BR - CVMDemonstrações Financeiras PadronizadasRef. 201177 páginasCódigo CVM 9989Versão 3 · reapresentaçãoRecebida em 19/04/2012valores em R$ mil
DFP 2011 de REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL · CNPJ 33.412.081/0001-96
Versões deste exercício: v1 (17/04/2012) · v2 (17/04/2012) · v3 (19/04/2012), esta
REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ 33.412.081/0001-96
DFP 2011 (V3)
Exercício 2011
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Metadados
- Empresa
- REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
- CNPJ
- 33.412.081/0001-96
- Tipo
- Demonstrações Financeiras Padronizadas
- Páginas
- 77
- Ano de referência
- 2011*
- Publicado em
- 19/04/2012 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:54:41
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202514/08/2025
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- ITR 30/06/202414/08/2024
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVMConta a conta, como entregue à CVM.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 602.377 | 583.391 | 3,3% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 288.282 | 263.987 | 9,2% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 856 | 680 | 25,9% |
| 1.01.01.01 | Caixa e Bancos | 856 | 680 | 25,9% |
| 1.01.01.02 | Titulos e Valores Mobiliarios | 0 | 0 | — |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 75.563 | 47.493 | 59,1% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 75.563 | 47.493 | 59,1% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 36.337 | 105.584 | −65,6% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 15.101 | 4.018 | 275,8% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 15.101 | 4.018 | 275,8% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 669 | 545 | 22,8% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 159.756 | 105.667 | 51,2% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 159.756 | 105.667 | 51,2% |
| 1.01.08.03.01 | Adiantamento a Fornecedores | 91.922 | 51.816 | 77,4% |
| 1.01.08.03.03 | Outros Ativos Circulantes | 67.834 | 53.851 | 26,0% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 314.095 | 319.404 | −1,7% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 20.366 | 40.448 | −49,6% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.03 | Créditos Diversos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 20.366 | 40.448 | −49,6% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Tributos a Recuperar | 14.048 | 33.390 | −57,9% |
| 1.02.01.09.04 | Depositos Judiciais | 6.318 | 5.558 | 13,7% |
| 1.02.01.09.05 | Outras Contas a Receber | 0 | 1.500 | −100,0% |
| 1.02.01.09.06 | Créditos com Pessoas LIgadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 293.653 | 278.812 | 5,3% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 254.009 | 270.571 | −6,1% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 39.644 | 8.241 | 381,1% |
| 1.02.04 | Intangível | 76 | 144 | −47,2% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 76 | 144 | −47,2% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.02 | Goodwill | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 602.377 | 583.391 | 3,3% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 197.252 | 240.619 | −18,0% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 46.745 | 70.519 | −33,7% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 46.745 | 70.519 | −33,7% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 122.804 | 123.126 | −0,3% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 39.861 | 31.028 | 28,5% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 82.747 | 92.098 | −10,2% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 196 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 23.828 | 24.138 | −1,3% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 23.828 | 24.138 | −1,3% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02.01 | Adiantamento de Clientes | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02.02 | Outras Contas a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 1.580 | 21.624 | −92,7% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 1.580 | 21.624 | −92,7% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Adiantamento de Clientes | 1.443 | 21.447 | −93,3% |
| 2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 137 | 177 | −22,6% |
| 2.01.06 | Provisões | 2.295 | 1.212 | 89,4% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 2.295 | 1.212 | 89,4% |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 2.295 | 1.212 | 89,4% |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 614.310 | 554.250 | 10,8% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 41.672 | 59.681 | −30,2% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 41.672 | 59.681 | −30,2% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 572.638 | 494.569 | 15,8% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 572.638 | 494.569 | 15,8% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Adiantamento de Clientes | 0 | 89.620 | −100,0% |
| 2.02.02.02.04 | Provisão para Contingência | 406.231 | 281.470 | 44,3% |
| 2.02.02.02.05 | Impostos,Taxas e Contribuições | 92.037 | 50.640 | 81,7% |
| 2.02.02.02.06 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.07 | Impostos Diferidos | 73.310 | 72.839 | 0,6% |
| 2.02.02.02.08 | Outras Contas a Pagar | 1.060 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01.01 | Participação de Acionistas Não Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido Consolidado | −209.185 | −211.478 | 1,1% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 94.580 | 69.887 | 35,3% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 19.752 | 19.752 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 19.752 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | −224 | −224 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | −224 | −224 | 0,0% |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 131.034 | 141.208 | −7,2% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | −454.257 | −442.296 | −2,7% |
| 2.03.08.01 | Ações na Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.08.02 | Ajuste de Avaliação Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08.03 | Lucros/Prejuizos Acumulados | −454.257 | −442.296 | −2,7% |
| 2.03.09 | Participação dos Acionistas Não Controladores | −70 | 195 | −135,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.355.539 | 1.333.236 | 76,7% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −2.437.755 | −1.319.382 | −84,8% |
| 3.03 | Resultado Bruto | −82.216 | 13.854 | −693,4% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 96.302 | −146.725 | 165,6% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −66.723 | −143.696 | 53,6% |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −198.236 | −125.646 | −57,8% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 361.947 | 122.617 | 195,2% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −686 | 0 | — |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 14.086 | −132.871 | 110,6% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −35.837 | −26.373 | −35,9% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 8.540 | 11.492 | −25,7% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −44.377 | −37.865 | −17,2% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −21.751 | −159.244 | 86,3% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −470 | 0 | — |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −22.221 | −159.244 | 86,0% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 86 | 195 | −55,9% |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 86 | 195 | −55,9% |
| 3.10.01.01 | Participação dos minoritários | 86 | 195 | −55,9% |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo Consolidado do Período | −22.135 | −159.049 | 86,1% |
| 3.11.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −22.221 | −159.244 | 86,0% |
| 3.11.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | 86 | 195 | −55,9% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | −0 | −0 | 86,5% |
| 3.99.01.02 | PN | −0 | −1 | 86,7% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido Consolidado do Período | −22.135 | −159.049 | 86,1% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −265 | 195 | −235,9% |
| 4.03 | Resultado Abrangente Consolidado do Período | −22.400 | −158.854 | 85,9% |
| 4.03.01 | Atribuído a Sócios da Empresa Controladora | −22.135 | −159.049 | 86,1% |
| 4.03.02 | Atribuído a Sócios Não Controladores | −265 | 195 | −235,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 26.255 | 11.286 | 132,6% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 160.534 | −23.084 | 795,4% |
| 6.01.01.01 | Lucro/ Prejuízo do Exercício | −22.135 | −159.049 | 86,1% |
| 6.01.01.02 | Participações Minoritárias | −265 | 34 | −879,4% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.04 | Depreciações e Amortizações | 19.088 | 5.358 | 256,3% |
| 6.01.01.05 | Provisão Para Perdas no Ativo Permanente | −7.790 | 0 | — |
| 6.01.01.06 | Valor Residual do Ativo Baixado | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Provisão para Contingências | 171.636 | 130.573 | 31,4% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −134.279 | 34.370 | −490,7% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | −26.570 | −42.207 | 37,0% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 69.247 | −82.585 | 183,8% |
| 6.01.02.03 | Custos Diversos | −13.983 | −58.638 | 76,2% |
| 6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | 8.259 | 15.680 | −47,3% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | −40.106 | 6.947 | −677,3% |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos Circulantes | −124 | −45 | −175,6% |
| 6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | −760 | 1.917 | −139,6% |
| 6.01.02.08 | Empréstimos e Financiamentos | −18.319 | 6.252 | −393,0% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | −70.649 | 55.214 | −228,0% |
| 6.01.02.10 | Provisão para Férias e Encargos Sociais | 1.083 | 309 | 250,5% |
| 6.01.02.11 | Impostos e Taxas a Recolher | 41.546 | 99.432 | −58,2% |
| 6.01.02.12 | Adiantamento de Clientes | −109.624 | −18 | −608.922,2% |
| 6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | 1.028 | 112 | 817,9% |
| 6.01.02.14 | Capital Social | 24.693 | 32.000 | −22,8% |
| 6.01.02.15 | Depósitos Judiciais | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.16 | Créditos Diversos | 0 | 0 | — |
| 6.01.02.17 | Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −26.079 | −10.714 | −143,4% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | −26.147 | −10.778 | −142,6% |
| 6.02.02 | Baixa do Intangível | 68 | 64 | 6,3% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | 0 | — |
| 6.03.01 | Créditos com Pessoas Ligadas | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.03.03 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 176 | 572 | −69,2% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 680 | 108 | 529,6% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 856 | 680 | 25,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 2.717.486 | 1.474.296 | 84,3% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 2.355.539 | 1.333.236 | 76,7% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 361.947 | 142.617 | 153,8% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | −1.557 | 100,0% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −1.541.760 | −843.642 | −82,8% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −1.444.972 | −766.507 | −88,5% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −96.788 | −25.662 | −277,2% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | −51.473 | 100,0% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 1.175.726 | 630.654 | 86,4% |
| 7.04 | Retenções | −141.047 | 132.798 | −206,2% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −19.060 | −5.358 | −255,7% |
| 7.04.02 | Outras | −121.987 | 138.156 | −188,3% |
| 7.04.02.01 | Provisão (Reversão) para Contingências | −121.987 | 138.156 | −188,3% |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.034.679 | 763.452 | 35,5% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 8.540 | 11.492 | −25,7% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 8.540 | 11.492 | −25,7% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.043.219 | 774.944 | 34,6% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 1.043.219 | 774.944 | 34,6% |
| 7.08.01 | Pessoal | 31.650 | 14.867 | 112,9% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 21.704 | 9.293 | 133,6% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 7.381 | 4.026 | 83,3% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 2.251 | 1.548 | 45,4% |
| 7.08.01.04 | Outros | 314 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 988.618 | 564.127 | 75,2% |
| 7.08.02.01 | Federais | 324.815 | 192.523 | 68,7% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 663.108 | 371.592 | 78,5% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 695 | 12 | 5.691,7% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 45.087 | 36.901 | 22,2% |
| 7.08.03.01 | Juros | 44.377 | 35.183 | 26,1% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 710 | 1.718 | −58,7% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −22.136 | 159.049 | −113,9% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −22.136 | 159.049 | −113,9% |
| 7.08.04.04 | Part. Não Controladores nos Lucros Retidos | 0 | 0 | — |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores | Patrimônio Líquido Consolidado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 69.887 | 19.752 | −224 | −451.712 | 136.910 | −225.387 | 195 | −225.192 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 9.416 | 4.298 | 13.714 | 0 | 13.714 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 69.887 | 19.752 | −224 | −442.296 | 141.208 | −211.673 | 195 | −211.478 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 24.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.693 | 0 | 24.693 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 24.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.693 | 0 | 24.693 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −11.961 | −10.174 | −22.135 | −265 | −22.400 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −22.135 | 0 | −22.135 | −265 | −22.400 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 10.174 | −10.174 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Realização do Custo Atribuído Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 10.174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 94.580 | 19.752 | −224 | −454.257 | 131.034 | −209.115 | −70 | −209.185 |
Exercício encerrado em 31/12/2011; valores em R$ mil.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 550.669 | 506.816 | 8,7% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 249.752 | 191.517 | 30,4% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 799 | 524 | 52,5% |
| 1.01.01.01 | Caixa e Bancos | 799 | 524 | 52,5% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 84.008 | 23.750 | 253,7% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 84.008 | 23.750 | 253,7% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 17.043 | 86.197 | −80,2% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 11.534 | 2.131 | 441,2% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 11.534 | 2.131 | 441,2% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 582 | 450 | 29,3% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 135.786 | 78.465 | 73,1% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 135.786 | 78.465 | 73,1% |
| 1.01.08.03.01 | Adiantamento a Fornecedores | 78.062 | 41.814 | 86,7% |
| 1.01.08.03.03 | Outros Ativos Circulantes | 57.724 | 36.651 | 57,5% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 300.917 | 315.299 | −4,6% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 22.277 | 40.864 | −45,5% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 22.277 | 40.864 | −45,5% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Tributos a Recuperar | 14.048 | 33.390 | −57,9% |
| 1.02.01.09.04 | Depósitos Judiciais | 8.229 | 7.474 | 10,1% |
| 1.02.02 | Investimentos | 2.993 | 13.625 | −78,0% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 2.993 | 13.625 | −78,0% |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 2.993 | 13.625 | −78,0% |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 275.647 | 260.810 | 5,7% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 237.647 | 253.620 | −6,3% |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 38.000 | 7.190 | 428,5% |
| 1.02.04 | Intangível | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 550.669 | 506.816 | 8,7% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 132.496 | 152.905 | −13,3% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.02 | Fornecedores | 38.778 | 40.562 | −4,4% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 38.778 | 40.562 | −4,4% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 80.471 | 100.731 | −20,1% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 15.311 | 18.991 | −19,4% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 64.990 | 81.740 | −20,5% |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 170 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 10.299 | 5.006 | 105,7% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 10.299 | 5.006 | 105,7% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 10.299 | 5.006 | 105,7% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 943 | 5.681 | −83,4% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 943 | 5.681 | −83,4% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Adiantamentos de Clientes | 809 | 5.504 | −85,3% |
| 2.01.05.02.05 | Outras Contas a Pagar | 134 | 177 | −24,3% |
| 2.01.06 | Provisões | 2.005 | 925 | 116,8% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 2.005 | 925 | 116,8% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Férias e Encargos | 2.005 | 925 | 116,8% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 627.288 | 565.584 | 10,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 60.061 | 76.506 | −21,5% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 60.061 | 76.506 | −21,5% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 92.585 | 138.441 | −33,1% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 92.585 | 138.441 | −33,1% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Adiantamento de Clientes | 0 | 89.620 | −100,0% |
| 2.02.02.02.04 | Impostos, Taxas e Contribuições | 91.544 | 48.821 | 87,5% |
| 2.02.02.02.05 | Fornecedores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.06 | Outras Contas a Pagar | 1.041 | 0 | — |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 67.599 | 72.839 | −7,2% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 67.599 | 72.839 | −7,2% |
| 2.02.04 | Provisões | 407.043 | 277.798 | 46,5% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.05 | Provisão Para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 407.043 | 277.798 | 46,5% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisões Para Contingências | 407.043 | 277.798 | 46,5% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | −209.115 | −211.673 | 1,2% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 94.580 | 69.887 | 35,3% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 19.752 | 19.752 | 0,0% |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 19.752 | 19.752 | 0,0% |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | −224 | −224 | 0,0% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −454.257 | −442.296 | −2,7% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 131.034 | 141.208 | −7,2% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1.425.474 | 854.970 | 66,7% |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.517.514 | −844.947 | −79,6% |
| 3.03 | Resultado Bruto | −92.040 | 10.023 | −1.018,3% |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 97.442 | −150.859 | 164,6% |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −51.903 | −139.110 | 62,7% |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −180.974 | −116.297 | −55,6% |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 341.569 | 120.259 | 184,0% |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −618 | 0 | — |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −10.632 | −15.711 | 32,3% |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 5.402 | −140.836 | 103,8% |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −29.029 | −18.213 | −59,4% |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 8.210 | 8.826 | −7,0% |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −37.239 | −27.039 | −37,7% |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −23.627 | −159.049 | 85,1% |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 1.492 | 0 | — |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −22.135 | −159.049 | 86,1% |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −22.135 | −159.049 | 86,1% |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.01.01 | ON | −0 | −0 | 86,6% |
| 3.99.01.02 | PN | −0 | −1 | 86,7% |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.01 | ON | 0 | 0 | — |
| 3.99.02.02 | PN | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −22.135 | −159.049 | 86,1% |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −22.135 | −159.049 | 86,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 25.644 | 10.713 | 139,4% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 175.141 | −10.122 | 1.830,3% |
| 6.01.01.01 | Lucro/ Prejuízo Líquido do Exercício | −22.135 | −159.049 | 86,1% |
| 6.01.01.02 | Participações Minoritárias | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 10.632 | 15.711 | −32,3% |
| 6.01.01.04 | Depreciações e Amortizações | 18.146 | 4.898 | 270,5% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perdas no Ativo Permanente | −7.622 | 0 | — |
| 6.01.01.06 | Valor Residual do Ativo Baixado | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Provisão Para Contingências | 176.120 | 128.318 | 37,3% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −149.497 | 20.835 | −817,5% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | −60.258 | −18.222 | −230,7% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 69.154 | −74.725 | 192,5% |
| 6.01.02.03 | Créditos Diversos | −21.073 | −36.651 | 42,5% |
| 6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | 9.939 | 16.139 | −38,4% |
| 6.01.02.05 | Adiantamento a Fornecedores | −36.248 | 6.807 | −632,5% |
| 6.01.02.06 | Outros Ativos Circulantes | −132 | −80 | −65,0% |
| 6.01.02.07 | Depósitos Judiciais | −755 | −306 | −146,7% |
| 6.01.02.08 | Empréstimos e Financiamentos | −11.152 | 6.357 | −275,4% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | −48.659 | 30.514 | −259,5% |
| 6.01.02.10 | Provisão para Férias e Encargos Sociais | 1.080 | 269 | 301,5% |
| 6.01.02.11 | Impostos e Taxas a Recolher | 17.223 | 78.669 | −78,1% |
| 6.01.02.12 | Adiantamentos de Clientes | −94.315 | −20.091 | −369,4% |
| 6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | 1.006 | 155 | 549,0% |
| 6.01.02.14 | Capital Social | 24.693 | 32.000 | −22,8% |
| 6.01.02.15 | Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −25.369 | −10.300 | −146,3% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | −25.369 | −10.432 | −143,2% |
| 6.02.02 | Baixa de Intangível | 0 | 132 | −100,0% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 0 | 0 | — |
| 6.03.01 | Créditos com Pessoas Ligadas | 0 | 0 | — |
| 6.03.02 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 | — |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 275 | 413 | −33,4% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 524 | 111 | 372,1% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 799 | 524 | 52,5% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 31/12/2011 | 31/12/2010 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1.766.990 | 1.002.698 | 76,2% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 1.425.474 | 854.970 | 66,7% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 341.516 | 149.259 | 128,8% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | 0 | −1.531 | 100,0% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −745.598 | −425.858 | −75,1% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −665.518 | −354.077 | −88,0% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −80.080 | −22.985 | −248,4% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | 0 | −48.796 | 100,0% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 1.021.392 | 576.840 | 77,1% |
| 7.04 | Retenções | −126.792 | 136.711 | −192,7% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −18.150 | −4.898 | −270,6% |
| 7.04.02 | Outras | −108.642 | 141.609 | −176,7% |
| 7.04.02.01 | Provisão (Reversão) para Contingências | −108.642 | 141.609 | −176,7% |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 894.600 | 713.551 | 25,4% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | −2.422 | −6.885 | 64,8% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −10.632 | −15.711 | 32,3% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 8.210 | 8.826 | −7,0% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 892.178 | 706.666 | 26,3% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 892.178 | 706.666 | 26,3% |
| 7.08.01 | Pessoal | 26.561 | 12.732 | 108,6% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 18.418 | 8.166 | 125,5% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 6.310 | 3.205 | 96,9% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 1.644 | 1.361 | 20,8% |
| 7.08.01.04 | Outros | 189 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 849.826 | 506.134 | 67,9% |
| 7.08.02.01 | Federais | 267.808 | 167.855 | 59,5% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 581.459 | 338.271 | 71,9% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 559 | 8 | 6.887,5% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 37.926 | 28.751 | 31,9% |
| 7.08.03.01 | Juros | 37.237 | 27.038 | 37,7% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 689 | 1.713 | −59,8% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −22.135 | 159.049 | −113,9% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −22.135 | 159.049 | −113,9% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 69.887 | 19.752 | −224 | −451.712 | 136.910 | −225.387 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 9.416 | 4.298 | 13.714 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 69.887 | 19.752 | −224 | −442.296 | 141.208 | −211.673 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 24.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.693 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 24.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.693 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −11.961 | −10.174 | −22.135 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −22.135 | 0 | −22.135 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 10.174 | −10.174 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Realização do Custo Atribuído Imobilizado | 0 | 0 | 0 | 10.174 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 94.580 | 19.752 | −224 | −454.257 | 131.034 | −209.115 |
Exercício encerrado em 31/12/2011; valores em R$ mil.
Parecer do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
latório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board -IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil.ÊnfaseAs informações contábeis foram preparadas no pressuposto na continuidade normal de suas operações. A Companhia vem apresentando prejuízos consecutivos ao longo dos últimos anos, dessa forma, a manutenção econômica das atividades da Companhia e a mudança no cenário de prejuízos para os próximos períodos dependem da efetividade das ações da Administração (nota 1), podendo ser necessário aporte de recursos por parte do acionista controlador para a manutenção normal das atividades. Adicionalmente, a realização dos saldos de tributos a recuperar nos montantes de R$ 14.048 mil (R$ 33.390 mil em 31 de dezembro de 2010) controladora e consolidado, respectivamente também dependem do sucesso dessas ações. As demonstrações contábeis não incluem quaisquer ajustes às contas de ativos e passivos que poderiam ser requeridos na impossibilidade da Companhia continuar operando.Demonstrações do valor adicionadoExaminamos, também, as demonstrações individual e consolidada do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.Rio de Janeiro, 28 de março de 2012.Ismael MartinezContador CRC 1SP146322/O-2 "S" RJKSI Brasil Auditores IndependentesCRC 2SP018460/O-1 "S" RJ
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Servimo-nos da presente para, em atenção ao disposto no Art. 25, inciso VI da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, declarar que, na qualidade de diretores da Refinaria de Petróelos de Manguinhos S.A.., revisamos, discutimos e concordamos com as informações contidas nas demonstrações financeiras da Refinaria de Petróelos de Manguinhos S.A Controladora e Consolidado, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010. Permanecemos à inteira disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.Paulo Henrique Oliveira de MenezesDiretor de Relações com Investidores
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Servimo-nos da presente para, em atenção ao disposto no Art. 25, inciso V da Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, declarar que, na qualidade de diretores da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A., nós revisamos, discutimos e concordamos com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes (Ksi Brasil Auditores Independetes) relativo às demonstrações financeiras da Refinaria de Petróleos de Manguinhos S.A Controladora e Consolidado, referentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010. Permanecemos à inteira disposição para esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Paulo Henrique Oliveira de MenezesDiretor de Relações com Investidores
Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente
A Companhia esclarece que no exercício findo em 31.12.2011 o Conselho Fiscal não estava instalado.A não instalação do Conselho Fiscal se justifica tendo em vista o fato de não ter existido, por parte dos acionistas, deliberação neste sentido. Deste modo, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76, que torna facultativa a instalação do Conselho Fiscal, quando identificadas as hipóteses legais, informa a Companhia que, tendo em vista o não funcionamento deste órgão, não será exarado parecer.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.