DFP 2011 de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. · CNPJ 60.872.504/0001-23
Versões deste exercício: v1 (07/02/2012) · v2 (18/03/2020), esta
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Metadados
- Empresa
- ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
- CNPJ
- 60.872.504/0001-23
- Tipo
- Demonstrações Financeiras Padronizadas
- Páginas
- 260
- Ano de referência
- 2011*
- Publicado em
- 18/03/2020 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:54:41
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202604/08/2026
- IF.data 2026 (parcial)30/06/2026
- ITR 31/03/202605/05/2026
- Companhia Aberta19/02/2026
- DFP 2025 (v2)12/02/2026
- DFP 202504/02/2026
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 818.136.000 | 727.082.000 | 12,5% |
| 1.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 10.668.000 | 10.172.000 | 4,9% |
| 1.02 | Aplicações Financeiras | 390.812.000 | 352.805.000 | 10,8% |
| 1.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 387.707.000 | 349.635.000 | 10,9% |
| 1.02.01.01 | Títulos para Negociação | 121.889.000 | 115.497.000 | 5,5% |
| 1.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 47.510.000 | 44.539.000 | 6,7% |
| 1.02.01.03 | Depósitos Compulsórios no Banco Central | 98.053.000 | 85.776.000 | 14,3% |
| 1.02.01.04 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 27.821.000 | 14.835.000 | 87,5% |
| 1.02.01.05 | Aplicações no Mercado Aberto | 92.248.000 | 88.682.000 | 4,0% |
| 1.02.01.06 | Ativos Financeiros Designados a Valor Justo através do Resultado | 186.000 | 306.000 | −39,2% |
| 1.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 3.105.000 | 3.170.000 | −2,1% |
| 1.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 3.105.000 | 3.170.000 | −2,1% |
| 1.03 | Empréstimos e Recebíveis | 0 | 0 | — |
| 1.04 | Tributos Diferidos | 26.088.000 | 24.142.000 | 8,1% |
| 1.04.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 22.745.000 | 20.169.000 | 12,8% |
| 1.04.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 2.857.000 | 3.534.000 | −19,2% |
| 1.04.03 | Outros | 486.000 | 439.000 | 10,7% |
| 1.05 | Outros Ativos | 378.841.000 | 329.280.000 | 15,1% |
| 1.05.01 | Ativos Não Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.05.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.05.03 | Outros | 378.841.000 | 329.280.000 | 15,1% |
| 1.05.03.01 | Derivativos | 8.754.000 | 7.777.000 | 12,6% |
| 1.05.03.02 | Operações de Crédito, Líquida | 322.391.000 | 274.843.000 | 17,3% |
| 1.05.03.03 | Outros Ativos Financeiros | 40.254.000 | 40.945.000 | −1,7% |
| 1.05.03.04 | Outros Ativos | 7.442.000 | 5.715.000 | 30,2% |
| 1.06 | Investimentos | 2.544.000 | 2.948.000 | −13,7% |
| 1.06.01 | Participações em Coligadas | 2.544.000 | 2.948.000 | −13,7% |
| 1.06.01.01 | Investimentos em Empresas não Consolidadas | 2.544.000 | 2.948.000 | −13,7% |
| 1.06.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 1.07 | Imobilizado | 5.358.000 | 4.801.000 | 11,6% |
| 1.07.01 | Imobilizado de Uso | 5.358.000 | 4.801.000 | 11,6% |
| 1.07.02 | Imobilizado de Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.08 | Intangível | 3.825.000 | 2.934.000 | 30,4% |
| 1.08.01 | Intangíveis | 3.825.000 | 2.934.000 | 30,4% |
| 1.08.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 818.136.000 | 727.082.000 | 12,5% |
| 2.01 | Passivos Financeiros para Negociação | 2.815.000 | 1.335.000 | 110,9% |
| 2.02 | Outros Passivos Financeiros ao Valor Justo no Resultado | 6.747.000 | 5.671.000 | 19,0% |
| 2.02.01 | Derivativos | 6.747.000 | 5.671.000 | 19,0% |
| 2.03 | Passivos Financeiros ao Custo Amortizado | 573.354.000 | 509.457.000 | 12,5% |
| 2.03.01 | Depósitos | 242.636.000 | 202.688.000 | 19,7% |
| 2.03.02 | Captações no Mercado Aberto | 185.413.000 | 199.657.000 | −7,1% |
| 2.03.03 | Recursos de Mercados Interbarcários | 90.498.000 | 62.599.000 | 44,6% |
| 2.03.04 | Recursos de Mercados Institucionais | 54.807.000 | 44.513.000 | 23,1% |
| 2.04 | Provisões | 15.990.000 | 14.457.000 | 10,6% |
| 2.05 | Passivos Fiscais | 7.408.000 | 12.110.000 | −38,8% |
| 2.05.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | 1.872.000 | 1.282.000 | 46,0% |
| 2.05.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 4.319.000 | 5.365.000 | −19,5% |
| 2.05.03 | Outras | 1.217.000 | 5.463.000 | −77,7% |
| 2.06 | Outros Passivos | 136.486.000 | 116.500.000 | 17,2% |
| 2.06.01 | Outros Passivos Financeiros | 44.119.000 | 41.012.000 | 7,6% |
| 2.06.02 | Provisão de Seguros e Previdência Privada | 70.904.000 | 56.864.000 | 24,7% |
| 2.06.03 | Passivos de Planos de Capitalização | 2.838.000 | 2.603.000 | 9,0% |
| 2.06.04 | Outros Passivos | 18.625.000 | 16.021.000 | 16,3% |
| 2.07 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.07.01 | Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.08 | Patrimônio Líquido Consolidado | 75.336.000 | 67.552.000 | 11,5% |
| 2.08.01 | Capital Social Realizado | 45.000.000 | 45.000.000 | 0,0% |
| 2.08.02 | Reservas de Capital | −925.000 | −138.000 | −570,3% |
| 2.08.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.08.02.05 | Ações em Tesouraria | −925.000 | −138.000 | −570,3% |
| 2.08.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.08.04 | Reservas de Lucros | 29.840.000 | 20.519.000 | 45,4% |
| 2.08.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 29.840.000 | 20.519.000 | 45,4% |
| 2.08.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.08.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.08.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.08.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.08.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.08.08 | Outros Resultados Abrangentes | 26.000 | 494.000 | −94,7% |
| 2.08.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 1.395.000 | 1.677.000 | −16,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receitas da Intermediação Financeira | 103.601.000 | 82.504.000 | 25,6% |
| 3.01.01 | Receita de Juros e Rendimentos | 97.352.000 | 77.818.000 | 25,1% |
| 3.01.02 | Resultado de Operações de Câmbio e Variação Cambial de Transações no Exterior | 4.998.000 | 1.824.000 | 174,0% |
| 3.01.03 | Ganho (Perda) Líquido com Ativos e Passivos Financeiros | 1.251.000 | 2.862.000 | −56,3% |
| 3.02 | Despesas da Intermediação Financeira | −55.599.000 | −36.840.000 | −50,9% |
| 3.02.01 | Despesa de Juros e Rendimentos | −55.599.000 | −36.840.000 | −50,9% |
| 3.03 | Resultado Bruto Intermediação Financeira | 48.002.000 | 45.664.000 | 5,1% |
| 3.04 | Outras Despesas/Receitas Operacionais | −29.751.000 | −27.634.000 | −7,7% |
| 3.04.01 | Receitas de Prestação de Serviços | 19.410.000 | 17.092.000 | 13,6% |
| 3.04.02 | Despesas de Pessoal | −13.373.000 | −13.006.000 | −2,8% |
| 3.04.03 | Outras Despesas Administrativas | −22.301.000 | −21.626.000 | −3,1% |
| 3.04.04 | Despesas Tributárias | −4.166.000 | −4.164.000 | −0,0% |
| 3.04.05 | Outras Receitas Operacionais | 6.864.000 | 6.659.000 | 3,1% |
| 3.04.05.01 | Resultado de Operações de Seg., Prev. e Cap. antes das Despesas com Sinistros e de Comercialização | 5.345.000 | 4.923.000 | 8,6% |
| 3.04.05.02 | Receita de Dividendos | 361.000 | 326.000 | 10,7% |
| 3.04.05.03 | Outras Receitas | 1.158.000 | 1.410.000 | −17,9% |
| 3.04.06 | Outras Despesas Operacionais | −16.072.000 | −12.938.000 | −24,2% |
| 3.04.06.01 | Despesa de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | −20.038.000 | −15.547.000 | −28,9% |
| 3.04.06.02 | Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo | 5.477.000 | 4.195.000 | 30,6% |
| 3.04.06.03 | Despesas com Sinistros | −1.511.000 | −1.586.000 | 4,7% |
| 3.04.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | −113.000 | 349.000 | −132,4% |
| 3.05 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 18.251.000 | 18.030.000 | 1,2% |
| 3.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −3.641.000 | −5.536.000 | 34,2% |
| 3.06.01 | Corrente | −6.956.000 | −4.042.000 | −72,1% |
| 3.06.02 | Diferido | 3.315.000 | −1.494.000 | 321,9% |
| 3.07 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 14.610.000 | 12.494.000 | 16,9% |
| 3.08 | Resultado Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.08.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.08.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.09 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 14.610.000 | 12.494.000 | 16,9% |
| 3.09.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 13.837.000 | 11.708.000 | 18,2% |
| 3.09.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 773.000 | 786.000 | −1,7% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (R$ / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 3 | 3 | 18,6% |
| 3.99.01.02 | PN | 3 | 3 | 18,6% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 3 | 3 | 18,7% |
| 3.99.02.02 | PN | 3 | 3 | 18,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 14.610.000 | 12.494.000 | 16,9% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −468.000 | −287.000 | −63,1% |
| 4.02.01 | Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | −226.000 | 170.000 | −232,9% |
| 4.02.02 | Hedge de Fluxo de Caixa e de Investimentos Líquidos no Exterior | −445.000 | −17.000 | −2.517,6% |
| 4.02.03 | Variações Cambiais de Investimentos no Exterior | 392.000 | −274.000 | 243,1% |
| 4.02.04 | Participação no Resultado Abrangente de Investimentos em Empresas não Consolidadas | −189.000 | −166.000 | −13,9% |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 14.142.000 | 12.207.000 | 15,9% |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 13.369.000 | 11.421.000 | 17,1% |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 773.000 | 786.000 | −1,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −5.272.000 | −31.501.000 | 83,3% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 45.350.000 | 39.471.000 | 14,9% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 14.610.000 | 12.494.000 | 16,9% |
| 6.01.01.02 | Opções de Outorgas Reconhecidas | 163.000 | 131.000 | 24,4% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 20.038.000 | 15.547.000 | 28,9% |
| 6.01.01.04 | Despesa de Juros e Variação Cambial de Operações com Dívida Subordinada | 4.441.000 | 2.602.000 | 70,7% |
| 6.01.01.05 | Despesa de Juros de Operações com Debêntures | 165.000 | 224.000 | −26,3% |
| 6.01.01.06 | Variação das Provisões de Seguros e Previdência | 12.311.000 | 9.143.000 | 34,6% |
| 6.01.01.07 | Resultado de Operações de Capitalização | −487.000 | −429.000 | −13,5% |
| 6.01.01.08 | Depreciações e Amortizações | 2.168.000 | 2.143.000 | 1,2% |
| 6.01.01.09 | Tributos Diferidos | −3.315.000 | 1.494.000 | −321,9% |
| 6.01.01.10 | Resultado de Participações sobre o Lucro Abrangente de Empresas não Consolidadas | 113.000 | −349.000 | 132,4% |
| 6.01.01.11 | (Ganho) Perda em Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | −444.000 | −151.000 | −194,0% |
| 6.01.01.12 | Receita de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | −3.744.000 | −2.895.000 | −29,3% |
| 6.01.01.13 | Receita de Juros e Variação Cambial de Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento | −408.000 | −445.000 | 8,3% |
| 6.01.01.14 | (Ganho) Perda na Alienação de Bens Destinados a Venda | −36.000 | −33.000 | −9,1% |
| 6.01.01.15 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos | −53.000 | −28.000 | −89,3% |
| 6.01.01.16 | (Ganho) Perda na Alienação de Imobilizado | −43.000 | 7.000 | −714,3% |
| 6.01.01.17 | (Ganho) Perda nos Distratos de Operações Intangíveis | −44.000 | −56.000 | 21,4% |
| 6.01.01.18 | Perda por Impairment de Imobilizado e Intangível | 45.000 | 20.000 | 125,0% |
| 6.01.01.19 | Outros | −130.000 | 52.000 | −350,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −46.613.000 | −67.864.000 | 31,3% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | −1.354.000 | 3.195.000 | −142,4% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Aplicações no Mercado Aberto | −23.218.000 | 20.504.000 | −213,2% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil | −12.187.000 | −71.945.000 | 83,1% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros Mantidos para Negociação | −6.378.000 | −60.023.000 | 89,4% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Derivativos (Ativos/Passivos) | 98.000 | −1.849.000 | 105,3% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados a Valor Justo | 120.000 | 67.000 | 79,1% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em Operações de Crédito | −66.850.000 | −66.254.000 | −0,9% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Outros Ativos Financeiros | 751.000 | −14.015.000 | 105,4% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Outros Ativos Fiscais | 1.377.000 | 1.302.000 | 5,8% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) Redução em Outros Ativos | −268.000 | 1.080.000 | −124,8% |
| 6.01.02.11 | (Redução) Aumento em Depósitos | 38.607.000 | 12.165.000 | 217,4% |
| 6.01.02.12 | (Redução) Aumento em Captações no Mercado Aberto | −14.252.000 | 67.661.000 | −121,1% |
| 6.01.02.13 | (Redução) Aumento em Passivos Financeiros Mantidos para Negociação | 1.480.000 | 672.000 | 120,2% |
| 6.01.02.14 | (Redução) Aumento em Recursos de Mercados Interbancários | 27.853.000 | 17.891.000 | 55,7% |
| 6.01.02.15 | (Redução) Aumento em Outros Passivos Financeiros | 3.024.000 | 14.200.000 | −78,7% |
| 6.01.02.16 | (Redução) Aumento em Provisão de Seguros e Previdência | 1.729.000 | −202.000 | 955,9% |
| 6.01.02.17 | (Redução) Aumento em Passivos de Planos de Capitalização | 722.000 | 771.000 | −6,4% |
| 6.01.02.18 | (Redução) Aumento em Provisões | 593.000 | −466.000 | 227,3% |
| 6.01.02.19 | (Redução) Aumento em Obrigações Fiscais | −645.000 | 5.530.000 | −111,7% |
| 6.01.02.20 | (Redução) Aumento em Outros Passivos | 2.185.000 | 1.852.000 | 18,0% |
| 6.01.03 | Outros | −4.009.000 | −3.108.000 | −29,0% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −4.009.000 | −3.108.000 | −29,0% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.311.000 | −2.117.000 | 38,1% |
| 6.02.01 | Juros sobre o Capital Próprio/Dividendos Recebidos de Investimentos em Empresas Não Consolidadas | 70.000 | 104.000 | −32,7% |
| 6.02.02 | Recursos da Venda de Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | 35.107.000 | 17.517.000 | 100,4% |
| 6.02.03 | Recursos do Resgate de Ativos Financeiros Mantidos Até o Vencimento | 533.000 | 286.000 | 86,4% |
| 6.02.04 | Alienação de Bens Destinados a Venda | 140.000 | 368.000 | −62,0% |
| 6.02.05 | Alienação do Investimento no Unibanco Saúde Seguradora S.A. | 0 | 55.000 | −100,0% |
| 6.02.06 | Alienação do Investimento no Unibanco Rodobens Adm. De Consórcios S.A. | 0 | 41.000 | −100,0% |
| 6.02.07 | Alienação do Investimento na Cia. Hipotecária Unibanco Rodobens | 0 | 12.000 | −100,0% |
| 6.02.08 | Alienação de Imobilizado de Uso | 190.000 | 71.000 | 167,6% |
| 6.02.09 | Distrato de Contratos do Intangível | 184.000 | 146.000 | 26,0% |
| 6.02.10 | Aquisição de Ativos Financeiros Disponíveis para Venda | −33.600.000 | −17.629.000 | −90,6% |
| 6.02.11 | Aquisição de Ativos Financeiros Mantidos até o Vencimento | −60.000 | −582.000 | 89,7% |
| 6.02.12 | Aquisição de Imobilizado de Uso | −1.903.000 | −1.924.000 | 1,1% |
| 6.02.13 | Aquisição de Intangível | −1.972.000 | −582.000 | −238,8% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −921.000 | 6.575.000 | −114,0% |
| 6.03.01 | Captação em Mercados Institucionais | 14.246.000 | 12.953.000 | 10,0% |
| 6.03.02 | Resgate em Mercados Institucionais | −8.574.000 | −1.796.000 | −377,4% |
| 6.03.03 | Aquisição/Aumento de Participação de Acionistas Não Controladores | −391.000 | −206.000 | −89,8% |
| 6.03.04 | Redução da Participação de Acionistas Não Controladores | 0 | 247.000 | −100,0% |
| 6.03.05 | Outorga de Opções de Ações - Opções Exercidas | 353.000 | 406.000 | −13,1% |
| 6.03.06 | Aquisições de Ações para Tesouraria | −1.303.000 | 0 | — |
| 6.03.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos a Acionistas Não Controladores | −664.000 | −714.000 | 7,0% |
| 6.03.08 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | −4.588.000 | −4.315.000 | −6,3% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −7.504.000 | −27.043.000 | 72,3% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 45.609.000 | 72.652.000 | −37,2% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 38.105.000 | 45.609.000 | −16,5% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 115.314.000 | 94.903.000 | 21,5% |
| 7.01.01 | Intermediação Financeira | 98.964.000 | 81.006.000 | 22,2% |
| 7.01.02 | Prestação de Serviços | 19.410.000 | 17.092.000 | 13,6% |
| 7.01.03 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −14.561.000 | −11.352.000 | −28,3% |
| 7.01.04 | Outras | 11.501.000 | 8.157.000 | 41,0% |
| 7.02 | Despesas de Intermediação Financeira | −57.110.000 | −38.426.000 | −48,6% |
| 7.03 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −19.217.000 | −18.622.000 | −3,2% |
| 7.03.01 | Materiais, Energia e Outros | −755.000 | −739.000 | −2,2% |
| 7.03.02 | Serviços de Terceiros | −3.014.000 | −2.734.000 | −10,2% |
| 7.03.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.03.04 | Outros | −15.448.000 | −15.149.000 | −2,0% |
| 7.04 | Valor Adicionado Bruto | 38.987.000 | 37.855.000 | 3,0% |
| 7.05 | Retenções | −2.168.000 | −2.143.000 | −1,2% |
| 7.05.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −2.168.000 | −2.143.000 | −1,2% |
| 7.05.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.06 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 36.819.000 | 35.712.000 | 3,1% |
| 7.07 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | −113.000 | 349.000 | −132,4% |
| 7.07.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −113.000 | 349.000 | −132,4% |
| 7.07.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 36.706.000 | 36.061.000 | 1,8% |
| 7.09 | Distribuição do Valor Adicionado | 36.706.000 | 36.061.000 | 1,8% |
| 7.09.01 | Pessoal | 11.727.000 | 11.397.000 | 2,9% |
| 7.09.01.01 | Remuneração Direta | 9.261.000 | 9.005.000 | 2,8% |
| 7.09.01.02 | Benefícios | 1.819.000 | 1.935.000 | −6,0% |
| 7.09.01.03 | F.G.T.S. | 647.000 | 457.000 | 41,6% |
| 7.09.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.09.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 9.453.000 | 11.309.000 | −16,4% |
| 7.09.02.01 | Federais | 8.655.000 | 10.665.000 | −18,8% |
| 7.09.02.02 | Estaduais | 8.000 | 9.000 | −11,1% |
| 7.09.02.03 | Municipais | 790.000 | 635.000 | 24,4% |
| 7.09.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 916.000 | 861.000 | 6,4% |
| 7.09.03.01 | Aluguéis | 916.000 | 861.000 | 6,4% |
| 7.09.03.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.09.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 14.610.000 | 12.494.000 | 16,9% |
| 7.09.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 3.871.000 | 3.903.000 | −0,8% |
| 7.09.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 9.966.000 | 7.805.000 | 27,7% |
| 7.09.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 773.000 | 786.000 | −1,7% |
| 7.09.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 45.000.000 | −138.000 | 20.519.000 | 0 | 494.000 | 65.875.000 | 1.677.000 | 67.552.000 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 45.000.000 | −138.000 | 20.519.000 | 0 | 494.000 | 65.875.000 | 1.677.000 | 67.552.000 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | −787.000 | 538.000 | −5.054.000 | 0 | −5.303.000 | −1.055.000 | −6.358.000 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 163.000 | 0 | 0 | 0 | 163.000 | 0 | 163.000 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | −1.303.000 | 0 | 0 | 0 | −1.303.000 | 0 | −1.303.000 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 539.000 | −5.054.000 | 0 | −4.515.000 | −664.000 | −5.179.000 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Outorga de Opções de Ações - OpçõesExercidas | 0 | 353.000 | 0 | 0 | 0 | 353.000 | 0 | 353.000 |
| 5.04.09Aquisição/Aumento de Participação deAcionistas não Controladores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −391.000 | −391.000 |
| 5.04.10Outros | 0 | 0 | −1.000 | 0 | 0 | −1.000 | 0 | −1.000 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 13.837.000 | −468.000 | 13.369.000 | 773.000 | 14.142.000 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 13.837.000 | 0 | 13.837.000 | 773.000 | 14.610.000 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | −468.000 | −468.000 | 0 | −468.000 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 8.783.000 | −8.783.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 8.783.000 | −8.783.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 45.000.000 | −925.000 | 29.840.000 | 0 | 26.000 | 73.941.000 | 1.395.000 | 75.336.000 |
Exercício encerrado em 31/12/2011; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 91.053.044 | 81.251.299 | 12,1% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 28.646.456 | 3.792.477 | 655,3% |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 7.833 | 1.940 | 303,8% |
| 1.01.02 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 26.302.382 | 192.959 | 13.531,1% |
| 1.01.02.01 | Aplicações no Mercado Aberto | 454.176 | 192.959 | 135,4% |
| 1.01.02.02 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 25.848.206 | 0 | — |
| 1.01.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 13.631 | 33.489 | −59,3% |
| 1.01.03.01 | Carteira Própria | 7.837 | 28.299 | −72,3% |
| 1.01.03.02 | Vinculados a Prestação de Garantias | 5.794 | 5.190 | 11,6% |
| 1.01.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Operações de Crédito | 0 | 0 | — |
| 1.01.07 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Créditos | 2.318.501 | 3.559.575 | −34,9% |
| 1.01.08.01 | Rendas a Receber | 1.959.278 | 3.067.840 | −36,1% |
| 1.01.08.02 | Diversos | 359.223 | 491.735 | −26,9% |
| 1.01.09 | Outros Valores e Bens | 4.109 | 4.514 | −9,0% |
| 1.01.09.01 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 6.097.851 | 14.428.183 | −57,7% |
| 1.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 5.794.144 | 14.176.842 | −59,1% |
| 1.02.01.01 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 5.794.144 | 14.176.842 | −59,1% |
| 1.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 6.387 | −100,0% |
| 1.02.02.01 | Carteira Própria | 0 | 13 | −100,0% |
| 1.02.02.03 | Vinculados a Prestação de Garantias | 0 | 6.374 | −100,0% |
| 1.02.03 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Operações de Crédito | 0 | 0 | — |
| 1.02.06 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | 0 | — |
| 1.02.07 | Outros Créditos | 303.707 | 244.954 | 24,0% |
| 1.02.07.01 | Diversos | 303.707 | 244.954 | 24,0% |
| 1.02.08 | Outros Valores e Bens | 0 | 0 | — |
| 1.03 | Ativo Permanente | 56.308.737 | 63.030.639 | −10,7% |
| 1.03.01 | Investimentos | 56.308.494 | 63.030.331 | −10,7% |
| 1.03.01.01 | Dependências no Exterior | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.02 | Participações em Controladas | 56.308.494 | 63.029.924 | −10,7% |
| 1.03.01.03 | Participações em Coligadas e Equiparadas | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 407 | −100,0% |
| 1.03.01.05 | Provisão para Perdas | 0 | 0 | — |
| 1.03.02 | Imobilizado de Uso | 243 | 308 | −21,1% |
| 1.03.03 | Imobilizado de Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.03.04 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 1.03.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 91.053.044 | 81.251.299 | 12,1% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 6.226.283 | 2.856.800 | 117,9% |
| 2.01.01 | Depósitos | 4.832.444 | 0 | — |
| 2.01.02 | Captações no Mercado Aberto | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 5.542 | 5.542 | 0,0% |
| 2.01.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Obrigações por Repasse do País | 0 | 0 | — |
| 2.01.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 | — |
| 2.01.09 | Outras Obrigações | 1.388.297 | 2.851.258 | −51,3% |
| 2.01.09.01 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 2.717 | −100,0% |
| 2.01.09.02 | Sociais e Estatutárias | 1.288.091 | 2.704.993 | −52,4% |
| 2.01.09.03 | Fiscais e Previdenciárias | 4.996 | 25.060 | −80,1% |
| 2.01.09.04 | Dívidas Subordinadas | 85.715 | 47.890 | 79,0% |
| 2.01.09.05 | Diversas | 9.495 | 70.598 | −86,6% |
| 2.02 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 6.443.608 | 7.749.709 | −16,9% |
| 2.02.01 | Depósitos | 0 | 3.344.008 | −100,0% |
| 2.02.01.01 | Depósitos Interfinanceiros | 0 | 3.344.008 | −100,0% |
| 2.02.02 | Captações no Mercado Aberto | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 500.000 | 500.000 | 0,0% |
| 2.02.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | 0 | — |
| 2.02.07 | Obrigações por Repasse do País | 0 | 0 | — |
| 2.02.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 | — |
| 2.02.09 | Outras Obrigações | 5.943.608 | 3.905.701 | 52,2% |
| 2.02.09.01 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 0 | — |
| 2.02.09.02 | Fiscais e Previdenciárias | 816.111 | 576.158 | 41,6% |
| 2.02.09.03 | Dívidas Subordinadas | 5.111.734 | 3.304.889 | 54,7% |
| 2.02.09.04 | Diversas | 15.763 | 24.654 | −36,1% |
| 2.03 | Resultados de Exercícios Futuros | 0 | 0 | — |
| 2.05 | Patrimônio Líquido | 78.383.153 | 70.644.790 | 11,0% |
| 2.05.01 | Capital Social Realizado | 45.000.000 | 45.000.000 | 0,0% |
| 2.05.02 | Reservas de Capital | 763.413 | 594.734 | 28,4% |
| 2.05.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.05.03.01 | Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 2.05.03.02 | Controladas/Coligadas e Equiparadas | 0 | 0 | — |
| 2.05.04 | Reservas de Lucro | 32.758.882 | 25.032.928 | 30,9% |
| 2.05.04.01 | Legal | 3.848.025 | 3.253.516 | 18,3% |
| 2.05.04.02 | Estatutária | 28.727.496 | 22.407.989 | 28,2% |
| 2.05.04.03 | Para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.04 | De Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.05 | Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.06 | Especial p/ Dividendos Não Distribuídos | 1.846.923 | 0 | — |
| 2.05.04.07 | Outras Reservas de Lucro | −1.663.562 | −628.577 | −164,7% |
| 2.05.04.07.01 | Ações em Tesouraria | −1.663.562 | −628.577 | −164,7% |
| 2.05.05 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | −139.142 | 17.128 | −912,4% |
| 2.05.05.01 | Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | −139.142 | 17.128 | −912,4% |
| 2.05.05.02 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.05.05.03 | Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | 0 | — |
| 2.05.06 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receitas da Intermediação Financeira | 2.608.483 | 1.021.447 | 155,4% |
| 3.02 | Despesas da Intermediação Financeira | −753.200 | −376.032 | −100,3% |
| 3.03 | Resultado Bruto Intermediação Financeira | 1.855.283 | 645.415 | 187,5% |
| 3.04 | Outras Despesas/Receitas Operacionais | 9.830.784 | 9.557.780 | 2,9% |
| 3.04.01 | Receitas de Prestação de Serviços | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas de Pessoal | −190.128 | −163.300 | −16,4% |
| 3.04.03 | Outras Despesas Administrativas | −43.523 | −64.946 | 33,0% |
| 3.04.04 | Despesas Tributárias | −185.652 | −177.081 | −4,8% |
| 3.04.05 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.06 | Outras Despesas Operacionais | −42.943 | −85.396 | 49,7% |
| 3.04.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 10.293.030 | 10.048.503 | 2,4% |
| 3.05 | Resultado Operacional | 11.686.067 | 10.203.195 | 14,5% |
| 3.06 | Resultado Não Operacional | 28.868 | 9.763 | 195,7% |
| 3.06.01 | Receitas | 28.868 | 9.763 | 195,7% |
| 3.06.02 | Despesas | 0 | 0 | — |
| 3.07 | Resultado Antes Tributação/Participações | 11.714.935 | 10.212.958 | 14,7% |
| 3.08 | Provisão para IR e Contribuição Social | 178.218 | 64.314 | 177,1% |
| 3.09 | IR Diferido | 0 | 0 | — |
| 3.10 | Participações/Contribuições Estatutárias | −2.957 | −5.257 | 43,8% |
| 3.10.01 | Participações | −2.957 | −5.257 | 43,8% |
| 3.10.02 | Contribuições | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Reversão dos Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 3.13 | Lucro/Prejuízo do Período | 11.890.196 | 10.272.015 | 15,8% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (R$ / Ação) | 3 | 2 | 16,4% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 11.890.196 | 10.272.015 | 15,8% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 11.890.196 | 10.272.015 | 15,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.701.700 | 1.152.082 | 134,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.385.857 | 335.349 | 611,5% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido | 11.890.196 | 10.272.015 | 15,8% |
| 6.01.01.02 | Outorga de Opções Reconhecidas | 162.663 | 131.660 | 23,5% |
| 6.01.01.03 | Tributos Diferidos | −105.020 | −77.678 | −35,2% |
| 6.01.01.04 | Resultado de Participações em Controladas | −10.293.030 | −10.048.503 | −2,4% |
| 6.01.01.05 | Amortização de Àgio | 57.745 | 57.746 | −0,0% |
| 6.01.01.06 | Efeito das Mudanças das Taxas de Cambio em Caixa e Equivalentes de Caixa | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Outros | 93 | 109 | −14,7% |
| 6.01.01.08 | (Ganho) Perda na Alienação de Investimentos | −12.456 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Resultado de Operrações com Dívida Subordinada | 685.666 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 315.843 | 816.733 | −61,3% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Títulos e Valores Mobiliários e Instrum. Financ. Derivativos (Ativos/Passivos) | 23.944 | −11.566 | 307,0% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Outros Créditos e Outros Valores e Bens | 179.044 | 146.500 | 22,2% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Recursos por Emissão de Títulos | 0 | 505.542 | −100,0% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) em Outras Obrigações | 113.084 | 176.257 | −35,8% |
| 6.01.02.05 | Pagamento de Imposto de Renda e Contribuição Social | −229 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 456.058 | −2.868.936 | 115,9% |
| 6.02.01 | Juros sobre o Capital Próprio/Dividendos Recebidos | 14.047.324 | 4.383.005 | 220,5% |
| 6.02.02 | (Aumento) Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | −17.465.508 | −7.251.881 | −140,8% |
| 6.02.03 | Alienação de Investimentos | 3.874.270 | 0 | — |
| 6.02.04 | (Aquisição) Alienação de Imobilizado de Uso | −28 | −60 | 53,3% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −2.890.648 | 1.888.159 | −253,1% |
| 6.03.01 | Aumento (Redução) em Depósitos | 1.488.436 | 2.444.784 | −39,1% |
| 6.03.02 | Captação de Obrigações por Dívida Subordinada | 1.406.850 | 3.352.779 | −58,0% |
| 6.03.03 | Outorga de Opções de Ações | 353.036 | 406.084 | −13,1% |
| 6.03.04 | Aquisições de Ações para Tesouraria | −1.302.638 | 0 | — |
| 6.03.05 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | −4.588.486 | −4.315.488 | −6,3% |
| 6.03.06 | Resgate de Obrigações por Dívida Subordinada | −247.846 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 267.110 | 171.305 | 55,9% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 194.899 | 23.594 | 726,1% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 462.009 | 194.899 | 137,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 2.777.631 | 1.051.877 | 164,1% |
| 7.01.01 | Intermediação Financeira | 2.608.483 | 1.021.447 | 155,4% |
| 7.01.02 | Prestação de Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Outras | 169.148 | 30.430 | 455,9% |
| 7.02 | Despesas de Intermediação Financeira | −753.200 | −376.032 | −100,3% |
| 7.03 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −43.048 | −75.948 | 43,3% |
| 7.03.01 | Materiais, Energia e Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03.02 | Serviços de Terceiros | −21.438 | −26.782 | 20,0% |
| 7.03.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.03.04 | Outros | −21.610 | −49.166 | 56,0% |
| 7.04 | Valor Adicionado Bruto | 1.981.383 | 599.897 | 230,3% |
| 7.05 | Retenções | −93 | −109 | 14,7% |
| 7.05.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −93 | −109 | 14,7% |
| 7.05.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.06 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.981.290 | 599.788 | 230,3% |
| 7.07 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 10.293.030 | 10.048.503 | 2,4% |
| 7.07.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 10.293.030 | 10.048.503 | 2,4% |
| 7.07.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 12.274.320 | 10.648.291 | 15,3% |
| 7.09 | Distribuição do Valor Adicionado | 12.274.320 | 10.648.291 | 15,3% |
| 7.09.01 | Pessoal | 189.230 | 165.068 | 14,6% |
| 7.09.01.01 | Remuneração Direta | 186.088 | 160.944 | 15,6% |
| 7.09.01.02 | Benefícios | 1.920 | 2.726 | −29,6% |
| 7.09.01.03 | F.G.T.S. | 1.222 | 1.398 | −12,6% |
| 7.09.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.09.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 194.512 | 210.519 | −7,6% |
| 7.09.02.01 | Federais | 194.486 | 210.458 | −7,6% |
| 7.09.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.09.02.03 | Municipais | 26 | 61 | −57,4% |
| 7.09.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 382 | 689 | −44,6% |
| 7.09.03.01 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.09.03.02 | Outras | 382 | 689 | −44,6% |
| 7.09.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 11.890.196 | 10.272.015 | 15,8% |
| 7.09.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.02 | Dividendos | 3.207.100 | 4.482.550 | −28,5% |
| 7.09.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 8.683.096 | 5.789.465 | 50,0% |
| 7.09.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldo Inicial | 45.000.000 | 594.734 | 0 | 25.032.928 | 0 | 17.128 | 70.644.790 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldo Ajustado | 45.000.000 | 594.734 | 0 | 25.032.928 | 0 | 17.128 | 70.644.790 |
| 5.04Lucro / Prejuízo do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.890.196 | 0 | 11.890.196 |
| 5.05Destinações | 0 | 0 | 0 | 8.683.096 | −11.890.196 | 0 | −3.207.100 |
| 5.05.01Dividendos | 0 | 0 | 0 | 1.846.923 | −5.054.023 | 0 | −3.207.100 |
| 5.05.02Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Outras Destinações | 0 | 0 | 0 | 6.836.173 | −6.836.173 | 0 | 0 |
| 5.06Realização de Reservas de Lucros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −156.270 | −156.270 |
| 5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.08Aumento/Redução do Capital Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.09Constituição/Realização Reservas Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10Ações em Tesouraria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11Outras Transações de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12Outros | 0 | 168.679 | 0 | −957.142 | 0 | 0 | −788.463 |
| 5.12.01Outorga de Opções de Ações - Opções Exercidas | 0 | 6.016 | 0 | −955.618 | 0 | 0 | −949.602 |
| 5.12.02Outorga de Opções Reconhecidas | 0 | 162.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.663 |
| 5.12.03Complemento de Juros sobre o Capital Próprio Pagos em 17/03/2011 - Exercício 2010 | 0 | 0 | 0 | −1.524 | 0 | 0 | −1.524 |
| 5.13Saldo Final | 45.000.000 | 763.413 | 0 | 32.758.882 | 0 | −139.142 | 78.383.153 |
Exercício encerrado em 31/12/2011; valores em R$ mil.
Parecer do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras consolidadasAos Administradores e aos AcionistasItaú Unibanco Holding S.A.Examinamos as demonstrações contábeis consolidadas do Itaú Unibanco Holding S.A. e suas controladas ("Instituição"), quecompreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações consolidadas doresultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, assimcomo o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis consolidadasA administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeisconsolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) e pelos controles internos que ela determinoucomo necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis consolidadas livres de distorção relevante,independentemente se causada por fraude ou erro.Responsabilidade dos auditores independentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis consolidadas com base em nossaauditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento deexigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que asdemonstrações contábeis consolidadas estão livres de distorção relevante.Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgaçõesapresentados nas demonstrações contábeis consolidadas. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis consolidadas, independentemente se causadapor fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e a adequadaapresentação das demonstrações contábeis consolidadas da Instituição para planejar os procedimentos de auditoria que sãoapropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição. Umaauditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitaspela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis consolidadas tomadas em conjunto.Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.OpiniãoEm nossa opinião, as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectosrelevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada do Itaú Unibanco Holding S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de2011, o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício findo nessa data, deacordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).São Paulo, 28 de fevereiro de 2012PricewaterhouseCoopersAuditores IndependentesCRC 2SP000160/O-5Paulo Sergio MironContador CRC 1SP173647/O-5Relatório dos auditores independentes - BRGAAPAo Conselho de Administração e aos AcionistasItaú Unibanco Holding S.A.Examinamos as demonstrações contábeis individuais do Itaú Unibanco Holding S.A. (Banco), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício e semestre findos nessa data, bem como as demonstrações contábeis consolidadas do Itaú Unibanco Holding S.A. e suas controladas (Consolidado) que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado e dos fluxos de caixa para o exercício e semestre findos nessa data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e as demais notas explicativas.Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.Responsabilidade dos auditores independentesNossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e a adequada apresentação das demonstrações contábeis para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia dos controles internos. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.OpiniãoEm nossa opinião, as demonstrações contábeis anteriormente referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Itaú Unibanco Holding S.A. e do Itaú Unibanco Holding S.A. e suas controladas em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, bem como o desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para o exercício e semestre findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoExaminamos também a demonstração individual e consolidada do valor adicionado (DVA) para o exercício e semestre findos em 31 de dezembro de 2011, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas. Essas demonstrações forambmetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.São Paulo, 06 de fevereiro de 2012PricewaterhouseCoopersAuditores IndependentesCRC 2SP000160/O-5 Paulo Sergio MironContador CRC 1SP173647/O-5
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Em reunião realizada em 3.2.2012, e após analisar e discutir as demonstrações contábeis de 2011, o relatório de análise gerencial da operação, bem como os respectivos pareceres da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, por unanimidade, em observância à disposição do inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, declarar que reviu, discutiu e concorda com as demonstrações contábeis e com o relatório de análise gerencial da operação relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011.
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Em reunião realizada em 3.2.2012, e após analisar e discutir as demonstrações contábeis de 2011, o relatório de análise gerencial da operação, bem como os respectivos pareceres da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, a Diretoria deliberou, por unanimidade, em observância à disposição do inciso V do artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, declarar que reviu, discutiu e concorda com as opiniões expressas nos pareceres emitidos pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes.
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.CNPJ. 60.872.504/0001-23Companhia AbertaNIRE. 35300010230PARECER DO CONSELHO FISCALOs membros efetivos do Conselho Fiscal da ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinaram o relatório da administração e as demonstrações contábeis da Sociedade referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2011. Com base nas análises efetuadas, e de acordo com o relatório sem ressalvas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, são de opinião que esses documentos refletem adequadamente a situação econômica, financeira e patrimonial da Sociedade, e reúnem condições de serem submetidos à apreciação e aprovação dos Senhores Acionistas.São Paulo (SP), 6 de fevereiro de 2012.IRAN SIQUEIRA LIMAConselheiroALBERTO SOZIN FURUGUEMARTEMIO BERTHOLINIConselheiro Conselheiro
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.