BR - CVMInformações TrimestraisRef. 2017102 páginasCódigo CVM 20796Versão 1Recebida em 09/08/2017valores em R$ mil

ITR 30/06/2017 de BANCO DAYCOVAL S.A.

Name: ITR 30/06/2017 de BANCO DAYCOVAL S.A.
Creator: BANCO DAYCOVAL S.A.

BANCO DAYCOVAL S.A. · CNPJ 62.232.889/0001-90

BANCO DAYCOVAL S.A.

CNPJ 62.232.889/0001-90

ITR 30/06/2017

Exercício 2017

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Metadados

Empresa: BANCO DAYCOVAL S.A.
CNPJ: 62.232.889/0001-90
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 102
Ano de referência: 2017*
Publicado em: 09/08/2017 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:58:13

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Conta a conta · CVM

IndividualConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/06/2017	31/12/2016	Var.
1	Ativo Total	23.332.018	21.762.982	7,2%
1.01	Ativo Circulante	13.707.434	12.452.386	10,1%
1.01.01	Disponibilidades	84.939	135.303	−37,2%
1.01.02	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	4.853.119	3.066.538	58,3%
1.01.02.01	Aplicações no Mercado Aberto	4.385.341	2.731.808	60,5%
1.01.02.02	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	279.160	254.234	9,8%
1.01.02.03	Aplicações em Moeda Estrangeiras	188.618	80.496	134,3%
1.01.03	Títulos e Valores Mobiliários	122.770	89.523	37,1%
1.01.03.01	Carteira Própria	111.644	80.573	38,6%
1.01.03.02	Vinculados as Operações Compromissadas	0	0	—
1.01.03.03	Instrumentos Financeiros Derivativos	11.126	8.950	24,3%
1.01.03.04	Vinculados ao Banco Central	0	0	—
1.01.03.05	Vinculados à Prestação de Garantias	0	0	—
1.01.04	Relações Interfinanceiras	171.742	150.979	13,8%
1.01.04.01	Pagamentos e Recebimentos a Liquidar	7.217	4	180.325,0%
1.01.04.02	Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central	163.916	150.684	8,8%
1.01.04.03	Correspondentes	609	291	109,3%
1.01.05	Relações Interdependências	0	0	—
1.01.06	Operações de Crédito	5.934.038	5.868.464	1,1%
1.01.06.01	Operações de Crédito - Setor Público	15.662	29.029	−46,0%
1.01.06.02	Operações de Crédito - Setor Privado	6.338.020	6.173.235	2,7%
1.01.06.03	Prov. p/ Créditos de Liq. Duvidosa	−419.644	−333.800	−25,7%
1.01.07	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.01.08	Outros Créditos	2.389.753	2.981.385	−19,8%
1.01.08.01	Carteira de Câmbio	724.912	515.792	40,5%
1.01.08.02	Rendas a Receber	5.700	3.914	45,6%
1.01.08.03	Negociação e Intermediação de Valores	2.095	4.113	−49,1%
1.01.08.04	Outros Créditos Diversos	1.840.667	2.615.596	−29,6%
1.01.08.05	Prov. p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	−195.377	−158.030	−23,6%
1.01.08.06	Avais e Fianças Honradas	11.756	0	—
1.01.09	Outros Valores e Bens	151.073	160.194	−5,7%
1.01.09.01	Bens não de Uso Próprio	93.993	103.277	−9,0%
1.01.09.02	Provisões para perdas com BNDU	−11.109	−13.238	16,1%
1.01.09.03	Despesas Antecipadas	68.189	70.155	−2,8%
1.02	Ativo Realizável a Longo Prazo	9.088.132	8.799.598	3,3%
1.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	150.546	47.705	215,6%
1.02.01.01	Aplicações em Depósitos Interfinanceiros	150.546	47.705	215,6%
1.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	2.438.604	2.304.806	5,8%
1.02.02.01	Carteira Própria	2.199.480	2.049.613	7,3%
1.02.02.02	Vinculados a Operações Compromissadas	12.008	44.228	−72,8%
1.02.02.03	Instrumentos Financeiros Derivativos	104.186	83.409	24,9%
1.02.02.04	Vinculados à Prestação de Garantias	122.930	127.556	−3,6%
1.02.03	Relações Interfinanceiras	0	0	—
1.02.04	Relações Interdependências	0	0	—
1.02.05	Operações de Crédito	4.416.729	4.475.317	−1,3%
1.02.05.01	Operações de Crédito - Setor Público	31.810	21.664	46,8%
1.02.05.02	Operações de Crédito - Setor Privado	4.662.190	4.701.050	−0,8%
1.02.05.03	Prov. p/ Operações de Crédito de Liq. Duvidosa	−277.271	−247.397	−12,1%
1.02.06	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.02.07	Outros Créditos	1.974.872	1.811.578	9,0%
1.02.07.01	Carteira de Câmbio	332	7.573	−95,6%
1.02.07.02	Outros Créditos Diversos	1.974.815	1.811.641	9,0%
1.02.07.03	Prov. p/ Outros Créditos de Liq. Duvidosa	−275	−7.636	96,4%
1.02.08	Outros Valores e Bens	107.381	160.192	−33,0%
1.02.08.01	Despesas Antecipadas	107.381	160.192	−33,0%
1.03	Ativo Permanente	536.452	510.998	5,0%
1.03.01	Investimentos	530.091	495.085	7,1%
1.03.01.01	Dependências no Exterior	0	0	—
1.03.01.02	Participações em Controladas	529.645	494.639	7,1%
1.03.01.03	Participações em Coligadas e Equiparadas	0	0	—
1.03.01.04	Outros Investimentos	446	446	0,0%
1.03.01.05	Provisão para Perdas	0	0	—
1.03.02	Imobilizado de Uso	6.361	15.913	−60,0%
1.03.02.01	Imobilizações em Curso	0	0	—
1.03.02.02	Outros Imobilizações de Uso	6.361	15.913	−60,0%
1.03.03	Imobilizado de Arrendamento	0	0	—
1.03.04	Intangível	0	0	—
1.03.05	Diferido	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2017	31/12/2016	Var.
2	Passivo Total	23.332.018	21.762.982	7,2%
2.01	Passivo Circulante	9.371.979	9.981.181	−6,1%
2.01.01	Depósitos	3.259.297	3.498.433	−6,8%
2.01.01.01	Depósitos à Vista	551.361	599.050	−8,0%
2.01.01.02	Depósitos Interfinanceiros	252.586	339.946	−25,7%
2.01.01.03	Depósitos a Prazo	2.447.954	2.551.795	−4,1%
2.01.01.04	Depósitos em Moeda Estrangeira	7.396	7.642	−3,2%
2.01.01.05	Outros Depósitos	0	0	—
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	1.615.635	1.802.497	−10,4%
2.01.02.01	Carteira Própria	11.980	44.206	−72,9%
2.01.02.02	Carteira de Terceiros	1.603.655	1.758.291	−8,8%
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	2.632.322	2.654.647	−0,8%
2.01.03.01	Letras de Crédito Imobiliário	475.114	452.769	4,9%
2.01.03.02	Letras de Crédito do Agronegócio	413.081	372.541	10,9%
2.01.03.03	Letras Financeiras	1.712.731	1.798.481	−4,8%
2.01.03.04	Obrigações por TVM no Exterior	31.396	30.856	1,8%
2.01.04	Relações Interfinanceiras	10.611	1.699	524,5%
2.01.05	Relações Interdependências	62.280	63.911	−2,6%
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	936.422	1.104.246	−15,2%
2.01.06.01	Empréstimos no Exterior	936.422	1.104.246	−15,2%
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	184.720	128.346	43,9%
2.01.07.01	BNDES	132.812	73.079	81,7%
2.01.07.02	FINAME	51.908	55.267	−6,1%
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.01.09	Outras Obrigações	670.692	727.402	−7,8%
2.01.09.01	Cobrança e Arrec. de Tributos e Assemelhados	12.776	6.931	84,3%
2.01.09.02	Carteira de Câmbio	253.502	60.883	316,4%
2.01.09.03	Sociais e Estatutárias	65.170	59.734	9,1%
2.01.09.04	Fiscais e Previdenciárias	111.611	261.961	−57,4%
2.01.09.05	Negociação e Intermediação de Valores	2.851	1.299	119,5%
2.01.09.06	Instrumentos Financeiros Derivativos	6.463	34.116	−81,1%
2.01.09.07	Outras Obrigações Diversas	218.319	302.478	−27,8%
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	11.096.064	9.099.321	21,9%
2.02.01	Depósitos	2.009.610	1.816.112	10,7%
2.02.01.01	Depósitos Interfinanceiras	118.884	13.730	765,9%
2.02.01.02	Depósitos a Prazo	1.890.726	1.802.382	4,9%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	0	—
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	5.452.758	4.614.062	18,2%
2.02.03.01	Letras de Crédito Imobiliário	86.894	89.854	−3,3%
2.02.03.02	Letras de Crédito do Agronegócio	42.560	41.967	1,4%
2.02.03.03	Letras Financeiras	3.630.309	2.812.687	29,1%
2.02.03.04	Obrigações por TVM no Exterior	1.692.995	1.669.554	1,4%
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	0	—
2.02.05	Relações Interdependências	0	0	—
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	1.199.541	299.444	300,6%
2.02.06.01	Empréstimos no Exterior	1.199.541	299.444	300,6%
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	236.990	200.912	18,0%
2.02.07.01	BNDES	159.237	122.733	29,7%
2.02.07.02	FINAME	77.753	78.179	−0,5%
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.02.09	Outras Obrigações	2.197.165	2.168.791	1,3%
2.02.09.01	Carteira de Câmbio	0	0	—
2.02.09.02	Fiscais e Previdenciárias	195.207	167.677	16,4%
2.02.09.03	Instrumentos Financeiros Derivativos	640	2.209	−71,0%
2.02.09.04	Outras Obrigações Diversas	2.001.318	1.998.905	0,1%
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	36.317	25.042	45,0%
2.05	Patrimônio Líquido	2.827.658	2.657.438	6,4%
2.05.01	Capital Social Realizado	1.892.143	1.892.143	0,0%
2.05.01.01	Capital Social	1.892.143	1.892.143	0,0%
2.05.01.02	Aumento de Capital	0	0	—
2.05.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	0	—
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	0	—
2.05.04	Reservas de Lucro	790.990	778.596	1,6%
2.05.04.01	Legal	157.767	145.373	8,5%
2.05.04.02	Estatutária	633.223	633.223	0,0%
2.05.04.03	Para Contingências	0	0	—
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	0	0	—
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	0	—
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	0	0	—
2.05.04.07.01	Dividendos Adicionais	0	0	—
2.05.04.07.02	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	5.040	−13.301	137,9%
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	5.040	−13.301	137,9%
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	—
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	139.485	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2017	Acumulado30/06/2016	Var.	Trimestre01/04/2017 a 30/06/2017	Trimestreum ano antes
3.01	Receitas da Intermediação Financeira	1.866.842	1.064.408	75,4%	1.078.760	484.040
3.01.01	Oprerações de Crédito	1.395.214	1.422.780	−1,9%	686.571	712.878
3.01.02	Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários	379.737	315.834	20,2%	186.828	165.782
3.01.03	Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos	25.310	−669.529	103,8%	159.426	−379.509
3.01.04	Resultado de Operações de Câmbio	66.581	−4.677	1.523,6%	45.935	−15.111
3.02	Despesas da Intermediação Financeira	−1.265.489	−1.153.446	−9,7%	−692.503	−589.843
3.02.01	Operações de Captação no Mercado	−791.615	−759.185	−4,3%	−390.858	−388.634
3.02.02	Operações de Empréstimos e Repasses	−131.307	−45.236	−190,3%	−109.513	−17.593
3.02.03	Operações de Venda ou Transferência de Ativos Financeiros	−30.775	−17.712	−73,8%	−13.977	−11.476
3.02.04	Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa	−311.792	−331.313	5,9%	−178.155	−172.140
3.03	Resultado Bruto Intermediação Financeira	601.353	−89.038	775,4%	386.257	−105.803
3.04	Outras Despesas/Receitas Operacionais	−240.542	313.276	−176,8%	−211.409	204.097
3.04.01	Receitas de Prestação de Serviços	54.448	44.789	21,6%	28.804	22.070
3.04.02	Despesas de Pessoal	−128.652	−119.724	−7,5%	−67.543	−61.491
3.04.03	Outras Despesas Administrativas	−228.364	−227.155	−0,5%	−113.086	−118.218
3.04.04	Despesas Tributárias	−55.213	−54.297	−1,7%	−28.194	−25.072
3.04.05	Outras Receitas Operacionais	197.903	846.678	−76,6%	10.202	450.445
3.04.06	Outras Despesas Operacionais	−109.921	−183.315	40,0%	−55.833	−67.045
3.04.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	29.257	6.300	364,4%	14.241	3.408
3.05	Resultado Operacional	360.811	224.238	60,9%	174.848	98.294
3.06	Resultado Não Operacional	6.961	2.234	211,6%	5.543	−3.812
3.06.01	Receitas	15.644	14.591	7,2%	9.740	3.073
3.06.02	Despesas	−8.683	−12.357	29,7%	−4.197	−6.885
3.07	Resultado Antes Tributação/Participações	367.772	226.472	62,4%	180.391	94.482
3.08	Provisão para IR e Contribuição Social	−84.112	−158.772	47,0%	−25.770	−55.019
3.08.01	Provisão para o Imposto de Renda	−46.029	−87.256	47,2%	−13.987	−30.176
3.08.02	Provisão para Contribuição Social	−38.083	−71.516	46,7%	−11.783	−24.843
3.09	IR Diferido	−8.246	109.827	−107,5%	−16.981	41.288
3.10	Participações/Contribuições Estatutárias	−27.536	−23.068	−19,4%	−12.081	−11.524
3.10.01	Participações	−27.536	−23.068	−19,4%	−12.081	−11.524
3.10.02	Contribuições	0	0	—	0	0
3.11	Reversão dos Juros sobre Capital Próprio	0	0	—	0	0
3.13	Lucro/Prejuízo do Período	247.878	154.459	60,5%	125.559	69.227
3.99	Lucro por Ação - (R$ / Ação)	1	1	91,9%	1	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/06/2017	Acumulado30/06/2016	Var.	Trimestre01/04/2017 a 30/06/2017	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido do Período	247.878	154.459	60,5%	125.559	69.227
4.02	Outros Resultados Abrangentes	18.341	18.656	−1,7%	8.557	9.891
4.02.01	Ajuste de Avaliação Patrimonial - Títulos e Valores Mobiliários Disponíveis para Venda	23.343	17.973	29,9%	14.312	7.358
4.02.02	Instrumentos financeiros derivativos destinados a hedge de fluxo de caixa	0	−798	100,0%	0	1.180
4.02.03	Impostos Diferidos sobre Ajuste de Aval. Patrinonial- TVM disponível para Venda	−5.002	1.481	−437,7%	−5.755	1.353
4.03	Resultado Abrangente do Período	266.219	173.115	53,8%	134.116	79.118

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2017	30/06/2016	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1.359.045	1.695.140	−19,8%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	677.667	647.715	4,6%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	247.878	154.459	60,5%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	979	2.977	−67,1%
6.01.01.03	Impostos Diferidos	8.246	−109.827	107,5%
6.01.01.04	Provisão para Riscos	116.591	255.089	−54,3%
6.01.01.05	Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	281.806	278.827	1,1%
6.01.01.06	Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa	29.986	52.486	−42,9%
6.01.01.07	Provisão para Perdas em Outros Valores e Bens	−2.129	1.749	−221,7%
6.01.01.08	Provisão para Avais e Fianças Concedidos	815	−2.909	128,0%
6.01.01.09	Resultado de Equivalência Patrimonial	−29.257	−6.300	−364,4%
6.01.01.10	Variação cambial sobre Caixa e Equivalentes de Caixa	24.466	21.164	15,6%
6.01.01.11	Ganhos na alienação de Ativo Permamente	−1.714	0	—
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	681.378	1.047.425	−34,9%
6.01.02.01	(Aumento) Redução em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	−127.767	60.502	−311,2%
6.01.02.02	(Aumento) Redução em TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos	−176.012	129.415	−236,0%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Relações Interfinanceiras e Interdependencias	−13.482	69.377	−119,4%
6.01.02.04	(Aumento) Redução em Operações de Créditos	−288.792	159.959	−280,5%
6.01.02.05	(Aumento) Redução em Outros Créditos	416.677	363.202	14,7%
6.01.02.06	(Aumento) Redução em Outros Valores e Bens	64.061	47.345	35,3%
6.01.02.07	Aumento (Redução) em Depósitos	−45.638	62.458	−173,1%
6.01.02.08	Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto	−32.226	30.322	−206,3%
6.01.02.09	Aumento (Redução) em Recursos de Aceites Cambiais e Emissão de Títulos	1.149.598	253.230	354,0%
6.01.02.10	Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	−83.057	−231.881	64,2%
6.01.02.11	Aumento (Redução) Outras Obrigações	−131.807	172.791	−176,3%
6.01.02.12	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	−61.452	−62.421	1,6%
6.01.02.13	Aumento (Redução) em Resultado de Exercícios Futuros	11.275	−6.874	264,0%
6.01.03	Outros	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	4.538	−223	2.135,0%
6.02.01	Alienação de Imobilizado de Uso	7.231	0	—
6.02.02	Aquisição de Imobilizado de Uso	−2.693	−223	−1.107,6%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	526.810	−2.188.710	124,1%
6.03.01	Juros sobre Capital Próprio Provisionados	−47.745	−51.267	6,9%
6.03.02	(Aquisição) Alienação de Ações de Emissão Própria	0	0	—
6.03.03	Aumento (Redução) em Recursos de Aceites Cambiais e Emissão de Títulos	−333.227	−1.690.677	80,3%
6.03.04	Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses	907.782	−446.766	303,2%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	−24.466	−21.164	−15,6%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1.865.927	−514.957	462,3%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.189.316	2.878.442	−58,7%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3.055.243	2.363.485	29,3%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/06/2017	30/06/2016	Var.
7.01	Receitas	1.764.416	1.501.477	17,5%
7.01.01	Intermediação Financeira	1.866.842	1.064.408	75,4%
7.01.02	Prestação de Serviços	54.448	44.789	21,6%
7.01.03	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	−311.792	−331.313	5,9%
7.01.04	Outras	154.918	723.593	−78,6%
7.02	Despesas de Intermediação Financeira	−953.697	−822.133	−16,0%
7.03	Insumos Adquiridos de Terceiros	−219.525	−216.506	−1,4%
7.03.01	Materiais, Energia e Outros	−31.894	−35.204	9,4%
7.03.02	Serviços de Terceiros	−187.632	−181.446	−3,4%
7.03.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.03.04	Outros	1	144	−99,3%
7.04	Valor Adicionado Bruto	591.194	462.838	27,7%
7.05	Retenções	−979	−2.977	67,1%
7.05.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−979	−2.977	67,1%
7.05.02	Outras	0	0	—
7.06	Valor Adicionado Líquido Produzido	590.215	459.861	28,3%
7.07	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	29.257	6.300	364,4%
7.07.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	29.257	6.300	364,4%
7.07.02	Outros	0	0	—
7.08	Valor Adicionado Total a Distribuir	619.472	466.161	32,9%
7.09	Distribuição do Valor Adicionado	619.472	466.161	32,9%
7.09.01	Pessoal	135.939	124.382	9,3%
7.09.01.01	Remuneração Direta	86.872	82.821	4,9%
7.09.01.02	Benefícios	44.901	37.969	18,3%
7.09.01.03	F.G.T.S.	4.166	3.592	16,0%
7.09.01.04	Outros	0	0	—
7.09.02	Impostos, Taxas e Contribuições	227.795	179.791	26,7%
7.09.02.01	Federais	222.257	174.266	27,5%
7.09.02.02	Estaduais	1.101	1.411	−22,0%
7.09.02.03	Municipais	4.437	4.114	7,9%
7.09.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	7.860	7.529	4,4%
7.09.03.01	Aluguéis	7.860	7.529	4,4%
7.09.03.02	Outras	0	0	—
7.09.04	Remuneração de Capitais Próprios	247.878	154.459	60,5%
7.09.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	95.999	104.976	−8,6%
7.09.04.02	Dividendos	0	0	—
7.09.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	151.879	49.483	206,9%
7.09.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores
5.01Saldo Inicial	1.892.143	778.596	0	−13.301	2.657.438
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0
5.03Saldo Ajustado	1.892.143	778.596	0	−13.301	2.657.438
5.04Lucro / Prejuízo do Período	0	0	247.878	0	247.878
5.05Destinações	0	12.394	−108.393	0	−95.999
5.05.01Dividendos	0	0	0	0	0
5.05.02Juros sobre Capital Próprio	0	0	−95.999	0	−95.999
5.05.03Outras Destinações	0	12.394	−12.394	0	0
5.05.03.01Reserva Legal	0	12.394	−12.394	0	0
5.06Realização de Reservas de Lucros	0	0	0	0	0
5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0	18.341	18.341
5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	0	18.341	18.341
5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	0	0	0
5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	0	0	0
5.08Aumento/Redução do Capital Social	0	0	0	0	0
5.09Constituição/Realização Reservas Capital	0	0	0	0	0
5.10Ações em Tesouraria	0	0	0	0	0
5.11Outras Transações de Capital	0	0	0	0	0
5.12Outros	0	0	0	0	0
5.13Saldo Final	1.892.143	790.990	139.485	5.040	2.827.658

Exercício encerrado em 30/06/2017; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

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RELATÓRIO DE REVISÃO DOS AUDITORES INDEPENDENTES DASINFORMAÇÕES TRIMESTRAIS - ITR Aos Acionistas e Administradores doBanco Daycoval S.A.São Paulo - SPIntroduçãoRevisamos as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, do Banco Daycoval S.A. (Banco), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR, referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2017, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e seis meses findos nessa data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo nessa data, incluindo as notas explicativas.A Administração do Banco é responsável pela elaboração das informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis, e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações financeiras intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoRevisamos, também, as demonstrações, individual e consolidada, do valor adicionado (DVA), referentes ao período de seis meses findo em 30 de junho de 2017, preparadas sob a responsabilidade da Administração, cuja apresentação nas informações financeiras intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.São Paulo, 9 de agosto de 2017DELOITTE TOUCHE TOHMATSUCarlos ClaroAuditores Independentes ContadorCRC nº 2 SP 011609/O-8 CRC nº 1 SP 236588/O-4

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

DECLARAÇÃO SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASEm cumprimento à Instrução CVM nº 480/09, os diretores do Banco Daycoval S.A., companhia aberta registrada na CVM na Categoria B, DECLARAM, através da presente, que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras referentes ao trimestre findo em 30 de junho de 2017.São Paulo, 09 de agosto de 2017.SALIM DAYAN MORRIS DAYANDiretor Executivo Diretor ExecutivoCARLOS MOCHE DAYAN ALBERT ROUBENDiretor Executivo Diretor MARIA REGINA R. M. NOGUEIRA NILO CAVARZANDiretora DiretorRICARDO GELBAUM ALEXANDRE TEIXEIRADiretor DiretorALEXANDRE RHEINDiretor

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

DECLARAÇÃO SOBRE O RELATORIO DOS AUDITORES INDEPENDENTESEm cumprimento à Instrução CVM nº 480/09, os diretores do Banco Daycoval S.A., companhia aberta registrada na CVM na Categoria B, DECLARAM, através da presente, que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no Relatório de Revisão dos Auditores Independentes das Informações Trimestrais, Deloitte Touche Tohmatsu - Auditores Independentes, referentes às demonstrações financeiras para o trimestre findo em 30 de junho de 2017.São Paulo, 09 de agosto de 2017.SALIM DAYAN MORRIS DAYANDiretor Executivo Diretor ExecutivoCARLOS MOCHE DAYAN ALBERT ROUBENDiretor Executivo Diretor MARIA REGINA R. M. NOGUEIRA NILO CAVARZANDiretora DiretorRICARDO GELBAUM ALEXANDRE TEIXEIRADiretor DiretorALEXANDRE RHEINDiretor

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

Até a data de apresentação destas demonstrações financeiras, não há Conselho Fiscal instalado.

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.