FIDC PROVI INCOME SHARE AGREEMENT

Patrimônio líquido de R$ 995 mil em 09/2026 (-83,8% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 6,5 mi aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 995 mil

09/2026

Há 12 meses

R$ 6,1 mi

-83,8% em 12 meses

Ativo total

R$ 3,5 mi

Cotistas

25

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

-64,3%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

—

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 935 mil em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 1,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 33 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 315 mil1,0%
• 31–60 dR$ 334 mil1,0%
• 61–90 dR$ 290 mil0,9%
• 91–120 dR$ 546 mil1,7%
• 121–150 dR$ 437 mil1,3%
• 151–180 dR$ 340 mil1,0%
• 181–360 dR$ 6 mi18,4%
• 361–720 dR$ 22 mi68,0%
• 721–1080 dR$ 2,2 mi6,7%

1,8% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 598 mil), contra 0,2% doze meses antes.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 143 mil24,0%
• 31–60 dR$ 132 mil22,1%
• 61–90 dR$ 168 mil28,2%
• 121–150 dR$ 67 mil11,2%
• 151–180 dR$ 44 mil7,4%
• 361–720 dR$ 7 mil1,2%
• > 1080 dR$ 36 mil6,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

8 cedentes identificados em 04/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 3,8% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 17,6% (09/2026).

• 1º maiorR$ 36 mil3,8%
• 2º maiorR$ 32 mil3,4%
• 3º maiorR$ 32 mil3,4%
• 4º maiorR$ 32 mil3,4%
• 5º maiorR$ 32 mil3,4%
• 6º maiorR$ 32 mil3,4%
• 7º maiorR$ 32 mil3,4%
• 8º maiorR$ 32 mil3,4%
• 9º maiorR$ 32 mil3,4%
• 10º maiorR$ 32 mil3,4%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.