ITR 30/09/2019 de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA · CNPJ 17.184.037/0001-10
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Metadados
- Empresa
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
- CNPJ
- 17.184.037/0001-10
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 80
- Ano de referência
- 2019*
- Publicado em
- 14/11/2019 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:29
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202605/08/2026
- IF.data 2026 (parcial)30/06/2026
- ITR 31/03/202606/05/2026
- BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.06/03/2026
- DFP 202504/03/2026
- IF.data 202531/12/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2019 | 31/12/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 9.704.873 | 9.358.796 | 3,7% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 5.844.564 | 5.046.547 | 15,8% |
| 1.01.01 | Disponibilidades | 581.943 | 536.091 | 8,6% |
| 1.01.02 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 1.921.677 | 1.114.846 | 72,4% |
| 1.01.02.01 | Aplicações no Mercado Aberto | 1.869.992 | 1.065.003 | 75,6% |
| 1.01.02.02 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 51.685 | 49.843 | 3,7% |
| 1.01.03 | Títulos e Valores Mobiliários | 315.753 | 34.472 | 816,0% |
| 1.01.03.01 | Carteira Própria | 211.460 | 8.705 | 2.329,2% |
| 1.01.03.02 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 49.349 | 4.050 | 1.118,5% |
| 1.01.03.03 | Vinculados à Prestação de Garantias | 54.944 | 21.717 | 153,0% |
| 1.01.04 | Relações Interfinanceiras | 60.993 | 87.534 | −30,3% |
| 1.01.04.01 | Pagamentos e Recebimentos a Liquidar | 15.492 | 257 | 5.928,0% |
| 1.01.04.02 | Créditos Vinculados - Depósitos no Banco Central | 45.501 | 87.277 | −47,9% |
| 1.01.05 | Relações Interdependências | 3.411 | 6.525 | −47,7% |
| 1.01.05.01 | Transferências Internas de Recursos | 3.411 | 6.525 | −47,7% |
| 1.01.06 | Operações de Crédito | 2.237.520 | 2.369.305 | −5,6% |
| 1.01.06.01 | Setor Privado | 2.517.909 | 2.681.097 | −6,1% |
| 1.01.06.02 | Operações de Crédito Vinculadas a Cessão | 15.700 | 25.367 | −38,1% |
| 1.01.06.03 | (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | −296.089 | −337.159 | 12,2% |
| 1.01.07 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Créditos | 438.177 | 567.293 | −22,8% |
| 1.01.08.01 | Câmbio Comprado a Liquidar | 72.305 | 67.082 | 7,8% |
| 1.01.08.02 | Direitos sobre Vendas de Câmbio | 492 | 105 | 368,6% |
| 1.01.08.03 | (Adiantamentos em Moeda Nacional Recebidos) | −76 | −105 | 27,6% |
| 1.01.08.04 | Rendas a Receber de Adiantamentos Concedidos | 7.559 | 4.550 | 66,1% |
| 1.01.08.05 | Rendas a Receber | 1.753 | 9.247 | −81,0% |
| 1.01.08.06 | Negociação e Intermediação de Valores | 81 | 0 | — |
| 1.01.08.07 | Créditos Tributários | 181.883 | 181.407 | 0,3% |
| 1.01.08.08 | Devedores por Compras de Valores e Bens | 8.671 | 13.472 | −35,6% |
| 1.01.08.09 | Impostos a Compensar | 10.316 | 2.942 | 250,6% |
| 1.01.08.10 | Pagamentos a Ressarcir | 683 | 772 | −11,5% |
| 1.01.08.11 | Títulos e Créditos a Receber | 157.458 | 281.859 | −44,1% |
| 1.01.08.12 | Adiantamentos e Antecipações Salariais | 5.763 | 1.160 | 396,8% |
| 1.01.08.13 | Devedores Diversos | 22.470 | 39.170 | −42,6% |
| 1.01.08.14 | Outros | 4.032 | 2.961 | 36,2% |
| 1.01.08.15 | (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) | −35.213 | −37.329 | 5,7% |
| 1.01.09 | Outros Valores e Bens | 285.090 | 330.481 | −13,7% |
| 1.01.09.01 | Outros Valores e Bens | 326.926 | 368.971 | −11,4% |
| 1.01.09.02 | (Provisões para Desvalorizações) | −70.181 | −64.249 | −9,2% |
| 1.01.09.03 | Despesas Antecipadas | 28.345 | 25.759 | 10,0% |
| 1.02 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 3.212.643 | 3.693.335 | −13,0% |
| 1.02.01 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | 10.630 | 10.156 | 4,7% |
| 1.02.01.01 | Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | 10.630 | 10.156 | 4,7% |
| 1.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | 767.389 | 1.043.562 | −26,5% |
| 1.02.02.01 | Carteira Própria | 337.759 | 661.697 | −49,0% |
| 1.02.02.02 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 21.140 | −100,0% |
| 1.02.02.03 | Vinculados à Prestação de Garantias | 429.630 | 360.725 | 19,1% |
| 1.02.03 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Operações de Crédito | 1.845.682 | 2.061.483 | −10,5% |
| 1.02.05.01 | Setor Privado | 2.074.968 | 2.335.084 | −11,1% |
| 1.02.05.02 | Operações de Crédito Vinculadas a Cessão | 6.870 | 18.153 | −62,2% |
| 1.02.05.03 | (Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa) | −236.156 | −291.754 | 19,1% |
| 1.02.06 | Operações de Arrendamento Mercantil | 0 | 0 | — |
| 1.02.07 | Outros Créditos | 535.683 | 543.934 | −1,5% |
| 1.02.07.01 | Rendas a Receber | 7.000 | 7.010 | −0,1% |
| 1.02.07.02 | Créditos Tributários | 298.041 | 321.709 | −7,4% |
| 1.02.07.03 | Devedores por Compras de Valores e Bens | 5.262 | 5.100 | 3,2% |
| 1.02.07.04 | Devedores por Depósitos em Garantia | 183.944 | 187.671 | −2,0% |
| 1.02.07.05 | Impostos a Compensar | 9.781 | 13.636 | −28,3% |
| 1.02.07.06 | Títulos e Créditos a Receber | 40.944 | 17.788 | 130,2% |
| 1.02.07.07 | (Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa) | −9.289 | −8.980 | −3,4% |
| 1.02.08 | Outros Valores e Bens | 53.259 | 34.200 | 55,7% |
| 1.02.08.01 | Despesas Antecipadas | 53.259 | 34.200 | 55,7% |
| 1.03 | Ativo Permanente | 647.666 | 618.914 | 4,6% |
| 1.03.01 | Investimentos | 465.020 | 441.901 | 5,2% |
| 1.03.01.01 | Dependências no Exterior | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.02 | Participações em Controladas | 511.210 | 488.337 | 4,7% |
| 1.03.01.03 | Participações em Coligadas e Equiparadas | 0 | 0 | — |
| 1.03.01.04 | Outros Investimentos | 1.844 | 1.598 | 15,4% |
| 1.03.01.05 | Provisão para Perdas | −48.034 | −48.034 | 0,0% |
| 1.03.02 | Imobilizado de Uso | 129.642 | 129.573 | 0,1% |
| 1.03.02.01 | Imóveis de Uso | 18.261 | 18.261 | 0,0% |
| 1.03.02.02 | Outras Imobilizações de Uso | 239.119 | 221.905 | 7,8% |
| 1.03.02.03 | (Depreciações Acumuladas) | −127.738 | −110.593 | −15,5% |
| 1.03.03 | Imobilizado de Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.03.04 | Intangível | 53.004 | 47.440 | 11,7% |
| 1.03.04.01 | Ativos Intangíveis | 142.535 | 123.747 | 15,2% |
| 1.03.04.02 | (Amortização Acumulada) | −89.531 | −76.307 | −17,3% |
| 1.03.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2019 | 31/12/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 9.704.873 | 9.358.796 | 3,7% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 3.296.924 | 2.371.541 | 39,0% |
| 2.01.01 | Depósitos | 1.746.723 | 1.504.457 | 16,1% |
| 2.01.01.01 | Depósitos à Vista | 296.263 | 277.651 | 6,7% |
| 2.01.01.02 | Depósitos de Poupança | 199.349 | 194.471 | 2,5% |
| 2.01.01.03 | Depósitos Interfinanceiros | 52.972 | 28.060 | 88,8% |
| 2.01.01.04 | Depósitos a Prazo | 1.198.139 | 1.004.275 | 19,3% |
| 2.01.02 | Captações no Mercado Aberto | 289.695 | 124.487 | 132,7% |
| 2.01.02.01 | Carteira de Terceiros | 289.695 | 124.487 | 132,7% |
| 2.01.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 164.081 | 207.744 | −21,0% |
| 2.01.03.01 | Recursos de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 164.081 | 207.744 | −21,0% |
| 2.01.04 | Relações Interfinanceiras | 23.469 | 5 | 469.280,0% |
| 2.01.04.01 | Recebimentos e Pagamentos a Liquidar | 23.368 | 5 | 467.260,0% |
| 2.01.04.02 | Correspondentes | 101 | 0 | — |
| 2.01.05 | Relações Interdependências | 4.032 | 23.086 | −82,5% |
| 2.01.05.01 | Recursos em Trânsito de Terceiros | 4.032 | 23.086 | −82,5% |
| 2.01.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | 0 | — |
| 2.01.07 | Obrigações por Repasse do País | 0 | 0 | — |
| 2.01.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 | — |
| 2.01.09 | Outras Obrigações | 1.068.924 | 511.762 | 108,9% |
| 2.01.09.01 | Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados | 15.418 | 3.268 | 371,8% |
| 2.01.09.02 | Câmbio Vendido a Liquidar | 493 | 105 | 369,5% |
| 2.01.09.03 | Obrigações por Compra de Câmbio | 55.998 | 55.777 | 0,4% |
| 2.01.09.04 | (Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio) | −55.583 | −55.583 | 0,0% |
| 2.01.09.05 | Sociais e Estatutárias | 1.461 | 18.491 | −92,1% |
| 2.01.09.06 | Fiscais e Previdenciárias | 24.203 | 29.128 | −16,9% |
| 2.01.09.07 | Negociação e Intermediação de Valores | 94 | 0 | — |
| 2.01.09.08 | Obrigações por Convênios Oficiais | 226.109 | 191.446 | 18,1% |
| 2.01.09.09 | Obrigações por Aquisição de Bens e Direitos | 5.414 | 4.297 | 26,0% |
| 2.01.09.10 | Provisão para Pagamentos a Efetuar | 49.845 | 38.882 | 28,2% |
| 2.01.09.11 | Provisão para Garantias Financeiras Prestadas | 2.524 | 2.298 | 9,8% |
| 2.01.09.12 | Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão | 16.440 | 26.570 | −38,1% |
| 2.01.09.13 | Dívidas Subordinadas | 571.993 | 26.757 | 2.037,7% |
| 2.01.09.14 | Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 8.895 | 8.142 | 9,2% |
| 2.01.09.15 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 233 | −100,0% |
| 2.01.09.16 | Credores Diversos - País | 143.908 | 160.420 | −10,3% |
| 2.01.09.17 | Outras | 1.712 | 1.531 | 11,8% |
| 2.02 | Passivo Exigível a Longo Prazo | 5.529.255 | 6.186.708 | −10,6% |
| 2.02.01 | Depósitos | 4.874.015 | 5.078.547 | −4,0% |
| 2.02.01.01 | Depósitos Interfinanceiros | 1.069 | 19.098 | −94,4% |
| 2.02.01.02 | Depósitos a Prazo | 4.872.946 | 5.059.449 | −3,7% |
| 2.02.02 | Captações no Mercado Aberto | 0 | 0 | — |
| 2.02.03 | Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 6.372 | 20.458 | −68,9% |
| 2.02.03.01 | Recuros de Letras Imobiliárias, Hipotecárias, de Crédito e Similares | 6.372 | 20.458 | −68,9% |
| 2.02.04 | Relações Interfinanceiras | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Relações Interdependências | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Obrigações por Empréstimos | 0 | 0 | — |
| 2.02.07 | Obrigações por Repasse do País | 0 | 0 | — |
| 2.02.08 | Obrigações por Repasse do Exterior | 0 | 0 | — |
| 2.02.09 | Outras Obrigações | 648.868 | 1.087.703 | −40,3% |
| 2.02.09.01 | Provisão para Pagamentos a Efetuar | 12.114 | 3.938 | 207,6% |
| 2.02.09.02 | Provisão para Outros Passivos | 245.324 | 239.446 | 2,5% |
| 2.02.09.03 | Provisão para Garantias Financeiras Prestadas | 852 | 812 | 4,9% |
| 2.02.09.04 | Obrigações por Operações Vinculadas a Cessão | 7.693 | 20.981 | −63,3% |
| 2.02.09.05 | Divídas Subordinadas | 0 | 514.144 | −100,0% |
| 2.02.09.06 | Instrumentos de Dívida Elegíveis a Capital | 352.962 | 281.900 | 25,2% |
| 2.02.09.07 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 0 | 27 | −100,0% |
| 2.02.09.08 | Outras | 29.923 | 26.455 | 13,1% |
| 2.03 | Resultados de Exercícios Futuros | 361 | 445 | −18,9% |
| 2.03.01 | Resultados de Exercícios Futuros | 361 | 445 | −18,9% |
| 2.05 | Patrimônio Líquido | 878.333 | 800.102 | 9,8% |
| 2.05.01 | Capital Social Realizado | 492.708 | 492.708 | 0,0% |
| 2.05.01.01 | De Domiciliados no País | 492.708 | 492.708 | 0,0% |
| 2.05.02 | Reservas de Capital | 43.375 | 43.375 | 0,0% |
| 2.05.02.01 | Reservas de Ágios por Subscrição de Ações | 43.375 | 43.375 | 0,0% |
| 2.05.03 | Reservas de Reavaliação | 128 | 134 | −4,5% |
| 2.05.03.01 | Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 2.05.03.02 | Controladas/Coligadas e Equiparadas | 128 | 134 | −4,5% |
| 2.05.04 | Reservas de Lucro | 330.560 | 278.485 | 18,7% |
| 2.05.04.01 | Legal | 67.444 | 64.841 | 4,0% |
| 2.05.04.02 | Estatutária | 263.116 | 213.644 | 23,2% |
| 2.05.04.02.01 | Para Pagamento de Dividendos | 11.416 | 6.469 | 76,5% |
| 2.05.04.02.02 | Para Aumento de Capital | 251.700 | 207.175 | 21,5% |
| 2.05.04.03 | Para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.04 | De Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.05 | Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.06 | Especial p/ Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.05.04.07 | Outras Reservas de Lucro | 0 | 0 | — |
| 2.05.05 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | −16.524 | −14.600 | −13,2% |
| 2.05.05.01 | Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | — |
| 2.05.05.02 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.05.05.03 | Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | 0 | — |
| 2.05.06 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 28.086 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2019 | Acumulado30/09/2018 | Var. | Trimestre01/07/2019 a 30/09/2019 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receitas da Intermediação Financeira | 1.661.153 | 1.660.879 | 0,0% | 584.477 | 536.892 |
| 3.01.01 | Operações de Crédito | 1.365.203 | 1.428.026 | −4,4% | 457.028 | 465.338 |
| 3.01.02 | Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários | 124.531 | 113.762 | 9,5% | 57.127 | 39.898 |
| 3.01.03 | Resultado com Instrumentos Financeiros Derivativos | 20.721 | 74.656 | −72,2% | 28.062 | 22.216 |
| 3.01.04 | Resultado de Operações de Câmbio | 11.322 | 25.420 | −55,5% | 9.114 | 6.795 |
| 3.01.05 | Resultado das Aplicações Compulsórias | 4.287 | 8.859 | −51,6% | 1.733 | 2.644 |
| 3.01.06 | Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros | 135.089 | 10.156 | 1.230,1% | 31.413 | 1 |
| 3.02 | Despesas da Intermediação Financeira | −712.747 | −875.316 | 18,6% | −255.093 | −269.730 |
| 3.02.01 | Operações de Captação no Mercado | −395.516 | −461.198 | 14,2% | −165.270 | −149.276 |
| 3.02.02 | Operações de Empréstimos, Cessões e Repasses | −2.676 | −9.227 | 71,0% | −2.202 | −2.678 |
| 3.02.03 | Operações de Venda ou de Transferência de Ativos Financeiros | −4.332 | −10.588 | 59,1% | −1.212 | −2.799 |
| 3.02.04 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | −310.223 | −394.303 | 21,3% | −86.409 | −114.977 |
| 3.03 | Resultado Bruto Intermediação Financeira | 948.406 | 785.563 | 20,7% | 329.384 | 267.162 |
| 3.04 | Outras Despesas/Receitas Operacionais | −777.583 | −668.457 | −16,3% | −276.574 | −231.839 |
| 3.04.01 | Receitas de Prestação de Serviços | 184.303 | 189.016 | −2,5% | 61.697 | 65.042 |
| 3.04.02 | Despesas de Pessoal | −301.422 | −280.289 | −7,5% | −100.119 | −99.429 |
| 3.04.03 | Outras Despesas Administrativas | −420.319 | −354.030 | −18,7% | −144.268 | −121.259 |
| 3.04.04 | Despesas Tributárias | −83.480 | −76.060 | −9,8% | −28.284 | −24.811 |
| 3.04.05 | Outras Receitas Operacionais | 22.424 | 28.016 | −20,0% | 6.832 | 7.881 |
| 3.04.05.01 | Variações Monetárias Ativas | 3.200 | 5.786 | −44,7% | 951 | 1.575 |
| 3.04.05.02 | Recuperação de Encargos e Despesas | 6.246 | 4.968 | 25,7% | 2.212 | 1.475 |
| 3.04.05.03 | Reversão de Provisões | 1.212 | 4.705 | −74,2% | 215 | 304 |
| 3.04.05.04 | Outras Receitas | 11.766 | 12.557 | −6,3% | 3.454 | 4.527 |
| 3.04.06 | Outras Despesas Operacionais | −201.130 | −197.934 | −1,6% | −78.563 | −66.676 |
| 3.04.06.01 | Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais | −4.039 | −1.374 | −194,0% | −3.527 | −325 |
| 3.04.06.02 | Descontos Concedidos | −37.991 | −46.256 | 17,9% | −17.449 | −17.966 |
| 3.04.06.03 | Variações Monetárias Passivas | −2.477 | −2.439 | −1,6% | −785 | −859 |
| 3.04.06.04 | Despesas de Caráter Eventual | −29.263 | −30.491 | 4,0% | −13.888 | −7.716 |
| 3.04.06.05 | Outras Despesas | −127.360 | −117.374 | −8,5% | −42.914 | −39.810 |
| 3.04.07 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 22.041 | 22.824 | −3,4% | 6.131 | 7.413 |
| 3.05 | Resultado Operacional | 170.823 | 117.106 | 45,9% | 52.810 | 35.323 |
| 3.06 | Resultado Não Operacional | −44.423 | −39.780 | −11,7% | −12.724 | −10.138 |
| 3.06.01 | Receitas | 24.701 | 10.346 | 138,7% | 6.364 | 6.089 |
| 3.06.02 | Despesas | −69.124 | −50.126 | −37,9% | −19.088 | −16.227 |
| 3.07 | Resultado Antes Tributação/Participações | 126.400 | 77.326 | 63,5% | 40.086 | 25.185 |
| 3.08 | Provisão para IR e Contribuição Social | −36.175 | −33.243 | −8,8% | −11.893 | −13.323 |
| 3.08.01 | Provisão para Imposto de Renda | −8.150 | −443 | −1.739,7% | 4.279 | 1.096 |
| 3.08.02 | Provisão para Contribuição Social | −5.085 | −339 | −1.400,0% | 2.650 | 942 |
| 3.08.03 | Ativo Fiscal Diferido | −22.940 | −32.461 | 29,3% | −18.822 | −15.361 |
| 3.09 | IR Diferido | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10 | Participações/Contribuições Estatutárias | −10.070 | −4.697 | −114,4% | −109 | 0 |
| 3.10.01 | Participações | −10.070 | −4.697 | −114,4% | −109 | 0 |
| 3.10.01.01 | Empregados | −10.070 | −4.697 | −114,4% | −109 | 0 |
| 3.10.02 | Contribuições | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Reversão dos Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.13 | Lucro/Prejuízo do Período | 80.155 | 39.386 | 103,5% | 28.084 | 11.862 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (R$ / Ação) | 2 | 1 | 103,5% | 1 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2019 | Acumulado30/09/2018 | Var. | Trimestre01/07/2019 a 30/09/2019 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 80.155 | 39.386 | 103,5% | 28.084 | 11.862 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −1.924 | −576 | −234,0% | −4 | −19 |
| 4.02.01 | Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 1.761 | −805 | 318,8% | −7 | −32 |
| 4.02.02 | Ajustes de Avaliação Atuarial | −4.968 | −154 | −3.126,0% | 0 | 0 |
| 4.02.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1.283 | 383 | 235,0% | 3 | 13 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 78.231 | 38.810 | 101,6% | 28.080 | 11.843 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2019 | 30/09/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 661.633 | 422.279 | 56,7% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 474.848 | 543.035 | −12,6% |
| 6.01.01.01 | Despesas de Juros e Variação Cambial de Dívidas Subordinadas | 75.286 | 150.569 | −50,0% |
| 6.01.01.02 | Ajuste a Mercado de Instrumentos Financeiros Derivativos e Hedge | −23.788 | −83.659 | 71,6% |
| 6.01.01.03 | Efeitos da Variação das Taxas de Câmbio sobre o Caixa e Equivalentes de Caixa | −1.890 | −6.610 | 71,4% |
| 6.01.01.04 | Despesas com Provisão Fiscais, Cíveis e Trabalhistas | 63.898 | 51.530 | 24,0% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Garantias Financeiras Prestadas | 266 | 424 | −37,3% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | 310.223 | 394.303 | −21,3% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Perdas em Bens Não de Uso Próprio e Investimentos | 5.931 | 22.405 | −73,5% |
| 6.01.01.08 | Depreciações e Amortizações | 34.638 | 27.671 | 25,2% |
| 6.01.01.09 | Atualizações Monetárias Ativas | −3.200 | −5.786 | 44,7% |
| 6.01.01.10 | Resultado de Participações em Coligadas e Controladas | −22.041 | −22.824 | 3,4% |
| 6.01.01.11 | Perda de Ativo Intangível | 447 | 42 | 964,3% |
| 6.01.01.12 | Perda na Alienação de Bens e Investimentos | 35.535 | 16.541 | 114,8% |
| 6.01.01.13 | (Ganho) de Capital em Controlada | −457 | −2.070 | 77,9% |
| 6.01.01.14 | Outros | 0 | 499 | −100,0% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 60.385 | −198.082 | 130,5% |
| 6.01.02.01 | Redução (Aumento) em Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | −167.524 | 437.613 | −138,3% |
| 6.01.02.02 | Redução (Aumento) em Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos | −49.081 | 5.550 | −984,3% |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) em Relações Interfinanceiras | 50.005 | −927 | 5.494,3% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) em Relações Interdependências | −15.940 | −15.178 | −5,0% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em Operações de Crédito | −9.945 | −424.940 | 97,7% |
| 6.01.02.06 | Redução em Outros Créditos | 80.331 | 50.210 | 60,0% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) em Outros Valores e Bens | −21.208 | −34.727 | 38,9% |
| 6.01.02.08 | Aumento em Depósitos | 37.734 | 201.912 | −81,3% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em Captações no Mercado Aberto | 165.208 | −91.444 | 280,7% |
| 6.01.02.10 | (Redução) em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | −57.749 | −246.261 | 76,5% |
| 6.01.02.11 | (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses | 0 | −1.861 | 100,0% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) em Outras Obrigações | 71.612 | −75.185 | 195,2% |
| 6.01.02.13 | (Redução) em Resultados de Exercícios Futuros | −84 | −73 | −15,1% |
| 6.01.02.14 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | −22.974 | −2.771 | −729,1% |
| 6.01.03 | Outros | 126.400 | 77.326 | 63,5% |
| 6.01.03.01 | Lucro Líquido antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 126.400 | 77.326 | 63,5% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 86.654 | −2.528 | 3.527,8% |
| 6.02.01 | Alienação de Títulos Disponíveis para Venda | 97.610 | 522.743 | −81,3% |
| 6.02.02 | Alienação de Títulos Mantidos até o Vencimento | 19.106 | 47.742 | −60,0% |
| 6.02.03 | Redução de Participação em Controlada | 0 | 14 | −100,0% |
| 6.02.04 | Alienação de Bens Não de Uso Próprio | 53.432 | 43.359 | 23,2% |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado de Uso | 17 | 8.530 | −99,8% |
| 6.02.06 | Aquisição de Títulos Disponíveis para Venda | −12.568 | −462.508 | 97,3% |
| 6.02.07 | Aquisição de Títulos Mantidos até o Vencimento | −37.939 | −72.216 | 47,5% |
| 6.02.08 | Aumento de Participação em Controlada | −621 | −59.545 | 99,0% |
| 6.02.09 | Aquisição de Imobilizado de Uso | −20.870 | −28.034 | 25,6% |
| 6.02.10 | Aplicações no Intangível | −19.915 | −13.796 | −44,4% |
| 6.02.11 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 8.402 | 11.183 | −24,9% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −64.544 | −34.191 | −88,8% |
| 6.03.01 | Principal e Juros Pagos sobre as Captações no Exterior | −48.354 | −52.881 | 8,6% |
| 6.03.02 | Imposto de Renda sobre Dívidas Subordinadas | −6.938 | −7.594 | 8,6% |
| 6.03.03 | Instrumentos Financeiros Derivativos de Hedge Pagos | −8.195 | −2.430 | −237,2% |
| 6.03.04 | Instrumentos Financeiros Derivativos de Hedge Recebidos | 13.441 | 41.290 | −67,4% |
| 6.03.05 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | −14.498 | −12.576 | −15,3% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1.890 | 6.610 | −71,4% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 685.633 | 392.170 | 74,8% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.476.607 | 1.163.790 | 26,9% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.162.240 | 1.555.960 | 39,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2019 | 30/09/2018 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 1.281.025 | 1.220.199 | 5,0% |
| 7.01.01 | Intermediação Financeira | 1.661.153 | 1.660.879 | 0,0% |
| 7.01.02 | Prestação de Serviços | 184.303 | 189.016 | −2,5% |
| 7.01.03 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −310.223 | −394.303 | 21,3% |
| 7.01.04 | Outras | −254.208 | −235.393 | −8,0% |
| 7.02 | Despesas de Intermediação Financeira | −402.524 | −481.013 | 16,3% |
| 7.03 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −329.016 | −272.464 | −20,8% |
| 7.03.01 | Materiais, Energia e Outros | −26.134 | −23.138 | −12,9% |
| 7.03.02 | Serviços de Terceiros | −175.580 | −140.224 | −25,2% |
| 7.03.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.03.04 | Outros | −127.302 | −109.102 | −16,7% |
| 7.03.04.01 | Comunicações | −9.930 | −9.226 | −7,6% |
| 7.03.04.02 | Processamento de Dados | −51.281 | −46.096 | −11,2% |
| 7.03.04.03 | Propaganda e Publicidade | −4.140 | −5.701 | 27,4% |
| 7.03.04.04 | Serviços do Sistema Financeiro | −8.321 | −9.496 | 12,4% |
| 7.03.04.05 | Transportes | −21.490 | −16.994 | −26,5% |
| 7.03.04.06 | Outros | −32.140 | −21.589 | −48,9% |
| 7.04 | Valor Adicionado Bruto | 549.485 | 466.722 | 17,7% |
| 7.05 | Retenções | −34.638 | −27.671 | −25,2% |
| 7.05.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −34.638 | −27.671 | −25,2% |
| 7.05.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.06 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 514.847 | 439.051 | 17,3% |
| 7.07 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 22.041 | 22.824 | −3,4% |
| 7.07.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 22.041 | 22.824 | −3,4% |
| 7.07.02 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 536.888 | 461.875 | 16,2% |
| 7.09 | Distribuição do Valor Adicionado | 536.888 | 461.875 | 16,2% |
| 7.09.01 | Pessoal | 238.516 | 219.752 | 8,5% |
| 7.09.01.01 | Remuneração Direta | 166.248 | 154.921 | 7,3% |
| 7.09.01.02 | Benefícios | 55.692 | 49.123 | 13,4% |
| 7.09.01.03 | F.G.T.S. | 16.576 | 15.708 | 5,5% |
| 7.09.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.09.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 161.552 | 148.842 | 8,5% |
| 7.09.02.01 | Federais | 144.577 | 134.623 | 7,4% |
| 7.09.02.02 | Estaduais | 93 | 180 | −48,3% |
| 7.09.02.03 | Municipais | 16.882 | 14.039 | 20,3% |
| 7.09.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 56.665 | 53.895 | 5,1% |
| 7.09.03.01 | Aluguéis | 49.988 | 46.424 | 7,7% |
| 7.09.03.02 | Outras | 6.677 | 7.471 | −10,6% |
| 7.09.03.02.01 | Arrendamento Mercantil | 6.677 | 7.471 | −10,6% |
| 7.09.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 80.155 | 39.386 | 103,5% |
| 7.09.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.09.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 80.155 | 39.386 | 103,5% |
| 7.09.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido | Participação dos Não Controladores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldo Inicial | 492.708 | 43.375 | 134 | 278.485 | 0 | −14.600 | 800.102 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldo Ajustado | 492.708 | 43.375 | 134 | 278.485 | 0 | −14.600 | 800.102 |
| 5.04Lucro / Prejuízo do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.155 | 0 | 80.155 |
| 5.05Destinações | 0 | 0 | 0 | 52.075 | −52.075 | 0 | 0 |
| 5.05.01Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Outras Destinações | 0 | 0 | 0 | 52.075 | −52.075 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Reserva Legal | 0 | 0 | 0 | 2.603 | −2.603 | 0 | 0 |
| 5.05.03.02Reservas Estatutárias | 0 | 0 | 0 | 49.472 | −49.472 | 0 | 0 |
| 5.06Realização de Reservas de Lucros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1.924 | −1.924 |
| 5.07.01Ajustes de Títulos e Valores Mobiliários | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.761 | 1.761 |
| 5.07.02Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07.03Ajustes de Combinação de Negócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07.04Ajustes de Avaliação Atuarial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −4.968 | −4.968 |
| 5.07.05Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.283 | 1.283 |
| 5.08Aumento/Redução do Capital Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.09Constituição/Realização Reservas Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.10Ações em Tesouraria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.11Outras Transações de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.12Outros | 0 | 0 | −6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5.12.01Realização de Reserva | 0 | 0 | −6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5.13Saldo Final | 492.708 | 43.375 | 128 | 330.560 | 28.086 | −16.524 | 878.333 |
Exercício encerrado em 30/09/2019; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
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Relatório sobre a revisão de informações trimestraisAos Administradores e AcionistasBanco Mercantil do Brasil S.A.IntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, do Banco Mercantil do Brasil S.A. ("Banco"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e de nove meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR).Outros assuntosDemonstrações do valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração do Banco e apresentadas como informação suplementar para fins do Banco Central do Brasil. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto. Belo Horizonte, 12 de novembro de 2019.PricewaterhouseCoopersAuditores IndependentesCRC 2SP000160/O-5Carlos Augusto da SilvaContador CRC 1SP197007/O-2
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASEm cumprimento ao disposto no art. 25, incisos V e VI da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, os Diretores do Banco Mercantil do Brasil S. A. - "BMB", declaram que, conforme seus conhecimentos acerca da matéria, reviram, discutiram e concordam com as Demonstrações Financeiras do BMB, relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019.Belo Horizonte, 12 de novembro de 2019.Diretor PresidenteLuiz Henrique Andrade de AraújoDiretores Vice-PresidentesJosé Ribeiro Vianna NetoMauricio de Faria AraujoPaulo Henrique Brant de AraujoRenato Augusto de AraújoVice-Presidente ExecutivoMarco Antônio Andrade de AraújoDiretores ExecutivosÂngela Mourão Cançado JusteGustavo Henrique Diniz de AraújoLauro Wilson da SilvaLeonardo Ferreira AntunesRodrigo Alexander Pizzani QueirozTaise Christine da CruzUelquesneurian Ribeiro de AlmeidaValci Braga RezendeDiretoresAlceu Demartini de AlbuquerqueAndré Gustavo Pereira DelledonoHumberto Pereira de AlmeidaMariana Machado de Araújo de Souza LimaSimone Maria Ferreira Filgueiras DutraWagner RiccoDiretor de Relações com InvestidoresGustavo Henrique Diniz de Araújo
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTESEm cumprimento ao disposto no art. 25, incisos V e VI da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 480, de 7 de dezembro de 2009, os Diretores do Banco Mercantil do Brasil S. A. - "BMB", declaram que, conforme seus conhecimentos acerca da matéria, reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, resultante do procedimento de auditoria realizado nas referidas Demonstrações Financeiras do BMB, relativas ao trimestre findo em 30 de setembro 2019.Belo Horizonte, 12 de novembro de 2019.Diretor PresidenteLuiz Henrique Andrade de AraújoDiretores Vice-PresidentesJosé Ribeiro Vianna NetoMauricio de Faria AraujoPaulo Henrique Brant de AraujoRenato Augusto de AraújoVice-Presidente ExecutivoMarco Antônio Andrade de AraújoDiretores ExecutivosÂngela Mourão Cançado JusteGustavo Henrique Diniz de AraújoLauro Wilson da SilvaLeonardo Ferreira AntunesRodrigo Alexander Pizzani QueirozTaise Christine da CruzUelquesneurian Ribeiro de AlmeidaValci Braga RezendeDiretoresAlceu Demartini de AlbuquerqueAndré Gustavo Pereira DelledonoHumberto Pereira de AlmeidaMariana Machado de Araújo de Souza LimaSimone Maria Ferreira Filgueiras DutraWagner RiccoDiretor de Relações com InvestidoresGustavo Henrique Diniz de Araújo
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.