −0,4% |
| 2.08.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 14.482.000 | 13.684.000 | 5,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2019 | Acumulado30/09/2018 | Var. | Trimestre01/07/2019 a 30/09/2019 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receitas da Intermediação Financeira | 145.650.000 | 126.279.000 | 15,3% | 49.517.000 | 44.386.000 |
| 3.01.01 | Rec de Juros e Rend de Ativos Fin ao Custo Amort e ao Valor Justopor meio de Outros Res Abrangente | 89.600.000 | 84.538.000 | 6,0% | 32.221.000 | 29.244.000 |
| 3.01.02 | Rec de Juros, Rend e Dividendos de Ativos Fin ao Valor Justo por meio doRes | 17.762.000 | 15.777.000 | 12,6% | 5.242.000 | 5.434.000 |
| 3.01.04 | Ajuste ao Valor Justo de Ativos e Passivos Financeiros | 2.952.000 | −6.613.000 | 144,6% | −276.000 | −711.000 |
| 3.01.05 | Resultado de Operações de Câmbio e Variação Cambial de Transações no Exterior | 2.246.000 | 1.046.000 | 114,7% | 787.000 | −400.000 |
| 3.01.06 | Receita de Prestação de Serviços | 28.362.000 | 27.168.000 | 4,4% | 9.802.000 | 9.188.000 |
| 3.01.07 | Res de Oper de Seguros e Prev Privada antes das Despesas com Sinistros ede Comercialização | 3.205.000 | 3.083.000 | 4,0% | 1.139.000 | 1.054.000 |
| 3.01.08 | Outras Receitas | 1.523.000 | 1.280.000 | 19,0% | 602.000 | 577.000 |
| 3.02 | Despesas da Intermediação Financeira | −61.967.000 | −50.797.000 | −22,0% | −22.883.000 | −17.489.000 |
| 3.02.01 | Despesa de Juros e Rendimentos | −61.967.000 | −50.797.000 | −22,0% | −22.883.000 | −17.489.000 |
| 3.03 | Resultado Bruto Intermediação Financeira | 83.683.000 | 75.482.000 | 10,9% | 26.634.000 | 26.897.000 |
| 3.04 | Outras Despesas/Receitas Operacionais | −60.259.000 | −55.252.000 | −9,1% | −22.339.000 | −18.605.000 |
| 3.04.01 | Receitas de Prestação de Serviços | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas de Pessoal | −21.285.000 | −18.206.000 | −16,9% | −8.821.000 | −6.420.000 |
| 3.04.03 | Outras Despesas Administrativas | −11.733.000 | −12.597.000 | 6,9% | −3.914.000 | −4.293.000 |
| 3.04.04 | Despesas Tributárias | −5.324.000 | −4.586.000 | −16,1% | −1.558.000 | −1.654.000 |
| 3.04.05 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Outras Despesas Operacionais | −22.810.000 | −20.333.000 | −12,2% | −8.362.000 | −6.418.000 |
| 3.04.06.01 | Perdas Esperadas de Ativos Financeiros e de Sinistros | −22.810.000 | −20.333.000 | −12,2% | −8.362.000 | −6.418.000 |
| 3.04.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 893.000 | 470.000 | 90,0% | 316.000 | 180.000 |
| 3.05 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 23.424.000 | 20.230.000 | 15,8% | 4.295.000 | 8.292.000 |
| 3.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −4.326.000 | −1.448.000 | −198,8% | 1.210.000 | −1.961.000 |
| 3.06.01 | Corrente | −7.788.000 | −4.844.000 | −60,8% | −3.691.000 | −577.000 |
| 3.06.02 | Diferido | 3.462.000 | 3.396.000 | 1,9% | 4.901.000 | −1.384.000 |
| 3.07 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 19.098.000 | 18.782.000 | 1,7% | 5.505.000 | 6.331.000 |
| 3.08 | Resultado Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.09 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 19.098.000 | 18.782.000 | 1,7% | 5.505.000 | 6.331.000 |
| 3.09.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 18.439.000 | 18.254.000 | 1,0% | 5.165.000 | 6.125.000 |
| 3.09.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 659.000 | 528.000 | 24,8% | 340.000 | 206.000 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (R$ / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 2 | 2 | 0,5% | 1 | 1 |
| 3.99.01.02 | PN | 2 | 2 | 0,5% | 1 | 1 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 2 | 2 | 1,1% | 1 | 1 |
| 3.99.02.02 | PN | 2 | 2 | 1,1% | 1 | 1 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2019 | Acumulado30/09/2018 | Var. | Trimestre01/07/2019 a 30/09/2019 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 19.098.000 | 18.782.000 | 1,7% | 5.505.000 | 6.331.000 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −16.000 | −647.000 | 97,5% | −101.000 | 164.000 |
| 4.02.01 | Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 510.000 | −865.000 | 159,0% | −157.000 | −93.000 |
| 4.02.02 | Hedge | −865.000 | −2.055.000 | 57,9% | −739.000 | −253.000 |
| 4.02.03 | Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós Emprego | −77.000 | 9.000 | −955,6% | 56.000 | 7.000 |
| 4.02.05 | Variações Cambiais de Investimentos no Exterior | 416.000 | 2.264.000 | −81,6% | 739.000 | 503.000 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 19.082.000 | 18.135.000 | 5,2% | 5.404.000 | 6.495.000 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 18.423.000 | 17.607.000 | 4,6% | 5.064.000 | 6.289.000 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 659.000 | 528.000 | 24,8% | 340.000 | 206.000 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2019 | 30/09/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.203.000 | −33.972.000 | 109,4% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 42.662.000 | 42.566.000 | 0,2% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 19.098.000 | 18.782.000 | 1,7% |
| 6.01.01.02 | Pagamento Baseado em Ações | −270.000 | −379.000 | 28,8% |
| 6.01.01.03 | Ajustes ao Valor Justo de Ativos Financ ao Valor Justo pormeio do Resultado e Instr Financ Deriv | 534.000 | −655.000 | 181,5% |
| 6.01.01.04 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | −1.215.000 | −2.418.000 | 49,8% |
| 6.01.01.05 | Perdas Esperadas de Ativos Financeiros e de Sinistros | 11.827.000 | 8.664.000 | 36,5% |
| 6.01.01.06 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Oper com DívidaSubordinada | 5.305.000 | 9.766.000 | −45,7% |
| 6.01.01.07 | Provisões Técnicas de Seguros e Previdência Privada | 10.894.000 | 14.752.000 | −26,2% |
| 6.01.01.08 | Depreciação e Amortizações | 2.601.000 | 2.645.000 | −1,7% |
| 6.01.01.09 | Desp de Atual / Encargos de Prov para Ações Cíveis,Trabalhistas, Fiscais e Obrig. Legais | 783.000 | 738.000 | 6,1% |
| 6.01.01.10 | Provisão para Ações Cíveis, Trabalhistas, Fiscais e Obrigações Legais | 2.583.000 | 1.769.000 | 46,0% |
| 6.01.01.11 | Receita de Atualização / Encargos de Depósitos em Garantia | −394.000 | −139.000 | −183,5% |
| 6.01.01.12 | Tributos Diferidos (excluindo os efeitos fiscais do Hedge) | 3.135.000 | 8.890.000 | −64,7% |
| 6.01.01.13 | Res de Partic sobre o Lucro Líquido em Coligadas e Entidades Cont em Conj eOutros Investimentos | −893.000 | −470.000 | −90,0% |
| 6.01.01.14 | Resultado em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | −544.000 | 301.000 | −280,7% |
| 6.01.01.15 | Res de Juros e Var Cambial de Ativos Fin ao Valor Justo por meio de Outros ResultadosAbrangentes | −7.800.000 | −13.456.000 | 42,0% |
| 6.01.01.16 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | −3.298.000 | −4.411.000 | 25,2% |
| 6.01.01.17 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos e Imobilizado | −139.000 | −142.000 | 2,1% |
| 6.01.01.18 | Outros | 455.000 | −1.671.000 | 127,2% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −39.459.000 | −76.538.000 | 48,4% |
| 6.01.02.01 | Aplicação em Depósitos Interfinanceiros | −451.000 | −9.036.000 | 95,0% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução Aplicações no Mercado Aberto | 8.576.000 | −92.255.000 | 109,3% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil | 7.015.000 | 12.880.000 | −45,5% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Operações da Carteira de Crédito | −53.809.000 | −26.737.000 | −101,3% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução Derivativos (Ativos/ Passivos) | 2.514.000 | −709.000 | 454,6% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo | −6.436.000 | 19.928.000 | −132,3% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos Financeiros | −7.453.000 | −9.440.000 | 21,0% |
| 6.01.02.08 | Outros Ativos Fiscais | 411.000 | −16.147.000 | 102,5% |
| 6.01.02.09 | Outros Ativos | −12.194.000 | −1.785.000 | −583,1% |
| 6.01.02.10 | (Redução) Aumento Depósitos | 27.414.000 | 37.260.000 | −26,4% |
| 6.01.02.11 | (Redução) Aumento Captações no Mercado Aberto | −49.476.000 | −10.261.000 | −382,2% |
| 6.01.02.12 | (Redução) Aumento Recursos de Mercados Interbancários | 27.111.000 | 11.162.000 | 142,9% |
| 6.01.02.13 | (Redução) Aumento Recursos de Mercados Instituicionais | 2.061.000 | 0 | — |
| 6.01.02.14 | (Redução) Aumento Outros Passivos Financeiros | 4.921.000 | 6.759.000 | −27,2% |
| 6.01.02.15 | (Redução) Aumento Passivos Financeiros ao valor justo por meio do resultado | 12.000 | −258.000 | 104,7% |
| 6.01.02.16 | (Redução) Aumento Provisão de Seguros e Previdência | 790.000 | −1.095.000 | 172,1% |
| 6.01.02.17 | (Redução) Aumento Provisões | 604.000 | −3.407.000 | 117,7% |
| 6.01.02.18 | (Redução) Aumento Obrigações Fiscais | −936.000 | 1.854.000 | −150,5% |
| 6.01.02.19 | (Redução) Aumento Outros Passivos | 14.387.000 | 8.181.000 | 75,9% |
| 6.01.02.20 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −4.520.000 | −3.432.000 | −31,7% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −13.774.000 | −37.264.000 | 63,0% |
| 6.02.01 | Div / Juros s/ o Capital Próprio Recebidos de Inv em Coligadas e EntidadesCont em Conj | 488.000 | 631.000 | −22,7% |
| 6.02.02 | Recursos da Venda de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | 11.377.000 | 15.030.000 | −24,3% |
| 6.02.03 | Recursos do Resgate de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | 4.687.000 | 14.300.000 | −67,2% |
| 6.02.04 | Alienação de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | 69.000 | 127.000 | −45,7% |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado | 120.000 | 297.000 | −59,6% |
| 6.02.06 | Aquisição de Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | −27.371.000 | −56.610.000 | 51,6% |
| 6.02.07 | Aquisição de Ativos Financeiros ao Custo Amortizado | −199.000 | −2.463.000 | 91,9% |
| 6.02.08 | Aquisição de Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em Conjunto | −17.000 | −6.639.000 | 99,7% |
| 6.02.09 | Aquisição de Imobilizado | −1.157.000 | −935.000 | −23,7% |
| 6.02.10 | Aquisição de Intangível | −1.771.000 | −1.002.000 | −76,7% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −23.789.000 | −30.391.000 | 21,7% |
| 6.03.01 | Captação em Mercados Institucionais | 3.050.000 | 3.003.000 | 1,6% |
| 6.03.02 | Resgate em Mercados Institucionais | −2.209.000 | −15.738.000 | 86,0% |
| 6.03.03 | Variação da Participação de Acionistas não Controladores | 365.000 | 1.618.000 | −77,4% |
| 6.03.04 | Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria | 708.000 | 1.133.000 | −37,5% |
| 6.03.05 | Aquisição de Ações para Tesouraria | 0 | −510.000 | 100,0% |
| 6.03.06 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas não Controladores | −226.000 | −96.000 | −135,4% |
| 6.03.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | −25.477.000 | −19.801.000 | −28,7% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.215.000 | 2.418.000 | −49,8% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −33.145.000 | −99.209.000 | 66,6% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 95.558.000 | 186.478.000 | −48,8% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 62.413.000 | 87.269.000 | −28,5% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2019 | 30/09/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 134.789.000 | 118.549.000 | 13,7% |
| 7.01.01 | Intermediação Financeira | 112.560.000 | 94.748.000 | 18,8% |
| 7.01.02 | Prestação de Serviços | 28.362.000 | 27.168.000 | 4,4% |
| 7.01.03 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Outras | −6.133.000 | −3.367.000 | −82,2% |
| 7.02 | Despesas de Intermediação Financeira | −69.379.000 | −57.437.000 | −20,8% |
| 7.03 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −12.639.000 | −14.901.000 | 15,2% |
| 7.03.01 | Materiais, Energia e Outros | −248.000 | −568.000 | 56,3% |
| 7.03.02 | Serviços de Terceiros | −3.325.000 | −3.173.000 | −4,8% |
| 7.03.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.03.04 | Outros | −9.066.000 | −11.160.000 | 18,8% |
| 7.03.04.01 | Processamento Dados e Telecomunicações | −3.220.000 | −3.123.000 | −3,1% |
| 7.03.04.02 | Propaganda Promoção e Publicações | −921.000 | −1.061.000 | 13,2% |
| 7.03.04.03 | Instalações | −1.306.000 | −946.000 | −38,1% |
| 7.03.04.04 | Transportes | −270.000 | −256.000 | −5,5% |
| 7.03.04.05 | Segurança | −564.000 | −565.000 | 0,2% |
| 7.03.04.06 | Viagens | −177.000 | −165.000 | −7,3% |
| 7.03.04.07 | Outras | −2.608.000 | −5.044.000 | 48,3% |
| 7.04 | Valor Adicionado Bruto | 52.771.000 | 46.211.000 | 14,2% |
| 7.05 | Retenções | −3.411.000 | −2.475.000 | −37,8% |
| 7.05.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −3.411.000 | −2.475.000 | −37,8% |
| 7.05.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.06 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 49.360.000 | 43.736.000 | 12,9% |
| 7.07 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 893.000 | 470.000 | 90,0% |
| 7.07.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 893.000 | 470.000 | 90,0% |
| 7.07.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 50.253.000 | 44.206.000 | 13,7% |
| 7.09 | Distribuição do Valor Adicionado | 50.253.000 | 44.206.000 | 13,7% |
| 7.09.01 | Pessoal | 19.419.000 | 16.285.000 | 19,2% |
| 7.09.01.01 | Remuneração Direta | 15.165.000 | 12.578.000 | 20,6% |
| 7.09.01.02 | Benefícios | 3.248.000 | 3.023.000 | 7,4% |
| 7.09.01.03 | F.G.T.S. | 1.006.000 | 684.000 | 47,1% |
| 7.09.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.09.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 11.516.000 | 7.955.000 | 44,8% |
| 7.09.02.01 | Federais | 10.374.000 | 6.895.000 | 50,5% |
| 7.09.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.09.02.03 | Municipais | 1.142.000 | 1.060.000 | 7,7% |
| 7.09.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 220.000 | 1.184.000 | −81,4% |
| 7.09.03.01 | Aluguéis | 220.000 | 1.184.000 | −81,4% |
| 7.09.03.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.09.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 19.098.000 | 18.782.000 | 1,7% |
| 7.09.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 11.048.000 | 7.709.000 | 43,3% |
| 7.09.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 7.391.000 | 10.545.000 | −29,9% |
| 7.09.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 659.000 | 528.000 | 24,8% |
| 7.09.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 97.148.000 | 300.000 | 43.146.000 | 0 | −3.812.000 | 136.782.000 | 13.684.000 | 150.466.000 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 97.148.000 | 300.000 | 43.146.000 | 0 | −3.812.000 | 136.782.000 | 13.684.000 | 150.466.000 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 438.000 | −15.255.000 | −11.008.000 | 0 | −25.825.000 | 139.000 | −25.686.000 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 863.000 | 0 | 0 | 0 | 863.000 | 0 | 863.000 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 2.066.000 | −11.048.000 | 0 | −8.982.000 | −223.000 | −9.205.000 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado em Ações | 0 | −425.000 | 0 | 0 | 0 | −425.000 | 0 | −425.000 |
| 5.04.09(Aumento) / Redução de Participação de Acionistas Controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362.000 | 362.000 |
| 5.04.10Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | −17.500.000 | 0 | 0 | −17.500.000 | 0 | −17.500.000 |
| 5.04.11Reorganizações Societárias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.12Cancelamento de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.13Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Prescritos | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 | 0 | 40.000 |
| 5.04.14Outros | 0 | 0 | 179.000 | 0 | 0 | 179.000 | 0 | 179.000 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 18.439.000 | −16.000 | 18.423.000 | 659.000 | 19.082.000 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 18.439.000 | 0 | 18.439.000 | 659.000 | 19.098.000 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −16.000 | −16.000 | 0 | −16.000 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 7.431.000 | −7.431.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 7.431.000 | −7.431.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.04Outros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 97.148.000 | 738.000 | 35.322.000 | 0 | −3.828.000 | 129.380.000 | 14.482.000 | 143.862.000 |
Exercício encerrado em 30/09/2019; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 30/09/2019 | 31/12/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 171.856.286 | 198.186.537 | −13,3% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 21.212.354 | 18.694.776 | 13,5% |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 51.645 | 3.385.457 | −98,5% |
| 1.01.02 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 9.837.680 | 261.322 | 3.664,6% |
| 1.01.02.01 | Aplicações no Mercado Aberto | 4.130.514 | 261.322 | 1.480,6% |
| 1.01.02.02 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 5.707.166 | 0 | — |
| 1.01.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 8.536.775 | 11.032.456 | −22,6% |
| 1.01.03.01 | Carteira Própria | 8.536.775 | 10.978.165 | −22,2% |
| 1.01.03.02 | Vinculados a Prestação de Garantias | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.03 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 54.291 | −100,0% |
| 1.01.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Operações de Crédito | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Créditos | 2.781.304 | 3.993.236 | −30,3% |
| 1.01.08.01 | Rendas a Receber | 412.820 | 1.766.436 | −76,6% |
| 1.01.08.02 | Créditos Tributários | 1.256.295 | 255.989 | 390,8% |
| 1.01.08.03 | Depósitos em Garantia de Provisões Passivos Contingentes e ObrigaçõesLegais | 149 | 103 | 44,7% |
| 1.01.08.04 | Diversos | 1.112.040 | 1.970.708 | −43,6% |
| 1.01.09 | Outros Valores e Bens | 4.950 | 22.305 | −77,8% |
| 1.01.09.01 | Despesas Antecipadas | 4.950 | 22.305 | −77,8% |
| 1.02 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 40.511.414 | 69.206.138 | −41,5% |
| 1.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 37.006.425 | 64.982.549 | −43,1% |
| 1.02.01.01 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 37.006.425 | 64.982.549 | −43,1% |
| 1.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 35.265 | 1.742.810 | −98,0% |
| 1.02.02.01 | Carteira Própria | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.03 | Vinculados a Prestação de Garantias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.04 | Instrumentos Financeiros Devivativos | 35.265 | 1.742.810 | −98,0% |
| 1.02.03 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Operações de Crédito | 0 | 0 | — |
| 1.02.06 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | 0 | — |
| 1.02.07 | Outros Créditos | 3.469.724 | 2.480.779 | 39,9% |
| 1.02.07.01 | Créditos Tributários | 504.507 | 366.123 | 37,8% |
| 1.02.07.02 | Depósitos em Garantia de Provisões Passivos Contingentes e ObrigaçõesLegais | 61.943 | 16.432 | 277,0% |
| 1.02.07.03 | Diversos | 2.903.274 | 2.098.224 | 38,4% |
| 1.02.08 | Outros Valores e Bens | 0 | 0 | — |
| 1.03 | Ativo Permanente | 110.132.518 | 110.285.623 | −0,1% |
| 1.03.01 | Investimentos | 110.132.324 | 110.285.386 | −0,1% |
| 1.03.01.01 | Dependências no Exterior | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.02 | Participações em Controladas | 110.132.324 | 110.285.386 | −0,1% |
| 1.03.01.03 | Participações em Coligadas e Equiparadas | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.05 | Provisão para Perdas | 0 | 0 | — |
| 1.03.02 | Imobilizado de Uso | 194 | 237 | −18,1% |
| 1.03.03 | Imobilizado de Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.03.04 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 1.03.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2019 | 31/12/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 171.856.286 | 198.186.537 | −13,3% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 5.487.904 | 18.331.596 | −70,1% |
| 2.01.01 | Depósitos | 27.104 | 17.682.252 | −99,8% |
| 2.01.02 | Captações no Mercado Aberto | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 0 | 1.764 | −100,0% |
| 2.01.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Obrigações por Repasse do País | 0 | 0 | — |
| 2.01.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 | — |
| 2.01.09 | Outras Obrigações | 5.460.800 | 647.580 | 743,3% |
| 2.01.09.01 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 13.588 | −100,0% |
| 2.01.09.02 | Sociais e Estatutárias | 482.756 | 473.762 | 1,9% |
| 2.01.09.03 | Fiscais e Previdenciárias | 673.929 | 151.072 | 346,1% |
| 2.01.09.04 | Dívidas Subordinadas | 4.281.011 | 0 | — |
| 2.01.09.05 | Provisões Cíveis e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.09.06 | Diversas | 23.104 | 9.158 | 152,3% |
| 2.02 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 40.599.787 | 47.991.860 | −15,4% |
| 2.02.01 | Depósitos | 0 | 9.314.927 | −100,0% |
| 2.02.01.01 | Depósitos Interfinanceiros | 0 | 9.314.927 | −100,0% |
| 2.02.02 | Captações no Mercado Aberto | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 0 | 4.853 | −100,0% |
| 2.02.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | 0 | — |
| 2.02.07 | Obrigações por Repasse do País | 0 | 0 | — |
| 2.02.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 | — |
| 2.02.09 | Outras Obrigações | 40.599.787 | 38.672.080 | 5,0% |
| 2.02.09.01 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 32.553 | −100,0% |
| 2.02.09.02 | Fiscais e Previdenciárias | 141.630 | 19.006 | 645,2% |
| 2.02.09.03 | Dívidas Subordinadas | 28.741.182 | 30.709.688 | −6,4% |
| 2.02.09.04 | Provisões Cíveis e Trabalhistas | 203.911 | 199.662 | 2,1% |
| 2.02.09.05 | Instrumentos de Dividas Elegíveis a Capital | 11.513.064 | 7.701.570 | 49,5% |
| 2.02.09.06 | Diversas | 0 | 9.601 | −100,0% |
| 2.03 | Resultados de Exercícios Futuros | 0 | 0 | — |
| 2.05 | Patrimônio Líquido | 125.768.595 | 131.863.081 | −4,6% |
| 2.05.01 | Capital Social Realizado | 97.148.000 | 97.148.000 | 0,0% |
| 2.05.02 | Reservas de Capital | 1.847.973 | 1.923.056 | −3,9% |
| 2.05.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.05.03.01 | Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 2.05.03.02 | Controladas/Coligadas e Equiparadas | 0 | 0 | — |
| 2.05.04 | Reservas de Lucro | 26.082.099 | 33.559.981 | −22,3% |
| 2.05.04.01 | Legal | 10.912.741 | 9.990.192 | 9,2% |
| 2.05.04.02 | Estatutária | 16.476.281 | 7.891.646 | 108,8% |
| 2.05.04.03 | Para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.04 | De Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.05 | Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.06 | Especial p/ Dividendos Não Distribuídos | 0 | 17.497.833 | −100,0% |
| 2.05.04.07 | Outras Reservas de Lucro | −1.306.923 | −1.819.690 | 28,2% |
| 2.05.04.07.01 | Ações em Tesouraria | −1.306.923 | −1.819.690 | 28,2% |
| 2.05.05 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 690.523 | −767.956 | 189,9% |
| 2.05.05.01 | Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | — |
| 2.05.05.02 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.05.05.03 | Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | 0 | — |
| 2.05.06 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2019 | Acumulado30/09/2018 | Var. | Trimestre01/07/2019 a 30/09/2019 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receitas da Intermediação Financeira | 3.280.755 | 8.299.177 | −60,5% | 892.191 | 2.447.113 |
| 3.02 | Despesas da Intermediação Financeira | −1.668.265 | −6.870.082 | 75,7% | −574.259 | −1.741.973 |
| 3.03 | Resultado Bruto Intermediação Financeira | 1.612.490 | 1.429.095 | 12,8% | 317.932 | 705.140 |
| 3.04 | Outras Despesas/Receitas Operacionais | 16.167.715 | 12.141.618 | 33,2% | 4.231.182 | 4.524.498 |
| 3.04.01 | Receitas de Prestação de Serviços | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas de Pessoal | −99.261 | −102.526 | 3,2% | −31.865 | −43.767 |
| 3.04.03 | Outras Despesas Administrativas | −109.677 | −103.728 | −5,7% | −37.411 | −32.188 |
| 3.04.04 | Despesas Tributárias | −278.928 | −232.401 | −20,0% | −75.739 | −86.965 |
| 3.04.05 | Outras Receitas Operacionais | 21.708 | 8.911 | 143,6% | 7.794 | 1.096 |
| 3.04.06 | Outras Despesas Operacionais | −42.817 | −44.040 | 2,8% | −14.219 | −13.405 |
| 3.04.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 16.676.690 | 12.615.402 | 32,2% | 4.382.622 | 4.699.727 |
| 3.05 | Resultado Operacional | 17.780.205 | 13.570.713 | 31,0% | 4.549.114 | 5.229.638 |
| 3.06 | Resultado Não Operacional | 0 | 18.851 | −100,0% | 0 | 7.799 |
| 3.06.01 | Receitas | 0 | 18.851 | −100,0% | 0 | 7.799 |
| 3.06.02 | Despesas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.07 | Resultado Antes Tributação/Participações | 17.780.205 | 13.589.564 | 30,8% | 4.549.114 | 5.237.437 |
| 3.08 | Provisão para IR e Contribuição Social | 691.258 | 1.699.840 | −59,3% | 404.385 | 105.266 |
| 3.09 | IR Diferido | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10 | Participações/Contribuições Estatutárias | −20.484 | −5.113 | −300,6% | −7.303 | −4.252 |
| 3.10.01 | Participações | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Contribuições | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Reversão dos Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.13 | Lucro/Prejuízo do Período | 18.450.979 | 15.284.291 | 20,7% | 4.946.196 | 5.338.451 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (R$ / Ação) | 2 | 2 | 20,4% | 1 | 1 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2019 | Acumulado30/09/2018 | Var. | Trimestre01/07/2019 a 30/09/2019 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 18.450.979 | 15.284.291 | 20,7% | 4.946.196 | 5.338.451 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 18.450.979 | 15.284.291 | 20,7% | 4.946.196 | 5.338.451 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2019 | 30/09/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.053.186 | 31.385.052 | −96,6% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.859.088 | 7.300.918 | −74,5% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 18.450.979 | 15.284.291 | 20,7% |
| 6.01.01.02 | Pagamento Baseado em Ações | −270.261 | −244.291 | −10,6% |
| 6.01.01.03 | Resultado de Juros e Variação Cambial de Operações com Dívida Subordinada | 4.702.113 | 6.821.011 | −31,1% |
| 6.01.01.04 | Tributos Diferidos | −1.076.366 | −2.017.249 | 46,6% |
| 6.01.01.05 | Resultado de Participações em Controladas | −16.676.690 | −12.615.402 | −32,2% |
| 6.01.01.06 | Amortização de Ágio | 33.868 | 38.620 | −12,3% |
| 6.01.01.07 | Efeito das Mudanças das Taxas de Câmbio em Caixa e Equivalentes de Caixa | −3.304.598 | 33.911 | −9.844,9% |
| 6.01.01.08 | Outros | 43 | 27 | 59,3% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −805.902 | 24.084.134 | −103,3% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) / Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 22.268.958 | 13.884.699 | 60,4% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) / Redução em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | 4.157.085 | 4.979.323 | −16,5% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) / Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens | 46.742 | 160.312 | −70,8% |
| 6.01.02.04 | Aumento / (Redução) em Depósitos | −26.970.075 | 5.120.577 | −626,7% |
| 6.01.02.05 | Aumento / (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | −6.617 | −3.392.899 | 99,8% |
| 6.01.02.06 | Aumento / (Redução) em Outras Obrigações | −288.993 | 3.350.808 | −108,6% |
| 6.01.02.07 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −13.002 | −18.686 | 30,4% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 19.524.329 | −10.874.330 | 279,5% |
| 6.02.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 19.524.329 | 3.625.894 | 438,5% |
| 6.02.02 | (Aquisição)/Alienação de Investimentos | 0 | −14.499.995 | 100,0% |
| 6.02.03 | (Aquisição) de Imobilizado | 0 | −229 | 100,0% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −23.346.733 | −20.504.295 | −13,9% |
| 6.03.01 | Captação em Obrigações por Dívida Subordinada | 3.050.000 | 0 | — |
| 6.03.02 | Resgate em Obrigações por Dívida Subordinada | −1.628.114 | −1.191.590 | −36,6% |
| 6.03.03 | Resultado da Entrega de Ações em Tesouraria | 707.945 | 998.912 | −29,1% |
| 6.03.04 | Aquisição de Ações para Tesouraria | 0 | −510.308 | 100,0% |
| 6.03.05 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | −25.476.564 | −19.801.309 | −28,7% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 3.304.598 | −33.911 | 9.844,9% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 535.380 | −27.484 | 2.048,0% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.646.779 | 743.066 | 390,8% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.182.159 | 715.582 | 484,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2019 | 30/09/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 4.215.791 | 10.362.024 | −59,3% |
| 7.01.01 | Intermediação Financeira | 3.280.755 | 8.299.177 | −60,5% |
| 7.01.02 | Prestação de Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Outras | 935.036 | 2.062.847 | −54,7% |
| 7.02 | Despesas de Intermediação Financeira | −1.682.484 | −6.914.122 | 75,7% |
| 7.03 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −108.830 | −103.156 | −5,5% |
| 7.03.01 | Materiais, Energia e Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03.02 | Serviços de Terceiros | −31.360 | −20.828 | −50,6% |
| 7.03.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.03.04 | Outros | −77.470 | −82.328 | 5,9% |
| 7.03.04.01 | Propaganda, Promoções e Publicações | −43.437 | −34.794 | −24,8% |
| 7.03.04.02 | Despesas com Serviços do Sistema Financeiro | −20.082 | −26.710 | 24,8% |
| 7.03.04.03 | Seguro | 0 | 0 | — |
| 7.03.04.04 | Outras | −13.951 | −20.824 | 33,0% |
| 7.04 | Valor Adicionado Bruto | 2.424.477 | 3.344.746 | −27,5% |
| 7.05 | Retenções | −33.912 | −38.647 | 12,3% |
| 7.05.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −33.912 | −38.647 | 12,3% |
| 7.05.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.06 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 2.390.565 | 3.306.099 | −27,7% |
| 7.07 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 16.676.690 | 12.615.402 | 32,2% |
| 7.07.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 16.676.690 | 12.615.402 | 32,2% |
| 7.07.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 19.067.255 | 15.921.501 | 19,8% |
| 7.09 | Distribuição do Valor Adicionado | 19.067.255 | 15.921.501 | 19,8% |
| 7.09.01 | Pessoal | 92.780 | 73.829 | 25,7% |
| 7.09.01.01 | Remuneração Direta | 89.542 | 70.122 | 27,7% |
| 7.09.01.02 | Benefícios | 2.431 | 2.452 | −0,9% |
| 7.09.01.03 | F.G.T.S. | 807 | 1.255 | −35,7% |
| 7.09.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.09.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 522.649 | 562.809 | −7,1% |
| 7.09.02.01 | Federais | 522.649 | 562.268 | −7,0% |
| 7.09.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.09.02.03 | Municipais | 0 | 541 | −100,0% |
| 7.09.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 847 | 572 | 48,1% |
| 7.09.03.01 | Aluguéis | 847 | 572 | 48,1% |
| 7.09.03.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.09.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 18.450.979 | 15.284.291 | 20,7% |
| 7.09.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 11.047.516 | 7.709.082 | 43,3% |
| 7.09.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 7.403.463 | 7.575.209 | −2,3% |
| 7.09.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldo Inicial | 97.148.000 | 103.366 | 0 | 35.379.671 | 0 | −767.956 | 131.863.081 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldo Ajustado | 97.148.000 | 103.366 | 0 | 35.379.671 | 0 | −767.956 | 131.863.081 |
| 5.04Lucro / Prejuízo do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.450.979 | 0 | 18.450.979 |
| 5.05Destinações | 0 | 0 | 0 | 9.509.664 | −18.491.557 | 0 | −8.981.893 |
| 5.05.01Dividendos | 0 | 0 | 0 | 2.065.623 | −11.047.516 | 0 | −8.981.893 |
| 5.05.02Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Outras Destinações | 0 | 0 | 0 | 7.444.041 | −7.444.041 | 0 | 0 |
| 5.06Realização de Reservas de Lucros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458.479 | 1.458.479 |
| 5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.286.710 | 1.286.710 |
| 5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.869 | 235.869 |
| 5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07.04Remensurações em Obrigações de Benefícios Pós Emprego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −64.100 | −64.100 |
| 5.08Aumento/Redução do Capital Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.09Constituição/Realização Reservas Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10Ações em Tesouraria | 0 | 862.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.528 |
| 5.11Outras Transações de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12Outros | 0 | −424.844 | 0 | −17.500.313 | 40.578 | 0 | −17.884.579 |
| 5.12.01Outorga de Opções de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12.02Outorga de Opções Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12.03Reconhecimento de Planos de Pagamento Baseado em Ações | 0 | −424.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | −424.844 |
| 5.12.04Cancelamento de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12.05Garantias Financeiras Prestadas - Resolução CMN 4.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12.06Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Prescritos | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.578 | 0 | 40.578 |
| 5.12.07Pagamento de Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −17.500.313 | 0 | 0 | −17.500.313 |
| 5.13Saldo Final | 97.148.000 | 541.050 | 0 | 27.389.022 | 0 | 690.523 | 125.768.595 |
Exercício encerrado em 30/09/2019; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestraisAos Administradores e AcionistasItaú Unibanco Holding S.A.IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, do Itaú Unibanco Holding S.A. ("Banco"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e de nove meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pela elaboração das informações contábeis intermediárias consolidadas de acordo com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários , aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais- ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias individuaisCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais.Conclusão sobre as informações intermediárias consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o IAS 34 aplicável à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Instituição e apresentadas como informação suplementar para fins do Banco Central do Brasil e IAS34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.São Paulo, 4 de novembro de 2019PricewaterhouseCoopersAuditores Independentes CRC 2SP000160/O-5Emerson Laerte da SilvaContador CRC 1SP171089/O-3
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Os Diretores responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras, em conformidade com as disposições do artigo 29, § 1º, inciso II, e do artigo 25, § 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM Nº 480/2009, declaram que: a) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período de janeiro a setembro de 2019 b) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período de janeiro a setembro de 2019. São Paulo (SP), 4 de novembro de 2019.
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Os Diretores responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras, em conformidade com as disposições do artigo 29, § 1º, inciso II, e do artigo 25, § 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM Nº 480/2009, declaram que: a) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período de janeiro a setembro de 2019 b) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período de janeiro a setembro de 2019. São Paulo (SP), 4 de novembro de 2019.
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.CNPJ 60.872.504/0001-23Companhia AbertaNIRE 35300010230PARECER DO CONSELHO FISCALConcluído o exame das Demonstrações Financeiras referentes ao período de janeiro a Setembro de 2019 e constatada a exatidão de todos os elementos apreciados, considerando o relatório sem ressalvas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, os membros efetivos do Conselho Fiscal do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. são da opinião de que esses documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas pela sociedade no período.São Paulo (SP), 4 de Novembro de 2019.JOSÉ CARUSO CRUZ HENRIQUESPresidente do Conselho FiscalALKIMAR RIBEIRO MOURAConselheiroEDUARDO AZEVEDO DO VALLEConselheiro
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.