BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201113 páginasCódigo CVM 4111Versão 1Recebida em 14/11/2011valores em R$ mil

ITR 30/09/2011 de CACHOEIRA VELONORTE S/A

Name: ITR 30/09/2011 de CACHOEIRA VELONORTE S/A
Creator: CACHOEIRA VELONORTE S/A

CACHOEIRA VELONORTE S/A · CNPJ 20.933.354/0001-04

CACHOEIRA VELONORTE S/A

CNPJ 20.933.354/0001-04

ITR 30/09/2011

Exercício 2011

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Metadados

Empresa: CACHOEIRA VELONORTE S/A
CNPJ: 20.933.354/0001-04
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 13
Ano de referência: 2011*
Publicado em: 14/11/2011 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:57:21

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Conta a conta · CVM

IndividualConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	30/09/2011	31/12/2010	Var.
1	Ativo Total	35.162	35.420	−0,7%
1.01	Ativo Circulante	7.765	7.390	5,1%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	77	108	−28,7%
1.01.02	Aplicações Financeiras	0	0	—
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	0	0	—
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.02.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	0	0	—
1.01.03	Contas a Receber	4.240	4.240	0,0%
1.01.03.01	Clientes	3.656	3.070	19,1%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	584	1.170	−50,1%
1.01.04	Estoques	2.625	1.970	33,2%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	823	1.072	−23,2%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	823	1.072	−23,2%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	0	0	—
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	0	0	—
1.02	Ativo Não Circulante	27.397	28.030	−2,3%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	3.457	3.641	−5,1%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.02.01.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	0	0	—
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	0	0	—
1.02.01.03	Contas a Receber	3.457	3.641	−5,1%
1.02.01.03.01	Clientes	0	0	—
1.02.01.03.02	Outras Contas a Receber	3.457	3.641	−5,1%
1.02.01.04	Estoques	0	0	—
1.02.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.06	Tributos Diferidos	0	0	—
1.02.01.06.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
1.02.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.08	Créditos com Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.08.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.08.02	Créditos com Controladas	0	0	—
1.02.01.08.03	Créditos com Controladores	0	0	—
1.02.01.08.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.09	Outros Ativos Não Circulantes	0	0	—
1.02.01.09.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.09.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.02	Investimentos	1	0	—
1.02.02.01	Participações Societárias	1	0	—
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	0	0	—
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	0	0	—
1.02.02.01.04	Outras Participações Societárias	0	0	—
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0	—
1.02.03	Imobilizado	23.764	24.214	−1,9%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	23.764	24.214	−1,9%
1.02.03.02	Imobilizado Arrendado	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	175	175	0,0%
1.02.04.01	Intangíveis	175	175	0,0%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	175	175	0,0%
1.02.05	Diferido	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2011	31/12/2010	Var.
2	Passivo Total	35.162	35.420	−0,7%
2.01	Passivo Circulante	11.180	10.348	8,0%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	3.241	2.318	39,8%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	2.195	1.914	14,7%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	1.046	404	158,9%
2.01.02	Fornecedores	4.850	4.481	8,2%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	4.850	4.481	8,2%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	568	552	2,9%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	568	552	2,9%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	0	—
2.01.03.01.02	Outros Impostos a Recolher	568	552	2,9%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0	—
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	0	—
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	200	103	94,2%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	200	103	94,2%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	200	103	94,2%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.01.04.02	Debêntures	0	0	—
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento Financeiro	0	0	—
2.01.05	Outras Obrigações	2.270	2.625	−13,5%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.02	Outros	2.270	2.625	−13,5%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.05.02.04	Adiantamentos de Clientes e Outros	2.270	2.625	−13,5%
2.01.06	Provisões	51	269	−81,0%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	51	269	−81,0%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	51	269	−81,0%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0	—
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	74.325	74.325	0,0%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	180	180	0,0%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	180	180	0,0%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	180	180	0,0%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.02.01.02	Debêntures	0	0	—
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento Financeiro	0	0	—
2.02.02	Outras Obrigações	0	0	—
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	0	0	—
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.02.03	Tributos Diferidos	836	836	0,0%
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	836	836	0,0%
2.02.04	Provisões	73.309	73.309	0,0%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	73.309	73.309	0,0%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	73.309	73.309	0,0%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	0	0	—
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.02.04.02	Outras Provisões	0	0	—
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido	−50.343	−49.253	−2,2%
2.03.01	Capital Social Realizado	13.662	13.662	0,0%
2.03.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.03	Reservas de Reavaliação	2.460	2.460	0,0%
2.03.04	Reservas de Lucros	3.608	3.608	0,0%
2.03.04.01	Reserva Legal	1.142	1.142	0,0%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	2.466	2.466	0,0%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	−70.073	−68.983	−1,6%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	—
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2011	Acumulado30/09/2010	Var.	Trimestre01/07/2011 a 30/09/2011	Trimestreum ano antes
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	7.975	10.209	−21,9%	2.685	3.798
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	−7.573	−9.139	17,1%	−3.636	−2.408
3.03	Resultado Bruto	402	1.070	−62,4%	−951	1.390
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	−1.604	−3.670	56,3%	93	−862
3.04.01	Despesas com Vendas	−201	−234	14,1%	−76	−80
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−1.533	−2.845	46,1%	−361	−833
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0	—	0	0
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	675	39	1.630,8%	632	15
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	−545	−630	13,5%	−102	36
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—	0	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	−1.202	−2.600	53,8%	−858	528
3.06	Resultado Financeiro	112	−13	961,5%	−50	−4
3.06.01	Receitas Financeiras	207	137	51,1%	2	125
3.06.02	Despesas Financeiras	−95	−150	36,7%	−52	−129
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	−1.090	−2.613	58,3%	−908	524
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0	0	—	0	0
3.08.01	Corrente	0	0	—	0	0
3.08.02	Diferido	0	0	—	0	0
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	−1.090	−2.613	58,3%	−908	524
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—	0	0
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	−1.090	−2.613	58,3%	−908	524
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0	—	0	0
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—	0	0
3.99.01.01	ON	−0	−0	58,3%	−0	0
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—	0	0

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	Acumulado30/09/2011	Acumulado30/09/2010	Var.	Trimestre01/07/2011 a 30/09/2011	Trimestreum ano antes
4.01	Lucro Líquido do Período	−1.090	−2.613	58,3%	−908	524
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—	0	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	−1.090	−2.613	58,3%	−908	524

valores em R$ mil; variação sobre o mesmo período do exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2011	30/09/2010	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	−129	−63	−104,8%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	−736	−575	−28,0%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	607	512	18,6%
6.01.03	Outros	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	−16	−65	75,4%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	100	97	3,1%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	−45	−31	−45,2%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	122	108	13,0%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	77	77	0,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	30/09/2011	30/09/2010	Var.
7.01	Receitas	10.445	13.345	−21,7%
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	9.770	13.306	−26,6%
7.01.02	Outras Receitas	675	39	1.630,8%
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0	0	—
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0	0	—
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	−7.702	−9.769	21,2%
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	−7.573	−9.139	17,1%
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	−129	−630	79,5%
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.02.04	Outros	0	0	—
7.03	Valor Adicionado Bruto	2.743	3.576	−23,3%
7.04	Retenções	−515	−507	−1,6%
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−515	−507	−1,6%
7.04.02	Outras	0	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	2.228	3.069	−27,4%
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	207	137	51,1%
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—
7.06.02	Receitas Financeiras	207	137	51,1%
7.06.03	Outros	0	0	—
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	2.435	3.206	−24,0%
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	2.435	3.206	−24,0%
7.08.01	Pessoal	1.569	2.539	−38,2%
7.08.01.01	Remuneração Direta	0	0	—
7.08.01.02	Benefícios	350	463	−24,4%
7.08.01.03	F.G.T.S.	0	0	—
7.08.01.04	Outros	1.219	2.076	−41,3%
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	1.816	2.969	−38,8%
7.08.02.01	Federais	902	1.261	−28,5%
7.08.02.02	Estaduais	881	1.675	−47,4%
7.08.02.03	Municipais	33	33	0,0%
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	95	150	−36,7%
7.08.03.01	Juros	95	150	−36,7%
7.08.03.02	Aluguéis	0	0	—
7.08.03.03	Outras	0	0	—
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	−1.090	−2.613	58,3%
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.08.04.02	Dividendos	0	0	—
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	−1.090	−2.613	58,3%
7.08.05	Outros	45	161	−72,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
5.01Saldos Iniciais	13.662	2.460	3.608	−68.983	−49.253
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	13.662	2.460	3.608	−68.983	−49.253
5.04Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0
5.04.01Aumentos de Capital	0	0	0	0	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	0	−1.090	−1.090
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	0	−1.090	−1.090
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	0
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	13.662	2.460	3.608	−70.073	−50.343

Exercício encerrado em 30/09/2011; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Com Ressalva

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Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.