BR - CVMInformações TrimestraisRef. 2012123 páginasCódigo CVM 20796Versão 1Recebida em 01/08/2012valores em R$ mil

ITR 30/06/2012 de BANCO DAYCOVAL S.A.

Name: ITR 30/06/2012 de BANCO DAYCOVAL S.A.
Creator: BANCO DAYCOVAL S.A.

BANCO DAYCOVAL S.A. · CNPJ 62.232.889/0001-90

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ 62.232.889/0001-90

ITR 30/06/2012

Exercício 2012

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Metadados

Empresa: BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ: 62.232.889/0001-90
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 123
Ano de referência: 2012*
Publicado em: 01/08/2012 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:57:30

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Conta a conta · CVM

IndividualConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/06/2012	31/12/2011	Var.
1	Ativo Total	12.996.164	12.066.216	7,7%
1.01	Ativo Circulante	9.156.116	8.290.066	10,4%
1.01.01	Disponibilidades	40.956	26.376	55,3%
1.01.02	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.933.497	2.086.753	40,6%
1.01.02.01	Aplicações no Mercado Aberto	2.677.529	1.955.032	37,0%
1.01.02.02	Aplicações em Depósitos Financeiros	240.408	123.093	95,3%
1.01.02.03	Aplicações em Moedas Estrangeiras	15.560	8.628	80,3%
1.01.03	Títulos e Valores Mobiliários	538.943	70.847	660,7%
1.01.03.01	Carteira Própria	421.696	63.925	559,7%
1.01.03.02	Vinculados a Operações Compromissadas	57.139	0	—
1.01.03.03	Instrumentos Financeiros Derivativos	23.800	6.922	243,8%
1.01.03.04	Vinculados à Prestação de Garantias	36.308	0	—
1.01.04	Relações Interfinanceiras	87.302	124.737	−30,0%
1.01.04.01	Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	5.464	97	5.533,0%
1.01.04.02	Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central	71.310	107.941	−33,9%
1.01.04.03	Correspondentes	10.528	16.699	−37,0%
1.01.05	Relações Interdependências	0	0	—
1.01.06	Operações de Crédito	4.165.434	4.678.630	−11,0%
1.01.06.01	Operações de Crédito - Setor Público	1.956	14.629	−86,6%
1.01.06.02	Operações de Crédito - Setor Privado	4.384.084	4.801.834	−8,7%
1.01.06.03	(Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa)	−220.606	−137.833	−60,1%
1.01.07	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.01.08	Outros Créditos	1.280.619	1.219.198	5,0%
1.01.08.01	Carteira de Câmbio	515.898	435.823	18,4%
1.01.08.02	Rendas a Receber	8.230	9.467	−13,1%
1.01.08.03	Prêmios de Seguros a Receber	0	0	—
1.01.08.04	Negociação e Intermediação de Valores	927	159	483,0%
1.01.08.05	Diversos	757.219	776.906	−2,5%
1.01.08.06	(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)	−1.655	−3.157	47,6%
1.01.09	Outros Valores e Bens	109.365	83.525	30,9%
1.01.09.01	Bens não de Uso Próprio	31.606	25.892	22,1%
1.01.09.02	(Provisão para Desvalorização de Bens não de Uso Próprio)	−5.603	−3.818	−46,8%
1.01.09.03	Despesas Antecipadas	83.362	61.451	35,7%
1.02	Ativo Realizável a Longo Prazo	3.659.542	3.601.111	1,6%
1.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	30.703	20.652	48,7%
1.02.01.01	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	30.703	20.652	48,7%
1.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	312.374	620.746	−49,7%
1.02.02.01	Carteira Própria	153.546	436.232	−64,8%
1.02.02.02	Vinculados a Operações Compromissadas	0	95.369	−100,0%
1.02.02.03	Instrumentos Financeiros Derivativos	82.767	45.109	83,5%
1.02.02.04	Vinculados à Prestação de Garantias	76.061	44.036	72,7%
1.02.03	Relações Interfinanceiras	0	0	—
1.02.04	Relações Interdependências	0	0	—
1.02.05	Operações de Crédito	2.485.060	2.309.245	7,6%
1.02.05.01	Operações de Crédito - Setor Público	1.954	10.835	−82,0%
1.02.05.02	Operações de Crédito - Setor Privado	2.550.420	2.358.881	8,1%
1.02.05.03	(Provisão para Operações de Créditos de Liquidação Duvidosa)	−67.314	−60.471	−11,3%
1.02.06	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.02.07	Outros Créditos	727.050	568.149	28,0%
1.02.07.01	Diversos	727.050	568.149	28,0%
1.02.08	Outros Valores e Bens	104.355	82.319	26,8%
1.02.08.01	Despesas Antecipadas	104.355	82.319	26,8%
1.03	Ativo Permanente	180.506	175.039	3,1%
1.03.01	Investimentos	174.241	168.858	3,2%
1.03.01.01	Dependências no Exterior	0	0	—
1.03.01.02	Participações em Controladas	173.797	168.414	3,2%
1.03.01.03	Participações em Coligadas e Equiparadas	0	0	—
1.03.01.04	Outros Investimentos	444	444	0,0%
1.03.01.05	Provisão para Perdas	0	0	—
1.03.02	Imobilizado de Uso	6.265	6.181	1,4%
1.03.02.01	Imóveis de Uso	0	0	—
1.03.02.02	Outras Imobilizações de Uso	13.215	12.347	7,0%
1.03.02.03	( Depreciações Acumuladas)	−6.950	−6.166	−12,7%
1.03.03	Imobilizado de Arrendamento	0	0	—
1.03.04	Intangível	0	0	—
1.03.05	Diferido	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2012	31/12/2011	Var.
2	Passivo Total	12.996.164	12.066.216	7,7%
2.01	Passivo Circulante	6.002.662	5.982.920	0,3%
2.01.01	Depósitos	3.033.136	2.897.704	4,7%
2.01.01.01	Depósitos à Vista	228.573	308.374	−25,9%
2.01.01.02	Depósitos Interfinanceiros	816.890	495.502	64,9%
2.01.01.03	Depósitos a Prazo	1.985.494	2.092.006	−5,1%
2.01.01.04	Depósitos em Moeda Estrangeira	2.179	1.822	19,6%
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	1.059.061	1.269.879	−16,6%
2.01.02.01	Carteira Própria	56.106	94.005	−40,3%
2.01.02.02	Carteira de Terceiros	1.002.955	1.175.874	−14,7%
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	270.690	121.505	122,8%
2.01.03.01	Letras de Crédito do Agronegócio	211.049	89.827	135,0%
2.01.03.02	Letras Financeiras	29.084	3.633	700,6%
2.01.03.03	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	30.557	28.045	9,0%
2.01.04	Relações Interfinanceiras	5.980	583	925,7%
2.01.04.01	Recebimentos e Pagamentos a Liquidar	5.980	583	925,7%
2.01.05	Relações Interdependências	11.024	17.678	−37,6%
2.01.05.01	Recursos em Trânsito de Terceiros	11.024	17.678	−37,6%
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	1.143.292	1.209.435	−5,5%
2.01.06.01	Empréstimos no Exterior	1.143.292	1.209.435	−5,5%
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	105.703	114.472	−7,7%
2.01.07.01	BNDES	41.934	56.519	−25,8%
2.01.07.02	FINAME	63.769	57.953	10,0%
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.01.09	Outras Obrigações	373.776	351.664	6,3%
2.01.09.01	Cobrança e Arrecadação de Títulos e Assemelhados	7.618	5.908	28,9%
2.01.09.02	Carteira de Câmbio	31.691	50.274	−37,0%
2.01.09.03	Sociais e Estatutárias	73.496	49.047	49,8%
2.01.09.04	Fiscais e Previdenciárias	139.896	151.737	−7,8%
2.01.09.05	Negociação e Intermediação de Valores	3.661	250	1.364,4%
2.01.09.06	Diversos	105.227	64.666	62,7%
2.01.09.07	Instrumentos Financeiros Derivativos	12.187	29.782	−59,1%
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	4.969.155	4.116.729	20,7%
2.02.01	Depósitos	1.482.489	1.717.911	−13,7%
2.02.01.01	Depósitos Interfinanceiros	87.944	8.365	951,3%
2.02.01.02	Depósitos a Prazo	1.394.545	1.709.546	−18,4%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	0	—
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	2.394.906	1.382.177	73,3%
2.02.03.01	Letras de Crédito do Agronegócio	9.043	521	1.635,7%
2.02.03.02	Letras Financeiras	1.230.177	330.580	272,1%
2.02.03.03	Obrigações por Títulos e Valores Mobiliários no Exterior	1.155.686	1.051.076	10,0%
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	0	—
2.02.05	Relações Interdependências	0	0	—
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	132.996	212.692	−37,5%
2.02.06.01	Empréstimos no País	0	0	—
2.02.06.02	Empréstimos no Exterior	132.996	212.692	−37,5%
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	186.945	200.957	−7,0%
2.02.07.01	Empréstimos no País	0	0	—
2.02.07.02	BNDES	25.586	33.309	−23,2%
2.02.07.03	FINAME	161.359	167.648	−3,8%
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.02.09	Outras Obrigações	771.819	602.992	28,0%
2.02.09.01	Fiscais e Previdenciárias	704.889	581.686	21,2%
2.02.09.02	Diversas	50.502	8.189	516,7%
2.02.09.03	Instrumentos Financeiros Derivativos	16.428	13.117	25,2%
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	10.986	14.140	−22,3%
2.05	Patrimônio Líquido	2.013.361	1.952.427	3,1%
2.05.01	Capital Social Realizado	1.359.143	1.359.143	0,0%
2.05.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.05.03	Reservas de Reavaliação	1.237	1.313	−5,8%
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	0	—
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	0	—
2.05.04	Reservas de Lucro	570.888	593.811	−3,9%
2.05.04.01	Legal	68.787	59.959	14,7%
2.05.04.02	Estatutária	495.097	495.097	0,0%
2.05.04.03	Para Contingências	0	0	—
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	12.409	12.409	0,0%
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	0	—
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	32.140	−100,0%
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	−5.405	−5.794	6,7%
2.05.04.07.01	Ações em Tesouraria	−5.405	−5.794	6,7%
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.514	−1.840	182,3%
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	1.514	−1.840	182,3%
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	—
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	80.579	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2012	Acumulado30/06/2011	Var.	Trimestre01/04/2012 a 30/06/2012	Trimestreum ano antes
3.01	Receitas da Intermediação Financeira	1.159.677	599.678	93,4%	705.989	322.459
3.01.01	Operações de Crédito	772.676	614.901	25,7%	396.322	333.838
3.01.02	Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	228.827	171.745	33,2%	126.992	88.939
3.01.03	Resultado com Derivativos	76.953	−201.371	138,2%	112.733	−106.766
3.01.04	Resultado com Operações de Câmbio	81.221	14.403	463,9%	69.942	6.448
3.02	Despesas da Intermediação Financeira	−746.144	−412.872	−80,7%	−462.036	−205.578
3.02.01	Operações de Captação no Mercado	−457.198	−304.919	−49,9%	−265.553	−159.836
3.02.02	Operações de Empréstimos e Repasses	−122.493	−28.452	−330,5%	−107.540	−12.670
3.02.03	Resultado de Operações de Câmbio	0	0	—	0	0
3.02.04	Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros	−7.350	0	—	−4.555	0
3.02.05	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	−159.103	−79.501	−100,1%	−84.388	−33.072
3.03	Resultado Bruto Intermediação Financeira	413.533	186.806	121,4%	243.953	116.881
3.04	Outras Despesas/Receitas Operacionais	−131.643	−980	−13.333,0%	−118.041	15.757
3.04.01	Receitas de Prestação de Serviços	29.985	21.790	37,6%	14.343	11.509
3.04.02	Despesas de Pessoal	−71.172	−52.298	−36,1%	−34.943	−26.245
3.04.03	Outras Despesas Administrativas	−111.249	−75.119	−48,1%	−59.831	−36.975
3.04.04	Despesas Tributárias	−34.179	−22.831	−49,7%	−17.188	−11.961
3.04.05	Outras Receitas Operacionais	83.406	173.391	−51,9%	−24.825	105.557
3.04.06	Outras Despesas Operacionais	−33.512	−44.364	24,5%	2.361	−25.116
3.04.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	5.078	−1.549	427,8%	2.042	−1.012
3.05	Resultado Operacional	281.890	185.826	51,7%	125.912	132.638
3.06	Resultado Não Operacional	−5.441	−2.660	−104,5%	−1.369	−1.078
3.06.01	Receitas	655	2.159	−69,7%	460	1.090
3.06.02	Despesas	−6.096	−4.819	−26,5%	−1.829	−2.168
3.07	Resultado Antes Tributação/Participações	276.449	183.166	50,9%	124.543	131.560
3.08	Provisão para IR e Contribuição Social	−128.888	−78.083	−65,1%	−66.382	−55.880
3.08.01	Provisão para Imposto de Renda	−80.434	−48.671	−65,3%	−41.403	−34.840
3.08.02	Provisão para Contribuição Social	−48.454	−29.412	−64,7%	−24.979	−21.040
3.09	IR Diferido	53.520	26.731	100,2%	32.795	5.393
3.10	Participações/Contribuições Estatutárias	−24.523	−13.166	−86,3%	−9.671	−5.875
3.10.01	Participações	−24.523	−13.166	−86,3%	−9.671	−5.875
3.10.02	Contribuições	0	0	—	0	0
3.11	Reversão dos Juros sobre Capital Próprio	0	0	—	0	0
3.13	Lucro/Prejuízo do Período	176.558	118.648	48,8%	81.285	75.198
3.99	Lucro por Ação - (R$ / Ação)	1	1	48,6%	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2012	Acumulado30/06/2011	Var.	Trimestre01/04/2012 a 30/06/2012	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido do Período	176.558	118.648	48,8%	81.285	75.198
4.02	Outros Resultados Abrangentes	3.354	−3.663	191,6%	−1.377	2.800
4.02.01	Ajuste de Avaliação Patrimonial - Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda	5.590	−6.105	191,6%	−2.295	4.667
4.02.02	Impostos Diferidos sobre Ajuste de Aval. Patrimonial - Títulos e Valores Mobil. Dispon. para Venda	−2.236	2.442	−191,6%	918	−1.867
4.03	Resultado Abrangente do Período	179.912	114.985	56,5%	79.908	77.998

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2012	30/06/2011	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.235.568	812.181	52,1%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	400.740	256.270	56,4%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	176.558	118.648	48,8%
6.01.01.02	Ajuste de Avaliação Patrimonial - TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos	0	0	—
6.01.01.03	Depreciações e Amortizações	857	725	18,2%
6.01.01.04	Impostos Deferidos	−53.520	−26.731	−100,2%
6.01.01.05	Provisão para Riscos	121.035	83.486	45,0%
6.01.01.06	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	157.498	76.163	106,8%
6.01.01.07	Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	1.605	3.338	−51,9%
6.01.01.08	Provisão para Perdas em Outros Valores e Bens	1.785	−908	296,6%
6.01.01.09	Resultado de Equivalência Patrimonial	−5.078	1.549	−427,8%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	834.828	555.911	50,2%
6.01.02.01	(Aumento) Redução das Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	−235.267	−1.076	−21.765,0%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos	196.493	282.700	−30,5%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Relações Interfinanceiras e Interdependencias	36.178	−1.302	2.878,6%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Operações de Crédito	179.515	−860.101	120,9%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em Outros Créditos	−154.989	−277.438	44,1%
6.01.02.06	(Aumento) Redução em Outros Valores e Bens	−49.661	−35.949	−38,1%
6.01.02.07	Aumento (Redução) em Depósitos	−99.990	947.518	−110,6%
6.01.02.08	Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto	−37.899	−84.383	55,1%
6.01.02.09	Aumento (Redução) em Recursos de Aceites Cambiais e Emissões de Títulos	1.161.914	437.038	165,9%
6.01.02.10	Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	−168.620	124.719	−235,2%
6.01.02.11	Aumento (Redução) Outras Obrigações	42.995	37.178	15,6%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	−32.687	−19.926	−64,0%
6.01.02.13	Aumento (Redução) em Resultado de Exercícios Futuros	−3.154	6.933	−145,5%
6.01.03	Outros	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−992	−938	−5,8%
6.02.01	Alienação de Imobilizado de Uso	−992	−938	−5,8%
6.02.02	Aquisição de Imobilizado de Uso	0	0	—
6.02.03	Aumento de Capital em Investimentos	0	0	—
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−58.401	−52.823	−10,6%
6.03.01	Juros sobre o Capital Próprio / Dividendos Pagos	−58.790	−52.823	−11,3%
6.03.02	(Aquisição) / Alienação de Ações de Emissão Própria	389	0	—
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.176.175	758.420	55,1%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	937.434	438.514	113,8%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.113.609	1.196.934	76,6%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2012	30/06/2011	Var.
7.01	Receitas	1.096.973	686.635	59,8%
7.01.01	Intermediação Financeira	1.159.677	599.678	93,4%
7.01.02	Prestação de Serviços	29.985	21.790	37,6%
7.01.03	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	−159.103	−79.501	−100,1%
7.01.04	Outras	66.414	144.668	−54,1%
7.02	Despesas de Intermediação Financeira	−587.041	−333.371	−76,1%
7.03	Insumos Adquiridos de Terceiros	−104.225	−69.794	−49,3%
7.03.01	Materiais, Energia e Outros	−17.735	−16.276	−9,0%
7.03.02	Serviços de Terceiros	−86.682	−53.535	−61,9%
7.03.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	192	17	1.029,4%
7.03.04	Outros	0	0	—
7.04	Valor Adicionado Bruto	405.707	283.470	43,1%
7.05	Retenções	−857	−725	−18,2%
7.05.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−857	−725	−18,2%
7.05.02	Outras	0	0	—
7.06	Valor Adicionado Líquido Produzido	404.850	282.745	43,2%
7.07	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	5.078	−1.549	427,8%
7.07.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	5.078	−1.549	427,8%
7.07.02	Outros	0	0	—
7.08	Valor Adicionado Total a Distribuir	409.928	281.196	45,8%
7.09	Distribuição do Valor Adicionado	409.928	281.196	45,8%
7.09.01	Pessoal	83.634	55.495	50,7%
7.09.01.01	Remuneração Direta	48.173	33.393	44,3%
7.09.01.02	Benefícios	33.145	20.122	64,7%
7.09.01.03	F.G.T.S.	2.316	1.980	17,0%
7.09.01.04	Outros	0	0	—
7.09.02	Impostos, Taxas e Contribuições	143.761	102.470	40,3%
7.09.02.01	Federais	141.094	100.392	40,5%
7.09.02.02	Estaduais	634	423	49,9%
7.09.02.03	Municipais	2.033	1.655	22,8%
7.09.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	5.975	4.583	30,4%
7.09.03.01	Aluguéis	5.975	4.583	30,4%
7.09.03.02	Outras	0	0	—
7.09.04	Remuneração de Capitais Próprios	176.558	118.648	48,8%
7.09.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	57.102	25.799	121,3%
7.09.04.02	Dividendos	0	0	—
7.09.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	119.456	92.849	28,7%
7.09.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores
5.01Saldo Inicial	1.359.143	1.313	593.811	0	−1.840	1.952.427
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03Saldo Ajustado	1.359.143	1.313	593.811	0	−1.840	1.952.427
5.04Lucro / Prejuízo do Período	0	0	0	176.558	0	176.558
5.05Destinações	0	0	−23.312	−95.940	0	−119.252
5.05.01Dividendos	0	0	−32.140	−30.010	0	−62.150
5.05.02Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	−57.102	0	−57.102
5.05.03Outras Destinações	0	0	8.828	−8.828	0	0
5.05.03.01Reserva Legal	0	0	8.828	−8.828	0	0
5.06Realização de Reservas de Lucros	0	0	0	0	0	0
5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0	0	3.354	3.354
5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	0	0	3.354	3.354
5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	0	0	0	0
5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	0	0	0	0
5.08Aumento/Redução do Capital Social	0	0	0	0	0	0
5.09Constituição/Realização Reservas Capital	0	0	0	0	0	0
5.10Ações em Tesouraria	0	0	0	0	0	0
5.11Outras Transações de Capital	0	0	389	−134	0	255
5.11.01Alienação de Ações de Emissão Própria	0	0	389	−134	0	255
5.12Outros	0	−76	0	95	0	19
5.12.01Realização da Reserva de Reavaliação da Controlada	0	−108	0	108	0	0
5.12.02IR e CS sobre Reavaliação da Controlada	0	32	0	−13	0	19
5.13Saldo Final	1.359.143	1.237	570.888	80.579	1.514	2.013.361

Exercício encerrado em 30/06/2012; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

Ler o relatório completo

RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DAS INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - ITRAos Acionistas e Administradores doBanco Daycoval S.A.São Paulo - SPIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, do Banco Daycoval S.A. ("Banco"), controladas e entidade de propósito específico representada por fundo de investimento em direitos creditórios ("Consolidado"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de junho de 2012, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos naquela data e das mutações do patrimônio líquido (Banco) e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas. A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as referidas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR).Outros assuntosInformações intermediárias do valor adicionadoRevisamos, também, as informações intermediárias do valor adicionado (DVA), elaboradas de forma individual e consolidada, referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2012, preparadas sob a responsabilidade da Administração, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo com as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.São Paulo, 1º de agosto de 2012DELOITTE TOUCHE TOHMATSUFrancisco Antonio Maldonado Sant'AnnaAuditores Independentes ContadorCRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 120424/O-8

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Em cumprimento à Instrução CVM nº 480/09, os diretores do Banco Daycoval S.A., companhia de capital aberto listada sob o código DAYC4 no Nível 1 de Governança Corporativa da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros, DECLARAM, por meio da presente, que reviram, discutiram e concordam com as informações financeiras referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2012 divulgadas nesta data, bem como que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu - Auditores Independentes, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2012.São Paulo, 1º de agosto de 2012

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

Até a data de apresentação destas informações trimestrais, não há Conselho Fiscal instalado.

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.