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Patrimônio líquido de R$ 171,3 mi em 09/2026 (+117,9% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 88,3 mi e devolveu R$ 46,4 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 171,3 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 78,6 mi

+117,9% em 12 meses

Ativo total

R$ 172,0 mi

Cotistas

19

soma das séries

Subordinação de 21,1% em 09/2026 (era 20,1% doze meses antes): é a fatia do patrimônio em cotas subordinadas e mezanino, que absorvem as perdas da carteira antes das cotas sênior.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

19,9%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

31,8%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 142,3 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 166,7 mi; R$ 12,4 mi em cotas de outros FIDCs.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 142 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• 91–120 dR$ 2 mil0,0%
• 121–150 dR$ 3 mil0,0%
• 151–180 dR$ 1 mil0,0%
• 181–360 dR$ 10 mil0,0%
• 361–720 dR$ 138 mi100,0%

3,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 4,5 mi), contra 1,4% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• 151–180 dR$ 4,3 mi95,2%
• 181–360 dR$ 62 mil1,4%
• 361–720 dR$ 50 mil1,1%
• 721–1080 dR$ 5 mil0,1%
• > 1080 dR$ 100 mil2,2%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 10/2025, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 100,0% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 100,0% (09/2026).

• 1º maiorR$ 142 mi100,0%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.