BR - CVMInformações TrimestraisRef. 2021101 páginasCódigo CVM 25755Versão 1Recebida em 12/05/2021valores em R$ mil

ITR 31/03/2021 de BANCO MODAL S.A.

Name: ITR 31/03/2021 de BANCO MODAL S.A.
Creator: BANCO MODAL S.A.

BANCO MODAL S.A. · CNPJ 30.723.886/0001-62

BANCO MODAL S.A.

CNPJ 30.723.886/0001-62

ITR 31/03/2021

Exercício 2021

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Metadados

Empresa: BANCO MODAL S.A.
CNPJ: 30.723.886/0001-62
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 101
Ano de referência: 2021*
Publicado em: 12/05/2021 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:58:44

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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IF.data 2025 (parcial)30/06/2025
BANCO MODAL S.A04/04/2025
IF.data 202431/12/2024
BANCO MODAL S.A28/03/2024
IF.data 202331/12/2023
ITR 31/03/202315/05/2023

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

Conta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	31/03/2021	31/12/2020	Var.
1	Ativo Total	5.612.076	4.405.751	27,4%
1.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.818.419	2.057.592	37,0%
1.02	Ativos Financeiros	2.200.205	1.768.530	24,4%
1.02.01	Ativos Financeiros Avaliados a Valor Justo através do Resultado	573.365	422.969	35,6%
1.02.01.01	Títulos para Negociação	260.207	335.712	−22,5%
1.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.03	Derivativos	313.158	87.257	258,9%
1.02.02	Ativos Financeiros Avaliados a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	901.218	892.544	1,0%
1.02.02.01	Títulos e valores Mobiliários	901.218	892.544	1,0%
1.02.03	Ativos Financeiros Avaliados ao Custo Amortizado	725.622	453.017	60,2%
1.02.03.01	Outros Ativos Financeiros	420.744	318.224	32,2%
1.02.03.02	Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil	16.385	14.978	9,4%
1.02.03.03	Operações de crédito	291.534	127.821	128,1%
1.02.03.04	(-) Provisão para Perda Esperada	−3.041	−8.006	62,0%
1.03	Tributos Diferidos	98.788	112.161	−11,9%
1.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	66.915	75.235	−11,1%
1.03.02	Imposto de renda recuperável	31.873	36.926	−13,7%
1.04	Outros Ativos	359.031	350.053	2,6%
1.04.01	Ativos Não Correntes a Venda	329.329	332.828	−1,1%
1.04.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.04.03	Outros	29.702	17.225	72,4%
1.05	Investimentos	847	2.117	−60,0%
1.05.01	Participações em Coligadas	847	2.117	−60,0%
1.05.02	Participações em Controladas em Conjunto	0	0	—
1.05.03	Propriedades para Investimento	0	0	—
1.05.04	Outros Investimentos	0	0	—
1.06	Imobilizado	39.589	33.879	16,9%
1.06.01	Imobilizado de Uso	27.341	21.755	25,7%
1.06.02	Direito de Uso em Arrendamento	12.248	12.124	1,0%
1.07	Intangível	95.197	81.419	16,9%
1.07.01	Intangíveis	0	0	—
1.07.02	Goodwill	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2021	31/12/2020	Var.
2	Passivo Total	5.612.076	4.405.751	27,4%
2.01	Passivos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado	269.017	16.650	1.515,7%
2.02	Outros Passivos Financeiros Designados ao Valor Justo através do Resultado	0	0	—
2.02.01	Derivativos	0	0	—
2.03	Passivos Financeiros ao Custo Amortizado	4.661.119	3.728.786	25,0%
2.03.01	Depósitos	3.094.059	2.092.060	47,9%
2.03.02	Captações no mercado aberto	1.322.074	1.412.003	−6,4%
2.03.03	Outros passivos financeiros	244.986	224.723	9,0%
2.04	Provisões	1.860	1.460	27,4%
2.05	Passivos Fiscais	24.195	24.326	−0,5%
2.05.01	Imposto de Renda e Contribuição Social - Correntes	21.268	23.620	−10,0%
2.05.02	Imposto de Renda e Contribuição Social - Diferidas	1.145	617	85,6%
2.05.03	Outras obrigações fiscais	1.782	89	1.902,2%
2.06	Outros Passivos	34.263	36.437	−6,0%
2.07	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda e Descontinuados	9.257	11.839	−21,8%
2.07.01	Passivos sobre Ativos Não Correntes a Venda	9.257	11.839	−21,8%
2.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.08	Patrimônio Líquido Consolidado	612.365	586.253	4,5%
2.08.01	Capital Social Realizado	291.908	291.908	0,0%
2.08.02	Reservas de Capital	228.974	228.974	0,0%
2.08.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.08.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.08.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.08.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.08.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.08.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.08.04	Reservas de Lucros	90.962	65.036	39,9%
2.08.04.01	Reserva Legal	0	0	—
2.08.04.02	Reserva Estatutária	0	0	—
2.08.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.08.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.08.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.08.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.08.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.08.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.08.04.09	Ações em Tesouraria	0	−6.349	100,0%
2.08.04.10	Reserva de lucros a integralizar	23.623	0	—
2.08.04.11	Reserva de lucros	67.339	71.385	−5,7%
2.08.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	0	—
2.08.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	—
2.08.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.08.08	Outros Resultados Abrangentes	521	335	55,5%
2.08.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2021	31/03/2020	Var.
3.01	Receitas da Intermediação Financeira	34.881	30.781	13,3%
3.02	Despesas da Intermediação Financeira	85.432	29.336	191,2%
3.02.01	Despesas de juros e similares	−14.367	−22.868	37,2%
3.02.02	Resultados de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado	−94	−18.714	99,5%
3.02.03	Receita de prestação de serviços	60.982	40.063	52,2%
3.02.04	Resultado de Operações de Câmbio e Variação Cambial de Transações no Exterior	33.946	33.746	0,6%
3.02.05	Resultado na Venda de Operações de crédito	0	6	−100,0%
3.02.06	Perdas esperadas de Ativos Financeiros (Operações de Crédito)	4.965	−2.897	271,4%
3.03	Resultado Bruto Intermediação Financeira	120.313	60.117	100,1%
3.04	Outras Despesas/Receitas Operacionais	−83.085	−57.543	−44,4%
3.04.01	Receitas de Prestação de Serviços	0	0	—
3.04.02	Despesas de Pessoal	−30.538	−18.608	−64,1%
3.04.03	Outras Despesas Administrativas	−46.906	−34.107	−37,5%
3.04.04	Despesas Tributárias	−8.152	−5.539	−47,2%
3.04.05	Outras Receitas Operacionais	2.511	711	253,2%
3.04.05.01	Provisões e passivos contingentes	−475	0	—
3.04.05.02	Resultado de participação em coligadas e controladas	801	769	4,2%
3.04.05.03	Outras receitas (despesas) operacionais	2.185	−58	3.867,2%
3.04.06	Outras Despesas Operacionais	0	0	—
3.04.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	0	—
3.05	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	37.228	2.574	1.346,3%
3.06	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	−13.285	585	−2.370,9%
3.06.01	Corrente	−4.703	−3.117	−50,9%
3.06.02	Diferido	−8.582	3.702	−331,8%
3.07	Resultado Líquido das Operações Continuadas	23.943	3.159	657,9%
3.08	Resultado Líquido das Operações Descontinuadas	−320	−6.139	94,8%
3.08.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—
3.08.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
3.09	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	23.623	−2.980	892,7%
3.09.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	23.623	−2.980	892,7%
3.09.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	0	0	—
3.99	Lucro por Ação - (R$ / Ação)	0	0	—
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—
3.99.01.01	ON	0	53	−99,9%
3.99.01.02	PN	0	53	−99,9%
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—
3.99.02.01	ON	0	53	−99,9%
3.99.02.02	PN	0	53	−99,9%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2021	31/03/2020	Var.
4.01	Lucro Líquido Consolidado do Período	23.623	−2.980	892,7%
4.02	Outros Resultados Abrangentes	186	−157	218,5%
4.02.01	Variação de valor justo	341	−284	220,1%
4.02.02	Efeitos fiscais	−155	127	−222,0%
4.03	Resultado Abrangente Consolidado do Período	23.809	−3.137	859,0%
4.03.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	23.809	−3.137	859,0%
4.03.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2021	31/03/2020	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	754.336	774.308	−2,6%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	3.039	−28.626	110,6%
6.01.01.01	Lucro Líquido Consolidado do período	23.623	−2.980	892,7%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	5.825	4.594	26,8%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social diferidos	8.582	−3.702	331,8%
6.01.01.04	Provisão para plano de pagamento baseado em ações	−141	−28	−403,6%
6.01.01.05	Provisão para contingências	475	0	—
6.01.01.06	Provisão para Participação nos lucros e resultados	4.532	62	7.209,7%
6.01.01.07	Resultado de participações em controladas	−801	−787	−1,8%
6.01.01.08	Apropriação de juros passivo de arrendamento	−363	−233	−55,8%
6.01.01.09	Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalente de caixa	−33.728	−28.449	−18,6%
6.01.01.10	Provisão para perdas esperadas de ativos financeiros	−4.965	2.897	−271,4%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	751.297	802.934	−6,4%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Depósitos Compulsórios no Banco Central do Brasil	−1.407	−1.546	9,0%
6.01.02.02	Aumento (Redução) de Ativos financeiros ao custo amortizado	−259.930	81.672	−418,3%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado	−150.396	−443.854	66,1%
6.01.02.04	(Aumento) Redução de Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes	−8.643	316.111	−102,7%
6.01.02.05	(Aumento) Redução de Imposto de renda a compensar	5.053	5.419	−6,8%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Outros ativos	−12.054	−3.352	−259,6%
6.01.02.07	(Aumento) Redução de Passivos financeiros ao custo amortizado	927.801	742.449	25,0%
6.01.02.08	Aumento (Redução) de Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado	252.367	117.564	114,7%
6.01.02.09	(Aumento) Redução de Provisões	−75	0	—
6.01.02.10	Aumento (Redução) de Passivos Fiscais Corrente e Outras obrigações fiscais	−659	−3.867	83,0%
6.01.02.11	(Aumento) Redução de Outros passivos	−1.677	3.744	−144,8%
6.01.02.12	Aumento (Redução) de Passivos associados a Ativos não correntes para venda	−2.582	−2.016	−28,1%
6.01.02.13	Imposto de renda e Contribuição Social pagos	0	−1.417	100,0%
6.01.02.14	(Aumento) Redução de Ativos não correntes para venda - Operações descontinuadas	3.499	−7.973	143,9%
6.01.03	Outros	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−21.997	−10.256	−114,5%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	−7.251	−1.676	−332,6%
6.02.02	Dividendos recebidos	2.063	1.265	63,1%
6.02.03	Aquisição de intangível	−16.817	−9.845	−70,8%
6.02.04	(Adição) Alienação de Investimentos	8	0	—
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−5.240	−969	−440,8%
6.03.01	Dividendos pagos	−3.996	0	—
6.03.02	Amortizações pagas de arrendamento	−1.244	−969	−28,4%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	33.728	28.449	18,6%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	760.827	791.532	−3,9%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.057.592	502.473	309,5%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.818.419	1.294.005	117,8%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2021	31/03/2020	Var.
7.01	Receitas	134.360	76.846	74,8%
7.01.01	Intermediação Financeira	0	0	—
7.01.02	Prestação de Serviços	0	0	—
7.01.03	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0	0	—
7.01.04	Outras	134.360	76.846	74,8%
7.01.04.01	Receitas com juros e similares	34.881	30.781	13,3%
7.01.04.02	Receita de Prestação de serviços	60.982	40.063	52,2%
7.01.04.03	Resultado com operações descontinuadas	−320	−6.139	94,8%
7.01.04.04	Resultado de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado	−94	−18.714	99,5%
7.01.04.05	Variação cambial de Transações no exterior	33.946	33.746	0,6%
7.01.04.06	Resultado na Venda de Operações de crédito	0	6	−100,0%
7.01.04.07	Perdas esperadas de Ativos Financeiros	4.965	−2.897	271,4%
7.02	Despesas de Intermediação Financeira	−12.657	−22.926	44,8%
7.03	Insumos Adquiridos de Terceiros	−40.023	−28.425	−40,8%
7.03.01	Materiais, Energia e Outros	−229	−100	−129,0%
7.03.02	Serviços de Terceiros	−38.670	−28.313	−36,6%
7.03.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.03.04	Outros	−1.124	−12	−9.266,7%
7.04	Valor Adicionado Bruto	81.680	25.495	220,4%
7.05	Retenções	−6.242	−5.229	−19,4%
7.05.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−6.242	−5.229	−19,4%
7.05.02	Outras	0	0	—
7.06	Valor Adicionado Líquido Produzido	75.438	20.266	272,2%
7.07	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	801	769	4,2%
7.07.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—
7.07.02	Outros	0	0	—
7.08	Valor Adicionado Total a Distribuir	76.239	21.035	262,4%
7.09	Distribuição do Valor Adicionado	76.239	21.035	262,4%
7.09.01	Pessoal	30.538	18.608	64,1%
7.09.01.01	Remuneração Direta	21.773	12.153	79,2%
7.09.01.02	Benefícios	4.774	2.921	63,4%
7.09.01.03	F.G.T.S.	0	0	—
7.09.01.04	Outros	3.991	3.534	12,9%
7.09.01.04.01	Encargos pessoais	3.929	3.504	12,1%
7.09.01.04.02	Treinamento e capacitação	62	30	106,7%
7.09.02	Impostos, Taxas e Contribuições	21.437	5.104	320,0%
7.09.02.01	Federais	19.358	3.748	416,5%
7.09.02.02	Estaduais	89	3	2.866,7%
7.09.02.03	Municipais	1.990	1.353	47,1%
7.09.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	641	303	111,6%
7.09.03.01	Aluguéis	641	303	111,6%
7.09.03.02	Outras	0	0	—
7.09.04	Remuneração de Capitais Próprios	23.623	−2.980	892,7%
7.09.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.09.04.02	Dividendos	4.000	0	—
7.09.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	19.623	−2.980	758,5%
7.09.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	0	0	—
7.09.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01Saldos Iniciais	291.908	222.625	71.385	335	586.253	586.253
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	291.908	222.625	71.385	335	586.253	586.253
5.04Transações de Capital com os Sócios	0	6.349	−4.046	0	2.303	2.303
5.04.01Aumentos de Capital	0	0	0	0	0	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	6.349	−46	0	6.303	6.303
5.04.06Dividendos	0	0	−4.000	0	−4.000	−4.000
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	23.623	186	23.809	23.809
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	23.623	0	23.623	23.623
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	186	186	186
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas	0	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0
5.05.02.06Variação no valor justo de ativos financeiros mensurados a VJORA	0	0	0	186	186	186
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	291.908	228.974	90.962	521	612.365	612.365

Exercício encerrado em 31/03/2021; valores em R$ mil.

Código	Conta	31/03/2021	31/12/2020	Var.
1	Ativo Total	5.437.799	4.262.387	27,6%
1.01	Ativo Circulante	4.775.605	3.456.421	38,2%
1.01.01	Disponibilidades	564.303	283.701	98,9%
1.01.02	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	2.254.083	1.773.878	27,1%
1.01.02.01	Aplicações no mercado aberto	2.254.083	1.773.878	27,1%
1.01.03	Títulos e Valores Mobiliários	1.273.950	1.104.673	15,3%
1.01.03.01	Carteira própria	357.161	439.012	−18,6%
1.01.03.02	Vinculados a compromissos de recompra	465.454	301.936	54,2%
1.01.03.03	Vinculados à prestação de garantia	391.151	279.063	40,2%
1.01.03.04	Instrumentos financeiros derivativos	60.184	84.662	−28,9%
1.01.04	Relações Interfinanceiras	16.386	14.977	9,4%
1.01.04.01	Créditos vinculados - depósitos no Banco Central	11.695	14.911	−21,6%
1.01.04.02	Serviços de compensação de cheques e outros papéis	4.671	0	—
1.01.04.03	Correspondentes no País	20	66	−69,7%
1.01.05	Relações Interdependências	0	0	—
1.01.06	Operações de Crédito	122.471	64.448	90,0%
1.01.06.01	Empréstimos e títulos descontados	123.244	68.821	79,1%
1.01.06.02	(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	−773	−4.373	82,3%
1.01.07	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.01.08	Outros Créditos	457.524	140.421	225,8%
1.01.08.01	Carteira de câmbio	246.630	0	—
1.01.08.02	Rendas a receber	18	0	—
1.01.08.03	Negociação e intermediação de valores	146.898	101.651	44,5%
1.01.08.04	Diversos	64.102	38.885	64,9%
1.01.08.05	(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	−124	−115	−7,8%
1.01.09	Outros Valores e Bens	86.888	74.323	16,9%
1.01.09.01	Bens não de uso próprio	60.740	60.740	0,0%
1.01.09.02	Despesas antecipadas	26.138	13.573	92,6%
1.01.09.03	Investimentos temporários	10	10	0,0%
1.02	Ativo Realizável a Longo Prazo	486.538	643.094	−24,3%
1.02.01	Aplicações Interfinanceiras de Liquidez	0	0	—
1.02.02	Títulos e Valores Mobiliários	182.143	435.590	−58,2%
1.02.02.01	Carteira própria	125.130	123.621	1,2%
1.02.02.02	Vinculados à prestação de garantia	51.530	309.380	−83,3%
1.02.02.03	Instrumentos financeiros derivativos	5.483	2.589	111,8%
1.02.03	Relações Interfinanceiras	0	0	—
1.02.04	Relações Interdependências	0	0	—
1.02.05	Operações de Crédito	128.717	31.270	311,6%
1.02.05.01	Empréstimos e títulos descontados	133.825	32.447	312,4%
1.02.05.02	(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa	−5.108	−1.177	−334,0%
1.02.06	Operações de Arrendamento Mercantil	0	0	—
1.02.07	Outros Créditos	139.075	142.867	−2,7%
1.02.08	Outros Valores e Bens	36.603	33.367	9,7%
1.02.08.01	Aplicações restritas	36.603	33.367	9,7%
1.03	Ativo Permanente	175.656	162.872	7,8%
1.03.01	Investimentos	117.521	112.437	4,5%
1.03.01.01	Dependências no Exterior	0	0	—
1.03.01.02	Participações em Controladas	117.277	112.193	4,5%
1.03.01.03	Participações em Coligadas e Equiparadas	0	0	—
1.03.01.04	Outros Investimentos	244	244	0,0%
1.03.01.05	Provisão para Perdas	0	0	—
1.03.02	Imobilizado de Uso	19.251	15.130	27,2%
1.03.03	Imobilizado de Arrendamento	0	0	—
1.03.04	Intangível	38.884	35.305	10,1%
1.03.05	Diferido	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2021	31/12/2020	Var.
2	Passivo Total	5.437.799	4.262.387	27,6%
2.01	Passivo Circulante	4.536.879	3.438.876	31,9%
2.01.01	Depósitos	2.847.957	1.932.077	47,4%
2.01.01.01	Depósitos à vista	160.604	803.481	−80,0%
2.01.01.02	Depósitos interfinanceiros	27.000	37.700	−28,4%
2.01.01.03	Depósitos a prazo	2.660.353	1.090.896	143,9%
2.01.02	Captações no Mercado Aberto	1.322.074	1.412.003	−6,4%
2.01.02.01	Carteira própria	464.985	301.688	54,1%
2.01.02.02	Carteira terceiros	814.420	1.070.953	−24,0%
2.01.02.03	Carteira livre movimentação	42.669	39.362	8,4%
2.01.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	0	0	—
2.01.04	Relações Interfinanceiras	12.237	6.097	100,7%
2.01.04.01	Serviços de compensação de cheques e outros papéis	12.237	6.097	100,7%
2.01.05	Relações Interdependências	8.594	5.797	48,2%
2.01.05.01	Recursos em trânsito de terceiros	8.594	5.797	48,2%
2.01.06	Obrigações por Empréstimos	0	0	—
2.01.07	Obrigações por Repasse do País	0	0	—
2.01.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.01.09	Outras Obrigações	346.017	82.902	317,4%
2.01.09.01	Cobrança e arrecadação de tributos	1.772	84	2.009,5%
2.01.09.02	Carteira de câmbio	248.076	0	—
2.01.09.03	Sociais e estatutárias	319	5.905	−94,6%
2.01.09.04	Fiscais e previdenciárias	12.134	12.071	0,5%
2.01.09.05	Negociação e intermediação de valores	11.747	918	1.179,6%
2.01.09.06	Diversas	50.751	45.649	11,2%
2.01.09.07	Provisão para garantias prestadas	2.057	2.698	−23,8%
2.01.09.08	Instrumentos financeiros derivativos	19.161	15.577	23,0%
2.02	Passivo Exigível a Longo Prazo	311.061	256.233	21,4%
2.02.01	Depósitos	278.694	214.602	29,9%
2.02.01.01	Depósitos a prazo	278.694	214.602	29,9%
2.02.02	Captações no Mercado Aberto	0	0	—
2.02.03	Recursos de Aceites e Emissão de Títulos	0	0	—
2.02.04	Relações Interfinanceiras	0	0	—
2.02.05	Relações Interdependências	0	0	—
2.02.06	Obrigações por Empréstimos	0	0	—
2.02.07	Obrigações por Repasse do País	0	0	—
2.02.08	Obrigações por Repasse do Exterior	0	0	—
2.02.09	Outras Obrigações	32.367	41.631	−22,3%
2.02.09.01	Fiscais e previdenciárias	10.367	12.414	−16,5%
2.02.09.02	Diversas	3.495	10.962	−68,1%
2.02.09.03	Provisão para contigências	17.582	17.182	2,3%
2.02.09.04	Instrumentos financeiros derivativos	923	1.073	−14,0%
2.03	Resultados de Exercícios Futuros	0	0	—
2.05	Patrimônio Líquido	589.859	567.278	4,0%
2.05.01	Capital Social Realizado	291.908	291.908	0,0%
2.05.01.01	De domiciliados no País	291.908	291.908	0,0%
2.05.02	Reservas de Capital	241.069	241.069	0,0%
2.05.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.05.03.01	Ativos Próprios	0	0	—
2.05.03.02	Controladas/Coligadas e Equiparadas	0	0	—
2.05.04	Reservas de Lucro	56.882	34.301	65,8%
2.05.04.01	Legal	2.349	2.349	0,0%
2.05.04.02	Estatutária	18.841	22.887	−17,7%
2.05.04.03	Para Contingências	0	0	—
2.05.04.04	De Lucros a Realizar	0	0	—
2.05.04.05	Retenção de Lucros	0	0	—
2.05.04.06	Especial p/ Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.05.04.07	Outras Reservas de Lucro	35.692	9.065	293,7%
2.05.04.07.01	Ajuste ao valor de mercado - TVM e derivativos	9.374	14.081	−33,4%
2.05.04.07.02	Ações em tesouraria	0	−6.349	100,0%
2.05.04.07.03	Reserva especial de dividendos	1.333	1.333	0,0%
2.05.04.07.04	Reservas a integralizar - resultado do período	24.985	0	—
2.05.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	—
2.05.05.01	Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	—
2.05.05.02	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.05.05.03	Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	—
2.05.06	Lucros/Prejuízos Acumulados	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2021	31/03/2020	Var.
3.01	Receitas da Intermediação Financeira	69.683	46.419	50,1%
3.01.01	Operações de crédito	2.322	1.269	83,0%
3.01.02	Resultado de operações com títulos e valores mobiliários	24.017	27.307	−12,0%
3.01.03	Resultado com instrumentos financeiros derivativos	9.681	−15.670	161,8%
3.01.04	Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros	0	8	−100,0%
3.01.05	Resultado de operações de câmbio	33.663	33.505	0,5%
3.02	Despesas da Intermediação Financeira	−17.521	−28.882	39,3%
3.02.01	Captação no mercado	−16.276	−28.096	42,1%
3.02.02	Operações de venda ou de transferência de ativos financeiros	−29	0	—
3.02.03	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	−1.216	−786	−54,7%
3.03	Resultado Bruto Intermediação Financeira	52.162	17.537	197,4%
3.04	Outras Despesas/Receitas Operacionais	−13.612	−19.988	31,9%
3.04.01	Receitas de Prestação de Serviços	15.160	6.101	148,5%
3.04.02	Despesas de Pessoal	−9.805	−9.911	1,1%
3.04.03	Outras Despesas Administrativas	−20.057	−17.980	−11,6%
3.04.04	Despesas Tributárias	−4.198	−2.859	−46,8%
3.04.05	Outras Receitas Operacionais	7.536	5.099	47,8%
3.04.05.01	Resultado de participações em controladas	7.140	3.413	109,2%
3.04.05.02	Outras receitas operacionais	396	1.686	−76,5%
3.04.06	Outras Despesas Operacionais	−2.248	−438	−413,2%
3.04.06.01	Provisão para contigências	−475	0	—
3.04.06.02	Provisão para programa de pagamento baseado em ações	−218	0	—
3.04.06.03	Outras despesas operacionais	−1.555	−438	−255,0%
3.04.07	Resultado da Equivalência Patrimonial	0	0	—
3.05	Resultado Operacional	38.550	−2.451	1.672,8%
3.06	Resultado Não Operacional	4	2	100,0%
3.06.01	Receitas	0	0	—
3.06.02	Despesas	0	0	—
3.07	Resultado Antes Tributação/Participações	38.554	−2.449	1.674,3%
3.08	Provisão para IR e Contribuição Social	−12.862	2.493	−615,9%
3.08.01	Provisão para imposto de renda	−2.496	0	—
3.08.02	Provisão para contribuição social	−2.519	0	—
3.08.03	Ativo fiscal diferido	−7.847	2.493	−414,8%
3.09	IR Diferido	0	0	—
3.10	Participações/Contribuições Estatutárias	−707	−13	−5.338,5%
3.10.01	Participações	−707	−13	−5.338,5%
3.10.01.01	Participação nos lucros ou resultados	−707	−13	−5.338,5%
3.10.02	Contribuições	0	0	—
3.11	Reversão dos Juros sobre Capital Próprio	0	0	—
3.13	Lucro/Prejuízo do Período	24.985	31	80.496,8%
3.99	Lucro por Ação - (R$ / Ação)	0	1	−91,8%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2021	31/03/2020	Var.
4.01	Lucro Líquido do Período	24.985	31	80.496,8%
4.02	Outros Resultados Abrangentes	−4.707	−2.799	−68,2%
4.02.01	Ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários	−1.604	−1.514	−5,9%
4.02.02	Transferências para o resultado do período	−5.277	−3.575	−47,6%
4.02.03	Movimentação do período	2.174	2.290	−5,1%
4.02.04	(-/+) Efeito fiscal sobre a variação	0	0	—
4.03	Resultado Abrangente do Período	20.278	−2.768	832,6%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2021	31/03/2020	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	644.140	564.916	14,0%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	−1.271	−38.277	96,7%
6.01.01.01	Lucro do exercício	24.985	31	80.496,8%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2.351	2.856	−17,7%
6.01.01.03	Imposto de renda e contruibuição social diferidos	7.847	−2.493	414,8%
6.01.01.04	Provisão para imposto de renda e contribuição social correntes	5.015	0	—
6.01.01.05	Provisão para plano de pagamento baseado em ações	218	983	−77,8%
6.01.01.06	Provisão para contigências	475	0	—
6.01.01.07	Resultado de participações em controladas e coligadas	−7.140	−3.413	−109,2%
6.01.01.08	Participação nos lucros ou resultados	707	13	5.338,5%
6.01.01.09	Efeito das mudanças das taxas de câmbio em operações restritas	−3.217	−8.591	62,6%
6.01.01.10	Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalente de caixa	−33.728	−28.449	−18,6%
6.01.01.11	Provisão para créditos de liquidação duvidosa	1.216	786	54,7%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	645.411	603.193	7,0%
6.01.02.01	(Aumento)/redução em Títulos Valores Mobiliários para negociação	−37.051	−1.541	−2.304,3%
6.01.02.02	(Aumento)/redução em instrumentos financeiros derivativos	25.018	−199.496	112,5%
6.01.02.03	(Aumento)/redução em depósitos compulsórios no Banco Central do Brasil	3.216	−1.066	401,7%
6.01.02.04	(Aumento)/redução em Aplicações Restritas	−19	38.234	−100,0%
6.01.02.05	(Aumento)/redução em relações interfinanceiras	1.515	968	56,5%
6.01.02.06	(Aumento)/redução em operações de crédito	−157.327	−5.850	−2.589,4%
6.01.02.07	(Aumento)/redução em relações interdependências	2.797	−494	666,2%
6.01.02.08	(Aumento)/redução em carteira de câmbio	1.446	−62	2.432,3%
6.01.02.09	(Aumento)/redução em outros créditos	−60.378	3.197	−1.988,6%
6.01.02.10	(Aumento)/redução em outros valores e bens	−12.564	−1.660	−656,9%
6.01.02.11	Aumento/(redução) em depósitos	979.972	101.964	861,1%
6.01.02.12	Aumento/(redução) em Captações no Mercado Aberto	−89.929	669.991	−113,4%
6.01.02.13	Aumento/(redução) em outras obrigações	−11.285	425	−2.755,3%
6.01.02.14	Imposto de renda e Contribuição Social pagos	0	−1.417	100,0%
6.01.03	Outros	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	86.935	181.702	−52,2%
6.02.01	(Aumento)/redução em títulos valores mobiliários carteira disponível para venda	94.930	207.879	−54,3%
6.02.02	(Aquisição ou aumento)/alienação em investimentos	−7	0	—
6.02.03	(Aquisição ou aumento)/alienação de imobilizado	−5.298	76	−7.071,1%
6.02.04	(Aquisição ou aumento)/alienação de intangível	−4.753	−2.580	−84,2%
6.02.05	Aumento de Capital em sociedade controlada	0	−25.000	100,0%
6.02.06	Dividendos recebidos	2.063	1.327	55,5%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−3.996	−13.177	69,7%
6.03.01	Aumento/(redução) de aceites e emissões de títulos	0	−13.177	100,0%
6.03.02	Dividendos pagos	−3.996	0	—
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	33.728	28.449	18,6%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	760.807	761.890	−0,1%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.057.579	532.098	286,7%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2.818.386	1.293.988	117,8%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2021	31/03/2020	Var.
7.01	Receitas	81.780	52.984	54,3%
7.01.01	Intermediação Financeira	69.684	46.419	50,1%
7.01.02	Prestação de Serviços	15.160	6.101	148,5%
7.01.03	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	−1.216	−786	−54,7%
7.01.04	Outras	−1.848	1.250	−247,8%
7.02	Despesas de Intermediação Financeira	−16.306	−28.096	42,0%
7.03	Insumos Adquiridos de Terceiros	−16.776	−14.416	−16,4%
7.03.01	Materiais, Energia e Outros	−162	−148	−9,5%
7.03.02	Serviços de Terceiros	−15.317	−12.652	−21,1%
7.03.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.03.04	Outros	−1.297	−1.616	19,7%
7.04	Valor Adicionado Bruto	48.698	10.472	365,0%
7.05	Retenções	−2.351	−2.884	18,5%
7.05.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−2.351	−2.884	18,5%
7.05.02	Outras	0	0	—
7.06	Valor Adicionado Líquido Produzido	46.347	7.588	510,8%
7.07	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	7.141	3.413	109,2%
7.07.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—
7.07.02	Outros	7.141	3.413	109,2%
7.08	Valor Adicionado Total a Distribuir	53.488	11.001	386,2%
7.09	Distribuição do Valor Adicionado	53.488	11.001	386,2%
7.09.01	Pessoal	8.973	8.454	6,1%
7.09.01.01	Remuneração Direta	7.371	6.395	15,3%
7.09.01.02	Benefícios	1.166	1.407	−17,1%
7.09.01.03	F.G.T.S.	408	615	−33,7%
7.09.01.04	Outros	28	37	−24,3%
7.09.02	Impostos, Taxas e Contribuições	18.600	1.835	913,6%
7.09.02.01	Federais	18.088	1.552	1.065,5%
7.09.02.02	Estaduais	0	0	—
7.09.02.03	Municipais	512	283	80,9%
7.09.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	930	681	36,6%
7.09.03.01	Aluguéis	930	681	36,6%
7.09.03.02	Outras	0	0	—
7.09.04	Remuneração de Capitais Próprios	24.985	31	80.496,8%
7.09.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.09.04.02	Dividendos	0	0	—
7.09.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	24.985	31	80.496,8%
7.09.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores
5.01Saldo Inicial	291.908	241.069	20.220	0	14.081	567.278
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03Saldo Ajustado	291.908	241.069	20.220	0	14.081	567.278
5.04Lucro / Prejuízo do Período	0	0	0	24.985	0	24.985
5.05Destinações	0	0	−4.046	0	0	−4.046
5.05.01Dividendos	0	0	−4.000	0	0	−4.000
5.05.02Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0	0
5.05.03Outras Destinações	0	0	−46	0	0	−46
5.05.03.01Alienação de ações em tesouraria	0	0	−46	0	0	−46
5.06Realização de Reservas de Lucros	0	0	0	0	0	0
5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	0	0	−4.707	−4.707
5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários	0	0	0	0	−4.707	−4.707
5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	0	0	0	0
5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios	0	0	0	0	0	0
5.08Aumento/Redução do Capital Social	0	0	0	0	0	0
5.09Constituição/Realização Reservas Capital	0	0	0	0	0	0
5.10Ações em Tesouraria	0	0	6.349	0	0	6.349
5.11Outras Transações de Capital	0	0	0	0	0	0
5.12Outros	0	0	0	0	0	0
5.13Saldo Final	291.908	241.069	22.523	24.985	9.374	589.859

Exercício encerrado em 31/03/2021; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

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Relatório sobre a revisão de informações trimestrais consolidadas condensadasAos Administradores e AcionistasBanco Modal S.A.IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias consolidadas condensadas do Banco Modal S.A. ("Instituição"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 31 de março de 2021, que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de março de 2021 e as respectivas demonstrações consolidadas do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias consolidadas condensadas de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 - Demonstração Intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 -Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias consolidadas condensadas com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediárias consolidadas condensadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias consolidadas condensadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 e o IAS 34 aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. Outros assuntosDemonstração do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA) consolidadas, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Instituição e apresentadas como informação suplementar para fins do IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias consolidadas condensadas tomadas em conjunto.Rio de janeiro, 11 de maio de 2021PricewaterhouseCoopers Marcelo Luis Teixeira SantosAuditores Independentes Contador CRC 1PR050377/O-6CRC 2SP000160/O-5

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações FinanceirasOs Diretores infra assinados, responsáveis por fazer elaborar as demonstrações financeiras trimestrais do BANCO MODAL S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5 andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.723.886/0001-62 ("Companhia"), declaram, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, inciso VI, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, referentes ao primeiro trimestre, findo em 31 de março de 2021, do exercício social de 2021.Rio de Janeiro, 11 de maio de 2021.Cristiano Maron AyresDiretor PresidenteBruno José Albuquerque de CastroDiretor de Relações com Investidores Ana Paula Moraes Venancio AmaralDiretora Operacional

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores IndependentesOs Diretores infra assinados, responsáveis por fazer elaborar as demonstrações financeiras trimestrais do BANCO MODAL S.A., sociedade anônima com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº 501, 5 andar - parte, bloco 01, bairro Botafogo, CEP 22250-040, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 30.723.886/0001-62 ("Companhia"), declaram, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, inciso V, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, conforme alterada, que reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes da Companhia referente às demonstrações financeiras trimestrais da Companhia, relativas ao primeiro trimestre, findo em 31 de março de 2021, do exercício social de 2021.Rio de Janeiro, 11 de maio de 2021.Cristiano Maron AyresDiretor PresidenteBruno José Albuquerque de CastroDiretor de Relações com Investidores Ana Paula Moraes Venancio AmaralDiretora Operacional

Composição do capital

Ações	Integralizadas	Em tesouraria
Ordinárias	412.566.001	0
Preferenciais	174.233.999	0
Total	586.800.000	0

Quantidade de ações, conforme a entrega.

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.