FIDC SPECIAL SITUATIONS

Nenhum alerta; só observações. Regras conservadoras: só olham fundos com carteira relevante e comparam com doze meses antes.

• Info100,0% da carteira está vencida, mas o fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome); nesse caso inadimplência alta é a estratégia, não um alerta.

Patrimônio líquido de R$ 124,5 mi em 09/2026 (+6,7% em 12 meses). Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 0,00 e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 124,5 mi

09/2026

Há 12 meses

R$ 116,6 mi

+6,7% em 12 meses

Ativo total

R$ 124,9 mi

Cotistas

1

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

1,6%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

5,1%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 98,1 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 124,9 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 98 mi100,0%

100,0% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 98,1 mi), contra 100,0% doze meses antes.

O fundo parece comprar créditos já vencidos ou judiciais (pelo nome ou pela carteira quase toda vencida há mais de um ano): inadimplência alta faz parte da estratégia.

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• > 1080 dR$ 98 mi100,0%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 0,00 em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 0,00

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

2 cedentes identificados em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.

O maior valor da tabela VIII equivale a 39,9% dos direitos creditórios; os cinco maiores, 90,2% (09/2026).

• 1º maiorR$ 39 mi39,9%
• 2º maiorR$ 32 mi32,1%
• 3º maiorR$ 8,7 mi8,8%
• 4º maiorR$ 4,8 mi4,9%
• 5º maiorR$ 4,3 mi4,4%
• 6º maiorR$ 2,1 mi2,2%
• 7º maiorR$ 2 mi2,0%
• 8º maiorR$ 1,4 mi1,5%
• 9º maiorR$ 1,4 mi1,4%
• 10º maiorR$ 1,2 mi1,2%

A tabela VIII do informe traz até dez valores em ordem decrescente, sem descrição oficial nem identificação da contraparte. Nos fundos conferidos, o primeiro valor bate com o total quando há um só devedor: lemos como concentração nos maiores devedores (sacados). Percentual sobre os direitos creditórios do mês.