FNX FIDC - RESPOSABILIDADE LIMITADA

Patrimônio líquido de R$ 87,9 mi em 09/2026. Nos últimos 12 meses o fundo captou R$ 69,8 mi e devolveu R$ 0,00 aos cotistas em amortizações e resgates.

Patrimônio líquido

R$ 87,9 mi

09/2026

Há 12 meses

—

Ativo total

R$ 88,0 mi

Cotistas

7

soma das séries

O informe não separa cotas sênior de subordinadas neste fundo (classe única, ou só um tipo de cota), então não há subordinação a medir.

Rentabilidade das cotas no mês

Sênior · 12 meses

15,2%

Mezanino · 12 meses

—

Subordinada · 12 meses

2,9%

Rentabilidade mensal informada pelo administrador (tabela X.3), média das séries de cada classe ponderada pelo valor das cotas; o acumulado de 12 meses compõe os meses informados.

R$ 87,7 mi em direitos creditórios em 09/2026, dentro de uma carteira de R$ 88,0 mi.

Por tipo de recebível · 09/2026

• Financeiropasse o mouse para detalharR$ 90 mi100,0%

A vencer, por prazo · 09/2026

• até 30 dR$ 3,6 mi4,1%
• 31–60 dR$ 3,6 mi4,1%
• 61–90 dR$ 3,5 mi4,0%
• 91–120 dR$ 3,5 mi4,0%
• 121–150 dR$ 3,4 mi3,9%
• 151–180 dR$ 3,3 mi3,8%
• 181–360 dR$ 18 mi21,0%
• 361–720 dR$ 27 mi31,2%
• 721–1080 dR$ 15 mi17,6%
• > 1080 dR$ 5,4 mi6,2%

2,2% da carteira de direitos creditórios estava vencida e não paga em 09/2026 (R$ 2,0 mi).

Inadimplentes por tempo de atraso · 09/2026

• até 30 dR$ 833 mil42,1%
• 31–60 dR$ 348 mil17,6%
• 61–90 dR$ 160 mil8,1%
• 91–120 dR$ 105 mil5,3%
• 121–150 dR$ 78 mil4,0%
• 151–180 dR$ 58 mil2,9%
• 181–360 dR$ 224 mil11,3%
• 361–720 dR$ 175 mil8,8%

Em 12 meses o fundo comprou R$ 88,5 mi em direitos creditórios. O cedente recomprou R$ 0,00 e substituiu R$ 0,00. Recompra e substituição frequentes podem mascarar inadimplência: o crédito ruim sai do fundo antes de vencer.

Aquisições · 12 m

R$ 88,5 mi

Recompras · 12 m

R$ 0,00

Substituições · 12 m

R$ 0,00

Venda ao cedente · 12 m

R$ 0,00

1 cedente identificado em 09/2026, com a fatia de cada um nos direitos creditórios do fundo. Quase só aparece quem tem 10% ou mais: cedentes pequenos somem.

Estimado = direitos creditórios do bloco (com ou sem aquisição substancial de risco) × percentual do cedente. É foto do estoque no fim do mês, não fluxo cedido. * percentual que veio sem o ponto decimal e foi corrigido.