ITR 30/09/2025 de CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S.A
CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S.A · CNPJ 41.886.692/0001-02
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Metadados
- Empresa
- CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S.A
- CNPJ
- 41.886.692/0001-02
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 74
- Ano de referência
- 2025*
- Publicado em
- 13/11/2025 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:36
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202614/08/2026
- ITR 31/03/202615/05/2026
- DFP 202531/03/2026
- ITR 30/06/202514/08/2025
- ITR 31/03/202515/05/2025
- DFP 202426/03/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2025 | 31/12/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 876.778 | 735.799 | 19,2% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 98.114 | 107.442 | −8,7% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 63.486 | 84.981 | −25,3% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 19.934 | 10.599 | 88,1% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 19.934 | 10.599 | 88,1% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Caixa Restrito | 19.934 | 10.599 | 88,1% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 7.110 | 6.967 | 2,1% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 7.110 | 6.967 | 2,1% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 4.504 | 2.770 | 62,6% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 3.080 | 2.125 | 44,9% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 3.080 | 2.125 | 44,9% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 778.664 | 628.357 | 23,9% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 109.243 | 109.086 | 0,1% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 231 | 74 | 212,2% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.03 | Depósitos Judiciais | 231 | 74 | 212,2% |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 109.012 | 109.012 | 0,0% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 109.012 | 109.012 | 0,0% |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 12.728 | 14.643 | −13,1% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 12.588 | 14.337 | −12,2% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 140 | 306 | −54,2% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 656.693 | 504.628 | 30,1% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 656.693 | 504.628 | 30,1% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 544.051 | 383.127 | 42,0% |
| 1.02.04.01.02 | Em Construção | 112.642 | 121.501 | −7,3% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2025 | 31/12/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 876.778 | 735.799 | 19,2% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 35.536 | 45.047 | −21,1% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 3.034 | 2.127 | 42,6% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 3.034 | 2.127 | 42,6% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 5.548 | 4.034 | 37,5% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 5.548 | 4.034 | 37,5% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores | 5.353 | 3.590 | 49,1% |
| 2.01.02.01.02 | Obrigações Contratuais | 195 | 444 | −56,1% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 1.013 | 1.456 | −30,4% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 557 | 473 | 17,8% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Outras Obrigações Federais | 557 | 473 | 17,8% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 456 | 983 | −53,6% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 5.698 | 236 | 2.314,4% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 658 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 658 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 4.893 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 147 | 236 | −37,7% |
| 2.01.04.03.01 | Arrendamento Operacional | 147 | 236 | −37,7% |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 20.243 | 37.194 | −45,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 243 | 14.845 | −98,4% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 243 | 14.845 | −98,4% |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 20.000 | 22.349 | −10,5% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 2.349 | −100,0% |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Seguros antecipados | 20.000 | 20.000 | 0,0% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 498.177 | 356.196 | 39,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 471.052 | 342.342 | 37,6% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 198.044 | 74.827 | 164,7% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 198.044 | 74.827 | 164,7% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 273.008 | 267.439 | 2,1% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 76 | −100,0% |
| 2.02.01.03.01 | Arrendamento Operacional | 0 | 76 | −100,0% |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 13.600 | 5.054 | 169,1% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 13.600 | 5.054 | 169,1% |
| 2.02.04 | Provisões | 13.525 | 8.800 | 53,7% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 733 | 253 | 189,7% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 262 | 69 | 279,7% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 471 | 184 | 156,0% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 12.792 | 8.547 | 49,7% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisões para Manutenção Infra | 12.792 | 8.547 | 49,7% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 343.065 | 334.556 | 2,5% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 310.000 | 310.000 | 0,0% |
| 2.03.01.01 | Capital Social integralizado | 310.000 | 310.000 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 26.905 | 24.556 | 9,6% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 1.345 | −100,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 26.905 | 23.211 | 15,9% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 6.160 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2025 | Acumulado30/09/2024 | Var. | Trimestre01/07/2025 a 30/09/2025 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 235.639 | 197.295 | 19,4% | 74.270 | 86.417 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −191.699 | −166.931 | −14,8% | −59.942 | −73.409 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 43.940 | 30.364 | 44,7% | 14.328 | 13.008 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −18.098 | −15.860 | −14,1% | −6.520 | −5.264 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −18.098 | −15.860 | −14,1% | −6.520 | −5.264 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 25.842 | 14.504 | 78,2% | 7.808 | 7.744 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −11.136 | −10.683 | −4,2% | −3.729 | −6.109 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 7.530 | 5.102 | 47,6% | 3.357 | 1.036 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −18.666 | −15.785 | −18,3% | −7.086 | −7.145 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 14.706 | 3.821 | 284,9% | 4.079 | 1.635 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −8.546 | −1.828 | −367,5% | −2.524 | 1.639 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | −8.546 | −1.828 | −367,5% | −2.524 | 1.639 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 6.160 | 1.993 | 209,1% | 1.555 | 3.274 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 6.160 | 1.993 | 209,1% | 1.555 | 3.274 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | 204,1% | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2025 | Acumulado30/09/2024 | Var. | Trimestre01/07/2025 a 30/09/2025 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 6.160 | 1.993 | 209,1% | 1.555 | 3.274 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 6.160 | 1.993 | 209,1% | 1.555 | 3.274 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2025 | 30/09/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 36.255 | 56.894 | −36,3% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 69.116 | 35.417 | 95,1% |
| 6.01.01.01 | Resultado do Exercício Antes dos Tributos | 14.706 | 3.821 | 284,9% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 8.088 | 5.744 | 40,8% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Baixa de ativo | −11 | 8 | −237,5% |
| 6.01.01.04 | AVP provisão de manutenção | 788 | 837 | −5,9% |
| 6.01.01.05 | Juros e Correção Sobre Debêntures | 26.003 | 22.654 | 14,8% |
| 6.01.01.06 | Rendimentos sobre Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Provisão para Manutenção | 3.457 | 2.190 | 57,9% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Contingências judiciais | 479 | 163 | 193,9% |
| 6.01.01.09 | Juros e Correção sobre Empréstimos e Financiamentos | 15.606 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −32.861 | 21.477 | −253,0% |
| 6.01.02.01 | Contas a Recber de Clientes | −143 | −901 | 84,1% |
| 6.01.02.02 | Outros Ativos de Curto Prazo | −954 | −225 | −324,0% |
| 6.01.02.03 | Despesas Antecipadas | −1.733 | −2.310 | 25,0% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 1.763 | 4.517 | −61,0% |
| 6.01.02.05 | Obrigações com Concessão | −249 | −668 | 62,7% |
| 6.01.02.06 | Partes Relacionadas | −14.602 | 54 | −27.140,7% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Sociais | 0 | 914 | −100,0% |
| 6.01.02.08 | Obrigações Tributarias | −442 | 272 | −262,5% |
| 6.01.02.09 | Outros Passivos de Curto Prazo | 875 | −30 | 3.016,7% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de Sinistro | 0 | 20.000 | −100,0% |
| 6.01.02.11 | Imposto de Renda e Contribuição pagos | 0 | −146 | 100,0% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos sobre Debêntures | −9.688 | 0 | — |
| 6.01.02.13 | Despesas a apropriar longo prazo | −127 | 0 | — |
| 6.01.02.14 | Juros pagos sobre Empréstimos | −7.561 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −167.552 | −141.134 | −18,7% |
| 6.02.01 | Adições ao Ativo Imobilizado | −822 | −3.056 | 73,1% |
| 6.02.02 | Adições ao Ativo Intangivel | −157.395 | −138.898 | −13,3% |
| 6.02.03 | Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 6.02.04 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Caixa Restrito | −9.335 | 820 | −1.238,4% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 109.802 | 21.758 | 404,7% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | 29.766 | −100,0% |
| 6.03.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Captação de Emprestimos | 125.000 | 0 | — |
| 6.03.04 | Custos de Captação Debêntures | −5.853 | −5.414 | −8,1% |
| 6.03.05 | Custos de Captação Empréstimos LP | −9.168 | −2.400 | −282,0% |
| 6.03.06 | Arrendamento | −177 | −194 | 8,8% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −21.495 | −62.482 | 65,6% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 84.981 | 69.233 | 22,7% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 63.486 | 6.751 | 840,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2025 | 30/09/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 242.858 | 202.663 | 19,8% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 85.574 | 63.538 | 34,7% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 27 | 142 | −81,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 157.257 | 138.983 | 13,1% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −181.007 | −158.145 | −14,5% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −174.842 | −153.121 | −14,2% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −6.165 | −5.024 | −22,7% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 61.851 | 44.518 | 38,9% |
| 7.04 | Retenções | −8.088 | −5.744 | −40,8% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −8.088 | −5.744 | −40,8% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 53.763 | 38.774 | 38,7% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 7.531 | 5.103 | 47,6% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 7.531 | 5.103 | 47,6% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 61.294 | 43.877 | 39,7% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 61.294 | 43.877 | 39,7% |
| 7.08.01 | Pessoal | 19.502 | 18.204 | 7,1% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 10.741 | 10.004 | 7,4% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 3.821 | 3.513 | 8,8% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 917 | 872 | 5,2% |
| 7.08.01.04 | Outros | 4.023 | 3.815 | 5,5% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 16.114 | 7.433 | 116,8% |
| 7.08.02.01 | Federais | 12.020 | 4.389 | 173,9% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 4.094 | 3.044 | 34,5% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 19.518 | 16.247 | 20,1% |
| 7.08.03.01 | Juros | 1.098 | 13.932 | −92,1% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 819 | 604 | 35,6% |
| 7.08.03.03 | Outras | 17.601 | 1.711 | 928,7% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 6.160 | 1.993 | 209,1% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 6.160 | 1.993 | 209,1% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 310.000 | 0 | 24.556 | 0 | 0 | 334.556 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 310.000 | 0 | 24.556 | 0 | 0 | 334.556 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 2.349 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Reversão dividendos obrigatórios a pagar | 0 | 0 | 2.349 | 0 | 0 | 2.349 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 6.160 | 0 | 6.160 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 6.160 | 0 | 6.160 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 310.000 | 0 | 26.905 | 6.160 | 0 | 343.065 |
Exercício encerrado em 30/09/2025; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Negativa de OpiniãoLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestraisAos Administradores e AcionistasConcessionária Rota de Santa Maria S.A.IntroduçãoFomos contratados para revisar as informações contábeis intermediárias da Concessionária Rota de Santa MariaS.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30de setembro de 2025, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2025 e as respectivasdemonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e de nove meses findos nessa data edas mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data, incluindoas notas explicativas.Responsabilidade da administraçãopelas informações contábeis intermediáriasA administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com oPronunciamento Técnico CPC 21 - "Demonstração Intermediária" e com a norma internacional de contabilidadeIAS 34 -Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assimcomo pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão deValores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR.Responsabilidade do auditor independenteNossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre as informações contábeis intermediárias com baseem nossa revisão, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informaçõesintermediárias (NBC TR 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade" eISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity,respectivamente). Devido aos assuntos descritos na seção "Base para abstenção de conclusão", contudo, nãoobtivemos evidências apropriadas e suficientes como base para expressar uma conclusão sobre as informaçõescontábeis intermediárias.Base para abstenção de conclusãoConforme descrito na Nota 1 às informações contábeis intermediárias de 30 de setembro de 2025, decorrente doseventos climáticos como chuvas intensas, alagamentos, granizo, inundações, enxurradas e vendavais que afetaramo estado do Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024, foi decretado estado de calamidade pública naqueleestado. A Companhia teve suas operações impactadas, tendo que realizar obras emergenciais e de infraestrutura,resultando em perdas decorrentes da interrupção temporária das suas praças de pedágio e custos para recuperaçãoda infraestrutura.Até 30 de setembro de 2025, a Companhia não mensurou, com razoável precisão, os custos totais que estáincorrendo e incorrerá para restaurar a infraestrutura destruída pelos eventos climáticos mencionados acima, enem avaliou os eventuais ajustes de perdas por impairment dos ativos intangíveis, que representam mais de 70%dos seus ativos em 30 de setembro de 2025.Tendo em vista a ausência de informações necessárias para que a administração da Companhia possa estimar omontante dos custos adicionais a serem incorridos, bem como o montante de eventual perda por impairment dosativos intangíveis, não nos foi possível neste momento reunir evidências apropriadas e suficientes para concluirsobre a adequação das informações contábeis intermediárias em 30 de setembro de 2025.Abstenção de conclusãoDevido à relevância do tema descrito na seção "Base para abstenção de conclusão", não nos foi possível obterevidências apropriadas e suficientes para fundamentar nossa conclusão sobre as informações contábeisintermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas. Consequentemente, não expressamos umaconclusão sobre essas informações contábeis intermediárias.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoFomos contratados, também, para revisar as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) referentes ao período denove meses findo em 30 de setembro de 2025, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia eapresentadas como informação suplementar para fins do IAS 34. Devido à relevância dos assuntos descritos naseção "Base para abstenção de conclusão", também não nos foi possível obter evidências apropriadas e suficientespara fundamentar nossa conclusão sobre essas demonstrações em relação às informações contábeis intermediáriastomadas em conjunto.Auditoria e revisão das cifras do ano anteriorAs Informações Trimestrais (ITR) mencionadas no primeiro parágrafo incluem informações contábeiscorrespondentes ao resultado, resultado abrangente, mutações do patrimônio líquido, fluxos de caixa e valoradicionado dos nove meses findo em 30 de setembro de 2024, obtidas das informações contábeis intermediáriasdaquele trimestre, e ao balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024, obtido das demonstrações financeiras em31 de dezembro de 2024, apresentadas para fins de comparação. A revisão das informações contábeisintermediárias dos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 e o exame das demonstrações financeirasdo exercício findo em 31 de dezembro de 2024, foram conduzidos sob a responsabilidade de outros auditoresindependentes, que emitiram relatórios de revisão e de auditoria, ambos com abstenção de conclusão e de opinião,com datas de 13 de novembro de 2024 e 26 de março de 2025, respectivamente, devido à impossibilidade deconcluir quanto aos possíveis impactos decorrentes dos eventos descritos acima na seção "Base para abstenção deconclusão".São Paulo, 13 de novembro de 2025PricewaterhouseCoopers Felipe Edmond AyoubAuditores Independentes Ltda. Contador CRC 1 SP187402/O-4CRC 2SP000160/O-5
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Em observância às disposições constantes no artigo da Instrução CVM nº 80/22, de 29de março de 2022, a Diretoria da Companhia declara que discutiu, reviu e concordou,por unanimidade, sobre as Informações da Companhia, emitida em 13 de novembro de2025, relativas ao período encerrado em 30 de setembro de 2025.Santa Cruz do Sul, 13 de novembro de 2025.Ana Claudia Alves SciglianoDiretora Executiva e de Relações com InvestidoresRafael Francisco Morales FernandezDiretor Presidente
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Em observância às disposições constantes no artigo da Instrução CVM nº 80/22, de 29de março de 2022, a Diretoria da Companhia declara que discutiu, reviu e concordou porunanimidade, com as opiniões expressas no Relatório da PricewaterhouseCoopersAuditores Independentes Ltda sobre as Informações da Companhia, emitido em 13 denovembro de 2025, relativo ao período findo encerrado em 30 de setembro de 2025.Santa Cruz do Sul, 13 de novembro de 2025.Ana Claudia Alves SciglianoDiretora Executiva e de Relações com InvestidoresRafael Francisco Morales FernandezDiretor Presidente
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 310.000.000 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 310.000.000 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.