BR - CVMInformações TrimestraisRef. 2023115 páginasCódigo CVM 3158Versão 1Recebida em 14/11/2023valores em R$ mil

ITR 31/03/2023 de COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS EM RECUPERACAO JUDICIAL

Name: ITR 31/03/2023 de COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS EM RECUPERACAO JUDICIAL
Creator: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS EM RECUPERACAO JUDICIAL

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS EM RECUPERACAO JUDICIAL · CNPJ 22.677.520/0001-76

COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS EM RECUPERACAO JUDICIAL

CNPJ 22.677.520/0001-76

ITR 31/03/2023

Exercício 2023

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Metadados

Empresa: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 22.677.520/0001-76
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 115
Ano de referência: 2023*
Publicado em: 14/11/2023 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:59:06

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Conta a conta · CVM

Conta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	31/03/2023	31/12/2022	Var.
1	Ativo Total	3.298.833	3.560.161	−7,3%
1.01	Ativo Circulante	967.339	1.142.509	−15,3%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	167.450	253.803	−34,0%
1.01.02	Aplicações Financeiras	42.207	43.423	−2,8%
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	42.207	43.423	−2,8%
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.01.03	Títulos e Valores Mobiliários	42.207	43.423	−2,8%
1.01.02.01.04	Instrumentos Financeiros Derivativos	0	0	—
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.03	Contas a Receber	145.412	212.157	−31,5%
1.01.03.01	Clientes	145.412	212.157	−31,5%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.01.04	Estoques	380.099	405.640	−6,3%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	0	0	—
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	0	0	—
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	232.171	227.486	2,1%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	232.171	227.486	2,1%
1.01.08.03.01	Adiantamentos a Fornecedores	71.428	76.434	−6,5%
1.01.08.03.02	Impostos a Recuperar	52.094	53.486	−2,6%
1.01.08.03.03	Valores a Receber - Venda de Investimento	46.604	45.875	1,6%
1.01.08.03.04	Outros Créditos a Receber	20.206	11.939	69,2%
1.01.08.03.05	Ativos Mantidos para Venda	13.920	13.920	0,0%
1.01.08.03.06	Arrendamentos a Receber	16.284	16.661	−2,3%
1.01.08.03.07	Valores Retidos	0	0	—
1.01.08.03.08	Imobilizado Disponível para Venda	0	0	—
1.01.08.03.09	Valores a Receber - Clientes	11.635	9.171	26,9%
1.02	Ativo Não Circulante	2.331.494	2.417.652	−3,6%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	501.231	555.957	−9,8%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	8.139	12.976	−37,3%
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.04	Contas a Receber	16.241	16.135	0,7%
1.02.01.04.01	Clientes	16.241	16.135	0,7%
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.05	Estoques	0	0	—
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.07	Tributos Diferidos	53.975	54.431	−0,8%
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	53.975	54.431	−0,8%
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	199.721	223.071	−10,5%
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	199.721	223.071	−10,5%
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	223.155	249.344	−10,5%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.01.10.03	Valores a Receber - Venda de Imobilizado	0	0	—
1.02.01.10.04	Valores a Receber - Venda de Investimento	0	0	—
1.02.01.10.05	Adiantamentos a Fornecedores	0	0	—
1.02.01.10.06	Impostos a Recuperar	53.217	52.281	1,8%
1.02.01.10.07	Imobilizado Disponível para Venda	23.322	23.910	−2,5%
1.02.01.10.08	Depósitos Judiciais	28.286	25.921	9,1%
1.02.01.10.09	Outros Créditos e Valores a Receber	38.852	63.652	−39,0%
1.02.01.10.10	Arrendamentos a Receber	79.478	83.580	−4,9%
1.02.02	Investimentos	869.955	885.225	−1,7%
1.02.02.01	Participações Societárias	154.371	166.578	−7,3%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	29.612	38.550	−23,2%
1.02.02.01.04	Participações em Controladas em Conjunto	0	0	—
1.02.02.01.05	Outros Investimentos	124.759	128.028	−2,6%
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	715.584	718.647	−0,4%
1.02.03	Imobilizado	879.039	893.489	−1,6%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	732.055	748.962	−2,3%
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	146.984	144.527	1,7%
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	81.269	82.981	−2,1%
1.02.04.01	Intangíveis	81.269	82.981	−2,1%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0	—
1.02.04.02	Goodwill	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2023	31/12/2022	Var.
2	Passivo Total	3.298.833	3.560.161	−7,3%
2.01	Passivo Circulante	1.980.451	1.690.910	17,1%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	141.841	132.946	6,7%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	0	—
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	0	—
2.01.02	Fornecedores	298.720	316.477	−5,6%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	0	—
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	53.642	30.518	75,8%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	53.642	30.518	75,8%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	0	—
2.01.03.01.02	Impostos e Taxas	53.642	30.518	75,8%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0	—
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	0	—
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	1.131.028	906.688	24,7%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	784.023	888.925	−11,8%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	0	—
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.01.04.02	Debêntures	347.005	17.763	1.853,5%
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	0	—
2.01.05	Outras Obrigações	355.220	304.281	16,7%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.02	Outros	355.220	304.281	16,7%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.05.02.04	Instrumentos Derivativos	0	0	—
2.01.05.02.05	Outras Contas a Pagar	74.312	83.498	−11,0%
2.01.05.02.06	Partes Relacionadas - Minoritários	0	0	—
2.01.05.02.07	Concessões Governamentais	99.279	56.253	76,5%
2.01.05.02.08	Arrendamentos não Recuperáveis	59.804	58.734	1,8%
2.01.05.02.09	Compra de imovel para investimento	0	0	—
2.01.05.02.10	Passivos Diretamente Relacionados aos Ativos Mantidos para Venda	0	0	—
2.01.05.02.11	Impostos Parcelados	121.825	105.796	15,2%
2.01.06	Provisões	0	0	—
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0	—
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	863.367	1.144.842	−24,6%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	174.461	452.467	−61,4%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	174.461	131.710	32,5%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	0	—
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.02.01.02	Debêntures	0	320.757	−100,0%
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	0	—
2.02.02	Outras Obrigações	498.092	501.712	−0,7%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	498.092	501.712	−0,7%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.02.02.02.03	Concessões Governamentais	33.818	38.264	−11,6%
2.02.02.02.04	Planos de Aposentadoria e Benefícios	113.131	114.581	−1,3%
2.02.02.02.05	Instrumentos Derivativos	0	0	—
2.02.02.02.06	Outras Obrigações	29.044	24.417	18,9%
2.02.02.02.07	Arrendamentos não Recuperáveis	206.737	210.322	−1,7%
2.02.02.02.08	Compra de imóvel para investimento	0	0	—
2.02.02.02.09	Impostos Parcelados	115.362	114.128	1,1%
2.02.03	Tributos Diferidos	154.877	155.399	−0,3%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	154.877	155.399	−0,3%
2.02.04	Provisões	35.937	35.264	1,9%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.02.04.02	Outras Provisões	35.937	35.264	1,9%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.02.04.02.04	Provisões Diversas	35.937	35.264	1,9%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido Consolidado	455.015	724.409	−37,2%
2.03.01	Capital Social Realizado	882.236	882.236	0,0%
2.03.02	Reservas de Capital	209.701	209.701	0,0%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.02.07	Incentivos Fiscais	209.701	209.701	0,0%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.03.04	Reservas de Lucros	0	0	—
2.03.04.01	Reserva Legal	0	0	—
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0	—
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	−924.650	−769.383	−20,2%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	105.953	105.956	−0,0%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	−32.946	−31.960	−3,1%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
2.03.08.01	Resultados Abrangentes Relacionados aos Ativos Mantidos para Venda	0	0	—
2.03.09	Participação dos Acionistas Não Controladores	214.721	327.859	−34,5%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2023	31/03/2022	Var.
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	171.091	489.883	−65,1%
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	−202.760	−347.993	41,7%
3.03	Resultado Bruto	−31.669	141.890	−122,3%
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	−133.383	−130.089	−2,5%
3.04.01	Despesas com Vendas	−58.123	−85.472	32,0%
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−75.260	−44.617	−68,7%
3.04.02.01	Gerais e Administrativas	−38.238	−36.671	−4,3%
3.04.02.02	Honorários da Administração	−5.445	−5.268	−3,4%
3.04.02.03	Equivalência Patrimonial	−8.938	−7.573	−18,0%
3.04.02.04	Outras, Líquidas	−22.639	4.895	−562,5%
3.04.02.05	Equivalência Patrimonial de Coligadas	0	0	—
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0	—
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0	0	—
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0	0	—
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	−165.052	11.801	−1.498,6%
3.06	Resultado Financeiro	−101.968	−106.837	4,6%
3.06.01	Receitas Financeiras	22.351	15.391	45,2%
3.06.01.01	Receitas Financeiras	22.351	15.391	45,2%
3.06.01.02	Variações Cambiais, Líquidas	0	0	—
3.06.02	Despesas Financeiras	−124.319	−122.228	−1,7%
3.06.02.01	Despesas Financeiras - Juros e Encargos	−95.617	−79.248	−20,7%
3.06.02.02	Despesas Bancárias, Impostos, Descontos e Outros	−23.096	−38.302	39,7%
3.06.02.03	Variações Cambiais, Líquidas	−3.039	−1.355	−124,3%
3.06.02.04	Juros sobre Arrendamentos	−2.567	−3.323	22,8%
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	−267.020	−95.036	−181,0%
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	−863	5.528	−115,6%
3.08.01	Corrente	−871	−1.169	25,5%
3.08.02	Diferido	8	6.697	−99,9%
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	−267.883	−89.508	−199,3%
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—
3.10.01.01	Resultado Proveniente das Operações Descontinuadas de Controlada	0	0	—
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
3.11	Lucro/Prejuízo Consolidado do Período	−267.883	−89.508	−199,3%
3.11.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	−155.267	−57.706	−169,1%
3.11.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	−112.616	−31.802	−254,1%
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0	—
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—
3.99.01.01	ON	−5	−2	−169,1%
3.99.01.02	PN	−5	−2	−169,1%
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—
3.99.02.01	ON	−5	−2	−169,1%
3.99.02.02	PN	−5	−2	−169,1%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2023	31/03/2022	Var.
4.01	Lucro Líquido Consolidado do Período	−267.883	−89.508	−199,3%
4.02	Outros Resultados Abrangentes	−1.511	−17.642	91,4%
4.02.01	Hedges de Fluxo de Caixa	0	0	—
4.02.02	Variação Cambial de Investimentos no Exterior	−1.506	−17.589	91,4%
4.02.03	Ganho Atuarial em Planos de Aposentadoria	−5	−53	90,6%
4.03	Resultado Abrangente Consolidado do Período	−269.394	−107.150	−151,4%
4.03.01	Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	−156.256	−67.863	−130,3%
4.03.02	Atribuído a Sócios Não Controladores	−113.138	−39.287	−188,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2023	31/03/2022	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	−29.916	20.848	−243,5%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	−111.494	38.622	−388,7%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	−267.883	−89.508	−199,3%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	26.200	26.591	−1,5%
6.01.01.03	Concessões Governamentais	0	0	—
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial Operações Continuadas	8.938	7.573	18,0%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social	863	−5.528	115,6%
6.01.01.06	Resultado na Alienação do Ativo Permanente	−449	−6.048	92,6%
6.01.01.07	Provisão para Perdas no Imobilizado	20.769	0	—
6.01.01.08	Variações Cambiais	3.039	1.355	124,3%
6.01.01.09	Juros e Encargos	92.762	95.634	−3,0%
6.01.01.10	Outras Provisões	0	0	—
6.01.01.11	Provisão para Perdas em Ativos Permanentes	0	0	—
6.01.01.12	Variações Monetárias	1.700	5.230	−67,5%
6.01.01.13	Ganho com Instrumento Financeiro, líquido Resultado Valor Justo	0	0	—
6.01.01.14	Resultado Proveniente da Alienação das Operações Descontinuadas de Controlada	0	0	—
6.01.01.15	Juros sobre Arrendamentos	2.567	3.323	−22,8%
6.01.01.16	Renegociação de Arrendamentos	0	0	—
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	119.223	45.886	159,8%
6.01.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	6.053	5.419	11,7%
6.01.02.02	Duplicatas a Receber	60.687	−14.504	518,4%
6.01.02.03	Estoques	19.459	19.880	−2,1%
6.01.02.04	Adiantamentos a Fornecedores	4.750	−30.125	115,8%
6.01.02.05	Fornecedores	27.768	24.493	13,4%
6.01.02.06	Outros	50	26.218	−99,8%
6.01.02.07	Impostos a Recuperar	456	14.505	−96,9%
6.01.02.08	Valores Retidos	0	0	—
6.01.03	Outros	−37.645	−63.660	40,9%
6.01.03.01	Juros Pagos	−26.307	−49.308	46,6%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	−1.233	100,0%
6.01.03.03	Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos	−11.338	−13.119	13,6%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	30.926	11.289	173,9%
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado	−2.724	−4.457	38,9%
6.02.02	Aquisição de Intangível	0	0	—
6.02.03	Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado	3.523	45.940	−92,3%
6.02.04	Recebimentos de Dividendos	0	0	—
6.02.05	Títulos e Valores Mobiliários	0	0	—
6.02.06	Empréstimos entre Partes Relacionadas	30.173	−29.480	202,4%
6.02.07	Instrumentos Derivativos	0	0	—
6.02.08	Aquisição de Investimentos Permanentes	−46	−714	93,6%
6.02.09	Recebimento pela Venda de Ativos Descontinuados	0	0	—
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−94.965	−120.396	21,1%
6.03.01	Pagamento de Dividendos	0	0	—
6.03.02	Ingresso de Novos Empréstimos	95.552	64.824	47,4%
6.03.03	Liquidação de Empréstimos	−181.532	−175.637	−3,4%
6.03.04	Liquidação de Arrendamentos	−8.985	−9.583	6,2%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	7.602	3.645	108,6%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	−86.353	−84.614	−2,1%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	253.803	234.940	8,0%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	167.450	150.326	11,4%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2023	31/03/2022	Var.
7.01	Receitas	201.449	599.414	−66,4%
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	201.000	593.366	−66,1%
7.01.02	Outras Receitas	449	6.048	−92,6%
7.01.02.01	Resultado na Alienação do Ativo Permanente	449	6.048	−92,6%
7.01.02.02	Resultado na Alienação de Imóveis Destinados a Venda	0	0	—
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0	0	—
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0	0	—
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	−214.052	−409.290	47,7%
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	−81.456	−267.227	69,5%
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	−111.827	−142.063	21,3%
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	−20.769	0	—
7.02.04	Outros	0	0	—
7.02.04.01	Provisão para Perdas em Ativos Permanentes	0	0	—
7.03	Valor Adicionado Bruto	−12.603	190.124	−106,6%
7.04	Retenções	−26.200	−26.591	1,5%
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−26.200	−26.591	1,5%
7.04.02	Outras	0	0	—
7.04.02.01	Amortização	0	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	−38.803	163.533	−123,7%
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	22.150	−4.591	582,5%
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	−8.938	−7.573	−18,0%
7.06.02	Receitas Financeiras	22.351	15.391	45,2%
7.06.03	Outros	8.737	−12.409	170,4%
7.06.03.01	Variação Cambial	3.780	−16.794	122,5%
7.06.03.02	Royalties	4.957	4.385	13,0%
7.06.03.03	Resultado Proveniente das Operações Descontinuadas de Controlada Indireta	0	0	—
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	−16.653	158.942	−110,5%
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	−16.653	158.942	−110,5%
7.08.01	Pessoal	96.578	97.968	−1,4%
7.08.01.01	Remuneração Direta	79.611	78.169	1,8%
7.08.01.02	Benefícios	11.248	13.022	−13,6%
7.08.01.03	F.G.T.S.	5.719	6.777	−15,6%
7.08.01.04	Outros	0	0	—
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	40.374	63.383	−36,3%
7.08.02.01	Federais	24.544	36.959	−33,6%
7.08.02.02	Estaduais	14.104	24.695	−42,9%
7.08.02.03	Municipais	1.726	1.729	−0,2%
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	114.278	87.099	31,2%
7.08.03.01	Juros	102.928	90.906	13,2%
7.08.03.02	Aluguéis	4.395	10.948	−59,9%
7.08.03.03	Outras	6.955	−14.755	147,1%
7.08.03.03.01	Variação Cambial Passiva	6.819	−15.439	144,2%
7.08.03.03.02	Royalties	136	684	−80,1%
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	−267.883	−89.508	−199,3%
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.08.04.02	Dividendos	0	0	—
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	−155.267	−57.706	−169,1%
7.08.04.04	Part. Não Controladores nos Lucros Retidos	−112.616	−31.802	−254,1%
7.08.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido	Participação dos Não Controladores	Patrimônio Líquido Consolidado
5.01Saldos Iniciais	882.236	209.701	−769.383	73.996	396.550	327.859	724.409
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	882.236	209.701	−769.383	73.996	396.550	327.859	724.409
5.04Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0	0
5.04.01Aumentos de Capital	0	0	0	0	0	0	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	−155.267	−989	−156.256	−113.138	−269.394
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	−155.267	0	−155.267	−112.616	−267.883
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	−989	−989	−522	−1.511
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Coligadas	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0	0	0
5.05.02.06Variação Cambial de Investimentos no Exterior	0	0	0	−401	−401	0	−401
5.05.02.07Variação Cambial de Investimentos no Exterior - Reflexo de Controladas e Coligadas	0	0	0	−585	−585	−520	−1.105
5.05.02.08Perda Atuarial em Planos de Aposentadoria - Reflexo de Controladas e Coligadas	0	0	0	−3	−3	−2	−5
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	882.236	209.701	−924.650	73.007	240.294	214.721	455.015

Exercício encerrado em 31/03/2023; valores em R$ mil.

Código	Conta	31/03/2023	31/12/2022	Var.
1	Ativo Total	939.727	1.092.245	−14,0%
1.01	Ativo Circulante	80.650	77.526	4,0%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	312	351	−11,1%
1.01.02	Aplicações Financeiras	0	0	—
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
1.01.02.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.03	Contas a Receber	478	478	0,0%
1.01.03.01	Clientes	478	478	0,0%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.01.04	Estoques	0	0	—
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	9.632	7.321	31,6%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	9.632	7.321	31,6%
1.01.06.01.01	Impostos a Recuperar	9.632	7.321	31,6%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	70.228	69.376	1,2%
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	70.228	69.376	1,2%
1.01.08.03.01	Adiantamentos a Fornecedores	0	0	—
1.01.08.03.02	Outros Créditos a Receber	9.704	9.581	1,3%
1.01.08.03.03	Ativos Mantidos para Venda	13.920	13.920	0,0%
1.01.08.03.04	Valores a Receber - Venda de Investimento	46.604	45.875	1,6%
1.01.08.03.05	Imobilizado Disponível para Venda	0	0	—
1.02	Ativo Não Circulante	859.077	1.014.719	−15,3%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	359.051	375.196	−4,3%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado	0	0	—
1.02.01.01.01	Títulos Designados a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes	0	2.581	−100,0%
1.02.01.03	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.04	Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.04.01	Clientes	0	0	—
1.02.01.04.02	Outras Contas a Receber	0	0	—
1.02.01.05	Estoques	0	0	—
1.02.01.06	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.07	Tributos Diferidos	0	0	—
1.02.01.07.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
1.02.01.08	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.09	Créditos com Partes Relacionadas	337.837	351.207	−3,8%
1.02.01.09.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.09.02	Créditos com Controladas	337.837	351.207	−3,8%
1.02.01.09.03	Créditos com Controladores	0	0	—
1.02.01.09.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.10	Outros Ativos Não Circulantes	21.214	21.408	−0,9%
1.02.01.10.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.10.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.01.10.03	Valores a Receber - Venda de Investimento	0	0	—
1.02.01.10.04	Impostos a Recuperar	12.819	12.819	0,0%
1.02.01.10.05	Depósitos Judiciais	8.155	8.349	−2,3%
1.02.01.10.06	Outros Créditos e Valores a Receber	240	240	0,0%
1.02.02	Investimentos	493.504	632.999	−22,0%
1.02.02.01	Participações Societárias	315.854	455.349	−30,6%
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	27.967	36.408	−23,2%
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	284.796	415.850	−31,5%
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	0	0	—
1.02.02.01.04	Outros Investimentos	3.091	3.091	0,0%
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	177.650	177.650	0,0%
1.02.03	Imobilizado	6.520	6.522	−0,0%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	0	0	—
1.02.03.02	Direito de Uso em Arrendamento	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	2	2	0,0%
1.02.04.01	Intangíveis	2	2	0,0%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2023	31/12/2022	Var.
2	Passivo Total	939.727	1.092.245	−14,0%
2.01	Passivo Circulante	97.018	137.983	−29,7%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	1.802	1.409	27,9%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	0	0	—
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	0	0	—
2.01.02	Fornecedores	3.609	3.268	10,4%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	0	0	—
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	8.503	2.366	259,4%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	8.503	2.366	259,4%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	0	—
2.01.03.01.02	Impostos e Taxas	8.503	2.366	259,4%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0	—
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	0	—
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	78.538	125.641	−37,5%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	78.538	125.641	−37,5%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	0	0	—
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.01.04.02	Debêntures	0	0	—
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento	0	0	—
2.01.05	Outras Obrigações	4.566	5.299	−13,8%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.02	Outros	4.566	5.299	−13,8%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.05.02.04	Outras Contas a Pagar	4.512	5.246	−14,0%
2.01.05.02.05	Compra de imóvel para investimento	0	0	—
2.01.05.02.06	Impostos Parcelados	54	53	1,9%
2.01.06	Provisões	0	0	—
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0	—
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	602.415	557.712	8,0%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	39.000	39.000	0,0%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	0	0	—
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	0	0	—
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.02.01.02	Debêntures	0	0	—
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento	0	0	—
2.02.02	Outras Obrigações	514.653	469.659	9,6%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	513.820	468.819	9,6%
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	513.820	468.819	9,6%
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	833	840	−0,8%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.02.02.02.03	Outras Obrigações	643	643	0,0%
2.02.02.02.04	Compra de imóvel para investimento	0	0	—
2.02.02.02.05	Impostos Parcelados	190	197	−3,6%
2.02.03	Tributos Diferidos	38.859	38.918	−0,2%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	38.859	38.918	−0,2%
2.02.04	Provisões	9.903	10.135	−2,3%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	0	0	—
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.02.04.02	Outras Provisões	9.903	10.135	−2,3%
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.02.04.02.04	Provisões Diversas	9.903	10.135	−2,3%
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido	240.294	396.550	−39,4%
2.03.01	Capital Social Realizado	882.236	882.236	0,0%
2.03.02	Reservas de Capital	209.701	209.701	0,0%
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.02.07	Incentivos Fiscais	209.701	209.701	0,0%
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.03.04	Reservas de Lucros	0	0	—
2.03.04.01	Reserva Legal	0	0	—
2.03.04.02	Reserva Estatutária	0	0	—
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	−924.650	−769.383	−20,2%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	105.953	105.956	−0,0%
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	−32.946	−31.960	−3,1%
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
2.03.08.01	Resultados Abrangentes Relacionados aos Ativos Mantidos para Venda	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2023	31/03/2022	Var.
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	0	0	—
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	0	0	—
3.03	Resultado Bruto	0	0	—
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	−140.747	−40.827	−244,7%
3.04.01	Despesas com Vendas	0	0	—
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−140.747	−40.827	−244,7%
3.04.02.01	Gerais e Administrativas	−2.955	−2.726	−8,4%
3.04.02.02	Honorários da Administração	−633	−634	0,2%
3.04.02.03	Equivalência Patrimonial	−138.506	−44.720	−209,7%
3.04.02.04	Outras, Líquidas	1.347	7.253	−81,4%
3.04.02.05	Equivalência Patrimonial de Coligadas	0	0	—
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0	—
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	0	0	—
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	0	0	—
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	−140.747	−40.827	−244,7%
3.06	Resultado Financeiro	−14.579	−20.957	30,4%
3.06.01	Receitas Financeiras	13.346	7.272	83,5%
3.06.01.01	Receitas Financeiras	13.346	7.272	83,5%
3.06.01.02	Variações Cambiais, Líquidas	0	0	—
3.06.02	Despesas Financeiras	−27.925	−28.229	1,1%
3.06.02.01	Despesas Financeiras - Juros e Encargos	−25.590	−19.052	−34,3%
3.06.02.02	Despesas Bancárias, Impostos, Descontos e Outros	−1.312	−2.643	50,4%
3.06.02.03	Variações Cambiais, Líquidas	−1.023	−6.534	84,3%
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	−155.326	−61.784	−151,4%
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	59	4.078	−98,6%
3.08.01	Corrente	0	−673	100,0%
3.08.02	Diferido	59	4.751	−98,8%
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	−155.267	−57.706	−169,1%
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—
3.10.01.01	Equivalência Patrimonial Proveniente das Operações Descontinuadas de Controlada	0	0	—
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	−155.267	−57.706	−169,1%
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0	—
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—
3.99.01.01	ON	−5	−2	−169,1%
3.99.01.02	PN	−5	−2	−169,1%
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—
3.99.02.01	ON	−5	−2	−169,1%
3.99.02.02	PN	−5	−2	−169,1%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2023	31/03/2022	Var.
4.01	Lucro Líquido do Período	−155.267	−57.706	−169,1%
4.02	Outros Resultados Abrangentes	−989	−10.157	90,3%
4.02.01	Hedges de Fluxo de Caixa	0	0	—
4.02.02	Variação Cambial de Investimentos no Exterior	−986	−10.129	90,3%
4.02.03	Ganho Atuarial em Planos de Aposentadoria	−3	−28	89,3%
4.03	Resultado Abrangente do Período	−156.256	−67.863	−130,3%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2023	31/03/2022	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	−629	−13.010	95,2%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	−2.907	−2.521	−15,3%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	−155.267	−57.706	−169,1%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	3	3	0,0%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial Operações Continuadas	138.506	44.720	209,7%
6.01.01.04	Equivalência Patrimonial Operações Descontinuadas	0	0	—
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social	−59	−4.078	98,6%
6.01.01.06	Variações Cambiais	1.023	6.534	−84,3%
6.01.01.07	Juros e Encargos	12.887	14.084	−8,5%
6.01.01.08	Resultado na Alienação do Imobilizado	0	−6.078	100,0%
6.01.01.09	Variações Monetárias	0	0	—
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	7.208	1.600	350,5%
6.01.02.01	Títulos e Valores Mobiliários	2.581	0	—
6.01.02.02	Adiantamento a Fornecedores	0	0	—
6.01.02.03	Fornecedores	341	15	2.173,3%
6.01.02.04	Outros	6.597	−382	1.827,0%
6.01.02.05	Impostos a Recuperar	−2.311	1.967	−217,5%
6.01.03	Outros	−4.930	−12.089	59,2%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	0	−495	100,0%
6.01.03.02	Juros Pagos	−4.205	−9.289	54,7%
6.01.03.03	Comissões e Encargos pagos sobre Empréstimos	−725	−2.305	68,5%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	48.222	55.677	−13,4%
6.02.01	Aquisição de Ativo Imobilizado	0	0	—
6.02.02	Empréstimos entre Partes Relacionadas	48.222	9.899	387,1%
6.02.03	Aquisição de Investimentos Permanentes	0	0	—
6.02.04	Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado	0	45.778	−100,0%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−47.632	−42.700	−11,6%
6.03.01	Ingresso de Novos Empréstimos	86	19	352,6%
6.03.02	Liquidação de Empréstimos	−47.718	−42.719	−11,7%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	−39	−33	−18,2%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	351	415	−15,4%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	312	382	−18,3%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2023	31/03/2022	Var.
7.01	Receitas	0	6.078	−100,0%
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	0	0	—
7.01.02	Outras Receitas	0	6.078	−100,0%
7.01.02.01	Resultado na Alienação de Imobilizado	0	6.078	−100,0%
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0	0	—
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0	0	—
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	−791	−1.591	50,3%
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0	0	—
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	−791	−1.591	50,3%
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.02.04	Outros	0	0	—
7.03	Valor Adicionado Bruto	−791	4.487	−117,6%
7.04	Retenções	−3	−3	0,0%
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−3	−3	0,0%
7.04.02	Outras	0	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	−794	4.484	−117,7%
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	−120.757	−44.053	−174,1%
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	−138.506	−44.720	−209,7%
7.06.02	Receitas Financeiras	13.346	7.272	83,5%
7.06.03	Outros	4.403	−6.605	166,7%
7.06.03.01	Variação Cambial	4.403	−6.605	166,7%
7.06.03.02	Resultado Proveniente das Operações Descontinuadas de Controlada Indireta	0	0	—
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	−121.551	−39.569	−207,2%
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	−121.551	−39.569	−207,2%
7.08.01	Pessoal	1.257	904	39,0%
7.08.01.01	Remuneração Direta	1.117	779	43,4%
7.08.01.02	Benefícios	73	62	17,7%
7.08.01.03	F.G.T.S.	67	63	6,3%
7.08.01.04	Outros	0	0	—
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	1.444	−1.748	182,6%
7.08.02.01	Federais	1.418	−1.792	179,1%
7.08.02.02	Estaduais	0	0	—
7.08.02.03	Municipais	26	44	−40,9%
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	31.015	18.981	63,4%
7.08.03.01	Juros	25.589	19.052	34,3%
7.08.03.02	Aluguéis	0	0	—
7.08.03.03	Outras	5.426	−71	7.742,3%
7.08.03.03.01	Variação Cambial Passiva	5.426	−71	7.742,3%
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	−155.267	−57.706	−169,1%
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.08.04.02	Dividendos	0	0	—
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	−155.267	−57.706	−169,1%
7.08.05	Outros	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01Saldos Iniciais	882.236	209.701	−769.383	73.996	396.550
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	882.236	209.701	−769.383	73.996	396.550
5.04Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0
5.04.01Aumentos de Capital	0	0	0	0	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	−155.267	−989	−156.256
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	−155.267	0	−155.267
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	−989	−989
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.02.06Variação Cambial de Investimentos no Exterior	0	0	0	−401	−401
5.05.02.07Variação Cambial de Investimentos no Exterior - Reflexo de Controladas e Coligadas	0	0	0	−585	−585
5.05.02.08Perda Atuarial em Planos de Aposentadoria - Reflexo de Controladas e Coligadas	0	0	0	−3	−3
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	882.236	209.701	−924.650	73.007	240.294

Exercício encerrado em 31/03/2023; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Sem Ressalva

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Relatório do Auditor Independente sobre a revisão de informações contábeis intermediárias individuais e consolidadasAos:Acionistas e Administradores daCompanhia de Tecidos Norte de Minas- COTEMINASMontes Claros - MGIntroduçãoRevisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Companhia de Tecidos Norte de Minas-COTEMINAS ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR), referentes ao trimestre findo em 31 de março de 2023, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o trimestre findo naquela data, incluindo o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com o Pronunciamento Técnico NBC TG 21 (R4) - Demonstração intermediária e com a norma internacional de contabilidade IAS 34 - "Interim Financial Reporting", emitida pelo "International Accounting Standards Board (IASB)", assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.Alcance da RevisãoConduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 - "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadasCom base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas Informações Trimestrais (ITR) anteriormente referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o NBC TG 21 (R4) e a IAS 34, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR), e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional Conforme mencionado nas Notas Explicativas nº 1 e 29 às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, em 31 de março de 2023, a Administração da Companhia e suas controladas vem desenvolvendo negociações para recomposição de seu capital circulante líquido, atualmente negativo em R$ 16.368 mil e R$ 1.013.112, individual e consolidado, respectivamente. Tais negociações visam a normalização de suas atividades produtivas, reconquista de mercados e regularização de atrasos nos pagamentos de credores. Essas informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas, foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das suas operações. Esses eventos ou condições indicam a existência de incertezas relevantes que podem levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia e de suas controladas. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto. ÊnfaseConforme mencionado na Nota Explicativa nº 15, a Controlada Indireta AMMO Varejo S.A. possui 180.000.000 de debentures subscritas em 20 de junho de 2022, no montante de R$ 196.777 mil em 31 de março de 2023, cuja escritura de debentures prevê obrigação ("Covenant") não cumprida em 2023.Diante disso a controlada indireta AMMO Varejo S.A., está apresentando esse valor no passivo circulante no balanço patrimonial. Nossa opinião não está modificada em relação a esse assunto. Outros assuntosDemonstração do Valor Adicionado (DVA)As informações trimestrais acima referidas incluem a Demonstração do Valor Adicionado (DVA), individuais e consolidadas, referentes ao período de três meses findo em 31 de março de 2023, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia e apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos na NBC TG 09-Demonstração do Valor Adicionado (DVA). Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essa demonstração do valor adicionado não foi elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas tomadas em conjunto.São Paulo, 14 de novembro de 2023.Luiz Claudio Fontes Contador CRC 1RJ-032.470/O-9 "S" - MGRSM Brasil Auditores Independentes Ltda.CRC 2SP-030.002/O-7 "S" - MG

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINASCNPJ/MF Nº 22.677.520/0001-76NIRE 3130003731-2Companhia AbertaNos termos do artigo 25, vi, da Instrução CVM 480/09, segue declaração da diretoria sobre as demonstrações financeiras.DECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRASA Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2023, autorizando sua conclusão nesta data, em atendimento ao inciso VI do artigo 25 da Instrução CVM Nº 480, de 7 de dezembro de 2009.São Paulo, 14 de novembro de 2023.Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINASJosué Christiano Gomes da Silva Diretor Presidente João Batista da Cunha BomfimDiretor de Relações com Investidores

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINASCNPJ/MF Nº 22.677.520/0001-76NIRE 3130003731-2Companhia AbertaNos termos do artigo 25, v, da Instrução CVM 480/09, segue declaração da diretoria sobre o parecer dos auditores independentesDECLARAÇÃO DA DIRETORIA SOBRE O PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTESA Diretoria declara que revisou, discutiu e concordou com o conteúdo e opinião expressos no parecer dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis Intermediárias da Companhia referentes ao 1º trimestre de 2023, emitido nesta data, em atendimento ao inciso V do artigo 25 da Instrução CVM Nº 480, de 7 de dezembro de 2009.São Paulo, 14 de novembro de 2023.Companhia de Tecidos Norte de Minas - COTEMINASJosué Christiano Gomes da Silva Diretor Presidente João Batista da Cunha BomfimDiretor de Relações com Investidores

Composição do capital

Ações	Integralizadas	Em tesouraria
Ordinárias	13.912.800	0
Preferenciais	16.723.657	0
Total	30.636.457	0

Quantidade de ações, conforme a entrega.

Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.