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Balanços.AI
BR - CVMInformações TrimestraisRef. 2016116 páginasCódigo CVM 22616Versão 2 · reapresentaçãoRecebida em 11/05/2016valores em R$ mil

ITR 31/03/2016 de BANCO BTG PACTUAL S.A.

BANCO BTG PACTUAL S.A. · CNPJ 30.306.294/0001-45

Versões desta data de referência: v1 (10/05/2016) · v2 (11/05/2016), esta

BANCO BTG PACTUAL S.A.
CNPJ 30.306.294/0001-45
ITR 31/03/2016 (V2)
Exercício 2016
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Metadados

Empresa
BANCO BTG PACTUAL S.A.
CNPJ
30.306.294/0001-45
Tipo
Informações Trimestrais
Páginas
116
Ano de referência
2016*
Publicado em
11/05/2016 — BR - CVM
Indexado em
05/08/2026, 23:58:03

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM
IndividualConta a conta, como entregue à CVM.
CódigoConta31/03/201631/12/2015Var.
1Ativo Total149.723.309163.943.419−8,7%
1.01Ativo Circulante89.564.674102.208.612−12,4%
1.01.01Disponibilidades887.2301.797.797−50,6%
1.01.02Aplicações Interfinanceiras de Liquidez25.523.52528.543.123−10,6%
1.01.02.01Aplicações no mercado aberto22.849.13524.700.061−7,5%
1.01.02.02Aplicações em depósitos interfinanceiros2.674.3903.843.062−30,4%
1.01.03Títulos e Valores Mobiliários37.821.87841.565.350−9,0%
1.01.03.01Carteira própria16.410.87119.367.547−15,3%
1.01.03.02Vinculados a compromissos de recompra3.019.1471.839.55864,1%
1.01.03.03Instrumentos financeiros derivativos17.164.33118.786.665−8,6%
1.01.03.04Vinculados à prestação de garantias939.335980.526−4,2%
1.01.03.05Títulos objeto de operações compromissadas de livre movimentação288.194591.054−51,2%
1.01.03.06Vinculados ao Banco Central00—
1.01.04Relações Interfinanceiras1.549.6911.545.2490,3%
1.01.04.01Créditos vinculados - Depósitos no Banco Central1.548.7931.545.2490,2%
1.01.04.02Correspondentes7660—
1.01.04.03Pagamentos e recebimentos a liquidar1320—
1.01.05Relações Interdependências00—
1.01.06Operações de Crédito4.204.0734.831.928−13,0%
1.01.06.01Operações de crédito - setor privado5.106.3755.602.431−8,9%
1.01.06.02Provisão para perdas em operações de crédito−902.302−855.939−5,4%
1.01.06.03Operações de crédito cedidas085.436−100,0%
1.01.07Operações de Arrendamento Mercantil00—
1.01.08Outros Créditos19.567.74723.909.418−18,2%
1.01.08.01Carteira de câmbio11.405.31111.747.172−2,9%
1.01.08.02Rendas a receber320.61480.969296,0%
1.01.08.03Negociação e intermediação de valores3.946.4575.630.097−29,9%
1.01.08.04Diversos4.096.8916.668.584−38,6%
1.01.08.05Provisão para perdas em outros créditos−201.526−217.4047,3%
1.01.08.06Créditos por avais ou Fianças00—
1.01.09Outros Valores e Bens10.53015.747−33,1%
1.01.09.01Outros valores e bens3.2683.2201,5%
1.01.09.02Investimentos temporários00—
1.01.09.03Despesas antecipadas18.44623.711−22,2%
1.01.09.04Provisão para desvalorização−11.184−11.1840,0%
1.02Ativo Realizável a Longo Prazo31.672.76135.518.917−10,8%
1.02.01Aplicações Interfinanceiras de Liquidez37.71037.752−0,1%
1.02.01.01Aplicações no mercado aberto37.71037.752−0,1%
1.02.01.02Aplicações em depósitos interfinanceiros00—
1.02.02Títulos e Valores Mobiliários16.177.46319.212.728−15,8%
1.02.02.01Instrumentos financeiros derivativos12.677.86214.669.915−13,6%
1.02.02.02Carteira Própria561.8481.170.826−52,0%
1.02.02.03Vinculados a compromissos de recompra648.3911.215.735−46,7%
1.02.02.04Vinculados à prestação de garantias2.289.3622.156.2526,2%
1.02.03Relações Interfinanceiras282.607303.639−6,9%
1.02.03.01SFH - Sistema Financeiro da Habitação282.607303.639−6,9%
1.02.04Relações Interdependências00—
1.02.05Operações de Crédito8.903.5549.951.398−10,5%
1.02.05.01Operações de crédito - setor privado9.170.43310.230.472−10,4%
1.02.05.02Provisão para perdas em operação de crédito−266.879−279.0744,4%
1.02.06Operações de Arrendamento Mercantil00—
1.02.07Outros Créditos6.145.9405.884.3784,4%
1.02.07.01Carteira de câmbio3.6320—
1.02.07.02Negociação e intermediação de valores00—
1.02.07.03Diversos6.148.4645.890.8714,4%
1.02.07.04Provisão para perdas em outros créditos−6.156−6.4935,2%
1.02.07.05Rendas a receber00—
1.02.08Outros Valores e Bens125.487129.022−2,7%
1.02.08.01Despesas Antecipadas53.96757.502−6,1%
1.02.08.02Investimentos temporários52.14952.1490,0%
1.02.08.03Outros valores e bens19.37119.3710,0%
1.03Ativo Permanente28.485.87426.215.8908,7%
1.03.01Investimentos28.330.99426.055.3548,7%
1.03.01.01Dependências no Exterior00—
1.03.01.02Participações em Controladas28.323.99426.048.3548,7%
1.03.01.02.01Participações em Controladas - no país27.731.63225.466.1738,9%
1.03.01.02.02Participações em Controladas - no exterior592.362582.1811,7%
1.03.01.03Participações em Coligadas e Equiparadas00—
1.03.01.04Outros Investimentos9.8679.8670,0%
1.03.01.04.01Outros investimentos9.8679.8670,0%
1.03.01.05Provisão para Perdas−2.867−2.8670,0%
1.03.01.05.01Provisão para perdas−2.867−2.8670,0%
1.03.02Imobilizado de Uso57.99055.9943,6%
1.03.02.01Outras imobilizações de uso145.625139.8974,1%
1.03.02.02Depreciações acumuladas−87.635−83.903−4,4%
1.03.03Imobilizado de Arrendamento00—
1.03.04Intangível92.896100.548−7,6%
1.03.04.01Outros ativos intangíveis170.546172.022−0,9%
1.03.04.02Amortização acumulada−77.650−71.474−8,6%
1.03.05Diferido3.9943.9940,0%
1.03.05.01Gastos com organização e expansão28.70328.7030,0%
1.03.05.02Amortização acumulada−24.709−24.7090,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Revisão do auditor

Sem Ressalva
Ler o relatório completo

Relatório de revisão dos auditores independentesAos Acionistas e Administradores doBanco BTG Pactual S.A.Revisamos as demonstrações financeiras intermediárias referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2016 do Banco BTG Pactual S.A. ("Banco"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela data, incluindo o resumo das práticas contábeis significativas e demais notas explicativas.A Administração é responsável pela elaboração e apresentação adequada dessas demonstrações financeiras intermediárias de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. ConclusãoCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as demonstrações financeiras intermediárias acima referidas, não foram elaboradas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Ênfasesi)Em 31 de março de 2016, a controlada em conjunto Banco Pan S.A., revisada por outros auditores independentes, que emitiram relatório de revisão sobre suas demonstrações financeiras em 2 de maio de 2016, possuía créditos tributários reconhecidos em seu ativo, no valor de R$ 3,1 bilhões, reconhecidos com base em projeção para a realização de créditos tributários de longo prazo. Essa projeção de realização do crédito tributário foi revisada e aprovada pela administração do Banco Pan S.A. com base em estudo do cenário atual e futuro e aprovada pelo seu de Conselho de Administração em 1 de fevereiro de 2016, cujas premissas principais utilizadas foram os indicadores macroeconômicos, de produção e custo de captação. A realização desses créditos tributários, no período estimado de realização, depende da materialização dessas projeções e do plano de negócios na forma como aprovados pelos órgãos da Administração do Banco Pan S.A. Nossa conclusão não contém ressalva relacionada a esse assunto.ii)Chamamos a atenção para a nota explicativa no. 1 às demonstrações financeiras intermediárias, que indica as ações implementadas pelo Banco desde os eventos de 25 de novembro de 2015 e que afetam suas operações, incluindo o processo de investigação, o qual foi concluído em 7 de abril de 2016, medidas de preservação do capital, de conservação de liquidez relacionadas à distribuição de dividendos, dentre outras. Nossa conclusão não contém ressalva relacionada a esse assunto. Outros assuntosDemonstração do valor adicionadoRevisamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2016, preparada sob a responsabilidade da Administração do Banco, cuja apresentação nas demonstrações financeiras acima referidas é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas e considerada como informação suplementar pelas práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo as demonstrações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.Rio de Janeiro, 10 de maio de 2016.ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S.CRC 2SP 015.199/F-6Grégory GobettiContador CRC - 1PR 039.144/O-8

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

BANCO BTG PACTUAL S.A.NIRE 33300000402CNPJ nº 30.306.294/0001-45ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIAREALIZADA EM 10 DE MAIO DE 201601. DATA, HORA, LOCAL: Às 10:00 horas do dia 10 de maio de 2016, na sede do Banco BTG Pactual S.A., localizada na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, Torre Corcovado, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro ("Companhia").02. MESA: Presidente - Marcelo Kalim e Secretário - Iuri Rapoport.03. PRESENÇA: A totalidade dos Diretores.04. DELIBERAÇÃO POR UNANIMIDADE: Por deliberação tomada pela unanimidade dos membros da Diretoria, no gozo de seus amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, a ela atribuídos por meio do Estatuto Social da Companhia, resolvem, nos termos dos incisos V e VI, parágrafo 1º, artigo 25, da Instrução Normativa nº 480, editada pela Comissão de Valores Mobiliários em 07 de dezembro de 2009:4.1. Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Banco BTG Pactual S.A., relativas à data base 31 de março de 2016, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a partir de diretrizes contábeis emanadas das Leis no 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), com alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários.4.2. Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre o exame das demonstrações financeiras individuais do Banco BTG Pactual S.A.,relativas à data base 31 de março de 2016, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN, a partir de diretrizes contábeis emanadas das Leis no 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), com alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários.4.3. Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre a revisão das demonstrações financeiras consolidadas do Banco BTG Pactual S.A., relativas à data base 31 de março de 2016, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN, a partir de diretrizes contábeis emanadas das Leis no 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), com alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários.05. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente Ata foi redigida, lida, aprovada, bem como lavrada em livro próprio e assinada pela totalidade dos presentes, os Srs. André Fernandes Lopes Dias, Antonio Carlos Canto Porto Filho, Bruno Duque Horta Nogueira, Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo, Guilherme da Costa Paes, Iuri Rapoport, João Marcello Dantas Leite, Marcelo Kalim, Marcus André Sales Sardinha, Oswaldo de Assis Filho, Renato Monteiro dos Santos, Roberto Balls Sallouti e Rogério Pessoa Cavalcanti de Albuquerque.Certifico que a presente é cópia fiel da arquivada no livro próprio.Rio de Janeiro, 10 de maio de 2016.Iuri Rapoport- Secretário -

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

BANCO BTG PACTUAL S.A.NIRE 33300000402CNPJ nº 30.306.294/0001-45ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIAREALIZADA EM 10 DE MAIO DE 201601. DATA, HORA, LOCAL: Às 10:00 horas do dia 10 de maio de 2016, na sede do Banco BTG Pactual S.A., localizada na Praia de Botafogo, nº 501, 5º andar, Torre Corcovado, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro ("Companhia").02. MESA: Presidente - Marcelo Kalim e Secretário - Iuri Rapoport.03. PRESENÇA: A totalidade dos Diretores.04. DELIBERAÇÃO POR UNANIMIDADE: Por deliberação tomada pela unanimidade dos membros da Diretoria, no gozo de seus amplos poderes de administração e gestão dos negócios sociais, a ela atribuídos por meio do Estatuto Social da Companhia, resolvem, nos termos dos incisos V e VI, parágrafo 1º, artigo 25, da Instrução Normativa nº 480, editada pela Comissão de Valores Mobiliários em 07 de dezembro de 2009:4.1. Reviram, discutiram e concordam com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas do Banco BTG Pactual S.A., relativas à data base 31 de março de 2016, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, a partir de diretrizes contábeis emanadas das Leis no 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), com alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários.4.2. Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre o exame das demonstrações financeiras individuais do Banco BTG Pactual S.A.,relativas à data base 31 de março de 2016, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN, a partir de diretrizes contábeis emanadas das Leis no 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), com alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários.4.3. Reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no parecer dos auditores independentes sobre a revisão das demonstrações financeiras consolidadas do Banco BTG Pactual S.A., relativas à data base 31 de março de 2016, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo BACEN, a partir de diretrizes contábeis emanadas das Leis no 4.595/64 (Lei do Sistema Financeiro Nacional) e nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), com alterações introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09, para a contabilização das operações, associadas às normas e instruções do Conselho Monetário Nacional, do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários.05. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presente Ata foi redigida, lida, aprovada, bem como lavrada em livro próprio e assinada pela totalidade dos presentes, os Srs. André Fernandes Lopes Dias, Antonio Carlos Canto Porto Filho, Bruno Duque Horta Nogueira, Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo, Guilherme da Costa Paes, Iuri Rapoport, João Marcello Dantas Leite, Marcelo Kalim, Marcus André Sales Sardinha, Oswaldo de Assis Filho, Renato Monteiro dos Santos, Roberto Balls Sallouti e Rogério Pessoa Cavalcanti de Albuquerque.Certifico que a presente é cópia fiel da arquivada no livro próprio.Rio de Janeiro, 10 de maio de 2016.Iuri Rapoport- Secretário -

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.