BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201170 páginasCódigo CVM 1325Versão 1Recebida em 14/11/2011valores em R$ mil

ITR 30/09/2011 de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Name: ITR 30/09/2011 de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Creator: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA · CNPJ 17.184.037/0001-10

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

CNPJ 17.184.037/0001-10

ITR 30/09/2011

Exercício 2011

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Metadados

Empresa: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
CNPJ: 17.184.037/0001-10
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 70
Ano de referência: 2011*
Publicado em: 14/11/2011 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:57:21

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.06/03/2026
DFP 202504/03/2026
IF.data 202531/12/2025

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

IndividualConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/09/2011	31/12/2010	Var.
1	Ativo Total	10.500.959	9.309.658	12,8%
1.01	Ativo Circulante	7.085.225	6.246.165	13,4%
1.01.01	Disponibilidades	98.890	87.013	13,6%
1.01.02	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	3.058.888	2.571.727	18,9%
1.01.02.01	Aplicações no Mercado Aberto	2.181.418	1.687.288	29,3%
1.01.02.02	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	877.470	884.439	−0,8%
1.01.03	Títulos e Valores Mobiliários	113.701	93.692	21,4%
1.01.03.01	Carteira Própria	85.894	34.656	147,8%
1.01.03.02	Instrumentos Financeiros Derivativos	1.398	267	423,6%
1.01.03.03	Vinculados à Compromissos de Recompra	0	35.065	−100,0%
1.01.03.04	Vinculados à Prestação de Garantias	26.409	23.704	11,4%
1.01.04	Relações Interfinanceiras	278.947	206.385	35,2%
1.01.04.01	Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	66.318	182	36.338,5%
1.01.04.02	Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central	209.174	203.047	3,0%
1.01.04.03	Correspondentes	3.455	3.156	9,5%
1.01.05	Relações Interdependências	4.301	3.792	13,4%
1.01.05.01	Transferências Internas de Recursos	4.301	3.792	13,4%
1.01.06	Operações de Crédito	3.101.249	2.886.304	7,4%
1.01.06.01	Operações de Crédito - Setor Público	6.976	22.385	−68,8%
1.01.06.02	Operações de Crédito - Setor Privado	3.268.129	2.982.746	9,6%
1.01.06.03	(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	−173.856	−118.827	−46,3%
1.01.07	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.01.08	Outros Créditos	366.642	346.988	5,7%
1.01.08.01	Câmbio Comprado a Liquidar	101.751	20.250	402,5%
1.01.08.02	Direitos sobre Vendas de Câmbio	8.288	1.355	511,7%
1.01.08.03	(Adiantamentos em Moeda Nacional Recebidos)	−438	−1.324	66,9%
1.01.08.04	Rendas a Receber de Adiantamentos Concedidos	840	483	73,9%
1.01.08.05	Rendas a Receber	1.521	9.462	−83,9%
1.01.08.06	Negociação e Intermediação de Valores	865	0	—
1.01.08.07	Créditos Tributários	87.697	55.980	56,7%
1.01.08.08	Devedores por Compras de Valores e Bens	1.293	2.914	−55,6%
1.01.08.09	Impostos a Compensar	53.466	179.802	−70,3%
1.01.08.10	Pagamentos a Ressarcir	442	716	−38,3%
1.01.08.11	Títulos e Créditos a Receber	84.234	21.911	284,4%
1.01.08.12	Devedores Diversos	17.698	52.925	−66,6%
1.01.08.13	Valores a Receber de Sociedades Ligadas	835	855	−2,3%
1.01.08.14	Adiantamentos e Antecipações Salariais	4.502	1.626	176,9%
1.01.08.15	Outros	4.680	183	2.457,4%
1.01.08.16	(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	−1.032	−150	−588,0%
1.01.09	Outros Valores e Bens	62.607	50.264	24,6%
1.01.09.01	Outros Valores e Bens	16.861	7.377	128,6%
1.01.09.02	(Provisões para Desvalorizações)	−3.731	−112	−3.231,3%
1.01.09.03	Despesas Antecipadas	49.477	42.999	15,1%
1.02	Ativo Realizável a Longo Prazo	3.040.384	2.741.687	10,9%
1.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	158.987	338.591	−53,0%
1.02.01.01	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	158.987	338.591	−53,0%
1.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	308.636	227.210	35,8%
1.02.02.01	Carteira Própria	295.895	226.843	30,4%
1.02.02.02	Instrumentos Financeiros Derivativos	12.741	367	3.371,7%
1.02.03	Relações Interfinanceiras	0	0	—
1.02.04	Relações Interdependências	0	0	—
1.02.05	Operações de Crédito	2.095.903	1.738.935	20,5%
1.02.05.01	Operações de Crédito - Setor Público	8.061	12.248	−34,2%
1.02.05.02	Operações de Crédito - Setor Privado	2.195.471	1.790.348	22,6%
1.02.05.03	(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)	−107.629	−63.661	−69,1%
1.02.06	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.02.07	Outros Créditos	368.761	342.982	7,5%
1.02.07.01	Créditos Tributários	135.128	124.682	8,4%
1.02.07.02	Devedores por Compra de Valores e Bens	2.688	3.009	−10,7%
1.02.07.03	Devedores por Depósitos em Garantia	182.778	175.449	4,2%
1.02.07.04	Impostos a Compensar	3.060	0	—
1.02.07.05	Pagamentos a Ressarcir	11.091	10.818	2,5%
1.02.07.06	Títulos e Créditos a Receber	34.031	29.032	17,2%
1.02.07.07	(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	−15	−8	−87,5%
1.02.08	Outros Valores e Bens	108.097	93.969	15,0%
1.02.08.01	Despesas Antecipadas	108.097	93.969	15,0%
1.03	Ativo Permanente	375.350	321.806	16,6%
1.03.01	Investimentos	300.244	256.164	17,2%
1.03.01.01	Dependências no Exterior	0	0	—
1.03.01.02	Participações em Controladas	299.067	254.981	17,3%
1.03.01.03	Participações em Coligadas e Equiparadas	0	0	—
1.03.01.04	Outros Investimentos	1.477	4.343	−66,0%
1.03.01.05	Provisão para Perdas	−300	−3.160	90,5%
1.03.02	Imobilizado de Uso	39.377	29.437	33,8%
1.03.02.01	Outras Imobilizações de Uso	83.095	66.806	24,4%
1.03.02.02	(Depreciações Acumuladas)	−43.718	−37.369	−17,0%
1.03.03	Imobilizado de Arrendamento	0	0	—
1.03.04	Intangível	33.465	32.338	3,5%
1.03.04.01	Ativos Intangíveis	81.350	72.312	12,5%
1.03.04.02	(Amortização Acumulada)	−47.885	−39.974	−19,8%
1.03.05	Diferido	2.264	3.867	−41,5%
1.03.05.01	Gastos de Organização e Expansão	11.597	12.018	−3,5%
1.03.05.02	(Amortização Acumulada)	−9.333	−8.151	−14,5%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2011	31/12/2010	Var.
2	Passivo Total	10.500.959	9.309.658	12,8%
2.01	Passivo Circulante	4.617.576	3.892.386	18,6%
2.01.01	Depósitos	2.302.854	1.774.144	29,8%
2.01.01.01	Depósitos à Vista	517.629	510.706	1,4%
2.01.01.02	Depósitos de Poupança	217.151	187.926	15,6%
2.01.01.03	Depósitos Interfinanceiros	724.028	154.806	367,7%
2.01.01.04	Depósitos a Prazo	844.046	920.706	−8,3%
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	1.406.417	971.039	44,8%
2.01.02.01	Carteira Própria	0	35.036	−100,0%
2.01.02.02	Carteira de Terceiros	1.406.417	936.003	50,3%
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	260.610	281.206	−7,3%
2.01.03.01	Recursos de Letras Imobiliárias	153.098	186.970	−18,1%
2.01.03.02	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	107.512	94.236	14,1%
2.01.04	Relações Interfinanceiras	53.715	33	162.672,7%
2.01.04.01	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	53.715	33	162.672,7%
2.01.05	Relações Interdependências	25.395	35.385	−28,2%
2.01.05.01	Recursos em Trânsito de Terceiros	25.395	35.385	−28,2%
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	156.351	86.259	81,3%
2.01.06.01	Empréstimos no Exterior	156.351	86.259	81,3%
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	5.623	12.131	−53,6%
2.01.07.01	Tesouro Nacional	56	53	5,7%
2.01.07.02	FINAME	5.567	8.898	−37,4%
2.01.07.03	Outras Instituições	0	3.180	−100,0%
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	6.272	11.038	−43,2%
2.01.09	Outras Obrigações	400.339	721.151	−44,5%
2.01.09.01	Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados	32.507	4.062	700,3%
2.01.09.02	Câmbio Vendido a Liquidar	8.221	1.311	527,1%
2.01.09.03	Obrigações por Compra de Câmbio	92.284	20.877	342,0%
2.01.09.04	(Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio)	−74.035	−18.668	−296,6%
2.01.09.05	(Importação Financiada - Câmbio Contratado)	0	−1.162	100,0%
2.01.09.06	Sociais e Estatutárias	4.408	24.170	−81,8%
2.01.09.07	Fiscais e Previdenciárias	12.140	15.208	−20,2%
2.01.09.08	Negociação e Intermediação de Valores	0	429	−100,0%
2.01.09.09	Credores Diversos - País	238.944	442.496	−46,0%
2.01.09.10	Obrigações por Convênios Oficiais	21.168	18.516	14,3%
2.01.09.11	Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos	678	1.158	−41,5%
2.01.09.12	Provisão para Pagamentos a Efetuar	34.459	26.009	32,5%
2.01.09.13	Valores a Pagar à Sociedades Ligadas	147	607	−75,8%
2.01.09.14	Dívidas Subordinadas	10.797	28.394	−62,0%
2.01.09.15	Instrumentos Financeiros Derivativos	17.385	155.211	−88,8%
2.01.09.16	Outras	1.236	2.533	−51,2%
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	5.168.279	4.742.174	9,0%
2.02.01	Depósitos	4.399.424	3.712.950	18,5%
2.02.01.01	Depósitos Interfinanceiros	8.729	990.606	−99,1%
2.02.01.02	Depósitos a Prazo	4.390.695	2.722.344	61,3%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	0	—
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	41.945	95.792	−56,2%
2.02.03.01	Recursos de Letras Imobiliárias	1.148	7.052	−83,7%
2.02.03.02	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	40.797	88.740	−54,0%
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	0	—
2.02.05	Relações Interdependências	0	0	—
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	0	7.893	−100,0%
2.02.06.01	Empréstimos no Exterior	0	7.893	−100,0%
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	3.272	7.329	−55,4%
2.02.07.01	Tesouro Nacional	222	214	3,7%
2.02.07.02	FINAME	3.050	7.115	−57,1%
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.02.09	Outras Obrigações	723.638	918.210	−21,2%
2.02.09.01	Fiscais e Previdenciárias	70.602	69.238	2,0%
2.02.09.02	Provisão para Passivos Contingentes	127.076	121.030	5,0%
2.02.09.03	Dívidas Subordinadas	495.187	648.280	−23,6%
2.02.09.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	30.773	79.662	−61,4%
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	1.794	1.919	−6,5%
2.03.01	Resultados de Exercícios Futuros	1.794	1.919	−6,5%
2.05	Patrimônio Líquido	713.310	673.179	6,0%
2.05.01	Capital Social Realizado	332.760	332.760	0,0%
2.05.01.01	De Domiciliados no País	332.760	332.760	0,0%
2.05.02	Reservas de Capital	17.443	17.443	0,0%
2.05.02.01	Reservas de Ágios por Subscrição de Ações	17.443	17.443	0,0%
2.05.03	Reservas de Reavaliação	283	22.517	−98,7%
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	0	—
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	283	22.517	−98,7%
2.05.04	Reservas de Lucro	343.965	300.521	14,5%
2.05.04.01	Legal	52.046	48.948	6,3%
2.05.04.02	Estatutária	291.919	251.573	16,0%
2.05.04.02.01	Para Pagamento de Dividendos	56.902	51.330	10,9%
2.05.04.02.02	Para Aumento de Capital	235.017	200.243	17,4%
2.05.04.03	Para Contingências	0	0	—
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	0	0	—
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	0	—
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	0	0	—
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	2	−62	103,2%
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	2	−62	103,2%
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	—
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	18.857	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2011	Acumulado30/09/2010	Var.	Trimestre01/07/2011 a 30/09/2011	Trimestreum ano antes
3.01	Receitas da Intermediação Financeira	1.477.086	1.012.430	45,9%	713.268	337.429
3.01.01	Operações de Crédito	1.164.243	848.216	37,3%	475.232	314.227
3.01.02	Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	289.041	226.717	27,5%	115.935	92.481
3.01.03	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	1.981	−77.510	102,6%	106.723	−74.026
3.01.04	Resultado de Operações de Câmbio	14.352	9.202	56,0%	12.598	3.160
3.01.05	Resultado das Aplicações Compulsórias	7.469	5.805	28,7%	2.780	1.587
3.02	Despesas da Intermediação Financeira	−1.034.682	−647.868	−59,7%	−483.752	−212.900
3.02.01	Operações de Captação no Mercado	−764.096	−440.931	−73,3%	−386.367	−152.653
3.02.02	Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses	−28.255	−6.671	−323,5%	−32.829	3.459
3.02.03	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	−242.331	−200.266	−21,0%	−64.556	−63.706
3.03	Resultado Bruto Intermediação Financeira	442.404	364.562	21,4%	229.516	124.529
3.04	Outras Despesas/Receitas Operacionais	−373.997	−140.418	−166,3%	−201.653	−115.070
3.04.01	Receitas de Prestação de Serviços	82.907	80.826	2,6%	29.959	28.090
3.04.02	Despesas de Pessoal	−221.755	−263.928	16,0%	−72.559	−66.533
3.04.03	Outras Despesas Administrativas	−317.561	−270.753	−17,3%	−141.831	−87.435
3.04.04	Despesas Tributárias	−9.313	−8.384	−11,1%	−3.283	−2.776
3.04.05	Outras Receitas Operacionais	33.030	360.026	−90,8%	11.341	11.881
3.04.05.01	Recuperação de Encargos e Despesas	8.841	231.761	−96,2%	2.885	3.932
3.04.05.02	Reversão de Provisões	620	1.448	−57,2%	263	1.090
3.04.05.03	Variações Monetárias Ativas	15.678	120.170	−87,0%	5.601	5.222
3.04.05.04	Juros sobre o Capital Próprio	2.225	2.035	9,3%	0	0
3.04.05.05	Outras Receitas	5.666	4.612	22,9%	2.592	1.637
3.04.06	Outras Despesas Operacionais	−69.260	−58.859	−17,7%	−29.986	−14.377
3.04.06.01	Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais	−20.578	−1.372	−1.399,9%	−7.953	−1.351
3.04.06.02	Apropriação Indébita	−989	−780	−26,8%	−369	−236
3.04.06.03	Descontos Concedidos	−22.635	−17.600	−28,6%	−12.777	−5.579
3.04.06.04	Despesas de Caráter Eventual	−16.013	−22.253	28,0%	−5.515	−2.605
3.04.06.05	Variações Monetárias Passivas	−1.342	−2.846	52,8%	−278	−1.218
3.04.06.06	Atualização de Títulos Patrimoniais	0	−73	100,0%	0	−27
3.04.06.07	Outras Despesas	−7.703	−13.935	44,7%	−3.094	−3.361
3.04.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	127.955	20.654	519,5%	4.706	16.080
3.05	Resultado Operacional	68.407	224.144	−69,5%	27.863	9.459
3.06	Resultado Não Operacional	−15.802	−13.418	−17,8%	316	−469
3.06.01	Receitas	2.059	1.211	70,0%	337	269
3.06.02	Despesas	−17.861	−14.629	−22,1%	−21	−738
3.07	Resultado Antes Tributação/Participações	52.605	210.726	−75,0%	28.179	8.990
3.08	Provisão para IR e Contribuição Social	41.148	−66.553	161,8%	−9.325	2.128
3.08.01	Provisão para Imposto de Renda	−1.016	−37.406	97,3%	−304	−985
3.08.02	Provisão para Contribuição Social	−41	−22.234	99,8%	0	−706
3.08.03	Ativo Fiscal Diferido	42.205	−6.913	710,5%	−9.021	3.819
3.09	IR Diferido	0	0	—	0	0
3.10	Participações/Contribuições Estatutárias	−12.936	−12.164	−6,3%	0	0
3.10.01	Participações	−12.936	−12.164	−6,3%	0	0
3.10.01.01	Administradores	−1.800	−2.700	33,3%	0	0
3.10.01.02	Empregados	−11.136	−9.464	−17,7%	0	0
3.10.02	Contribuições	0	0	—	0	0
3.11	Reversão dos Juros sobre Capital Próprio	0	0	—	0	0
3.13	Lucro/Prejuízo do Período	80.817	132.009	−38,8%	18.854	11.118
3.99	Lucro por Ação - (R$ / Ação)	2	4	−38,8%	1	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Var.
4.01	Lucro Líquido do Período	—
4.02	Outros Resultados Abrangentes	—
4.03	Resultado Abrangente do Período	—

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2011	30/09/2010	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	725.641	−88.169	923,0%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	131.962	191.172	−31,0%
6.01.01.01	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	242.331	200.266	21,0%
6.01.01.02	Provisão para Perdas em Bens não de Uso Próprio e Investimentos	3.616	680	431,8%
6.01.01.03	Depreciações e Amortizações	17.003	12.767	33,2%
6.01.01.04	Resultado de Participações em Coligadas e Controladas	−130.179	−22.616	−475,6%
6.01.01.05	Perda de Ativo Diferido e Intangível	0	48	−100,0%
6.01.01.06	Ganho / Perda na Alienação de Bens	−1.018	27	−3.870,4%
6.01.01.07	Outros	209	0	—
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	541.074	−490.067	210,4%
6.01.02.01	Redução (Aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	45	−90.827	100,0%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos	−101.371	39.247	−358,3%
6.01.02.03	(Aumento) em Relações Interfinanceiras	−18.880	−42.400	55,5%
6.01.02.04	(Aumento) em Relações Interdependências	−10.499	−23.870	56,0%
6.01.02.05	(Aumento) em Operações de Crédito	−814.243	−1.474.112	44,8%
6.01.02.06	(Aumento) em Outros Créditos	−10.218	−126.896	91,9%
6.01.02.07	(Aumento) em Outros Valores e Bens	−21.719	−81.446	73,3%
6.01.02.08	Aumento em Depósitos	1.215.184	1.153.350	5,4%
6.01.02.09	Aumento em Captações no Mercado Aberto	435.378	176.719	146,4%
6.01.02.10	Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	46.868	−30.796	252,2%
6.01.02.11	(Redução) Aumento em Outras Obrigações	−171.025	75.016	−328,0%
6.01.02.12	(Redução) em Resultados de Exercícios Futuros	−125	−2.131	94,1%
6.01.02.13	Aquisição de Bens não de Uso Próprio	−9.225	−7.650	−20,6%
6.01.02.14	Alienação de Bens não de Uso Próprio	1.852	7.772	−76,2%
6.01.02.15	Imposto de Renda e Contribuição Social	−948	−62.043	98,5%
6.01.03	Outros	52.605	210.726	−75,0%
6.01.03.01	Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	52.605	210.726	−75,0%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	44.569	−20.689	315,4%
6.02.01	Alienação de Investimentos	46.694	0	—
6.02.02	Alienação de Imobilizado de Uso	55	115	−52,2%
6.02.03	Redução do Intangível	17	0	—
6.02.04	Aquisição de Investimentos	−54.694	−2.244	−2.337,3%
6.02.05	Aquisição de Imobilizado de Uso	−17.661	−14.541	−21,5%
6.02.06	Aplicações no Diferido / Intangível	−9.055	−7.620	−18,8%
6.02.07	Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos	79.213	3.601	2.099,8%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−450.731	607.835	−174,2%
6.03.01	(Redução) Aumento em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	−74.443	110.012	−167,7%
6.03.02	(Redução) Aumento em Instrumentos Financeiros Derivativos	−186.715	53.098	−451,6%
6.03.03	(Redução) Aumento em Dívidas Subordinadas	−170.690	437.949	−139,0%
6.03.04	Dividendos	0	−6.981	100,0%
6.03.05	Juros sobre o Capital Próprio	−18.883	−31.218	39,5%
6.03.06	Aumento de Capital	0	44.975	−100,0%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	319.479	498.977	−36,0%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	992.283	617.147	60,8%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1.311.762	1.116.124	17,5%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2011	30/09/2010	Var.
7.01	Receitas	1.218.446	1.085.399	12,3%
7.01.01	Intermediação Financeira	1.477.086	1.012.430	45,9%
7.01.02	Prestação de Serviços	82.907	80.826	2,6%
7.01.03	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	−242.331	−200.266	−21,0%
7.01.04	Outras	−99.216	192.409	−151,6%
7.02	Despesas de Intermediação Financeira	−792.351	−447.602	−77,0%
7.03	Insumos Adquiridos de Terceiros	−268.492	−230.347	−16,6%
7.03.01	Materiais, Energia e Outros	−13.676	−11.912	−14,8%
7.03.02	Serviços de Terceiros	−170.345	−139.901	−21,8%
7.03.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.03.04	Outros	−84.471	−78.534	−7,6%
7.03.04.01	Comunicações	−9.433	−8.251	−14,3%
7.03.04.02	Processamento de Dados	−35.773	−31.831	−12,4%
7.03.04.03	Propaganda e Publicidade	−2.440	−7.395	67,0%
7.03.04.04	Serviços do Sistema Financeiro	−15.459	−10.008	−54,5%
7.03.04.05	Transportes	−6.715	−6.328	−6,1%
7.03.04.06	Outros	−14.651	−14.721	0,5%
7.04	Valor Adicionado Bruto	157.603	407.450	−61,3%
7.05	Retenções	−17.003	−12.768	−33,2%
7.05.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−17.003	−12.768	−33,2%
7.05.02	Outras	0	0	—
7.06	Valor Adicionado Líquido Produzido	140.600	394.682	−64,4%
7.07	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	130.180	22.616	475,6%
7.07.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	127.955	20.654	519,5%
7.07.02	Outros	2.225	1.962	13,4%
7.08	Valor Adicionado Total a Distribuir	270.780	417.298	−35,1%
7.09	Distribuição do Valor Adicionado	270.780	417.298	−35,1%
7.09.01	Pessoal	154.124	150.926	2,1%
7.09.01.01	Remuneração Direta	119.529	114.076	4,8%
7.09.01.02	Benefícios	25.369	27.309	−7,1%
7.09.01.03	F.G.T.S.	9.226	9.541	−3,3%
7.09.01.04	Outros	0	0	—
7.09.02	Impostos, Taxas e Contribuições	3.773	106.725	−96,5%
7.09.02.01	Federais	−1.299	102.248	−101,3%
7.09.02.02	Estaduais	59	59	0,0%
7.09.02.03	Municipais	5.013	4.418	13,5%
7.09.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	32.066	27.638	16,0%
7.09.03.01	Aluguéis	24.692	20.066	23,1%
7.09.03.02	Outras	7.374	7.572	−2,6%
7.09.03.02.01	Arrendamento Mercantil	7.374	7.572	−2,6%
7.09.04	Remuneração de Capitais Próprios	80.817	132.009	−38,8%
7.09.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	18.883	31.218	−39,5%
7.09.04.02	Dividendos	0	6.981	−100,0%
7.09.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	61.934	93.810	−34,0%
7.09.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores
5.01Saldo Inicial	332.760	17.443	22.517	300.521	0	−62	673.179
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
5.03Saldo Ajustado	332.760	17.443	22.517	300.521	0	−62	673.179
5.04Lucro / Prejuízo do Período	0	0	0	0	80.817	0	80.817
5.05Destinações	0	0	0	43.444	−62.327	0	−18.883
5.05.01Dividendos	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	−18.883	0	−18.883
5.05.03Outras Destinações	0	0	0	43.444	−43.444	0	0
5.05.03.01Reserva Legal	0	0	0	3.098	−3.098	0	0
5.05.03.02Reservas Estatutárias	0	0	0	40.346	−40.346	0	0
5.06Realização de Reservas de Lucros	0	0	0	0	0	0	0
5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0	0	0	64	64
5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	0	0	0	64	64
5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	0	0	0	0	0
5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	0	0	0	0	0
5.08Aumento/Redução do Capital Social	0	0	0	0	0	0	0
5.09Constituição/Realização Reservas Capital	0	0	0	0	0	0	0
5.10Ações em Tesouraria	0	0	0	0	0	0	0
5.11Outras Transações de Capital	0	0	0	0	0	0	0
5.12Outros	0	0	−22.234	0	367	0	−21.867
5.12.01Baixa de Reavaliação em Controladas	0	0	−21.867	0	0	0	−21.867
5.12.02Realização de Reserva	0	0	−367	0	367	0	0
5.13Saldo Final	332.760	17.443	283	343.965	18.857	2	713.310

Exercício encerrado em 30/09/2011; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

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Informações Trimestrais - ITRRelatório de revisão dos auditores independentes sobre as Informações Trimestrais30 de setembro de 2011Relatório de revisão das Informações Trimestrais - ITRAos administradores e acionistasBanco Mercantil do Brasil S.A.IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias(individuais e consolidadas) do Banco Mercantil do Brasil S.A. ("Banco"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2011, compreendendo o balanço patrimonial e as respectivas demonstrações do resultado para os períodos de três e nove meses findos nessa data, bem como as demonstrações das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data, incluindo o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração e apresentação das informações contábeis intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.ConclusãoCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as referidas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e apresentadas de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR).Outros assuntosInformações intermediárias do valor adicionadoRevisamos, também, as informações intermediárias do valor adicionado (DVA), referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2011, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e considerada informação suplementar para fins do Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às informações intermediárias tomadas em conjunto. Belo Horizonte, 14 de novembro de 211. PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes CRC 2SP000160/O-5 "F" MG Carlos Augusto da Silva Contador CRC 1SP197007/O-2 "S" MG

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.