ITR 30/09/2021 de CONCESSIONARIA BR-040 S.A.
CONCESSIONARIA BR-040 S.A. · CNPJ 19.726.048/0001-00
Metadados
- Empresa
- CONCESSIONARIA BR-040 S.A.
- CNPJ
- 19.726.048/0001-00
- Tipo
- Informações Trimestrais
- Páginas
- 66
- Ano de referência
- 2021*
- Publicado em
- 12/11/2021 — CVM
- Indexado em
- 05/08/2026, 23:58:44
* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação
Outros documentos da empresa
- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 202519/05/2026
- Demonstrações Contábeis 202409/05/2025
- ITR 30/09/202411/11/2024
- ITR 30/06/202409/08/2024
- ITR 31/03/202409/05/2024
- DFP 202327/03/2024
Demonstrações financeiras
Conta a conta · CVM| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ativo Total | 1.024.826 | 1.042.240 | −1,7% |
| 1.01 | Ativo Circulante | 81.123 | 48.924 | 65,8% |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 36.987 | 11.976 | 208,8% |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 28.011 | 23.802 | 17,7% |
| 1.01.03.01 | Clientes | 28.011 | 23.802 | 17,7% |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.01.04 | Estoques | 4.938 | 4.961 | −0,5% |
| 1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.01.06 | Tributos a Recuperar | 3.291 | 3.111 | 5,8% |
| 1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 3.291 | 3.111 | 5,8% |
| 1.01.07 | Despesas Antecipadas | 7.896 | 5.074 | 55,6% |
| 1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.01.08.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 1.02 | Ativo Não Circulante | 943.703 | 993.316 | −5,0% |
| 1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 8.051 | 6.864 | 17,3% |
| 1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.01 | Clientes | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 8.051 | 6.864 | 17,3% |
| 1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.01.10.03 | Depósitos Judiciais | 5.995 | 4.842 | 23,8% |
| 1.02.01.10.04 | Tributos a recuperar | 2.056 | 2.022 | 1,7% |
| 1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 | — |
| 1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03 | Imobilizado | 11.057 | 12.964 | −14,7% |
| 1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 11.057 | 12.964 | −14,7% |
| 1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 | — |
| 1.02.04 | Intangível | 924.595 | 973.488 | −5,0% |
| 1.02.04.01 | Intangíveis | 924.595 | 973.488 | −5,0% |
| 1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 924.595 | 973.488 | −5,0% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 31/12/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Passivo Total | 1.024.826 | 1.042.240 | −1,7% |
| 2.01 | Passivo Circulante | 155.999 | 94.926 | 64,3% |
| 2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 10.823 | 6.475 | 67,2% |
| 2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 | — |
| 2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 10.823 | 6.475 | 67,2% |
| 2.01.02 | Fornecedores | 79.810 | 44.875 | 77,8% |
| 2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 79.810 | 44.875 | 77,8% |
| 2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 | — |
| 2.01.03 | Obrigações Fiscais | 6.509 | 4.026 | 61,7% |
| 2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 6.509 | 4.026 | 61,7% |
| 2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 6.509 | 4.026 | 61,7% |
| 2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 | — |
| 2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 | — |
| 2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 12.431 | 6.692 | 85,8% |
| 2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 12.431 | 6.692 | 85,8% |
| 2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 12.431 | 6.692 | 85,8% |
| 2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.01.05 | Outras Obrigações | 45.433 | 31.865 | 42,6% |
| 2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 43.948 | 31.843 | 38,0% |
| 2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 43.948 | 31.843 | 38,0% |
| 2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02 | Outros | 1.485 | 22 | 6.650,0% |
| 2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.01.05.02.04 | Adiantamentos de clientes | 23 | 22 | 4,5% |
| 2.01.05.02.05 | Outros | 1.462 | 0 | — |
| 2.01.06 | Provisões | 993 | 993 | 0,0% |
| 2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02 | Outras Provisões | 993 | 993 | 0,0% |
| 2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.04 | Provisão para Manutenção | 0 | 0 | — |
| 2.01.06.02.05 | Provisão Ambiental | 993 | 993 | 0,0% |
| 2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02 | Passivo Não Circulante | 1.084.469 | 1.063.886 | 1,9% |
| 2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 920.647 | 898.396 | 2,5% |
| 2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 920.647 | 898.396 | 2,5% |
| 2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 920.647 | 898.396 | 2,5% |
| 2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 | — |
| 2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 0 | 0 | — |
| 2.02.02 | Outras Obrigações | 2.012 | 2.805 | −28,3% |
| 2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02 | Outros | 2.012 | 2.805 | −28,3% |
| 2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 | — |
| 2.02.02.02.03 | Fornecedores | 2.012 | 2.805 | −28,3% |
| 2.02.03 | Tributos Diferidos | 36.448 | 37.587 | −3,0% |
| 2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 36.448 | 37.587 | −3,0% |
| 2.02.04 | Provisões | 125.362 | 125.098 | 0,2% |
| 2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02 | Outras Provisões | 125.362 | 125.098 | 0,2% |
| 2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 | — |
| 2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 300 | 1.143 | −73,8% |
| 2.02.04.02.04 | Provisão para Riscos | 125.062 | 123.955 | 0,9% |
| 2.02.04.02.05 | Provisão para manutenção | 0 | 0 | — |
| 2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 | — |
| 2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — |
| 2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 | — |
| 2.03 | Patrimônio Líquido | −215.642 | −116.572 | −85,0% |
| 2.03.01 | Capital Social Realizado | 1.013.899 | 1.013.899 | 0,0% |
| 2.03.02 | Reservas de Capital | 76.000 | 0 | — |
| 2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 76.000 | 0 | — |
| 2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 | — |
| 2.03.04 | Reservas de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 | — |
| 2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 | — |
| 2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | −1.305.541 | −1.130.471 | −15,5% |
| 2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 | — |
| 2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 296.408 | 342.324 | −13,4% | 107.102 | 137.265 |
| 3.01.01 | Receita Operacional Liquida | 290.658 | 252.675 | 15,0% | 104.990 | 95.617 |
| 3.01.02 | Receita de construção | 5.750 | 89.649 | −93,6% | 2.112 | 41.648 |
| 3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | −401.052 | −289.483 | −38,5% | −161.111 | −109.468 |
| 3.02.01 | Custo dos serviços prestados | −395.302 | −199.834 | −97,8% | −158.999 | −67.820 |
| 3.02.02 | Custo de construção | −5.750 | −89.649 | 93,6% | −2.112 | −41.648 |
| 3.03 | Resultado Bruto | −104.644 | 52.841 | −298,0% | −54.009 | 27.797 |
| 3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | −6.089 | 2.094 | −390,8% | 5.003 | −21.576 |
| 3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | −20.285 | 2.278 | −990,5% | 4.266 | −22.236 |
| 3.04.02.01 | Gerais e Administrativas | −20.285 | 2.278 | −990,5% | 4.266 | −22.236 |
| 3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 14.196 | 0 | — | 737 | 660 |
| 3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 | −184 | 100,0% | 0 | 0 |
| 3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | −110.733 | 54.935 | −301,6% | −49.006 | 6.221 |
| 3.06 | Resultado Financeiro | −65.475 | −72.541 | 9,7% | −25.326 | −24.184 |
| 3.06.01 | Receitas Financeiras | 1.388 | 1.461 | −5,0% | 585 | 150 |
| 3.06.02 | Despesas Financeiras | −66.863 | −74.002 | 9,6% | −25.911 | −24.334 |
| 3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | −176.208 | −17.606 | −900,8% | −74.332 | −17.963 |
| 3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 1.138 | 1.141 | −0,3% | 378 | 380 |
| 3.08.01 | Corrente | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.08.02 | Diferido | 1.138 | 1.141 | −0,3% | 378 | 380 |
| 3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | −175.070 | −16.465 | −963,3% | −73.954 | −17.583 |
| 3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | −175.070 | −16.465 | −963,3% | −73.954 | −17.583 |
| 3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 3.99.01.01 | ON | −0 | −0 | −61,5% | −0 | −1 |
| 3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | Acumulado30/09/2021 | Acumulado30/09/2020 | Var. | Trimestre01/07/2021 a 30/09/2021 | Trimestreum ano antes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.01 | Lucro Líquido do Período | −175.070 | −16.465 | −963,3% | −73.954 | −17.584 |
| 4.02 | Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| 4.03 | Resultado Abrangente do Período | −175.070 | −16.465 | −963,3% | −73.954 | −17.584 |
valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | −43.442 | 97.885 | −144,4% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | −89.904 | 59.891 | −250,1% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | −176.207 | −17.606 | −900,8% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortizações | 57.372 | 56.786 | 1,0% |
| 6.01.01.03 | Baixa de imobilizado e intangíveis | 55 | 261 | −78,9% |
| 6.01.01.04 | Margem de construção | 0 | 0 | — |
| 6.01.01.05 | Variações monetárias, cambiais e encargos - liquidas | 28.909 | 51.722 | −44,1% |
| 6.01.01.06 | Provisões para risco | 1.107 | −35.699 | 103,1% |
| 6.01.01.07 | Provisão para manutenção | −843 | 2.745 | −130,7% |
| 6.01.01.08 | Provisão estimada em créditos de liquidação duvidosa | −297 | 1.682 | −117,7% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 46.462 | 37.994 | 22,3% |
| 6.01.02.01 | Impostos a recuprar | −214 | −83 | −157,8% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 23 | −1.891 | 101,2% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | 34.142 | 31.564 | 8,2% |
| 6.01.02.05 | Débitos com partes relacionadas | 12.105 | 669 | 1.709,4% |
| 6.01.02.06 | Obrigações com empregados e administradores | 4.348 | 2.830 | 53,6% |
| 6.01.02.07 | Impostos a recolher | 2.482 | 2.477 | 0,2% |
| 6.01.02.08 | Despesa Antecipada | −2.822 | −3.295 | 14,4% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 1 | −144 | 100,7% |
| 6.01.02.10 | Contas a receber de clientes | −3.912 | 4.356 | −189,8% |
| 6.01.02.11 | Depósitos judiciais | −1.153 | −837 | −37,8% |
| 6.01.02.12 | Outros | 1.462 | 2.348 | −37,7% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | −6.628 | −100.979 | 93,4% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | −472 | −1.966 | 76,0% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | −6.156 | −99.013 | 93,8% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 75.081 | −8.815 | 951,7% |
| 6.03.01 | Integralização de capital social | 16.000 | 48.000 | −66,7% |
| 6.03.02 | Custo de captação | 23.255 | −24.981 | 193,1% |
| 6.03.03 | Pagamento principal de emprestimos e financiamentos | −1.034 | −11.787 | 91,2% |
| 6.03.04 | Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos | −23.140 | −26.547 | 12,8% |
| 6.03.05 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 60.000 | 6.500 | 823,1% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 | — |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 25.011 | −11.909 | 310,0% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 11.976 | 19.117 | −37,4% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 36.987 | 7.208 | 413,1% |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Código | Conta | 30/09/2021 | 30/09/2020 | Var. |
|---|---|---|---|---|
| 7.01 | Receitas | 323.324 | 364.712 | −11,3% |
| 7.01.01 | Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços | 316.600 | 275.300 | 15,0% |
| 7.01.02 | Outras Receitas | 1.271 | 1.445 | −12,0% |
| 7.01.02.01 | Outras receitas | 1.271 | 1.445 | −12,0% |
| 7.01.03 | Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios | 5.750 | 89.649 | −93,6% |
| 7.01.04 | Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa | −297 | −1.682 | 82,3% |
| 7.02 | Insumos Adquiridos de Terceiros | −297.874 | −180.008 | −65,5% |
| 7.02.01 | Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos | −291.969 | −90.136 | −223,9% |
| 7.02.02 | Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros | 0 | 0 | — |
| 7.02.03 | Perda/Recuperação de Valores Ativos | −155 | −223 | 30,5% |
| 7.02.04 | Outros | −5.750 | −89.649 | 93,6% |
| 7.02.04.01 | Custo de construção | −5.750 | −89.649 | 93,6% |
| 7.03 | Valor Adicionado Bruto | 25.450 | 184.704 | −86,2% |
| 7.04 | Retenções | −57.371 | −56.786 | −1,0% |
| 7.04.01 | Depreciação, Amortização e Exaustão | −57.371 | −56.786 | −1,0% |
| 7.04.02 | Outras | 0 | 0 | — |
| 7.05 | Valor Adicionado Líquido Produzido | −31.921 | 127.918 | −125,0% |
| 7.06 | Vlr Adicionado Recebido em Transferência | 1.388 | 1.461 | −5,0% |
| 7.06.01 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 | — |
| 7.06.02 | Receitas Financeiras | 1.388 | 1.461 | −5,0% |
| 7.06.03 | Outros | 0 | 0 | — |
| 7.07 | Valor Adicionado Total a Distribuir | −30.533 | 129.379 | −123,6% |
| 7.08 | Distribuição do Valor Adicionado | −30.533 | 129.379 | −123,6% |
| 7.08.01 | Pessoal | 33.836 | 31.762 | 6,5% |
| 7.08.01.01 | Remuneração Direta | 22.386 | 19.747 | 13,4% |
| 7.08.01.02 | Benefícios | 9.392 | 9.914 | −5,3% |
| 7.08.01.03 | F.G.T.S. | 1.678 | 1.847 | −9,1% |
| 7.08.01.04 | Outros | 380 | 254 | 49,6% |
| 7.08.02 | Impostos, Taxas e Contribuições | 40.487 | 37.400 | 8,3% |
| 7.08.02.01 | Federais | 26.251 | 24.806 | 5,8% |
| 7.08.02.02 | Estaduais | 59 | 223 | −73,5% |
| 7.08.02.03 | Municipais | 14.177 | 12.371 | 14,6% |
| 7.08.03 | Remuneração de Capitais de Terceiros | 70.214 | 76.682 | −8,4% |
| 7.08.03.01 | Juros | 28.907 | 48.548 | −40,5% |
| 7.08.03.02 | Aluguéis | 3.351 | 2.680 | 25,0% |
| 7.08.03.03 | Outras | 37.956 | 25.454 | 49,1% |
| 7.08.04 | Remuneração de Capitais Próprios | −175.070 | −16.465 | −963,3% |
| 7.08.04.01 | Juros sobre o Capital Próprio | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.02 | Dividendos | 0 | 0 | — |
| 7.08.04.03 | Lucros Retidos / Prejuízo do Período | −175.070 | −16.465 | −963,3% |
| 7.08.05 | Outros | 0 | 0 | — |
valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.
| Movimentação | Capital Social Integralizado | Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria | Reservas de Lucro | Lucros ou Prejuízos Acumulados | Outros Resultados Abrangentes | Patrimônio Líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.01Saldos Iniciais | 1.013.899 | 0 | 0 | −1.130.471 | 0 | −116.572 |
| 5.02Ajustes de Exercícios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.03Saldos Iniciais Ajustados | 1.013.899 | 0 | 0 | −1.130.471 | 0 | −116.572 |
| 5.04Transações de Capital com os Sócios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.01Aumentos de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.02Gastos com Emissão de Ações | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.06Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.04.07Juros sobre Capital Próprio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05Resultado Abrangente Total | 0 | 0 | 0 | −175.070 | 0 | −175.070 |
| 5.05.01Lucro Líquido do Período | 0 | 0 | 0 | −175.070 | 0 | −175.070 |
| 5.05.02Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03Reclassificações para o Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.01Constituição de Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.02Realização da Reserva Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.07Saldos Finais | 1.013.899 | 0 | 0 | −1.305.541 | 0 | −291.642 |
Exercício encerrado em 30/09/2021; valores em R$ mil.
Revisão do auditor
Sem RessalvaLer o relatório completo
Relatório de revisão dos auditores independentes sobre as Demonstrações ContábeisAos Administradores e AcionistasConcessionária BR 040 - S.A.Rio de Janeiro - RJIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias da Concessionária BR 040 - S.A. ("Companhia") contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonia em 30 de setembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findos nessa data, assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.A administração é responsável pela elaboração e apresentação das informações contábeis intermediárias de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 -Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. Nossa responsabilidade é expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da revisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.Conclusão sobre as informações contábeis intermediáriasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) e o IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR, e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.Outros assuntosDemonstração de valor adicionadoAs informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins do IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto. Auditoria dos valores correspondentes ao período anteriorAs Demonstrações Contabéis intermediárias relativas ao período findo em 30 de setembro de 2020 e exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentadas para fins de comparação, foram revisadas e examinadas por outros auditores independentes que emitiram relatório de revisão limitada e auditoria datados em 12 de Novembro de 2020 e 25 de Março de 2021, respectivamente, sem modificações.Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2021Mazars Auditores IndependentesCRC nº 2SP023701/O-8Cleber de AraujoContador CRC 1SP213655/O-8
Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, de 07 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as Informações Contábeis Intermediárias da Companhia do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021. A DIRETORIA
Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente
Em observância às disposições constantes no artigo 25 da Instrução CVM nº 480/09, de 07 de dezembro de 2009, a Diretoria declara que discutiu, reviu e concordou com as opiniões expressas no relatório de revisão da Mazars Auditores Independentes, emitido em 12 de novembro de 2021, referente às Informações Contábeis Intermediárias da Companhia do período de nove meses findo em 30 de setembro de 2021. A DIRETORIA
Composição do capital
| Ações | Integralizadas | Em tesouraria |
|---|---|---|
| Ordinárias | 1.029.899 | 0 |
| Preferenciais | 0 | 0 |
| Total | 1.029.899 | 0 |
Quantidade de ações, conforme a entrega.
Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.