ATLÂNTICO CORPORATE FIDC NÃO - PADRONIZADOS

1 ponto de atenção pelo informe mensal mais recente. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• MédioCotas subordinadas perderam 15,2% nos últimos três meses: sinal de perdas na carteira sendo absorvidas pelo colchão.
• InfoFundo não padronizado (NP): pode comprar créditos vencidos, judiciais ou de risco atípico, então inadimplência alta faz parte da estratégia e não gera alerta.

Patrimônio líquido de R$ 46,1 mi em 09/2026 (+36,0% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 12,5 mi e devolveu R$ 790 mil aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 46,1 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 33,9 mi

+36,0% em 12 meses

Ativo total

R$ 53,0 mi

Cotistas

2

soma das séries

Subordinação de 86,5% em 09/2026: é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

14,1%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

-17,0%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 51,4 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 51,8 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 36 mi69,6%
• Serviçospasse o mouse para detalharR$ 16 mi30,3%
• Comercial e varejopasse o mouse para detalharR$ 50 mil0,1%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 721–1080 dR$ 7 mi24,8%
• > 1080 dR$ 21 mi75,2%

45,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 23,2 mi), contra 98,3% doze meses antes.

Fundo não padronizado: pode comprar créditos já vencidos ou judiciais, então inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 361–720 dR$ 58 mil0,3%
• 721–1080 dR$ 188 mil0,8%
• > 1080 dR$ 23 mi98,9%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 15,8 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 15,8 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

4 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 43,3% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 97,8% (09/2026).

• 1º maiorR$ 22 mi43,3%
• 2º maiorR$ 12 mi22,4%
• 3º maiorR$ 8,3 mi16,2%
• 4º maiorR$ 7 mi13,6%
• 5º maiorR$ 1,1 mi2,2%
• 6º maiorR$ 296 mil0,6%
• 7º maiorR$ 124 mil0,2%
• 8º maiorR$ 75 mil0,1%
• 9º maiorR$ 74 mil0,1%
• 10º maiorR$ 57 mil0,1%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.