CVMInformações TrimestraisRef. 2023130 páginasCódigo CVM 25003Versão 1Recebida em 08/11/2023valores em R$ mil
ITR 30/09/2023 de SIMPAR S.A.
SIMPAR S.A. · CNPJ 07.415.333/0001-20
SIMPAR S.A.
CNPJ 07.415.333/0001-20
ITR 30/09/2023
Exercício 2023
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Metadados
- Empresa
- SIMPAR S.A.
- CNPJ
- 07.415.333/0001-20
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 130
- Ano de referência
- 2023*
- Publicado em
- 08/11/2023 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:59:06
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202612/08/2026
- ITR 31/03/202607/05/2026
- DFP 202530/03/2026
- ITR 30/09/202512/11/2025
- ITR 30/06/202512/08/2025
- ITR 31/03/202508/05/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVMConta a conta, como entregue à CVM.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 62.697.615 | 61.659.514 | 1,7% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 19.524.883 | 21.632.846 | −9,7% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.636.283 | 1.718.025 | −4,8% |
| 1.01.01.01 | Caixa e equivalentes de caixa | 1.636.283 | 1.718.025 | −4,8% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 6.326.733 | 11.024.214 | −42,6% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 6.326.733 | 11.024.214 | −42,6% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | 6.324.008 | 11.024.128 | −42,6% |
| 1.01.02.01.04 | Instrumentos financeiros derivativos | 2.725 | 86 | 3.068,6% |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 5.708.641 | 4.433.345 | 28,8% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 5.708.641 | 4.433.345 | 28,8% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Contas a receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 2.549.583 | 1.694.320 | 50,5% |
| 1.01.04.01 | Estoques | 2.549.583 | 1.694.320 | 50,5% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 1.114.744 | 939.037 | 18,7% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 1.114.744 | 939.037 | 18,7% |
| 1.01.06.01.01 | Tributos a recuperar | 431.689 | 361.125 | 19,5% |
| 1.01.06.01.02 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 683.055 | 577.912 | 18,2% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 264.295 | 98.457 | 168,4% |
| 1.01.07.01 | Despesas antecipadas | 264.295 | 98.457 | 168,4% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 1.924.604 | 1.725.448 | 11,5% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02.01 | Ativos mantidos para distribuição aos proprietários | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 1.924.604 | 1.725.448 | 11,5% |
| 1.01.08.03.01 | Adiantamentos a terceiros | 349.270 | 111.317 | 213,8% |
| 1.01.08.03.02 | Outros créditos | 60.017 | 86.140 | −30,3% |
| 1.01.08.03.03 | Dividendos a receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03.04 | Partes relacionadas | 253 | 253 | 0,0% |
| 1.01.08.03.05 | Ativo imobilizado disponibilizado para venda | 1.515.064 | 1.527.738 | −0,8% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 43.172.732 | 40.026.668 | 7,9% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 3.545.977 | 2.834.874 | 25,1% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 406.232 | 344.270 | 18,0% |
| 1.02.01.02.02 | Instrumentos financeiros derivativos | 288.348 | 184.154 | 56,6% |
| 1.02.01.02.03 | Títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | 117.884 | 160.116 | −26,4% |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 216.245 | 190.197 | 13,7% |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 216.245 | 190.197 | 13,7% |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 2.017.728 | 1.781.995 | 13,2% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1.511.049 | 1.177.823 | 28,3% |
| 1.02.01.07.02 | Tributos a recuperar | 396.259 | 448.366 | −11,6% |
| 1.02.01.07.03 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 110.420 | 155.806 | −29,1% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 942 | 791 | 19,1% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 942 | 791 | 19,1% |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 904.830 | 517.621 | 74,8% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos judiciais | 119.997 | 105.475 | 13,8% |
| 1.02.01.10.04 | Ativo de indenização por combinação de negócios | 630.133 | 299.342 | 110,5% |
| 1.02.01.10.05 | Outros créditos | 154.700 | 112.804 | 37,1% |
| 1.02.02 | Investimentos | 35.365 | 34.024 | 3,9% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 35.365 | 34.024 | 3,9% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.05 | Outros Investimentos | 35.365 | 34.024 | 3,9% |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 36.138.916 | 34.130.983 | 5,9% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 36.138.916 | 34.130.983 | 5,9% |
| 1.02.03.01.01 | Imobilizado | 36.138.916 | 34.130.983 | 5,9% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 3.452.474 | 3.026.787 | 14,1% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 3.452.474 | 3.026.787 | 14,1% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Intangível | 3.452.474 | 3.026.787 | 14,1% |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 62.697.615 | 61.659.514 | 1,7% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 11.150.737 | 13.959.865 | −20,1% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 919.264 | 625.156 | 47,0% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 919.264 | 625.156 | 47,0% |
| 2.01.01.01.01 | Obrigações sociais e trabalhistas | 919.264 | 625.156 | 47,0% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 3.750.514 | 6.176.093 | −39,3% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 3.750.514 | 6.176.093 | −39,3% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores | 3.268.350 | 5.724.420 | −42,9% |
| 2.01.02.01.02 | Floor plan | 361.836 | 378.753 | −4,5% |
| 2.01.02.01.03 | Risco sacado a pagar - montadoras | 120.328 | 72.920 | 65,0% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 422.792 | 485.147 | −12,9% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 422.792 | 485.147 | −12,9% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Imposto de renda e contribuição social a recolher | 61.086 | 99.818 | −38,8% |
| 2.01.03.01.03 | Tributos a recolher | 361.706 | 385.329 | −6,1% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 3.544.843 | 4.151.998 | −14,6% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.947.454 | 1.427.853 | 36,4% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 1.947.454 | 1.427.853 | 36,4% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 1.137.672 | 2.361.078 | −51,8% |
| 2.01.04.02.01 | Debêntures | 1.137.672 | 2.361.078 | −51,8% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 459.717 | 363.067 | 26,6% |
| 2.01.04.03.01 | Arrendamentos a pagar a instituições financeiras | 117.473 | 71.637 | 64,0% |
| 2.01.04.03.02 | Arrendamentos a pagar por direito de uso | 342.244 | 291.430 | 17,4% |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 2.513.324 | 2.521.471 | −0,3% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 396 | 499 | −20,6% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 396 | 499 | −20,6% |
| 2.01.05.02 | Outros | 2.512.928 | 2.520.972 | −0,3% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 4.123 | 259.201 | −98,4% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Cessão de direitos creditórios | 548.015 | 698.404 | −21,5% |
| 2.01.05.02.05 | Adiantamentos de clientes | 770.594 | 428.469 | 79,8% |
| 2.01.05.02.06 | Outras contas a pagar | 345.263 | 289.150 | 19,4% |
| 2.01.05.02.07 | Instrumentos financeiros derivativos | 611.279 | 561.290 | 8,9% |
| 2.01.05.02.08 | Compra de ações de controladas a termo | 0 | 130.606 | −100,0% |
| 2.01.05.02.09 | Obrigações a pagar por aquisição de empresas | 233.654 | 153.852 | 51,9% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02.01 | Passivos mantidos para distribuição aos proprietários | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 44.595.556 | 42.117.896 | 5,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 37.569.819 | 35.672.888 | 5,3% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 17.095.761 | 15.397.022 | 11,0% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 17.095.761 | 15.397.022 | 11,0% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 18.890.792 | 18.714.687 | 0,9% |
| 2.02.01.02.01 | Debêntures | 18.890.792 | 18.714.687 | 0,9% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 1.583.266 | 1.561.179 | 1,4% |
| 2.02.01.03.01 | Arrendamentos a pagar a instituições financeiras | 154.207 | 161.623 | −4,6% |
| 2.02.01.03.02 | Arrendamentos a pagar por direito de uso | 1.429.059 | 1.399.556 | 2,1% |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 4.675.994 | 4.790.744 | −2,4% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 25.554 | 28.047 | −8,9% |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 25.554 | 28.047 | −8,9% |
| 2.02.02.02 | Outros | 4.650.440 | 4.762.697 | −2,4% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Cessão de direitos creditórios | 1.634.679 | 1.318.613 | 24,0% |
| 2.02.02.02.04 | Outras contas a pagar | 122.224 | 121.916 | 0,3% |
| 2.02.02.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 1.889.413 | 2.670.500 | −29,2% |
| 2.02.02.02.06 | Aterro sanitário - custo de encerramento | 11.168 | 9.693 | 15,2% |
| 2.02.02.02.08 | Obrigações a pagar por aquisição de empresas | 978.671 | 641.975 | 52,4% |
| 2.02.02.02.09 | Obrigações sociais e trabalhistas | 14.285 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 1.549.776 | 1.238.931 | 25,1% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1.549.776 | 1.238.931 | 25,1% |
| 2.02.03.01.01 | Tributos a recolher | 36.742 | 32.945 | 11,5% |
| 2.02.03.01.02 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 1.513.034 | 1.205.986 | 25,5% |
| 2.02.04 | Provisões | 799.967 | 415.333 | 92,6% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 799.967 | 415.333 | 92,6% |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisão para demandas judiciais e administrativas | 799.967 | 415.333 | 92,6% |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | 6.951.322 | 5.581.753 | 24,5% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.174.362 | 1.174.362 | 0,0% |
| 2.03.01.01 | Capital social | 1.174.362 | 1.174.362 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 2.101.814 | 1.755.075 | 19,8% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | −151.047 | −148.114 | −2,0% |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reservas de capital | 2.252.861 | 1.903.189 | 18,4% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 807.761 | 925.757 | −12,7% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Reservas de lucros | 807.761 | 925.757 | −12,7% |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 221.694 | −204.317 | 208,5% |
| 2.03.06.01 | Ajustes de avaliação patrimonial | 534.840 | 517.257 | 3,4% |
| 2.03.06.02 | Outros ajustes patrimoniais reflexos de controladas | −313.146 | −721.574 | 56,6% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | −807.191 | −769.101 | −5,0% |
| 2.03.08.01 | Outros resultados abrangentes | −807.191 | −769.101 | −5,0% |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | 3.452.882 | 2.699.977 | 27,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 23.321.789 | 16.740.695 | 39,3% | 8.318.109 | 6.823.351 |
| 3.01.02 | Receita líquida de venda, locação, prestação de serviços e venda de ativos desmobilizados | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −16.815.430 | −11.291.435 | −48,9% | −6.095.554 | −4.750.331 |
| 3.02.01 | Custo de venda, locação e prestação de serviços | −16.815.430 | −11.291.435 | −48,9% | −6.095.554 | −4.750.331 |
| 3.02.02 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.02.03 | Custo de construção | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 6.506.359 | 5.449.260 | 19,4% | 2.222.555 | 2.073.020 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −2.233.284 | −1.598.954 | −39,7% | −854.692 | −645.014 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −2.225.645 | −1.547.376 | −43,8% | −790.920 | −609.112 |
| 3.04.02.01 | Despesas comerciais | −880.719 | −588.957 | −49,5% | −302.873 | −230.108 |
| 3.04.02.02 | Despesas administrativas | −1.344.926 | −958.419 | −40,3% | −488.047 | −379.004 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | −153.092 | −89.843 | −70,4% | −42.486 | −31.933 |
| 3.04.03.01 | Provisão de perdas esperadas ( | −153.092 | −89.843 | −70,4% | −42.486 | −31.933 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 142.529 | 39.582 | 260,1% | −21.990 | −4.825 |
| 3.04.04.01 | Outras receitas (despesas) operacionais | 142.529 | 39.582 | 260,1% | −21.990 | −4.825 |
| 3.04.04.02 | Perda por redução de participação acionária | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 2.924 | −1.317 | 322,0% | 704 | 856 |
| 3.04.06.01 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 4.273.075 | 3.850.306 | 11,0% | 1.367.863 | 1.428.006 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −4.352.447 | −2.887.525 | −50,7% | −1.560.661 | −1.252.880 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 837.998 | 875.107 | −4,2% | 316.416 | 246.492 |
| 3.06.01.01 | Receitas financeiras | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −5.190.445 | −3.762.632 | −37,9% | −1.877.077 | −1.499.372 |
| 3.06.02.01 | Despesas financeiras | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −79.372 | 962.781 | −108,2% | −192.798 | 175.126 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 145.549 | −310.298 | 146,9% | 82.158 | −64.128 |
| 3.08.01 | Corrente | −86.034 | −151.119 | 43,1% | −21.094 | −59.934 |
| 3.08.02 | Diferido | 231.583 | −159.179 | 245,5% | 103.252 | −4.194 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 66.177 | 652.483 | −89,9% | −110.640 | 110.998 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01.01 | Lucro (prejuízo) após os tributos provenientes de operações descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01.02 | Amortização dos ativos e passivos - PPA Ciclus | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | 66.177 | 652.483 | −89,9% | −110.640 | 110.998 |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −117.997 | 312.154 | −137,8% | −136.515 | 18.501 |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 184.174 | 340.329 | −45,9% | 25.875 | 92.497 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | −0 | 0 | −137,8% | −0 | 0 |
| 3.99.01.02 | ON | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | −0 | 0 | −138,3% | −0 | 226 |
| 3.99.02.02 | ON | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | 66.177 | 652.483 | −89,9% | −110.640 | 110.998 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 452.618 | −1.310.461 | 134,5% | 103.617 | −297.462 |
| 4.02.01 | Perdas de hedge de fluxo de caixa (nota 4.3(b)(iii)) | 280.606 | −1.565.012 | 117,9% | −80.644 | −397.698 |
| 4.02.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre hedge de fluxo de caixa | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.03 | Imposto de renda e contribuição social sobre perdas de hedge de fluxo de caixa | −95.406 | 532.104 | −117,9% | 27.419 | 135.217 |
| 4.02.04 | Perdas não real. sobre instrumentos de títulos e valores mobil. mensurados a VJORA em controladas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.05 | Ganhos na conversão de operações no exterior reflexo de controladas | −8.339 | −7.149 | −16,6% | 3.750 | −4.953 |
| 4.02.06 | Variações não realizadas sobre instrumentos de títulos e valores mobiliários mensurados a valor just | 105.541 | −270.404 | 139,0% | −17.124 | −30.028 |
| 4.02.07 | Perdas de hedge de fluxo de caixa em controladas reclassificado para o resultado do período | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.02.08 | Ganho na mudança de participação em controladas | 170.216 | 0 | — | 170.216 | 0 |
| 4.02.09 | Imposto de renda e contribuição social sobre hedge de fluxo de caixa (nota 24.1) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | 518.795 | −657.978 | 178,8% | −7.023 | −186.464 |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | 262.258 | −756.327 | 134,7% | −475 | −236.911 |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 256.537 | 98.349 | 160,8% | −6.548 | 50.447 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.142.884 | −5.974.364 | 119,1% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11.795.400 | 8.897.041 | 32,6% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas | −79.372 | 962.781 | −108,2% |
| 6.01.01.02 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial de operações continuadas | −2.924 | 1.317 | −322,0% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial de operações descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 2.043.227 | 1.303.765 | 56,7% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas de valor recuperável ( | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Custo de venda de ativos desmobilizados | 4.104.310 | 2.922.353 | 40,4% |
| 6.01.01.08 | Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.09 | Remuneração com base em ações | 347 | 2.906 | −88,1% |
| 6.01.01.10 | Atualização a valor presente de empréstimos | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.11 | Perdas (Ganhos) com valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 1.545.973 | 965.101 | 60,2% |
| 6.01.01.12 | Variação cambial de empréstimos e financiamentos | 2.664 | −326.420 | 100,8% |
| 6.01.01.13 | Juros e variações mon. sobre emprés. e financi, arrends, debên.s e risco sacado a pagar - montadoras | 3.501.828 | 2.861.744 | 22,4% |
| 6.01.01.14 | Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos | 545.889 | 203.494 | 168,3% |
| 6.01.01.15 | Variação cambial de outros ativos e passivos | 133.458 | 0 | — |
| 6.01.01.16 | Variação cambial dos empréstimos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −10.652.516 | −14.871.405 | 28,4% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | −1.168.845 | −787.203 | −48,5% |
| 6.01.02.02 | Estoques | −773.695 | −353.651 | −118,8% |
| 6.01.02.03 | Fornecedores e floor plan | −167.181 | 245.473 | −168,1% |
| 6.01.02.04 | Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar | 205.886 | 155.197 | 32,7% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | −101.984 | −25.598 | −298,4% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos | −187.647 | −275.699 | 31,9% |
| 6.01.02.07 | Juros pagos sobre emprés. e financ., arrends., debê. e risco sac. a pagar - montadoras | −3.791.175 | −2.359.377 | −60,7% |
| 6.01.02.08 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | −9.095.136 | −12.980.307 | 29,9% |
| 6.01.02.09 | Resgate (investimento) em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | 4.427.261 | 1.509.760 | 193,2% |
| 6.01.02.10 | Variação cambial de outros ativos e passivos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.11 | Variação cambial de outros ativos e passivos | 0 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.02 | Juros pagos sobre empréstimos e mútuos | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.03 | Compra de ativo imobilizado operacional para locação | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.04 | Efeito líquido das atividades operacionais das operações descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.05 | Investimento em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.06 | Investimentos e resgastes em títulos e valores mobiliários de operações descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.07 | Juros pagos s/ emprés. e financ, arrend., debêntures e risco sac a pagar - montadoras | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −1.021.973 | −731.948 | −39,6% |
| 6.02.01 | Aporte de capital em controladas | 0 | 0 | — |
| 6.02.02 | Aquisições de empresas, líquido de caixa no consolidado | −241.229 | −268.403 | 10,1% |
| 6.02.03 | Adições ao ativo imobilizado e intangível | −650.138 | −463.545 | −40,3% |
| 6.02.04 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Compra de ações a termo | −130.606 | 0 | — |
| 6.02.06 | Adições ao ativo imobilizado e intangível | 0 | 0 | — |
| 6.02.07 | Aquisição de empresas, líquido de caixa no consolidado | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −202.653 | 7.561.219 | −102,7% |
| 6.03.01 | Oferta primária e secundária de ações de controlada | 1.279.957 | 627.409 | 104,0% |
| 6.03.02 | Recompra de ações para tesouraria | −18.671 | −23.638 | 21,0% |
| 6.03.03 | Aumento de capital | 0 | 2.739 | −100,0% |
| 6.03.04 | Pagamento de parcelamento de aquisição de empresas | −286.275 | −1.009.336 | 71,6% |
| 6.03.05 | Pagamento cessão de direitos creditórios | 0 | 0 | — |
| 6.03.06 | Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures | 6.817.746 | 9.554.679 | −28,6% |
| 6.03.07 | Amortização de emprés. e financi., arrends., debên. e risco sacado a pagar - montadoras | −5.789.773 | −1.142.834 | −406,6% |
| 6.03.08 | Resultado recebido de derivativos | 0 | 0 | — |
| 6.03.09 | Dividendos pagos | 0 | 0 | — |
| 6.03.10 | Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido | 0 | 0 | — |
| 6.03.11 | Partes relacionadas, líquido | 0 | 0 | — |
| 6.03.12 | Juros sobre capital próprio pagos | −257.782 | −595.858 | 56,7% |
| 6.03.13 | Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido | 0 | 0 | — |
| 6.03.14 | Novas cessões de direitos creditórios | 1.071.965 | 1.280.952 | −16,3% |
| 6.03.15 | Repasse de cessão de direitos creditórios | −1.269.609 | 0 | — |
| 6.03.16 | Pagamento de derivativos contratados | −1.750.211 | −1.132.894 | −54,5% |
| 6.03.17 | Ofertas primária e secundária de ações de controlada | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −81.742 | 854.907 | −109,6% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.718.025 | 1.029.383 | 66,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.636.283 | 1.884.290 | −13,2% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 26.155.326 | 18.547.611 | 41,0% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 25.876.701 | 18.451.918 | 40,2% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 431.717 | 185.536 | 132,7% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −153.092 | −89.843 | −70,4% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −14.392.106 | −10.037.532 | −43,4% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −12.667.058 | −8.568.889 | −47,8% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −1.725.048 | −1.468.643 | −17,5% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 11.763.220 | 8.510.079 | 38,2% |
| 7.04 | Retenções | −2.043.227 | −1.303.765 | −56,7% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −2.043.227 | −1.303.765 | −56,7% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 9.719.993 | 7.206.314 | 34,9% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 840.922 | 873.790 | −3,8% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 837.998 | 875.107 | −4,2% |
| 7.06.03 | Outros | 2.924 | −1.317 | 322,0% |
| 7.06.03.01 | Resultado de equivalência patrimonial proveniente de operações continuadas | 2.924 | −1.317 | 322,0% |
| 7.06.03.02 | Resultado proveniente de operações descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 10.560.915 | 8.080.104 | 30,7% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 10.560.915 | 8.080.104 | 30,7% |
| 7.08.01 | Pessoal | 3.029.391 | 2.321.366 | 30,5% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 3.029.391 | 2.321.366 | 30,5% |
| 7.08.01.04.01 | Pessoal e encargos | 3.029.391 | 2.321.366 | 30,5% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 2.198.482 | 1.273.269 | 72,7% |
| 7.08.02.01 | Federais | 1.235.140 | 516.145 | 139,3% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 756.139 | 617.064 | 22,5% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 207.203 | 140.060 | 47,9% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 5.266.865 | 3.832.986 | 37,4% |
| 7.08.03.01 | Juros | 5.190.445 | 3.762.632 | 37,9% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 76.420 | 70.354 | 8,6% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 66.177 | 652.483 | −89,9% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 66.177 | 652.483 | −89,9% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 | 0 | — |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.174.362 | 1.755.075 | 925.758 | 0 | −973.418 | 2.881.777 | 2.699.977 | 5.581.754 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.174.362 | 1.755.075 | 925.758 | 0 | −973.418 | 2.881.777 | 2.699.977 | 5.581.754 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 346.739 | 0 | 0 | 7.666 | 354.405 | 496.368 | 850.773 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Recompra de ações | 0 | −2.933 | 0 | 0 | −10.264 | −13.197 | −5.474 | −18.671 |
| 5.04.09Outras movimentações do período | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.952 | 3.952 | 813 | 4.765 |
| 5.04.10Remuneração com base em ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 | 0 | 347 |
| 5.04.11Mudança na participação em controladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.631 | 13.631 | 1.733 | 15.364 |
| 5.04.12Ganho na mudança de participação em controladas | 0 | 349.672 | 0 | 0 | 0 | 349.672 | 499.296 | 848.968 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −117.997 | 380.255 | 262.258 | 256.537 | 518.795 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −117.997 | 0 | −117.997 | 184.174 | 66.177 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.255 | 380.255 | 72.363 | 452.618 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Outros resultados abrangentes do período, líquido de impostos | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.255 | 380.255 | 72.363 | 452.618 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.174.362 | 2.101.814 | 925.758 | −117.997 | −585.497 | 3.498.440 | 3.452.882 | 6.951.322 |
Exercício encerrado em 30/09/2023; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 11.306.644 | 10.596.034 | 6,7% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 2.634.506 | 2.881.096 | −8,6% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 87.189 | 87.725 | −0,6% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 2.415.840 | 2.386.007 | 1,3% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 2.415.840 | 2.386.007 | 1,3% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.03 | Títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | 2.415.840 | 2.386.007 | 1,3% |
| 1.01.02.01.04 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 27.660 | 33.629 | −17,7% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 27.660 | 33.629 | −17,7% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.03.02.01 | Dividendos a receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 61.510 | 28.318 | 117,2% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 61.510 | 28.318 | 117,2% |
| 1.01.06.01.01 | Tributos a recuperar | 2.165 | 1.142 | 89,6% |
| 1.01.06.01.02 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 59.345 | 27.176 | 118,4% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 2.488 | 2.790 | −10,8% |
| 1.01.07.01 | Despesas antecipadas | 2.488 | 2.790 | −10,8% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 39.819 | 342.627 | −88,4% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02.01 | Ativos mantidos para distribuição aos proprietários | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 39.819 | 342.627 | −88,4% |
| 1.01.08.03.01 | Partes relacionadas | 73 | 73 | 0,0% |
| 1.01.08.03.02 | Adiantamentos a terceiros | 1.031 | 2.424 | −57,5% |
| 1.01.08.03.03 | Outros créditos | 12.142 | 10.754 | 12,9% |
| 1.01.08.03.04 | Dividendos a receber | 26.573 | 329.376 | −91,9% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 8.672.138 | 7.714.938 | 12,4% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 898.938 | 821.997 | 9,4% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 102.953 | 86.715 | 18,7% |
| 1.02.01.02.02 | Instrumentos financeiros derivativos | 37.202 | 0 | — |
| 1.02.01.02.03 | Títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | 65.751 | 86.715 | −24,2% |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 678 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 678 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 784.225 | 723.747 | 8,4% |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 685.802 | 579.939 | 18,3% |
| 1.02.01.07.02 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | 98.423 | 143.808 | −31,6% |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 1.994 | 1.816 | 9,8% |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.05 | Partes relacionadas | 1.994 | 1.816 | 9,8% |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 9.088 | 9.719 | −6,5% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Outros créditos | 8.981 | 9.719 | −7,6% |
| 1.02.01.10.04 | Depósitos judiciais | 107 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 7.598.643 | 6.716.616 | 13,1% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 7.598.643 | 6.716.616 | 13,1% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 7.598.643 | 6.716.616 | 13,1% |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 163.695 | 169.127 | −3,2% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 163.695 | 169.127 | −3,2% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03.01 | Imobilizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 10.862 | 7.198 | 50,9% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 10.862 | 7.198 | 50,9% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.02 | Intangível | 10.862 | 7.198 | 50,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 31/12/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 11.306.644 | 10.596.034 | 6,7% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 560.969 | 779.402 | −28,0% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 25.868 | 14.485 | 78,6% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 25.868 | 14.485 | 78,6% |
| 2.01.01.01.01 | Obrigações sociais e trabalhistas | 25.868 | 14.485 | 78,6% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 2.794 | 3.938 | −29,1% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 2.794 | 3.938 | −29,1% |
| 2.01.02.01.01 | Fornecedores | 2.794 | 3.938 | −29,1% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 3.448 | 43.156 | −92,0% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 3.448 | 43.156 | −92,0% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.02 | Imposto de renda e contribuição social a recolher | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.03 | Tributos a recolher | 3.448 | 43.156 | −92,0% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 168.643 | 446.184 | −62,2% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 24.102 | 59.057 | −59,2% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 24.102 | 59.057 | −59,2% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 119.275 | 364.541 | −67,3% |
| 2.01.04.02.01 | Debêntures | 119.275 | 364.541 | −67,3% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 25.266 | 22.586 | 11,9% |
| 2.01.04.03.01 | Arrendamentos a pagar a instituições financeiras | 25.266 | 22.586 | 11,9% |
| 2.01.04.03.02 | Arrendamentos financeiros por direito de uso | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 360.216 | 271.639 | 32,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 360.216 | 271.639 | 32,6% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 4.123 | 118.612 | −96,5% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Outras contas a pagar | 11.712 | 8.246 | 42,0% |
| 2.01.05.02.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 344.381 | 14.175 | 2.329,5% |
| 2.01.05.02.06 | Compra de ações de controladas a termo | 0 | 130.606 | −100,0% |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 7.247.235 | 6.934.856 | 4,5% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 6.320.364 | 5.628.305 | 12,3% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.338.001 | 2.416.709 | −3,3% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 2.338.001 | 2.416.709 | −3,3% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 3.931.227 | 3.147.920 | 24,9% |
| 2.02.01.02.01 | Debêntures | 3.931.227 | 3.147.920 | 24,9% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 51.136 | 63.676 | −19,7% |
| 2.02.01.03.01 | Arrendamentos a pagar a instituições financeiras | 51.136 | 63.676 | −19,7% |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 922.305 | 1.301.985 | −29,2% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 528 | 528 | 0,0% |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 528 | 528 | 0,0% |
| 2.02.02.02 | Outros | 921.777 | 1.301.457 | −29,2% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Outras contas a pagar | 51.056 | 96.115 | −46,9% |
| 2.02.02.02.04 | Instrumentos financeiros derivativos | 865.351 | 1.205.342 | −28,2% |
| 2.02.02.02.05 | Obrigações sociais e trabalhistas | 5.370 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 4.566 | 4.566 | 0,0% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 4.566 | 4.566 | 0,0% |
| 2.02.03.01.01 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 4.566 | 4.566 | 0,0% |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 3.498.440 | 2.881.776 | 21,4% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.174.362 | 1.174.362 | 0,0% |
| 2.03.01.01 | Capital social | 1.174.362 | 1.174.362 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 2.252.861 | 1.903.189 | 18,4% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reservas de capital | 2.252.861 | 1.903.189 | 18,4% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 656.714 | 777.643 | −15,6% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | −151.047 | −148.114 | −2,0% |
| 2.03.04.10 | Reservas de lucros | 807.761 | 925.757 | −12,7% |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 221.694 | −204.317 | 208,5% |
| 2.03.06.01 | Ajustes de avaliação patrimonial | 534.840 | 517.257 | 3,4% |
| 2.03.06.02 | Outros ajustes patrimoniais reflexos de controladas | −313.146 | −721.574 | 56,6% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | −807.191 | −769.101 | −5,0% |
| 2.03.08.01 | Outros resultados abrangentes | −807.191 | −769.101 | −5,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 364.910 | 687.848 | −46,9% | 38.420 | 178.324 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | −227 | 100,0% | 0 | −227 |
| 3.04.01.01 | Despesas comerciais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.01.02 | Despesas administrativas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −52.775 | −76.687 | 31,2% | −17.325 | −21.104 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 3.696 | 9.807 | −62,3% | 786 | 9.191 |
| 3.04.04.01 | Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04.02 | Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 413.989 | 754.955 | −45,2% | 54.959 | 190.464 |
| 3.04.06.01 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 364.910 | 687.848 | −46,9% | 38.420 | 178.324 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −656.835 | −504.630 | −30,2% | −207.217 | −205.363 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 287.043 | 161.907 | 77,3% | 105.909 | 61.588 |
| 3.06.01.01 | Receitas financeiras | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −943.878 | −666.537 | −41,6% | −313.126 | −266.951 |
| 3.06.02.01 | Despesas financeiras | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −291.925 | 183.218 | −259,3% | −168.797 | −27.039 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 173.928 | 128.936 | 34,9% | 32.282 | 45.540 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | −483 | 100,0% | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 173.928 | 129.419 | 34,4% | 32.282 | 45.540 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −117.997 | 312.154 | −137,8% | −136.515 | 18.501 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02.01 | Amortização dos ativos e passivos - PPA Ciclus | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −117.997 | 312.154 | −137,8% | −136.515 | 18.501 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2023 | Acumulado30/09/2022 | Var. | Trimestre01/07/2023 a 30/09/2023 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −117.997 | 312.154 | −137,8% | −136.515 | 18.501 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 760.510 | −2.136.962 | 135,6% | 272.080 | −510.824 |
| 4.02.01 | Perdas de hedge de fluxo de caixa | −57.713 | −803.254 | 92,8% | −77.869 | −249.511 |
| 4.02.02 | Perda de hedge de fluxo de caixa em controladas | 221.508 | −498.223 | 144,5% | −1.957 | −95.453 |
| 4.02.03 | Imposto de renda e contribuição social sobre perdas de hedge de fluxo de caixa | −55.691 | 442.502 | −112,6% | 27.140 | 117.288 |
| 4.02.04 | Perdas não real. sobre instrumentos de títulos e valores mobil. mensurados a VJORA em controladas | 380.255 | −1.068.481 | 135,6% | 136.040 | −255.412 |
| 4.02.05 | Ganhos na conversão de operações no exterior reflexo de controladas | −6.924 | −5.175 | −33,8% | 1.852 | −5.081 |
| 4.02.06 | Variações não realizadas sobre instrumentos de títulos e valores mobiliários mensurados a valor just | 108.859 | −204.331 | 153,3% | 16.658 | −22.655 |
| 4.02.07 | Ganho na alienação de participação em controladas | 170.216 | 0 | — | 170.216 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 642.513 | −1.824.808 | 135,2% | 135.565 | −492.323 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −615.781 | −554.030 | −11,1% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 236.850 | 100.182 | 136,4% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações continuadas | −291.925 | 183.218 | −259,3% |
| 6.01.01.02 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social das operações descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial de operações continuadas | −413.989 | −754.955 | 45,2% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial de operações descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 8.006 | 15.182 | −47,3% |
| 6.01.01.06 | Juros e Variações Mon. Sob. Emprest. e Financ., Arrend. Financ. Debêntures e Risco Sac. | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Provisão para perdas de valor recuperável ( | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.08 | Remuneração com base em ações | 347 | 2.906 | −88,1% |
| 6.01.01.09 | Perdas (Ganhos) com valor justo de instrumentos financeiros derivativos | 412.775 | 365.384 | 13,0% |
| 6.01.01.10 | Variação cambial de empréstimos e financiamentos | −78.888 | −87.555 | 9,9% |
| 6.01.01.11 | Juros e varia mon sobre emprés. e financi, arrendamentos, debê. e risco sac.o a pgr - monta. | 589.037 | 379.931 | 55,0% |
| 6.01.01.12 | Provisões para perdas, baixa de outros ativos e créditos extemporâneos de impostos | 18.411 | −3.929 | 568,6% |
| 6.01.01.13 | Variação cambial de outros ativos e passivos | −6.924 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −852.631 | −654.212 | −30,3% |
| 6.01.02.01 | Outros créditos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.02 | Tributos a recuperar | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.03 | Fornecedores e floor plan | −1.144 | −4.166 | 72,5% |
| 6.01.02.04 | Obrigações trabalhistas, tributos a recolher e tributos a recuperar | 8.018 | −14.521 | 155,2% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | −182.569 | −131.604 | −38,7% |
| 6.01.02.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos e retidos | 13.216 | −33.572 | 139,4% |
| 6.01.02.07 | Juros pags sobre emprés. e financi, arrendamentos, debên. e risco sac. a pagar - mont. | −681.283 | −163.191 | −317,5% |
| 6.01.02.08 | Investimento em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | −8.869 | −307.158 | 97,1% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.02 | Juros pag. sob emprés e financ, arrend mer. a pagr., arrend por direito de uso, deb. e risco sac | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.03 | Investimento em títulos, valores mobiliários e aplicações financeiras | 0 | 0 | — |
| 6.01.03.04 | Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 83.931 | −238.462 | 135,2% |
| 6.02.01 | Aporte de capital em controladas | −81.200 | −572.462 | 85,8% |
| 6.02.02 | Adições ao ativo imobilizado e intangível | −7.066 | −12.528 | 43,6% |
| 6.02.03 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 302.803 | 346.528 | −12,6% |
| 6.02.04 | Recebimento de direitos creditórios de empresas ligadas | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Compra de ações a termo | −130.606 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 531.314 | 820.940 | −35,3% |
| 6.03.01 | Oferta primária e secundária de ações de controlada | 430.989 | 434.965 | −0,9% |
| 6.03.02 | Recompra de ações para tesouraria | −13.197 | −14.118 | 6,5% |
| 6.03.03 | Aumento de capital | 0 | 2.739 | −100,0% |
| 6.03.04 | Resultado recebido de derivativos | −311.925 | −263.545 | −18,4% |
| 6.03.05 | Dividendos pagos | 0 | 0 | — |
| 6.03.06 | Partes relacionadas, líquido | 0 | 0 | — |
| 6.03.07 | Amortização de empréstimos e financiamentos, arrendamentos, debêntures e risco sacado a pagar - mont | −310.063 | −890.527 | 65,2% |
| 6.03.08 | Juros sobre capital próprio pagos | −114.490 | −499.042 | 77,1% |
| 6.03.09 | Aumento de capital em controladas mediante subscrição de ações, líquido | 0 | 0 | — |
| 6.03.10 | Captação de empréstimos e financiamentos, debêntures, arrendamentos e risco sacado | 850.000 | 2.050.468 | −58,5% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | −536 | 28.448 | −101,9% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 87.725 | 259.342 | −66,2% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 87.189 | 287.790 | −69,7% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2023 | 30/09/2022 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 3.816 | 9.993 | −61,8% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 0 | 0 | — |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 3.816 | 9.993 | −61,8% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | 51.731 | 25.098 | 106,1% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | 51.731 | 25.098 | 106,1% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 55.547 | 35.091 | 58,3% |
| 7.04 | Retenções | −8.006 | −15.182 | 47,3% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −8.006 | −15.182 | 47,3% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 47.541 | 19.909 | 138,8% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 701.032 | 916.862 | −23,5% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 413.989 | 754.955 | −45,2% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 287.043 | 161.907 | 77,3% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.06.03.01 | Resultado de equivalência patrimonial proveniente de operações continuadas | 0 | 0 | — |
| 7.06.03.02 | Resultado proveniente de operações descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 7.06.03.03 | Receitas financeiras | 0 | 0 | — |
| 7.06.03.04 | Resultado provenientes de operações continuadas | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 748.573 | 936.771 | −20,1% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 748.573 | 936.771 | −20,1% |
| 7.08.01 | Pessoal | 93.076 | 81.298 | 14,5% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 93.076 | 81.298 | 14,5% |
| 7.08.01.04.01 | Pessoal e encargos | 93.076 | 81.298 | 14,5% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | −172.491 | −125.679 | −37,2% |
| 7.08.02.01 | Federais | −175.178 | −125.829 | −39,2% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 24 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 2.663 | 150 | 1.675,3% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 945.985 | 668.998 | 41,4% |
| 7.08.03.01 | Juros | 943.878 | 666.537 | 41,6% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 2.107 | 2.461 | −14,4% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −117.997 | 312.154 | −137,8% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −117.997 | 312.154 | −137,8% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.174.362 | 1.755.075 | 925.758 | 0 | −973.418 | 2.881.777 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.174.362 | 1.755.075 | 925.758 | 0 | −973.418 | 2.881.777 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 346.739 | 0 | 0 | 7.666 | 354.405 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.08Recompra de ações | 0 | −2.933 | 0 | 0 | −10.264 | −13.197 |
| 5.04.09Outras movimentações do período | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.952 | 3.952 |
| 5.04.10Remuneração com base em ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 347 |
| 5.04.11Mudança na participação em controladas | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.631 | 13.631 |
| 5.04.12Ganho na mudança de participação em controladas | 0 | 349.672 | 0 | 0 | 0 | 349.672 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −117.997 | 380.255 | 262.258 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −117.997 | 0 | −117.997 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.255 | 380.255 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Outros resultados abrangentes do período, líquido de impostos | 0 | 0 | 0 | 0 | 380.255 | 380.255 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.174.362 | 2.101.814 | 925.758 | −117.997 | −585.497 | 3.498.440 |
Exercício encerrado em 30/09/2023; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestraisAos Administradores e AcionistasSimpar S.A.IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Simpar S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2023, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e de nove meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data, incluindo as notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - "Demonstração Intermediária" e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade" e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Outros assuntosDemonstrações do Valor AdicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem as Demonstrações do Valor Adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2023, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins do IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.São Paulo, 8 de novembro de 2023PricewaterhouseCoopersAuditores Independentes Ltda.CRC 2SP000160/O-5Carlos Eduardo Guaraná MendonçaContador CRC 1SP196994/O-2
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Declaração da Diretoria sobre as nas informações trimestrais Individuais e Consolidadas da Simpar S.A. Em conformidade com o artigo 27 da Resolução CVM 80, de 29 de março de 2022, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com as informações trimestrais Individuais e consolidadas da Simpar S.A. referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2023, emitido nesta data.São Paulo, 08 de novembro de 2023.Fernando Antonio Simões Diretor PresidenteDenys Marc Ferrez Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo e Diretor de Relações com InvestidoresSamir Moises Gilio FerreiraDiretor de Controladoria
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Declaração da Diretoria sobre o Relatório de Auditoria dos Auditores IndependentesEm conformidade com o artigo 27 da Resolução CVM 80, de 29 de março de 2022, a Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com as conclusões expressas no Relatório de Revisão dos Auditores Independentes sobre as informações trimestrais Individuais e Consolidadas da Simpar S.A., referente ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2023, emitido nesta data.São Paulo, 08 de novembro de 2023.Fernando Antonio Simões Diretor PresidenteDenys Marc Ferrez Diretor Vice-Presidente Executivo de Finanças Corporativo e Diretor de Relações com InvestidoresSamir Moises Gilio FerreiraDiretor de Controladoria
Parecer ou Relatório Resumido, se houver, do Comitê de Auditoria (estatutário ou não)
Parecer do Comitê de AuditoriaOs membros do Comitê de Auditoria da SIMPAR S.A. ("Companhia"), órgão assessor estatutário do Conselho de Administração, no intuito de cumprir suas atribuições legais e estatutárias, em reunião iniciada em 07 de novembro de 2023 e concluída nesta data, após apresentadas as informações relevantes sobre o desempenho da Companhia, examinaram as informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia e suas respectivas notas explicativas, todas referentes ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2023, acompanhadas do relatório de revisão da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda., sem ressalvas, e, tendo encontrado tais documentos em conformidade com as prescrições legais aplicáveis, opinaram favoravelmente à sua aprovação.São Paulo, 08 de novembro de 2023.Valmir Pedro RossiMaria Fernanda dos Santos TeixeiraAlvaro Pereira Novis
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 838.407.909 | 11.366.364 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 838.407.909 | 11.366.364 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.