BR - CVMInformações TrimestraisRef. 201213 páginasCódigo CVM 4111Versão 1Recebida em 03/09/2012valores em R$ mil

ITR 31/03/2012 de CACHOEIRA VELONORTE S/A

Name: ITR 31/03/2012 de CACHOEIRA VELONORTE S/A
Creator: CACHOEIRA VELONORTE S/A

CACHOEIRA VELONORTE S/A · CNPJ 20.933.354/0001-04

CACHOEIRA VELONORTE S/A

CNPJ 20.933.354/0001-04

ITR 31/03/2012

Exercício 2012

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Metadados

Empresa: CACHOEIRA VELONORTE S/A
CNPJ: 20.933.354/0001-04
Tipo: Informações Trimestrais
Páginas: 13
Ano de referência: 2012*
Publicado em: 03/09/2012 — BR - CVM
Indexado em: 05/08/2026, 23:57:30

* ano de referência inferido — pode conter erros, confira sempre na publicação

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Demonstrações financeiras

Conta a conta · CVM

IndividualConta a conta, como entregue à CVM.

Código	Conta	31/03/2012	31/12/2011	Var.
1	Ativo Total	25.662	26.450	−3,0%
1.01	Ativo Circulante	4.644	5.378	−13,6%
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	90	404	−77,7%
1.01.02	Aplicações Financeiras	0	0	—
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	0	0	—
1.01.02.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.01.02.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	0	0	—
1.01.02.02	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.01.02.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	0	0	—
1.01.03	Contas a Receber	3.638	3.686	−1,3%
1.01.03.01	Clientes	2.300	2.386	−3,6%
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	1.338	1.300	2,9%
1.01.04	Estoques	142	514	−72,4%
1.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.01.06	Tributos a Recuperar	774	774	0,0%
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	774	774	0,0%
1.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	0	0	—
1.01.08.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.01.08.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.01.08.03	Outros	0	0	—
1.02	Ativo Não Circulante	21.018	21.072	−0,3%
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	2.969	2.968	0,0%
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	0	0	—
1.02.01.01.01	Títulos para Negociação	0	0	—
1.02.01.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	0	0	—
1.02.01.02	Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado	0	0	—
1.02.01.02.01	Títulos Mantidos até o Vencimento	0	0	—
1.02.01.03	Contas a Receber	2.969	2.968	0,0%
1.02.01.03.01	Clientes	0	0	—
1.02.01.03.02	Outras Contas a Receber	2.969	2.968	0,0%
1.02.01.04	Estoques	0	0	—
1.02.01.05	Ativos Biológicos	0	0	—
1.02.01.06	Tributos Diferidos	0	0	—
1.02.01.06.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
1.02.01.07	Despesas Antecipadas	0	0	—
1.02.01.08	Créditos com Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.08.01	Créditos com Coligadas	0	0	—
1.02.01.08.02	Créditos com Controladas	0	0	—
1.02.01.08.03	Créditos com Controladores	0	0	—
1.02.01.08.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
1.02.01.09	Outros Ativos Não Circulantes	0	0	—
1.02.01.09.01	Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
1.02.01.09.02	Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
1.02.02	Investimentos	0	0	—
1.02.02.01	Participações Societárias	0	0	—
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	0	0	—
1.02.02.01.02	Participações em Controladas	0	0	—
1.02.02.01.03	Participações em Controladas em Conjunto	0	0	—
1.02.02.01.04	Outras Participações Societárias	0	0	—
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	0	0	—
1.02.03	Imobilizado	17.874	17.929	−0,3%
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	17.874	17.929	−0,3%
1.02.03.02	Imobilizado Arrendado	0	0	—
1.02.03.03	Imobilizado em Andamento	0	0	—
1.02.04	Intangível	175	175	0,0%
1.02.04.01	Intangíveis	175	175	0,0%
1.02.04.01.01	Contrato de Concessão	175	175	0,0%
1.02.05	Diferido	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2012	31/12/2011	Var.
2	Passivo Total	25.662	26.450	−3,0%
2.01	Passivo Circulante	11.295	11.635	−2,9%
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.929	3.086	−5,1%
2.01.01.01	Obrigações Sociais	2.198	2.216	−0,8%
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	731	870	−16,0%
2.01.02	Fornecedores	3.983	3.983	0,0%
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	3.983	3.983	0,0%
2.01.02.02	Fornecedores Estrangeiros	0	0	—
2.01.03	Obrigações Fiscais	681	770	−11,6%
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	681	770	−11,6%
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	0	0	—
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Fiscais	681	770	−11,6%
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	0	0	—
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	0	0	—
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	490	619	−20,8%
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	490	619	−20,8%
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	490	619	−20,8%
2.01.04.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.01.04.02	Debêntures	0	0	—
2.01.04.03	Financiamento por Arrendamento Financeiro	0	0	—
2.01.05	Outras Obrigações	3.186	3.135	1,6%
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.01.05.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.01.05.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.01.05.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.01.05.02	Outros	3.186	3.135	1,6%
2.01.05.02.01	Dividendos e JCP a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	0	0	—
2.01.05.02.03	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.01.05.02.04	Adiantamentos de Clientes e Outros	3.186	3.135	1,6%
2.01.06	Provisões	26	42	−38,1%
2.01.06.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	26	42	−38,1%
2.01.06.01.01	Provisões Fiscais	0	0	—
2.01.06.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	26	42	−38,1%
2.01.06.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.01.06.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.01.06.02	Outras Provisões	0	0	—
2.01.06.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.01.06.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.01.06.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.01.07	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.01.07.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.01.07.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02	Passivo Não Circulante	73.541	73.539	0,0%
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	9.189	9.187	0,0%
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	9.189	9.187	0,0%
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	9.189	9.187	0,0%
2.02.01.01.02	Em Moeda Estrangeira	0	0	—
2.02.01.02	Debêntures	0	0	—
2.02.01.03	Financiamento por Arrendamento Financeiro	0	0	—
2.02.02	Outras Obrigações	2.428	2.428	0,0%
2.02.02.01	Passivos com Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.01.01	Débitos com Coligadas	0	0	—
2.02.02.01.02	Débitos com Controladas	0	0	—
2.02.02.01.03	Débitos com Controladores	0	0	—
2.02.02.01.04	Débitos com Outras Partes Relacionadas	0	0	—
2.02.02.02	Outros	2.428	2.428	0,0%
2.02.02.02.01	Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações	0	0	—
2.02.02.02.02	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.02.02.02.03	Credores Concordatários	2.428	2.428	0,0%
2.02.03	Tributos Diferidos	0	0	—
2.02.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	0	0	—
2.02.04	Provisões	61.924	61.924	0,0%
2.02.04.01	Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis	61.924	61.924	0,0%
2.02.04.01.01	Provisões Fiscais	28.293	28.293	0,0%
2.02.04.01.02	Provisões Previdenciárias e Trabalhistas	33.631	33.631	0,0%
2.02.04.01.03	Provisões para Benefícios a Empregados	0	0	—
2.02.04.01.04	Provisões Cíveis	0	0	—
2.02.04.02	Outras Provisões	0	0	—
2.02.04.02.01	Provisões para Garantias	0	0	—
2.02.04.02.02	Provisões para Reestruturação	0	0	—
2.02.04.02.03	Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação	0	0	—
2.02.05	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados	0	0	—
2.02.05.01	Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda	0	0	—
2.02.05.02	Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
2.02.06	Lucros e Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.01	Lucros a Apropriar	0	0	—
2.02.06.02	Receitas a Apropriar	0	0	—
2.02.06.03	Subvenções de Investimento a Apropriar	0	0	—
2.03	Patrimônio Líquido	−59.174	−58.724	−0,8%
2.03.01	Capital Social Realizado	13.662	13.662	0,0%
2.03.02	Reservas de Capital	0	0	—
2.03.02.01	Ágio na Emissão de Ações	0	0	—
2.03.02.02	Reserva Especial de Ágio na Incorporação	0	0	—
2.03.02.03	Alienação de Bônus de Subscrição	0	0	—
2.03.02.04	Opções Outorgadas	0	0	—
2.03.02.05	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.02.06	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0	—
2.03.03	Reservas de Reavaliação	0	0	—
2.03.04	Reservas de Lucros	3.607	3.608	−0,0%
2.03.04.01	Reserva Legal	1.141	1.142	−0,1%
2.03.04.02	Reserva Estatutária	2.466	2.466	0,0%
2.03.04.03	Reserva para Contingências	0	0	—
2.03.04.04	Reserva de Lucros a Realizar	0	0	—
2.03.04.05	Reserva de Retenção de Lucros	0	0	—
2.03.04.06	Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos	0	0	—
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	—
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	0	0	—
2.03.04.09	Ações em Tesouraria	0	0	—
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	−76.443	−75.994	−0,6%
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0	—
2.03.07	Ajustes Acumulados de Conversão	0	0	—
2.03.08	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2012	31/03/2011	Var.
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	0	2.973	−100,0%
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	0	−2.041	100,0%
3.03	Resultado Bruto	0	932	−100,0%
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	−430	−947	54,6%
3.04.01	Despesas com Vendas	−55	−56	1,8%
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	−216	−798	72,9%
3.04.03	Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos	0	0	—
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	90	11	718,2%
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	−249	−104	−139,4%
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	−430	−15	−2.766,7%
3.06	Resultado Financeiro	−19	−16	−18,8%
3.06.01	Receitas Financeiras	0	3	−100,0%
3.06.02	Despesas Financeiras	−19	−19	0,0%
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	−449	−31	−1.348,4%
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	0	0	—
3.08.01	Corrente	0	0	—
3.08.02	Diferido	0	0	—
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	−449	−31	−1.348,4%
3.10	Resultado Líquido de Operações Descontinuadas	0	0	—
3.10.01	Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas	0	0	—
3.10.02	Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas	0	0	—
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	−449	−31	−1.348,4%
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)	0	0	—
3.99.01	Lucro Básico por Ação	0	0	—
3.99.01.01	ON	−0	−0	−1.336,4%
3.99.02	Lucro Diluído por Ação	0	0	—

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2012	31/03/2011	Var.
4.01	Lucro Líquido do Período	−449	−31	−1.348,4%
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	—
4.03	Resultado Abrangente do Período	−449	−31	−1.348,4%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2012	31/03/2011	Var.
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	−185	322	−157,5%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	−396	140	−382,9%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	211	182	15,9%
6.01.03	Outros	0	0	—
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	−24	100,0%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	−129	−103	−25,2%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	0	—
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	−314	195	−261,0%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	404	108	274,1%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	90	303	−70,3%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Código	Conta	31/03/2012	31/03/2011	Var.
7.01	Receitas	0	3.628	−100,0%
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	0	3.628	−100,0%
7.01.02	Outras Receitas	0	0	—
7.01.03	Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios	0	0	—
7.01.04	Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa	0	0	—
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	−235	−2.145	89,0%
7.02.01	Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos	0	−2.041	100,0%
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	0	−104	100,0%
7.02.03	Perda/Recuperação de Valores Ativos	0	0	—
7.02.04	Outros	−235	0	—
7.03	Valor Adicionado Bruto	−235	1.483	−115,8%
7.04	Retenções	−55	−172	68,0%
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	−55	−172	68,0%
7.04.02	Outras	0	0	—
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	−290	1.311	−122,1%
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	90	14	542,9%
7.06.01	Resultado de Equivalência Patrimonial	0	0	—
7.06.02	Receitas Financeiras	0	3	−100,0%
7.06.03	Outros	90	11	718,2%
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	−200	1.325	−115,1%
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	−200	1.325	−115,1%
7.08.01	Pessoal	216	682	−68,3%
7.08.01.01	Remuneração Direta	0	0	—
7.08.01.02	Benefícios	0	0	—
7.08.01.03	F.G.T.S.	0	0	—
7.08.01.04	Outros	216	682	−68,3%
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	14	654	−97,9%
7.08.02.01	Federais	0	336	−100,0%
7.08.02.02	Estaduais	14	318	−95,6%
7.08.02.03	Municipais	0	0	—
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	19	19	0,0%
7.08.03.01	Juros	19	19	0,0%
7.08.03.02	Aluguéis	0	0	—
7.08.03.03	Outras	0	0	—
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	−449	−31	−1.348,4%
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	0	0	—
7.08.04.02	Dividendos	0	0	—
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	−449	−31	−1.348,4%
7.08.05	Outros	0	1	−100,0%

valores em R$ mil; variação sobre o exercício anterior, como publicado.

Movimentação	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
5.01Saldos Iniciais	13.662	2.466	1.142	−75.994	−58.724
5.02Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0
5.03Saldos Iniciais Ajustados	13.662	2.466	1.142	−75.994	−58.724
5.04Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0
5.04.01Aumentos de Capital	0	0	0	0	0
5.04.02Gastos com Emissão de Ações	0	0	0	0	0
5.04.03Opções Outorgadas Reconhecidas	0	0	0	0	0
5.04.04Ações em Tesouraria Adquiridas	0	0	0	0	0
5.04.05Ações em Tesouraria Vendidas	0	0	0	0	0
5.04.06Dividendos	0	0	0	0	0
5.04.07Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	0	0
5.05Resultado Abrangente Total	0	0	0	−449	−449
5.05.01Lucro Líquido do Período	0	0	0	−449	−449
5.05.02Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	0
5.05.02.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.02Tributos s/ Ajustes Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.05.02.03Equiv. Patrim. s/Result. Abrang. Controladas e Coligadas	0	0	0	0	0
5.05.02.04Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.02.05Tributos s/ Ajustes de Conversão do Período	0	0	0	0	0
5.05.03Reclassificações para o Resultado	0	0	0	0	0
5.05.03.01Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	0
5.06Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0
5.06.01Constituição de Reservas	0	0	0	0	0
5.06.02Realização da Reserva Reavaliação	0	0	0	0	0
5.06.03Tributos sobre a Realização da Reserva de Reavaliação	0	0	0	0	0
5.07Saldos Finais	13.662	2.466	1.142	−76.443	−59.173

Exercício encerrado em 31/03/2012; valores em R$ mil.

Revisão do auditor

Com Ressalva

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Procedência: Demonstrações Financeiras Padronizadas entregues à CVM e publicadas no Dados Abertos, transcritas sem alteração. Valores na escala declarada pela companhia. Confira sempre na entrega original.