ITR 30/09/2016 de COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR · CNPJ 76.484.013/0001-45
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Metadados
- Empresa
- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR
- CNPJ
- 76.484.013/0001-45
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 69
- Ano de referência
- 2016*
- Publicado em
- 14/12/2016 — BR - CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:03
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- ITR 30/06/202613/08/2026
- ITR 31/03/202614/05/2026
- Demonstrações Financeiras23/03/2026
- DFP 202526/02/2026
- ITR 30/09/202506/11/2025
- ITR 30/06/202507/08/2025
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 8.974.110 | 8.244.675 | 8,8% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 1.005.806 | 738.383 | 36,2% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 376.480 | 163.797 | 129,8% |
| 1.01.01.01 | Caixa e Bancos | 10.619 | 16.392 | −35,2% |
| 1.01.01.02 | Aplicações Financeiras | 365.861 | 147.405 | 148,2% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 545.666 | 477.281 | 14,3% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 545.666 | 477.281 | 14,3% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 35.378 | 35.662 | −0,8% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 792 | 28.829 | −97,3% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 792 | 28.829 | −97,3% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 47.490 | 32.814 | 44,7% |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 47.490 | 32.814 | 44,7% |
| 1.01.08.03.01 | Depósitos Vinculados | 12.177 | 9.166 | 32,8% |
| 1.01.08.03.02 | Outras Contas a Receber | 35.313 | 23.648 | 49,3% |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 7.968.304 | 7.506.292 | 6,2% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 765.592 | 606.425 | 26,2% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Contas a Receber | 10.249 | 9.736 | 5,3% |
| 1.02.01.03.01 | Clientes | 10.249 | 9.736 | 5,3% |
| 1.02.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Tributos Diferidos | 358.094 | 334.775 | 7,0% |
| 1.02.01.06.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 358.094 | 334.775 | 7,0% |
| 1.02.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Outros Ativos Não Circulantes | 397.249 | 261.914 | 51,7% |
| 1.02.01.09.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Depósitos Vinculados | 40.006 | 34.559 | 15,8% |
| 1.02.01.09.04 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 721 | 684 | 5,4% |
| 1.02.01.09.05 | Depósitos Judiciais | 149.965 | 132.894 | 12,8% |
| 1.02.01.09.06 | Ativos Financeiros Contratuais | 162.571 | 77.420 | 110,0% |
| 1.02.01.09.07 | Outras Contas a Receber | 43.986 | 16.357 | 168,9% |
| 1.02.02 | Investimentos | 11.828 | 8.224 | 43,8% |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outras Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 134.564 | 130.043 | 3,5% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.02 | Imobilizado Arrendado | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 7.056.320 | 6.761.600 | 4,4% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 0 | 0 | — |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 | — |
| 1.02.05 | Diferido | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2016 | 31/12/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 8.974.110 | 8.244.675 | 8,8% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 963.439 | 741.501 | 29,9% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 29.780 | 69.375 | −57,1% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 29.780 | 69.375 | −57,1% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 122.987 | 125.404 | −1,9% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 0 | 0 | — |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 59.997 | 50.124 | 19,7% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 370.717 | 230.660 | 60,7% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 114.961 | 111.586 | 3,0% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 255.756 | 119.074 | 114,8% |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 185.472 | 148.131 | 25,2% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 185.472 | 148.131 | 25,2% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 137.730 | 95.101 | 44,8% |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Contratos de Concessão | 7.435 | 7.052 | 5,4% |
| 2.01.05.02.05 | Cauções e Retenções Contratuais | 2.609 | 2.684 | −2,8% |
| 2.01.05.02.06 | Títulos a Pagar | 0 | 3.087 | −100,0% |
| 2.01.05.02.07 | Receitas a Apropriar | 1.354 | 3.250 | −58,3% |
| 2.01.05.02.08 | Outras Contas a Pagar | 36.344 | 36.957 | −1,7% |
| 2.01.06 | Provisões | 194.486 | 117.807 | 65,1% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 194.486 | 117.807 | 65,1% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Provisões para Plano de Aposentadoria e Assistência Médica | 52.631 | 46.896 | 12,2% |
| 2.01.06.02.05 | Provisões Trabalhistas | 141.855 | 70.911 | 100,0% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 3.615.990 | 3.322.867 | 8,8% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 2.309.805 | 2.105.348 | 9,7% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1.095.759 | 1.029.739 | 6,4% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 1.214.046 | 1.075.609 | 12,9% |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 96.897 | 97.555 | −0,7% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 96.897 | 97.555 | −0,7% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Contratos de Concessão | 90.636 | 91.115 | −0,5% |
| 2.02.02.02.04 | Impostos e Contribuições | 1.450 | 1.468 | −1,2% |
| 2.02.02.02.05 | Receitas a Apropriar | 0 | 542 | −100,0% |
| 2.02.02.02.06 | Outras Contas a Pagar | 4.811 | 4.430 | 8,6% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 2.02.04 | Provisões | 1.209.288 | 1.119.964 | 8,0% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 1.209.288 | 1.119.964 | 8,0% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.04 | Provisões para Plano de Aposentadoria e Assistência Médica | 736.829 | 656.541 | 12,2% |
| 2.02.04.02.05 | Provisões | 472.459 | 463.423 | 1,9% |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | 4.394.681 | 4.180.307 | 5,1% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 2.597.360 | 2.597.360 | 0,0% |
| 2.03.01.01 | Capital Social Integralizado | 2.597.360 | 2.597.360 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 88.597 | 92.825 | −4,6% |
| 2.03.03.01 | Ativos Próprio | 88.597 | 92.825 | −4,6% |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 1.294.521 | 1.398.472 | −7,4% |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 172.681 | 172.681 | 0,0% |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 8.998 | 8.998 | 0,0% |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 103.951 | −100,0% |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.10 | Plano de Investimentos | 1.112.842 | 1.112.842 | 0,0% |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 329.315 | 0 | — |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 11.673 | 12.147 | −3,9% |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 73.215 | 79.503 | −7,9% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2016 | Acumulado30/09/2015 | Var. | Trimestre01/07/2016 a 30/09/2016 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 2.550.911 | 2.134.203 | 19,5% | 868.215 | 759.851 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −1.057.700 | −984.678 | −7,4% | −348.650 | −350.298 |
| 3.03 | Resultado Bruto | 1.493.211 | 1.149.525 | 29,9% | 519.565 | 409.553 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −740.965 | −632.701 | −17,1% | −299.327 | −218.601 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | −176.407 | −140.182 | −25,8% | −65.014 | −55.376 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −457.592 | −416.299 | −9,9% | −145.282 | −156.504 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | −104.709 | −75.310 | −39,0% | −88.200 | −6.211 |
| 3.04.05.01 | Provisão para Contingências | −9.036 | 1.614 | −659,9% | −45.137 | 20.165 |
| 3.04.05.02 | Plano de Aposentadoria e Assistência Médica | −76.497 | −60.309 | −26,8% | −25.499 | −13.968 |
| 3.04.05.03 | Programa de Participação nos Resultados | −15.925 | −14.959 | −6,5% | −15.925 | −14.959 |
| 3.04.05.04 | Outras Despesas (Receitas) Operacionais | −3.251 | −1.656 | −96,3% | −1.639 | 2.551 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −2.257 | −910 | −148,0% | −831 | −510 |
| 3.04.06.01 | Despesas de Equivalência Patrimonial | −2.257 | −910 | −148,0% | −831 | −510 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 752.246 | 516.824 | 45,6% | 220.238 | 190.952 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −123.388 | −117.907 | −4,6% | −49.538 | −42.876 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 59.764 | 33.246 | 79,8% | 14.275 | 14.889 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −183.152 | −151.153 | −21,2% | −63.813 | −57.765 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 628.858 | 398.917 | 57,6% | 170.700 | 148.076 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | −160.938 | −99.897 | −61,1% | −56.138 | −48.495 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 467.920 | 299.020 | 56,5% | 114.562 | 99.581 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 467.920 | 299.020 | 56,5% | 114.562 | 99.581 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | PN | 1 | 1 | 56,5% | 0 | 0 |
| 3.99.01.02 | ON | 1 | 1 | 56,5% | 0 | 0 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.02.01 | PN | 1 | 1 | 56,5% | 0 | 0 |
| 3.99.02.02 | ON | 1 | 1 | 56,5% | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2016 | Acumulado30/09/2015 | Var. | Trimestre01/07/2016 a 30/09/2016 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | 467.920 | 299.020 | 56,5% | 114.562 | 99.581 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | −6.288 | 110.412 | −105,7% | 0 | 110.412 |
| 4.02.01 | Ganhos e Perdas Atuariais | −9.526 | 167.291 | −105,7% | 0 | 167.291 |
| 4.02.02 | Provisão p/ IR e CSLL s/ Ganhos e Perdas Atuariais | 3.238 | −56.879 | 105,7% | 0 | −56.879 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | 461.632 | 409.432 | 12,7% | 114.562 | 209.993 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2016 | 30/09/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 819.072 | 628.447 | 30,3% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 904.706 | 661.483 | 36,8% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 467.920 | 299.020 | 56,5% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 160.081 | 138.691 | 15,4% |
| 6.01.01.03 | Custos das Baixas do Imobilizado e Intangível | 3.669 | 5.438 | −32,5% |
| 6.01.01.04 | Ajuste ao Valor Recuperável de Ativos | −427 | 0 | — |
| 6.01.01.05 | Custos das Baixas de Investimentos | 0 | −65 | 100,0% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a Valor Presente - Ativos Financeiros | −21.000 | 0 | — |
| 6.01.01.07 | Provisão para Perdas na Realização de Créditos | 14.445 | −9.640 | 249,8% |
| 6.01.01.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos, líquidos | −20.080 | −10.612 | −89,2% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Contingências | 9.036 | −1.614 | 659,9% |
| 6.01.01.10 | Plano de Aposentadoria e Plano de Assistência Médica | 76.497 | 60.309 | 26,8% |
| 6.01.01.11 | Juros sobre Financiamentos | 172.792 | 146.459 | 18,0% |
| 6.01.01.12 | Variações Monetárias sobre Financiamentos | 39.350 | 32.352 | 21,6% |
| 6.01.01.13 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 2.257 | 910 | 148,0% |
| 6.01.01.14 | Apropriação de Custos na Captação de Recursos de Terceiros | 166 | 235 | −29,4% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | −85.634 | −33.036 | −159,2% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | −83.343 | −68.844 | −21,1% |
| 6.01.02.02 | Impostos e Contribuições a Recuperar | 28.000 | 20.972 | 33,5% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 284 | 68 | 317,6% |
| 6.01.02.04 | Depósitos Judiciais | −17.071 | 15.518 | −210,0% |
| 6.01.02.05 | Outros Créditos e Contas a Receber | −39.294 | −17.310 | −127,0% |
| 6.01.02.06 | Empreiteiros e Fornecedores | −2.417 | −26.098 | 90,7% |
| 6.01.02.07 | Contratos de Concessão | −96 | 2.005 | −104,8% |
| 6.01.02.08 | Impostos e Contribuições | 2.786 | 2.982 | −6,6% |
| 6.01.02.09 | Salários e Encargos a Pagar | 31.349 | 43.372 | −27,7% |
| 6.01.02.10 | Cauções e Retenções Contratuais | −75 | 101 | −174,3% |
| 6.01.02.11 | Receitas a Apropriar | −2.438 | −2.438 | 0,0% |
| 6.01.02.12 | Títulos a Pagar | −3.087 | −4.725 | 34,7% |
| 6.01.02.13 | Outras Contas a Pagar | −232 | 1.361 | −117,0% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −532.576 | −598.274 | 11,0% |
| 6.02.01 | Aplicação no Imobilizado e Intangível | −526.715 | −597.854 | 11,9% |
| 6.02.02 | Aplicação no Investimento | −5.861 | −420 | −1.295,5% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | −73.813 | 121.168 | −160,9% |
| 6.03.01 | Financiamentos Obtidos | 402.789 | 535.744 | −24,8% |
| 6.03.02 | Amortizações de Financiamentos | −117.396 | −110.134 | −6,6% |
| 6.03.03 | Pagamentos de Juros sobre Financiamentos | −151.364 | −115.590 | −30,9% |
| 6.03.04 | Custo na Captação de Recursos de Terceiros | −1.823 | −235 | −675,7% |
| 6.03.05 | Depósitos Vinculados | −8.458 | 2.677 | −416,0% |
| 6.03.06 | Pagamentos de Juros sobre Capital Próprio | −197.561 | −191.294 | −3,3% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 212.683 | 151.341 | 40,5% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 163.797 | 69.061 | 137,2% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 376.480 | 220.402 | 70,8% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2016 | 30/09/2015 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 2.724.721 | 2.296.512 | 18,6% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 2.742.417 | 2.288.528 | 19,8% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | −3.251 | −1.656 | −96,3% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 0 | 0 | — |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −14.445 | 9.640 | −249,8% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −820.938 | −748.527 | −9,7% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −306.798 | −287.009 | −6,9% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | −460.405 | −424.914 | −8,4% |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | 0 | 0 | — |
| 7.02.04 | Outros | −53.735 | −36.604 | −46,8% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 1.903.783 | 1.547.985 | 23,0% |
| 7.04 | Retenções | −160.081 | −138.691 | −15,4% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −160.081 | −138.691 | −15,4% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | 1.743.702 | 1.409.294 | 23,7% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 57.507 | 32.336 | 77,8% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | −2.257 | −910 | −148,0% |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 59.764 | 33.246 | 79,8% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | 1.801.209 | 1.441.630 | 24,9% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | 1.801.209 | 1.441.630 | 24,9% |
| 7.08.01 | Pessoal | 650.660 | 596.380 | 9,1% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 378.834 | 375.941 | 0,8% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 243.954 | 192.258 | 26,9% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 27.872 | 28.181 | −1,1% |
| 7.08.01.04 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 466.263 | 367.757 | 26,8% |
| 7.08.02.01 | Federais | 464.001 | 365.629 | 26,9% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 458 | 498 | −8,0% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 1.804 | 1.630 | 10,7% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 216.366 | 178.473 | 21,2% |
| 7.08.03.01 | Juros | 183.152 | 151.153 | 21,2% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 33.214 | 27.320 | 21,6% |
| 7.08.03.03 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | 467.920 | 299.020 | 56,5% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 143.307 | 97.172 | 47,5% |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | 324.613 | 201.848 | 60,8% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 2.597.360 | 0 | 1.398.472 | 0 | 184.475 | 4.180.307 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 2.597.360 | 0 | 1.398.472 | 0 | 184.475 | 4.180.307 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | −103.951 | −143.307 | 0 | −247.258 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | −103.951 | 0 | 0 | −103.951 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | −143.307 | 0 | −143.307 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | 472.622 | −10.990 | 461.632 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | 467.920 | 0 | 467.920 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 4.702 | −10.990 | −6.288 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.06Realização da Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 6.406 | −6.406 | 0 |
| 5.05.02.07Tributos sobre a Realização da Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | −2.178 | 2.178 | 0 |
| 5.05.02.08Realização do Ajuste ao Custo Atribuído | 0 | 0 | 0 | 718 | −718 | 0 |
| 5.05.02.09Tributos sobre a Realização do Ajuste ao Custo Atribuído | 0 | 0 | 0 | −244 | 244 | 0 |
| 5.05.02.10Ganhos e Perdas Atuariais | 0 | 0 | 0 | 0 | −9.526 | −9.526 |
| 5.05.02.11Tributos sobre os Ganhos e Perdas Atuariais | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.238 | 3.238 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 2.597.360 | 0 | 1.294.521 | 329.315 | 173.485 | 4.394.681 |
Exercício encerrado em 30/09/2016; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório sobre a revisão de informações trimestraisAosAcionistas, Conselheiros e Administradores daCompanhia de Saneamento do Paraná - SANEPARCuritiba - PRIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2016, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária, assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações intermediárias Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) aplicável à elaboração de Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores MobiliáriosÊnfaseEm 24 de novembro de 2016, emitimos nosso relatório de revisão, sem modificações, sobre as informações contábeis intermediárias da Companhia, incluídas nas Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2016. Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 2.4, essas informações contábeis intermediárias estão sendo reapresentadas para a divulgação dos resultados dos testes de recuperabilidade dos ativos em 31 de dezembro de 2015 na Nota Explicativa nº 9 - Imobilizado e Intangível. Consequentemente, nosso relatório de revisão considera essas alterações e substitui o relatório anteriormente emitido.Outros assuntosInformações intermediárias do valor adicionadoRevisamos, também, as informações intermediárias do valor adicionado (DVA), referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2016, preparadas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais - ITR. Essas informações foram submetidas aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.Curitiba, 14 de dezembro de 2016ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S.CRC 2SP 015.199/F-6Alexandre RubioContador CRC 1SP223361/O-2
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.