ITR 31/03/2025 de CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S.A
CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S.A · CNPJ 41.886.692/0001-02
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Metadados
- Empresa
- CONCESSIONARIA ROTA DE SANTA MARIA S.A
- CNPJ
- 41.886.692/0001-02
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 59
- Ano de referência
- 2025*
- Publicado em
- 15/05/2025 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:36
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202614/08/2026
- ITR 31/03/202615/05/2026
- DFP 202531/03/2026
- ITR 30/09/202513/11/2025
- ITR 30/06/202514/08/2025
- DFP 202426/03/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2025 | 31/12/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 773.248 | 735.799 | 5,1% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 77.594 | 107.442 | −27,8% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 48.781 | 84.981 | −42,6% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 17.620 | 10.599 | 66,2% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 17.620 | 10.599 | 66,2% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Caixa Restrito | 17.620 | 10.599 | 66,2% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 7.235 | 6.967 | 3,8% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 7.235 | 6.967 | 3,8% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 1.667 | 2.770 | −39,8% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 2.291 | 2.125 | 7,8% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 2.291 | 2.125 | 7,8% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 695.654 | 628.357 | 10,7% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 114.789 | 109.086 | 5,2% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 104 | 74 | 40,5% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.03 | Depósitos Judiciais | 104 | 74 | 40,5% |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 5.673 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 109.012 | 109.012 | 0,0% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 109.012 | 109.012 | 0,0% |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 13.907 | 14.643 | −5,0% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 13.658 | 14.337 | −4,7% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 249 | 306 | −18,6% |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 566.958 | 504.628 | 12,4% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 566.958 | 504.628 | 12,4% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 395.640 | 383.127 | 3,3% |
| 1.02.04.01.02 | Em Construção | 171.318 | 121.501 | 41,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2025 | 31/12/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 773.248 | 735.799 | 5,1% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 62.647 | 45.047 | 39,1% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 2.110 | 2.127 | −0,8% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 2.110 | 2.127 | −0,8% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 2.312 | 4.034 | −42,7% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 2.312 | 4.034 | −42,7% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores | 1.860 | 3.590 | −48,2% |
| 2.01.02.01.02 | Obrigações Contratuais | 452 | 444 | 1,8% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 1.391 | 1.456 | −4,5% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 502 | 473 | 6,1% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Outras Obrigações Federais | 502 | 473 | 6,1% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 889 | 983 | −9,6% |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 4.898 | 236 | 1.975,4% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 4.660 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 238 | 236 | 0,8% |
| 2.01.04.03.01 | Arrendamento Operacional | 238 | 236 | 0,8% |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 51.936 | 37.194 | 39,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 29.587 | 14.845 | 99,3% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 29.587 | 14.845 | 99,3% |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 22.349 | 22.349 | 0,0% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 2.349 | 2.349 | 0,0% |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Outas Obrigações | 20.000 | 20.000 | 0,0% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 371.731 | 356.196 | 4,4% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 347.349 | 342.342 | 1,5% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 75.957 | 74.827 | 1,5% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 75.957 | 74.827 | 1,5% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 271.373 | 267.439 | 1,5% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 19 | 76 | −75,0% |
| 2.02.01.03.01 | Arrendamento Operacional | 19 | 76 | −75,0% |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 13.960 | 5.054 | 176,2% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 13.960 | 5.054 | 176,2% |
| 2.02.04 | Provisões | 10.422 | 8.800 | 18,4% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 460 | 253 | 81,8% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 192 | 69 | 178,3% |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 268 | 184 | 45,7% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 9.962 | 8.547 | 16,6% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisões para Manutenção Infra | 9.962 | 8.547 | 16,6% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 338.870 | 334.556 | 1,3% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 310.000 | 310.000 | 0,0% |
| 2.03.01.01 | Capital Social integralizado | 310.000 | 310.000 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 24.556 | 24.556 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 1.345 | 1.345 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 23.211 | 23.211 | 0,0% |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 4.314 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2025 | 31/03/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 86.555 | 55.876 | 54,9% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −70.270 | −41.993 | −67,3% |
| 3.03 | Resultado Bruto | 16.285 | 13.883 | 17,3% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −5.406 | −5.363 | −0,8% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −5.406 | −5.363 | −0,8% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 10.879 | 8.520 | 27,7% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −3.337 | −7.244 | 53,9% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 1.944 | 1.867 | 4,1% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −5.281 | −9.111 | 42,0% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 7.542 | 1.276 | 491,1% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −3.228 | −1.495 | −115,9% |
| 3.08.01 | Corrente | 6 | −426 | 101,4% |
| 3.08.02 | Diferido | −3.234 | −1.069 | −202,5% |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 4.314 | −219 | 2.069,9% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 4.314 | −219 | 2.069,9% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | −0 | 2.100,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2025 | 31/03/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 4.314 | −219 | 2.069,9% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 4.314 | −219 | 2.069,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2025 | 31/03/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 38.239 | 15.822 | 141,7% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 26.065 | 12.756 | 104,3% |
| 6.01.01.01 | Resultado do exercício antes dos tributos | 7.542 | 1.276 | 491,1% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.635 | 1.836 | 43,5% |
| 6.01.01.03 | Provisão para manutenção | 1.415 | 1.009 | 40,2% |
| 6.01.01.04 | Resultado na baixa de ativos | 1 | 7 | −85,7% |
| 6.01.01.05 | Amortização custos captação debêntures | 493 | 137 | 259,9% |
| 6.01.01.06 | Juros e correção sobre debêntures | 10.447 | 8.485 | 23,1% |
| 6.01.01.07 | Provisão para contigências judiciais | 207 | 6 | 3.350,0% |
| 6.01.01.08 | Juros e correção sobre emrpéstimos | 3.325 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 13.614 | 3.066 | 344,0% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | −268 | −1.015 | 73,6% |
| 6.01.02.02 | Outros ativos de curto prazo | −166 | 487 | −134,1% |
| 6.01.02.03 | Despesas antecipadas | 1.104 | 687 | 60,7% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | −1.730 | 3.184 | −154,3% |
| 6.01.02.05 | Obrigações com concessão | 8 | −126 | 106,3% |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas | 14.742 | 174 | 8.372,4% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais | −17 | 229 | −107,4% |
| 6.01.02.08 | Obrigações tributarias | −65 | −26 | −150,0% |
| 6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social | 6 | −528 | 101,1% |
| 6.01.03 | Outros | −1.440 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −71.252 | −36.306 | −96,3% |
| 6.02.01 | Adições ao ativo imobilizado | −159 | −230 | 30,9% |
| 6.02.02 | Adições ao ativo intangível | −64.071 | −32.457 | −97,4% |
| 6.02.03 | Caixa restrito | −7.022 | −3.619 | −94,0% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −3.187 | −2.669 | −19,4% |
| 6.03.01 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Arrendamento operacional | −56 | −74 | 24,3% |
| 6.03.03 | Custos de captação debêntures | −2.396 | −1.792 | −33,7% |
| 6.03.04 | Custos de captação empréstimos LP | −735 | −803 | 8,5% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −36.200 | −23.153 | −56,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 84.981 | 69.233 | 22,7% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 48.781 | 46.080 | 5,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2025 | 31/03/2024 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 89.050 | 58.032 | 53,4% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 29.584 | 25.534 | 15,9% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 9 | 41 | −78,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 59.457 | 32.457 | 83,2% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −66.601 | −39.461 | −68,8% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −64.843 | −37.670 | −72,1% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −1.758 | −1.791 | 1,8% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 22.449 | 18.571 | 20,9% |
| 7.04 | Retenções | −2.635 | −1.836 | −43,5% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −2.635 | −1.836 | −43,5% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 19.814 | 16.735 | 18,4% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 1.944 | 1.867 | 4,1% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 1.944 | 1.867 | 4,1% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 21.758 | 18.602 | 17,0% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 21.758 | 18.602 | 17,0% |
| 7.08.01 | Pessoal | 6.150 | 5.825 | 5,6% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 3.495 | 3.237 | 8,0% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 1.207 | 1.090 | 10,7% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 297 | 269 | 10,4% |
| 7.08.01.04 | Outros | 1.151 | 1.229 | −6,3% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 5.814 | 3.738 | 55,5% |
| 7.08.02.01 | Federais | 4.399 | 2.515 | 74,9% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 1.415 | 1.223 | 15,7% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 5.480 | 9.258 | −40,8% |
| 7.08.03.01 | Juros | 1.012 | 8.489 | −88,1% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 199 | 205 | −2,9% |
| 7.08.03.03 | Outras | 4.269 | 564 | 656,9% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 4.314 | −219 | 2.069,9% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 4.314 | −219 | 2.069,9% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 310.000 | 0 | 24.556 | 0 | 0 | 334.556 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 310.000 | 0 | 24.556 | 0 | 0 | 334.556 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 4.314 | 0 | 4.314 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 4.314 | 0 | 4.314 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 310.000 | 0 | 24.556 | 4.314 | 0 | 338.870 |
Exercício encerrado em 31/03/2025; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Negativa de OpiniãoLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestraisAos Administradores e AcionistasConcessionária Rota de Santa Maria S.A.IntroduçãoFomos contratados para revisar as informações contábeis intermediárias da Concessionária Rota deSanta Maria S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referenteao trimestre findo em 31 de março de 2025, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de marçode 2025 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das mutações dopatrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo nessa data, incluindo asnotas explicativas.Responsabilidade da administração pelas informações contábeis intermediáriasA administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordocom o Pronunciamento Técnico CPC 21 - "Demonstração Intermediária" e com a norma internacionalde contabilidade IAS 34 -Interim Financial Reporting, emitida pelo International AccountingStandards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente comas normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das InformaçõesTrimestrais - ITR.Responsabilidade do auditor independenteNossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre as informações contábeis intermediáriascom base em nossa revisão, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisãode informações intermediárias (NBC TR 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executadapelo Auditor da Entidade" e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by theIndependent Auditor of the Entity, respectivamente). Devido aos assuntos descritos na seção "Basepara abstenção de conclusão", contudo, não obtivemos evidências apropriadas e suficientes como basepara expressar uma conclusão sobre as informações contábeis intermediárias.Base para abstenção de conclusãoConforme descrito na Nota 1 às informações contábeis intermediárias de 31 de março de 2025,decorrente dos eventos climáticos como chuvas intensas, alagamentos, granizo, inundações,enxurradas e vendavais que afetaram o estado do Rio Grande do Sul entre abril e maio de 2024, foidecretado estado de calamidade pública naquele estado. A Companhia teve suas operaçõesimpactadas, tendo que realizar obras emergenciais e de infraestrutura, resultando em perdasdecorrentes da interrupção temporária das suas praças de pedágio e custos para recuperação dainfraestrutura.Em 31 de março de 2025, a Companhia não conseguiu mensurar, com razoável precisão, os custostotais que incorrerá para restaurar a infraestrutura destruída pelos eventos climáticos mencionadosacima, e nem foi possível avaliar os eventuais ajustes de perdas por impairment do ativo intangível,que representa mais de 70% dos seus ativos em 31 de março de 2025.Tendo em vista a ausência de informações necessárias para que a administração da Companhia possaestimar o montante dos custos adicionais a serem incorridos, bem como o montante de eventual perdapor impairment do ativo intangível, não foi possível neste momento reunir evidências apropriadas esuficientes para concluir sobre a adequação das informações contábeis intermediárias em 31 de marçode 2025.Abstenção de conclusãoDevido à relevância do tema descrito na seção "Base para abstenção de conclusão", não nos foi possívelobter evidências apropriadas e suficientes para fundamentar nossa conclusão sobre as informaçõescontábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas. Consequentemente,não expressamos uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias.Outros assuntosDemonstração do valor adicionadoFomos contratados, também, para revisar as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA) referentes aoperíodo de três meses findo em 31 de março de 2025, elaboradas sob a responsabilidade daadministração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins do IAS 34.Devido à relevância dos assuntos descritos na seção "Base para abstenção de conclusão", também nãonos foi possível obter evidências apropriadas e suficientes para fundamentar nossa conclusão sobreessas demonstrações em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.Auditoria e revisão das cifras do ano anteriorAs Informações Trimestrais - ITR mencionadas no primeiro parágrafo incluem informações contábeiscorrespondentes ao resultado, mutações do patrimônio líquido, fluxos de caixa e valor adicionado dotrimestre findo em 31 de março de 2024, obtidas das informações trimestrais - ITR daquele trimestre,e aos balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2024, obtidas das demonstrações financeiras em 31de dezembro de 2024, apresentadas para fins de comparação. A revisão das Informações Trimestrais -ITR do trimestre findo em 31 de março de 2024 e o exame das demonstrações financeiras do exercíciofindo em 31 de dezembro de 2024 foram conduzidos sob a responsabilidade de outros auditoresindependentes, que emitiram relatório de revisão não modificado com data de 14 de maio de 2024 erelatório de auditoria com abstenção de opinião com data de 26 de março de 2025 devido àimpossibilidade de concluir quanto aos possíveis impactos decorrentes dos eventos descritos acima naseção "Base para abstenção de conclusão".São Paulo, 15 de maio de 2025
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Em observância às disposições constantes no artigo da Instrução CVM nº 80/22, de 29 de março de 2022, a Diretoria da Companhia declara que discutiu, reviu e concordou, por unanimidade, sobre as Informações da Companhia, emitida em 15 de maio de 2025, relativas ao período encerrado em 31 de março de 2025.Santa Cruz do Sul, 15 de maio de 2025.Aquilino Espejo MartinezDiretor Executivo e de Relações com InvestidoresRafael Francisco Morales FernandezDiretor Presidente
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Em observância às disposições constantes no artigo da Instrução CVM nº 80/22, de 29 de março de 2022, a Diretoria da Companhia declara que discutiu, reviu e concordou por unanimidade, com as opiniões expressas no Relatório da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda sobre as Informações da Companhia, emitido em 15 de maio de 2025, relativo ao período findo encerrado em 31 de março de 2025. Santa Cruz do Sul, 15 de maio de 2025.Aquilino Espejo MartinezDiretor Executivo e de Relações com InvestidoresRafael Francisco Morales FernandezDiretor Presidente
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 310.000.000 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 310.000.000 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.