ITR 30/06/2018 de ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Os Diretores responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras, em conformidade com as disposições do artigo 29, § 1º, inciso II, e do artigo 25, § 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM Nº 480/2009, declaram que: a) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período de janeiro a junho de 2018 b) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período de janeiro a junho de 2018. São Paulo (SP), 30 de julho de 2018.

Os Diretores responsáveis pela elaboração das demonstrações financeiras, em conformidade com as disposições do artigo 29, § 1º, inciso II, e do artigo 25, § 1º, incisos V e VI, da Instrução CVM Nº 480/2009, declaram que: a) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período de janeiro a junho de 2018 b) reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao período de janeiro a junho de 2018. São Paulo (SP), 30 de julho de 2018.

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.CNPJ 60.872.504/0001-23Companhia AbertaNIRE 35300010230PARECER DO CONSELHO FISCALConcluído o exame das Demonstrações Financeiras referentes ao período de janeiro a junho de 2018 e constatada a exatidão de todos os elementos apreciados, considerando o relatório sem ressalvas da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, os membros efetivos do Conselho Fiscal do ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. são da opinião de que esses documentos refletem adequadamente a situação patrimonial, a posição financeira e as atividades desenvolvidas pela sociedade no período.São Paulo (SP), 30 de julho de 2018.JOSÉ CARUSO CRUZ HENRIQUESPresidente do Conselho FiscalALKIMAR RIBEIRO MOURAConselheiroCARLOS ROBERTO DE ALBUQUERQUE SÁConselheiro

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.CNPJ. 60.872.504/0001-23 Companhia Aberta NIRE. 35300010230RESUMO DO RELATÓRIO DO COMITÊ DE AUDITORIA - PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018. O Comitê de Auditoria (Comitê) é um órgão estatutário de assessoramento do Conselho de Administração (Conselho), que atua de acordo com o estabelecido em seu Regulamento (disponível no site http://www.itau.com.br/relações-com-investidores).O Comitê é único para as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e para as sociedades supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), que fazem parte do Conglomerado Financeiro Itaú Unibanco, que abrange o Itaú Unibanco e todas as suas controladas, diretas ou indiretas (Conglomerado), sendo responsável pela supervisão dos processos de controles internos e de gestão de riscos, das atividades de caráter técnico da auditoria interna e das atividades das empresas de auditoria independente do Conglomerado.O processo de supervisão efetuado pelo Comitê baseia-se nas informações recebidas da Administração, nas apresentações efetuadas pelas diversas diretorias das áreas de negócios e de suporte, além dos resultados dos trabalhos dos auditores independentes, da auditoria interna e dos responsáveis pelo gerenciamento de riscos, pelo gerenciamento de capital, pelos controles internos e conformidade, assim como nas suas próprias análises decorrentes de observação direta.A elaboração das demonstrações contábeis do Conglomerado é de responsabilidade da Administração, cabendo a esta estabelecer os procedimentos necessários para assegurar a qualidade dos processos dos quais se originam as informações utilizadas na preparação das demonstrações e na geração dos relatórios. A Administração também é responsável pelas atividades de controle e monitoramento de riscos, pela supervisão das atividades corporativas de controles internos e de compliance e por zelar pela conformidade com as normas legais e regulamentares.A Auditoria Interna tem como missão aferir a qualidade e a aderência dos sistemas de controles internos, de gerenciamento de riscos e o cumprimento das politicas e procedimentos definidos, inclusive aqueles adotados na elaboração dos relatórios contábeis e financeiros.A PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC) é a responsável pela auditoria independente das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, devendo atestar se elas apresentam adequadamente , em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira individual e consolidada do Conglomerado, e o desempenho individual e consolidado de suas operações, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas contábeis internacionais emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).Atividades do ComitêNo cumprimento de suas atribuições, o Comitê desenvolveu no período, entre outras, as seguintes atividades:Gestão de Riscos e Continuidade dos Negócios, Controles Internos e Compliance - Em reuniões com as áreas responsáveis, o Comitê acompanhou os aspectos relativos à qualidade e à efetividade dos sistemas de controles internos e de gerenciamento de riscos existentes no Conglomerado, os processos para verificar o cumprimento pela Administração dos dispositivos legais e regulamentares e das normas internas, assim como a evolução da governança de apetite de riscos e da cultura de risco.Auditoria Independente - Mantido com os auditores independentes um canal regular de comunicação para discussão do escopo, planejamento e resultados de seus trabalhos e de aspectos contábeis relevantes, de maneira que permita aos seus membros fundamentar opinião acerca da integridade das demonstrações contábeis e relatórios financeiros.Os aspectos relacionados à avaliação da qualidade e adequação do sistema de controles internos e do cumprimento de dispositivos legais e regulamentares, por parte das instituições que compõem o Conglomerado, foram apresentados e discutidos com o Comitê em suas reuniões.Auditoria Interna - Efetuadas reuniões mensais com as diretorias de auditoria interna responsáveis pelas áreas de atacado, varejo, tecnologia, operações e demais áreas de suporte, incluindo o acompanhamento do planejamento, o resultado dos trabalhos realizados, os relatórios emitidos, conclusões e recomendações.Demonstrações Contábeis - Os principais critérios utilizados na preparação das demonstrações contábeis, bem como as notas explicativas e os relatórios da Administração e da empresa de auditoria independente, foram apresentados ao Comitê pela Administração e pelo auditor independente. Foram efetuadas reuniões com as diretorias responsáveis para o acompanhamento do ambiente de controle do backoffice de processamento contábil e apresentação de temas contábeis relevantes.O Comitê também acompanhou a elaboração e divulgação das demonstrações contábeis consolidadas preparadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), incluíndo a avaliação dos impactos decorrentes da implantação da norma IFRS 9 - Instrumentos Financeiros.Visão Consumerista - O Comitê mantém agenda de reuniões com as diretorias das áreas de negócio e suporte para acompanhamento do ambiente de controle e evolução dos temas com impacto em clientes. Como parte dessas ações, o Comitê foi informado sobre a atuação da Ouvidoria. Órgãos Reguladores - O Comitê tomou conhecimento dos resultados de inspeções e observações dos órgãos reguladores e acompanhou as correspondentes ações da Administração. Durante o período, o Comitê manteve reuniões com os supervisores do BACEN.Segurança da Informação, Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Prevenção a Fraude - Foram efetuadas reuniões com as áreas responsáveis para o acompanhamento de indicadores relativos aos três riscos e do tratamento dado às principais ocorrências.Unidades no Exterior - Ênfase no fortalecimento da governança, com aprimoramento da política interna que trata da governança sobre a atuação dos Comitês de Auditoria dessas unidades, incluindo visitas às unidades para reuniões com as áreas de negócios, de suporte, com os comitês de auditoria locais, auditoria interna e a área de controles internos. Integrantes do Comitê atuam como membros efetivos e acompanham as atividades, ou participam como observadores ou como convidados, em comitês de auditoria de unidades no exterior.Outras atividades realizadas no período - Em complemento às atividades acima descritas, durante o período, foram realizadas reuniões com as diversas diretorias das áreas de negócios e de suporte para acompanhamento do ambiente de controle interno e de gestão de riscos, inclusive negócios digitais. O Comitê apresentou relatos mensais das suas atividades para o Conselho e manteve reuniões trimestrais com os Copresidentes do Conselho de Administração e com o Diretor Presidente do Itaú Unibanco Holding S.A. para discussão de temas relevantes decorrentes do exercício de suas funções. O Comitê também se reuniu com o Conselho Fiscal.ConclusõesPonderadas devidamente as suas responsabilidades e as limitações naturais decorrentes do alcance da sua atuação, e com base nas atividades que desenvolveu no período, o Comitê conclui que:Os sistemas de controles internos, a política de conformidade (compliance) e as estruturas de gerenciamento de riscos e de gerenciamento de capital são adequados ao porte e complexidade do Conglomerado e ao apetite de riscos aprovadoA cobertura e a qualidade dos trabalhos de Auditoria Interna são satis fátoriasAs práticas contábeis relevantes adotadas pelo Conglomerado estão alinhadas com as adotadas no Brasil, incluindo às requeridas pelo BACEN, bem como com as normas contábeis internacionais emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) eSão satisfatórios o volume e a qualidade das informações fornecidas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC), nas quais o Comitê apoia sua recomendação sobre as demonstrações contábeis, não sendo identificada qualquer situação que pudesse prejudicar a objetividade e independência dos auditores externos. Com base nos trabalhos e avaliações realizadas e considerando o contexto e a limitação de suas atribuições, o Comitê recomenda a aprovação, pelo Conselho de Administração, das demonstrações contábeis consolidadas do Itaú Unibanco Holding S.A., para o semestre findo em 30.06.2018.São Paulo, 30 de julho de 2018.O Comitê de AuditoriaGustavo Jorge Laboissière Loyola - PresidenteAntonio Carlos Barbosa de OliveiraAntonio Francisco de Lima NetoDiego Fresco GutierrezMaria Helena dos Santos Fernandes de SantanaRogério Paulo Calderón Peres