RUBI FIDC MULTISETORIAL
RUBI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Polígono Capital Ltda.
- Custodiante
- —
- Informes
- 09/2016 – 07/2026
07/2026
cadastro CVM
119 meses
Patrimônio
Patrimônio líquido de R$ 0,00 em 07/2026 (-100,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 392 mil e devolveu R$ 4,9 mi aos cotistas em amortizações e resgates.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Há 12 meses
- R$ 2,2 mi
- Ativo total
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
07/2026
-100,0% em 12 meses
soma das séries
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: amortizações e resgates pagos no mês
Cotas
O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.
Rentabilidade das cotas no mês
- Sênior · 12 meses
- 40,2%
- Mezanino · 12 meses
- —
- Subordinada · 12 meses
- —
0,00%jul/2026
- Sênior
- Subordinada
Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.
Inadimplência
94,4% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 11/2025 (R$ 0,00), contra 100,0% doze meses antes.
94,4%▲ 300,3% em 3Avencidos e não pagos ÷ carteira bruta (tabelas V e VI) · barras: valor inadimplente
Movimento da carteira
Em 12 meses o fundo comprou R$ 8,4 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.
- Aquisições · 12 m
- R$ 8,4 mi
- Recompras · 12 m
- R$ 0,00
- Substituições · 12 m
- R$ 0,00
- Venda ao cedente · 12 m
- R$ 0,00
R$ 0▼ 100% em 3Abarras: recompras e substituições pelo cedente
R$ 0jul/2026
- Captações
- Resgates
Cedentes
7 cedentes identificados em 11/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| Getnet Adquirencia e Servicos para Meios de Pagamento S.A. - Instituicao de Pagamento 10.440.482/0001-54 · balanço no site | 99,0% | R$ 108 mil | 10/2025 – hoje |
| Caruana S/A - Sociedade de Credito, Financiamento e Investimento 09.313.766/0001-09 · balanço no site | 81,0% | R$ 88 mil | 01/2025 – hoje |
| 11.712.186/0001-28 sem balanço no site | 37,0% | R$ 40 mil | 10/2025 – hoje |
| 29.959.810/0001-51 sem balanço no site | 15,0% | R$ 16 mil | 10/2025 – hoje |
| Banco Andbank (Brasil) S.A. 48.795.256/0001-69 · balanço no site | 14,0% | R$ 15 mil | 11/2019 – hoje |
| Qi Sociedade de Credito Direto S.A. 32.402.502/0001-35 · balanço no site | 13,0% | R$ 14 mil | 10/2025 – hoje |
| Cielo S.A. - Instituicao de Pagamento 01.027.058/0001-91 · balanço no site | — | — | 10/2025 – hoje |
›Cedentes anteriores (3)
| Cedente | % dir. cred. | Estimado | Período |
|---|---|---|---|
| 33.005.638/0001-74 sem balanço no site | 52,4% | R$ 2,6 mi | 01/2025 – 04/2025 |
| 15.171.093/0001-94 sem balanço no site | 10,9% | R$ 532 mil | 04/2025 – 04/2025 |
| 14.460.609/0001-58 sem balanço no site | 17,4% * | R$ 1,3 mi | 02/2024 – 03/2024 |
Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.
- CVM — Informe mensal de FIDC — competência 2026-09
- CVM — Cadastro de fundos (gestor, custodiante, situação)