ITR 31/03/2018 de FORTE SECURITIZADORA S.A.
FORTE SECURITIZADORA S.A. · CNPJ 12.979.898/0001-70
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Metadados
- Empresa
- FORTE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 34
- Ano de referência
- 2018*
- Publicado em
- 15/05/2018 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:22
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
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- ITR 30/06/202113/08/2021
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 31/03/2018 | 31/12/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.825.488 | 2.089.807 | −12,6% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.312.725 | 1.548.579 | −15,2% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 606.096 | 267.038 | 127,0% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 113.668 | 110.328 | 3,0% |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 113.668 | 110.328 | 3,0% |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 114.284 | 108.943 | 4,9% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 28 | 3.485 | −99,2% |
| 1.01.03.01.01 | Clientes | 0 | 3.370 | −100,0% |
| 1.01.03.01.02 | Recursos de terceiros | 28 | 115 | −75,7% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 114.256 | 105.458 | 8,3% |
| 1.01.03.02.01 | Devedores diversos | 114.256 | 187.234 | −39,0% |
| 1.01.03.02.02 | Provisão para devedores duvidosos | 0 | −81.776 | 100,0% |
| 1.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 471.279 | 1.050.860 | −55,2% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 471.279 | 1.050.860 | −55,2% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 7.398 | 11.410 | −35,2% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 512.763 | 541.228 | −5,3% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 510.030 | 538.344 | −5,3% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 510.030 | 538.344 | −5,3% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 2.733 | 2.884 | −5,2% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 2.733 | 2.884 | −5,2% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2018 | 31/12/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.825.488 | 2.089.807 | −12,6% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 908.879 | 1.457.158 | −37,6% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 682.541 | 682.541 | 0,0% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 682.541 | 682.541 | 0,0% |
| 2.01.01.01.01 | Dividendos a pagar | 682.541 | 682.541 | 0,0% |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 32.324 | 36.397 | −11,2% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 32.324 | 36.397 | −11,2% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 129.015 | 703.087 | −81,7% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 129.015 | 703.087 | −81,7% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 64.999 | 35.133 | 85,0% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 64.999 | 35.133 | 85,0% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 0 | 0 | — |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Certificados de Recebiveis Imobiliarios | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.04 | Superveniência Financeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 916.609 | 632.649 | 44,9% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 555.000 | 555.000 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 77.649 | 77.649 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 77.649 | 77.649 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 283.960 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2018 | 31/03/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 640.443 | 1.764.374 | −63,7% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | 0 | 0 | — |
| 3.03 | Resultado Bruto | 640.443 | 1.764.374 | −63,7% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −367.021 | −123.113 | −198,1% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −469.668 | −133.340 | −252,2% |
| 3.04.02.01 | Despesas com serviços prestados | −241.309 | −89.147 | −170,7% |
| 3.04.02.02 | Demais despesas administrativas | −176.481 | −35.521 | −396,8% |
| 3.04.02.03 | Despesas com impostos e taxas | −14.831 | −4.522 | −228,0% |
| 3.04.02.09 | Despesas com depreciação e amortização | −37.047 | −4.150 | −792,7% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 102.647 | 10.227 | 903,7% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | 0 | — |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 273.422 | 1.641.261 | −83,3% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | 105.602 | 141.352 | −25,3% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 840.866 | 971.035 | −13,4% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −735.264 | −829.683 | 11,4% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 379.024 | 1.782.613 | −78,7% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −95.064 | −600.088 | 84,2% |
| 3.08.01 | Corrente | −95.064 | −600.088 | 84,2% |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 283.960 | 1.182.525 | −76,0% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 283.960 | 1.182.525 | −76,0% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | 1 | 2 | −76,1% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
valores em R$; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2018 | 31/03/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 283.960 | 1.182.525 | −76,0% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 283.960 | 1.182.525 | −76,0% |
valores em R$; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2018 | 31/03/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 347.641 | 1.616.562 | −78,5% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 235.891 | 1.186.675 | −80,1% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) do Trimestre | 283.960 | 1.182.525 | −76,0% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 37.047 | 4.150 | 792,7% |
| 6.01.01.03 | Provisão para devedores duvidosos | −81.776 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Rendimentos de Titulos e Val Mobiliarios | −3.340 | 0 | — |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 111.750 | 429.887 | −74,0% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução de Ativos - Outros Créditos | 76.349 | −51.673 | 247,8% |
| 6.01.02.02 | Aumento (redução) de Passivos - Contas a pagar | −4.074 | 6.279 | −164,9% |
| 6.01.02.03 | Aumento (redução) de Passivos - Impostos e Taxas | −574.071 | 494.235 | −216,2% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução de Ativos - Impostos a Recuperar | 579.581 | −34.413 | 1.784,2% |
| 6.01.02.06 | Aumento(redução) de passivos - Outras Obrigações | 29.864 | 13.985 | 113,5% |
| 6.01.02.09 | (Aumento)Redução de ativos - Despesas antecipadas | 4.013 | 1.474 | 172,3% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) Redução de ativos - Recursos de terceiros | −343.494 | 0 | — |
| 6.01.02.11 | Aumento (redução) de passivos - Recursos de terceiros | 343.582 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −8.583 | −81.995 | 89,5% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | −8.583 | −28.813 | 70,2% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | 0 | −53.182 | 100,0% |
| 6.02.03 | Investimentos em Titulos e Val Mobiliarios | 0 | 0 | — |
| 6.02.04 | Alienação de Intangível | 0 | 0 | — |
| 6.02.05 | Dividendos pagos | 0 | 0 | — |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | 0 | — |
| 6.03.01 | Integralização de capital | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 339.058 | 1.534.567 | −77,9% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 267.038 | 263.806 | 1,2% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 606.096 | 1.798.373 | −66,3% |
valores em R$; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/03/2018 | 31/03/2017 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 790.424 | 1.952.821 | −59,5% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 708.648 | 1.952.821 | −63,7% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 0 | 0 | — |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 81.776 | 0 | — |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.153.054 | −954.351 | −20,8% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | 0 | 0 | — |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −417.790 | −124.668 | −235,1% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −735.264 | −829.683 | 11,4% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | −362.630 | 998.470 | −136,3% |
| 7.04 | Retenções | −37.047 | −4.150 | −792,7% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −37.047 | −4.150 | −792,7% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −399.677 | 994.320 | −140,2% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 861.737 | 981.263 | −12,2% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 840.865 | 971.036 | −13,4% |
| 7.06.03 | Outros | 20.872 | 10.227 | 104,1% |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 462.060 | 1.975.583 | −76,6% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 462.060 | 1.975.583 | −76,6% |
| 7.08.01 | Pessoal | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 0 | 0 | — |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 178.100 | 793.058 | −77,5% |
| 7.08.02.01 | Federais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 0 | 0 | — |
| 7.08.02.03 | Municipais | 0 | 0 | — |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.01 | Juros | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 0 | 0 | — |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 283.960 | 1.182.525 | −76,0% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 283.960 | 1.182.525 | −76,0% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 555.000 | 0 | 77.649 | 0 | 0 | 632.649 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 555.000 | 0 | 77.649 | 0 | 0 | 632.649 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 283.960 | 0 | 283.960 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 283.960 | 0 | 283.960 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 555.000 | 0 | 77.649 | 283.960 | 0 | 916.609 |
Exercício encerrado em 31/03/2018; valores em R$.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestrais - ITRAosAdministradores e Acionistas daForte Securitizadora S.A.São Paulo - SPRevisamos as informações contábeis intermediárias da Forte Securitizadora S.A. ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 31 de março de 2018, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo o resumo das principais políticas contábeis e demais notas explicativas.A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações contábeis intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1), aplicável à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela CVM.Outros assuntosDemonstração do valor adicionadoRevisamos, também, a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2018, preparada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 15 de maio de 2018.ERNST & YOUNGAuditores Independentes S.S.CRC-2SP034519/O-6Marcos Kenji de Sá Pimentel OhataContador CRC-1SP209240/O-7
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasFORTE SECURITIZADORA S/ATrimestre findo em 31 de março de 2018DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASEm cumprimento à instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as demonstrações financeiras referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2018.São Paulo, 15 de Maio de 2018.A ADMINISTRAÇÃO
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Pareceres e Declarações/Declaração dos Diretores sobre o Relatório dos Auditores IndependentesFORTE SECURITIZADORA S/ATrimestre findo em 31 de março de 2018RELACIONAMENTO COM OS AUDITORES INDEPENDENTESInformamos que a companhia não contraiu outros serviços junto ao auditor independente responsável pelo exame das demonstrações financeiras que não sejam relativos a trabalhos de auditoria.Em cumprimento à instrução CVM nº 480 de 7 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2018.São Paulo, 15 de Maio de 2018.A ADMINISTRAÇÃO
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.